FM 2005 #2 april v11 - Formuepleje

F O R M U E P L E J E
L I M I T T E L L U S Marts 2005
Target: FT-World-indeks
Indre værdi: 101 Budget marts 2006: 112
Største aktiepositioner
Selskabets aktieportefølje består af 29
selskaber. Her er listet de 10 største.
% af aktiebeh.
1 A.P. Møller Mærsk . . . . . . . 4,0%
5 ISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9%
3 Teva Pharmaceutical . . . . . . 3,0%
4 Siemens AG Namens Aktien 3,0%
5 GlaxoSmithKline PLC. . . . . . 2,9%
6 Novartis AG . . . . . . . . . . . . 2,7%
7 Group 4 Security. . . . . . . . . 2,5%
8 ABB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5%
9 Wolters Kluwer NV . . . . . . . 2,5%
10 Volkswagen Pref. . . . . . . . . 2,4%
Backtesting
I sagens natur har selskabet endnu
ingen historiske afkast- eller risikodata.
De historiske afkast i graferne er den
rene aktieportefølje i Formuepleje Safe
siden 1994. Backtesting er en metode,
vi normalt ikke anvender, fordi man i
bakspejlet altid kan vælge de bedste
investeringer og bagefter præsentere
dem som et opnået resultat. Derfor
»stemplet« backtesting.
LimiTTellus har primo april placeret
godt 60 pct. af den tegnede aktiekapital
og resten placeres i løbet af maj
måned.
Følsomhed
Med baggrund i den aktuelle balance er
selskabets følsomhed målt på egenkapitalen
efter skat:
Ændring . . . . . . . . . . . Effekt +/-
+1% i aktiekurs . . . . . . . . . . . . +1,1%
+1% i obligationsrente . . . . . . +0,0%
+1%-point i lånerente . . . . . . +0,0%
+1% lånevalutakurs . . . . . . . . +0,0%
22 F O R M U E M A G A S I N - A P R I L 2 0 0 5