Årsrapport 2002 - Aalborg Portland

Pengestrømsopgørelse
ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND
DKK (000) 2001 2002
Noter
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 436.767 494.559
Regulering for avancer og tab ved køb og salg af anlægsaktiver samt valutakursregulering af EBITDA -1.030 -87.516
Reguleret resultat før afskrivninger, amortisering, finansielle poster og skat (EBITDA) 435.737 407.043
8 Ændring i hensatte forpligtelser -6.974 -879
9 Ændring i driftskapital -15.150 -48.303
Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat 413.613 357.861
Modtagne udbytter fra associerede virksomheder 18.543 20.822
10 Finansielle ind- og udbetalinger -9.487 -18.433
Betalte selskabsskatter/sambeskatningsbidrag 2.141 -101.166
Pengestrømme fra driftsaktivitet 424.810 259.084
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Køb af virksomheder og aktiviteter 0 -32.106
Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 -6.600
Køb af materielle anlægsaktiver -108.149 -193.180
Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3.843 127.086
Køb og salg af finansielle anlægsaktiver -385 -46.005
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -104.691 -150.805
Pengestrømme fra drift og investeringer 320.119 108.279
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Udbytter -109.038 -110.889
Minoriteters kapitalforhøjelse i Koncernselskaber 0 9.684
12 Ændring i rentebærende nettogæld 28.903 167.493
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -80.135 66.288
Ændring i likvider 239.984 174.567
11 Likvide beholdninger og pengemarkedsindskud hos tilknyttede virksomheder, primo 181.337 421.321
11 Likvide beholdninger og pengemarkedsindskud hos tilknyttede virksomheder, ultimo 421.321 595.888
I Koncernens løbende likviditetsstyring anvendes FLS Industries A/S som intern bank.
Placeringer på pengemarkedsvilkår hos FLS Industries A/S medregnes derfor i pengestrømsopgørelsens likvider.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
23