Geschäftsbericht 2006 - Regionalwerke AG Baden

REGIONALWERKE AG BADEN
Erfolgsrechnung
Erläuterungen Nr. Rechnung
Oktober 200 bis
September 200
Rechnung
Oktober 200 bis
September 200
Verkauf Elektrizität 1 0’ 81’297 1’91 ’ 22
Verkauf Erdgas 2 17’ ’910 1 ’ 1 ’ 92
Verkauf Wasser ’ 21’ 12 ’ ’01
Verkauf Fernwärme ’ 20’ 7 ’1 2’ 7
Total Ertrag aus Energie- und Wasserverkauf 55’159’276 52’028’176
Bestandesänderungen Aufträge in Arbeit 1’ ’8 0 – ’010
Aktivierte Eigenleistungen 1’ 08’0 1’271’ 8
Übriger Betriebsertrag 7 9’820’9 9’7 0’918
Betrieblicher Gesamtertrag 67’825’144 62’674’642
Einkauf Elektrizität 1 –1 ’ 81’ 9 –1 ’ ’887
Einkauf Erdgas 2 –11’7 9’ –8’ 22’ 9
Einkauf Energie für Fernwärme –2’ 1’ –1’ 19’91
Material- und Dienstleistungsaufwand 8 –9’ 87’11 –8’ 79’8 0
Personalaufwand 9 –10’887’278 –11’292’2 0
Konzessionsabgaben 10 – 1 ’2 – 10’ 2
Übriger Betriebsaufwand 11 –2’ 02’ 81 –2’0 1’ 08
EBITDA, Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen 15’632’567
15’062’225
Abschreibungen 12 – ’ ’90 –9’70 ’978
EBIT, Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 10’087’664 5’357’247
Finanzertrag 9’ 8 ’2 0
Finanzaufwand 1 – 7 ’ 2 – ’ 02
Finanzergebnis –524’959 –529’272
Ausserordentlicher Ertrag 79’ 02 1’297’ 7
Gewinne aus Veräusserung von Anlagevermögen – –
Ausserordentlicher Aufwand 1 – ’ 8 ’ 2 –1 ’89
Total ausserordentlicher Erfolg –5’505’330 1’280’681
Betriebsfremder Ertrag 1 27’7 1 7 ’7 8
Betriebsfremder Aufwand – –
Total betriebsfremder Erfolg 327’761 475’748
EBT, Unternehmensergebnis vor Steuern 4’385’136 6’584’404
Steueraufwand 1 –1’01 ’000 –2’ ’989
Unternehmensergebnis nach Steuern 3’370’136 4’230’415
REGIONALWERKE AG BADEN
Bilanz
Aktiven
Erläuterungen Nr. 0. September 200 0. September 200
Anlagevermögen 17 65’966’244 63’675’399
Produktionsanlagen 1’1 ’211 9 ’01
Verteilanlagen 2’8 0’ 9 1’9 9’
Maschinen, Fahrzeuge, Mobilien 1’1 2’ 00 72’
Immobilien 22’9 0’ 0 2 ’0 ’918
Diverse Sach- und immaterielle Anlagen 7’8 9’ 7’0 ’ 7
Beteiligung (Regio HIK GmbH) 1 1
Umlaufvemögen 29’434’002 29’382’167
Materiallager, inkl. Heizölvorrat 01’7 1 8 ’2 8
Aufträge in Arbeit 18 2’ 1 ’7 0 1’07 ’890
Debitoren Dritte 12’0 9’ 7 1 ’2 7’ 17
Abzüglich Delkredere –898’000 –7 0’000
Übrige Forderungen gegenüber Dritten 19 7 8’ 00 212’91
KK mit Aargauischer Pensionskasse 21’790 28’02
Forderungen gegenüber Regionalwerke Holding AG 2 ’789 –
Forderungen gegenüber Limmatkraftwerke AG 20 1’10 ’7 1’210
Forderungen gegenüber der Stadt Baden 877’ 2 2’ 18
Transitorische Aktiven 0’097 29’
Wertschriften 7’2 2’872 7’890’ 78
Kassa, Postcheck, Bank ’20 ’ 1 ’0 8’90
Total Aktiven 95’400’246 93’057’566
Passiven
Eigenkapital 51’721’779 50’891’644
Aktienkapital 1 ’000’000 1 ’000’000
Gesetzliche Reserve/Agio 27’ ’9 27’ 7 ’9
Gewinnvortrag ’79 ’ 89 8’ 1 ’ 90
Jahresgewinn ’ 70’1
Bilanzgewinn 9’1 ’82 9’1 ’82
Langfristiges Fremdkapital 34’108’484 29’429’345
Langfristige Darlehen von verbundenen Gesellschaften 20’000’000 20’000’000
Langfristige Rückstellungen 21 1 ’108’ 8 9’ 29’
Kurzfristiges Fremdkapital 9’569’983 12’736’577
Kurzfristige Rückstellungen 1’212’1 1 2’ 1’719
Lieferantenkreditoren ’ 7’129 ’7 ’ 2
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 1’221’90 1’2 2’102
Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Baden 22 2’ 2 ’ 0 2’ 0’ 8
Verbindlichkeiten gegenüber Limmatkraftwerke AG 1 0’000 70 ’0 1
Verbindlichkeiten gegenüber Aargauischer Pensionskasse 1 ’2 112’919
Verbindlichkeiten gegenüber Regionalwerke Holding AG – –
Transitorische Passiven 2 1’111’0 1’1 1’000
Total Passiven 95’400’246 93’057’566