Geschäftsbericht - Nine Internet Solutions AG

FinanZBeRiChteRStattUnG
bilanz
per 31. Dezember
Erläuterungen
im Anhang
2011
in CHF in %
2010
in CHF in %
Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 8’176’685.97 65.0 7’354’186.24 63.2
Forderungen gegenüber Dritten 631’304.76 5.0 459’388.22 4.0
Forderungen gegenüber Nahestehenden 21’686.25 0.2 141’719.17 1.2
Delkredere -74’403.00 -0.6 -45’374.00 -0.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1 578’588.01 4.6 555’733.39 4.8
Übrige Forderungen 2 467’096.34 3.7 611’349.14 5.3
Warenvorräte 394’158.03 3.1 401’658.14 3.5
Vorräte Heizmaterial 205’649.07 1.6 203’865.12 1.8
Wertberichtigung Vorräte -119’964.00 -1.0 -121’105.00 -1.0
Vorräte 3 479’843.10 3.8 484’418.26 4.2
Aktive Rechnungsabgrenzungen 243’983.13 1.9 208’930.55 1.8
Umlaufvermögen
Anlagevermögen
9’946’196.55 79.1 9’214’617.58 79.2
Fahrzeuge 135’974.20 1.1 118’636.00 1.0
Einrichtungen 1’191’301.85 9.5 1’141’868.36 9.8
Mobile Sachanlagen 4 1’327’276.05 10.6 1’260’504.36 10.8
Umbauten 232’988.59 1.9 0.00 0.0
Immobile Sachanlagen 4 232’988.59 1.9 0.00 0.0
Beteiligungen 2.00 0.0 2.00 0.0
Anteilscheine 200.00 0.0 200.00 0.0
Finanzanlagen 5 202.00 0.0 202.00 0.0
Freies Anlagevermögen 1’560’466.64 12.4 1’260’706.36 10.8
Darlehen «Valbella» an Nahestehende 145’350.00 1.2 174’420.00 1.5
Darlehen «Davos» an Nahestehende 920’000.00 7.3 980’000.00 8.4
Zweckgebundene Darlehen an Nahestehende 6 1’065’350.00 8.5 1’154’420.00 9.9
Zweckgebundenes Anlagevermögen 1’065’350.00 8.5 1’154’420.00 9.9
Anlagevermögen 2’625’816.64 20.9 2’415’126.36 20.8
Aktiven 12’572’013.19 100.0 11’629’743.94 100.0
Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 1’671’169.45 13.3 1’721’585.08 14.8
Verbindlichkeiten gegenüber Nahestehenden 669’110.15 5.3 0.00 0.0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7 2’340’279.60 18.6 1’721’585.08 14.8
Vorauszahlungen von Gästen 2’496’211.11 19.9 2’693’334.14 23.2
Diverse kurzfristige Verbindlichkeiten 8 237’091.90 1.9 171’482.70 1.5
Übrige Verbindlichkeiten 2’733’303.01 21.7 2’864’816.84 24.6
Abgrenzungen Mitgliederbeiträge 1’074’272.69 8.5 1’135’307.03 9.8
Übrige Transitorische Rechnungsabgrenzungen 1’100’666.84 8.8 1’234’023.38 10.6
Passive Rechnungsabgrenzungen 9 2’174’939.53 17.3 2’369’330.41 20.4
Kurzfristiges Fremdkapital 7’248’522.14 57.7 6’955’732.33 59.8
Sicherstellung Garantierisiken 214’500.00 1.7 175’500.00 1.5
Rückstellungen 10 214’500.00 1.7 175’500.00 1.5
Langfristiges Fremdkapital 214’500.00 1.7 175’500.00 1.5
Fremdkapital
Organisationskapital
7’463’022.14 59.4 7’131’232.33 61.3
Kapital per 1. Januar 2003 1’465’631.02 11.7 1’465’631.02 12.6
Erarbeitetes freies Kapital 3’643’360.03 29.0 3’032’880.59 26.1
Freie Fonds 0.00 0.0 0.00 0.0
Organisationskapital 5’108’991.05 40.6 4’498’511.61 38.7
Passiven 12’572’013.19 100.0 11’629’743.94 100.0