WinKompas Manual

KOMPAS FOR WINDOWS
Afgrænsning
Der kan afgrænses på Kreditor - fra og til, samt Valutakode. F.eks. hvis alle kreditorer skal
hentes, så indtast den første kreditor i første felt (afgrænsning fra) og ingenting i andet felt
(afgrænsning til).
Handling
Herunder er der følgende knapfunktioner:
Hent: Intervallet vises i kundelisten, ud fra den ønskede afgrænsning.
Udlign: Der startes på udligning. Selve udligningen foregår på den måde, at den
ældste betaling bruges til at udligne den ældste faktura, og så fremdeles, indtil alle
indbetalinger har udlignet fakturaer.
De resterende beløb, som ikke er udlignet eller som kun delvist er udlignet, kan så
vises på udskrifter.
Ophæv: Der ophæves alle markerede udligninger.
Feltet ’Dan udligningsinformation’ markeres (med flueben) såfremt det ønskes, at man
efter en masseudligning skal kunne se hvordan posterne blevet udlignet. Hvis feltet forbliver
blankt, vil det ikke være muligt at se eks. hvilken faktura der er udlignet med en betaling
eller kreditnota.
Udligning af små saldi
Her er det muligt at udligne små kursdifferencer, der er opstået under indtastning af en
betaling eller andet. Dette gælder også for udenlandske kreditorer.
Der posteres på samlekonto i Finans, samt på øredifference-kontoen. Den posteringstekst
som tilføjes, vil blive vist på et kontoudtog samt på en posteringsliste.
I kapitlet Debitorkørsler / afsnittet Udligning af små saldi, kan du læse om kørslen, da
det er samme fremgangsmåde med udligningen for både Debitorer og Kreditorer.
Du kan også læse om udligning af små saldi i den interne manual (F1).
SIDE 222