Årsrapport 2002 - Aalborg Portland

20. Moderselskabets rentebærende nettogæld
Valutafordeling og rentestruktur på den rentebærende nettogæld:
2001 2002
ÅRSRAPPORT 2002 | AALBORG PORTLAND
Heraf Heraf
DKK (000) Total rentebærende Total rentebærende
Prioritetsgæld 265.451 265.451 231.324 231.324
Bankgæld 39 39 -384 -384
Tilgodehavender 0 0 -136.157 -13.804
Finansielle instrumenter, markedsværdi 0 0 -11.822 -11.822
Tilgodehavender hos moderselskab -398.081 -398.081 -560.457 -560.457
Bankbeholdning -8.800 -8.800 0 0
Øvrige rentebærende poster 220.794 0 339.603 0
79.403 -141.391 -137.893 -355.143
Hovedstol i DKK mio./rentesats p.a. 2001 Total USD/rente GBP/rente EUR/rente DKK/rente Andre/rente Total
Under et år Aktiver 407 35 1,25-5,5% 42 4,65% 24 4,1% 485 3,45-4,1% -586
Passiver
Renteswaps
34 36 5,5-7,1% 36
Total under et år -373 -35 -42 -24 -449 -550
Mellem et og fem år Aktiver
Passiver
Renteswaps
147 144 5,5-7,1% 144
Total mellem et og fem år 147 144 144
Over fem år Aktiver
Passiver
Renteswaps
84 51 5,5-7,1% 51
Total over fem år 84 51 51
Total -142 -35 -42 -24 -254 0 -355
Ovenstående forfald angiver i hvilket omfang og i hvilke valutaer renten er fastlåst i angivne tidsintervaller.
Der er således ikke tale om gældsforpligtelsens likviditetsmæssige forfaldsprofil.
21. Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser omfatter blandt andet skyldige feriepenge, skatter, offentlige afgifter og skyldige renter.
22. Pantsætninger
2001 2002
Bogført værdi af Bogført værdi af
DKK (000) pantsatte aktiver Pantsætning pantsatte aktiver Pantsætning
Fast ejendom 1.093.663 265.451 1.029.399 231.326
45