Geschäftsbericht 2008 - GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft ...

Immobilienmanagement GmbH in Höhe von 65.696 T€ sowie die Ausgleichszahlung an die
Minderheits-gesellschafter von 257 T€ entnommen.
IV. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen (in €) sind unter Angabe des Verwendungszwecks in der nachfolgenden
Tabelle dargestellt.
Stand Übernahme Verbrauch Auflösung Zuführung Stand
01.01.2008 der GeWeGe 2008 2008 2008 31.12.2008
€ € € € € €
Pension 1.176.354,00 –126.863,81 0,00 116.556,81 1.166.047,00
Jubiläen 10.796,00 0,00 –10.796,00 0,00 0,00
Steuer 80.000,00 0,00 –80.000,00 0,00 0,00
Bauinstandhaltung 9.179.740,06 –1.406.067,74 0,00 0,00 7.773.672,32
Noch anfallende Baukosten
für verkaufte
ETWs 23.858,43 0,00 –23.858,43 0,00 0,00
Betriebskosten 47.356,51 –47.356,51 0,00 0,00 0,00
Ausstehende Rechnungen
Instandhaltung 966.398,39 –797.932,62 –168.465,77 1.783.440,00 1.783.440,00
Schönheitsinstandh.
BV 90 und 278 176.082,78 –135.368,66 –4.000,00 0,00 36.714,12
Gewährleistung 159.000,00 0,00 0,00 157.000,00 316.000,00
Sachliche Verwaltungskosten
633.600,00 0,00 0,00 13.950,00 647.550,00
Prüfungskosten 38.500,00 –38.500,00 0,00 45.000,00 45.000,00
Nicht genommenen
Urlaub 157.000,00 136.872,04 –293.872,04 0,00 220.000,00 220.000,00
Interne Jahresabschlusskosten
36.000,00 –36.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
Altersteilzeit 146.300,00 262.745,00 0,00 –87.645,00 0,00 321.400,00
Überstunden 23.500,00 –23.500,00 0,00 28.500,00 28.500,00
Steuerberatung 48.000,00 –48.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge
30.000,00 –24.413,63 –5.586,37 24.000,00 24.000,00
Prozessrisiken 116.525,05 –31.978,38 –14.175,05 40.000,00 110.371,62
Ausstehende
Rechnungen Neubau 0,00 0,00 0,00 1.349.846,36 1.349.846,36
Gesamt 13.049.011,22 399.617,04 –3.009.853,39 –394.526,62 3.868.293,17 13.912.541,42
Anhang. 37