SEPA* ist nicht nur BIC/IBAN Bereiten Sie Ihr ... - Raiffeisen
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Welche Schritte sind zu setzen?<br />
Risiken Auswirkungen Ressourcen Chancen TODOs<br />
• Kurzfr<strong>ist</strong>ige Umsetzungen<br />
• <strong>BIC</strong> und <strong>IBAN</strong> auf Geschäftsdokumenten anführen<br />
• Projektteam nominieren<br />
• Herausforderungen und Ziele für das SEPA-Projekt definieren<br />
• Kontakt mit Software-Hersteller aufnehmen (Funktionalität, Umstellungstools)<br />
• <strong>BIC</strong>/<strong>IBAN</strong> von Lieferanten anfordern und einpflegen<br />
• Bereitgestellte Unterstützung der Banken für die Umstellung in Anspruch nehmen<br />
• Lastschriftverfahren<br />
• Creditor-ID beantragen<br />
• Mandatsverwaltung (Software-Unterstützung, Mandatsreferenz)<br />
• Bankverbindungen der Kunden anfordern und einpflegen<br />
• Bestehende Mandate aktualisieren, Neue Mandate für SEPA Firmenlastschrift<br />
• Abläufe für Lastschriftverfahren an geänderte Anforderungen anpassen<br />
• Lastschriften müssen vor Durchführung angekündigt werden
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