Die Gasversorgung der Zukunft. - Mitgas

Kapitalflussrechnung
Der Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit deckt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
ab. Die zur Finanzierung notwendigen Mittel werden überwiegend aus dem Finanzmittelfonds
gedeckt. Während der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Vorjahr durch
einen Aufbau der Verbindlichkeiten positiv beeinflusst worden ist, wurden diese im laufenden
Jahr ausgeglichen.
kapitalflussrechnung 2011 2010
Mio. € Mio. €
Jahresüberschuss 45,7 40,3
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 31,3 32,7
Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen – 14,5 – 12,5
Veränderungen der langfristigen Rückstellungen – 5,7 – 9,3
Zu- bzw. Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva – 13,0 – 15,5
Zu- bzw. Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva – 29,7 73,6
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 14,1 109,2
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 4,7 1,1
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen 4,6 1,9
Auszahlungen für Investitionen in Anlagevermögen – 17,4 – 18,6
Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 8,1 – 15,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0,0 0,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten – 10,0 – 10,0
Auszahlungen an die Gesellschafter – 40,3 – 38,8
Cashflow aus der finanzierungstätigkeit – 50,3 – 48,8
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds – 44,3 44,8
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 94,9 50,1
finanzmittelfonds am ende der periode 50,6 94,9
I Vorwort
I Bericht des Aufsichtsrates
I Mitglieder des Aufsichtsrates
und der Geschäftsführung
I Mitglieder des Beirates
I Chronik
| lagebericht
I Jahresabschluss
I Bestätigungsvermerk
I Impressum
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