à rsrapport 2012 Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - ATP

Ledelsens beretning Administration Investering RegnskabAES’ aktiver pr. 31. december 2012Oversigt over obligationerMarkedsværdi Andel iUdstederfordeling mio. kr. pct.Danske stat 2.317 72,4Nykredit 250 7,8Realkredit Danmark 306 9,6Unikredit 233 7,3BRFKredit 74 2,3Totalkredit 19 0,6I alt 3.199 100,0Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdiMarkedsværdi Markedsværdi Nettoinvestering Afkastmio. kr. mio. kr. mio. kr. pct. p.a.PrimoUltimoBørsnoterede danske aktier 345 349 -69 24,3Udenlandske kapitalandele 336 353 -40 21,6Øvrige kapitalandele i alt 681 702 -109 22,9Statsobligationer (Zone A) 2.331 2.317 14 2,4Realkreditobligationer 1.450 882 -574 5,0Obligationer i alt 3.781 3.199 -560 3,2Investeringsaktiver 4.462 3.901 -669 6,4Andre finansielle investeringsaktiver 133 155 22 0,1I alt 4.595 4.056 -647 6,1Afkast af kapitalandele og obligationer er beregnet tidsvægtet på daglig basis.Aktiver fordelt på valutaAktiverPassiverValutamarkedsværdi markedsværdimio. kr. mio. kr.EuropaDanmark DKK 4.114 4.480Øvrige Europa 366 -4.480 4.480Valutaenhed for øvrige Europa er ikke angivet, da der indgår flere forskellige valutaer.AES årsrapport 201230