Real IS – Das Unternehmen
Real IS – Das Unternehmen
Real IS – Das Unternehmen
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<strong>Real</strong> I.S. AG<br />
Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement<br />
Stand: Juli 2010
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> <strong>Das</strong> <strong>Unternehmen</strong><br />
• Unser Motto seit 1991:<br />
„Werte Schaffen <strong>–</strong> Vertrauen genießen“<br />
• <strong>Real</strong> I.S. ist ein Verbundunternehmen der Sparkassen-<br />
Finanzgruppe<br />
• <strong>Real</strong> I.S. gehört zu den großen institutionellen Fondsinitiatoren<br />
mit knapp 7 Mrd. Euro Investitionsvolumen<br />
• Wir bieten Dienstleistungen über die gesamte<br />
Wertschöpfungskette der Immobilie und bauen für<br />
private wie für öffentliche Investoren<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 2
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> <strong>Das</strong> <strong>Unternehmen</strong><br />
Qualität als Philosophie<br />
Qualitätsmanagementsystem als Managementtool zur<br />
permanenten Steigerung der Dienstleistungsqualität<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 3<br />
Zertifizierung nach DIN EN <strong>IS</strong>O 9001:2008<br />
Fortbestand bestätigt im Juli 2010 - u.a. mit der<br />
Positivfeststellung: "Sehr motivierte und qualifizierte<br />
Mitarbeiter/innen“<br />
<strong>Real</strong> I.S. ist Mitglied im VGF, der Interessenvertretung<br />
der Branche der geschlossenen Fonds.<br />
Der VGF repräsentiert mit 49 Mitgliedern einen<br />
Marktanteil im Segment der geschlossenen Fonds<br />
von annähernd 80 %.
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> weltweites Netzwerk<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 4
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> weltweite Immobilienkompetenz<br />
USA, San Francisco<br />
Kanada, Montreal<br />
Nordamerika<br />
USA, Washington<br />
Die Darstellung enthält direkte und indirekte Investments.<br />
Verkauft<br />
• Chicago<br />
• San Francisco<br />
• Washington<br />
England, London<br />
Frankreich, Paris<br />
Europa<br />
Frankreich, Toulouse<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 5<br />
Verkauft<br />
• Barcelona (2)<br />
• Brüssel (2)<br />
• London (1)<br />
• Madrid<br />
• Paris<br />
Australien, Melbourne<br />
Australien, Canberra<br />
Asien/Pazifik<br />
Australien, Sydney<br />
Australien, Adelaide<br />
Verkauft<br />
• Melbourne
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Assets under Management<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 6
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> vielfach ausgezeichnet<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 7
Geschlossene Fonds: Überblick<br />
Platzierungsergebnisse 2005-2009 in Mrd. €<br />
Trotz eines schwachen 1. Halbjahr 2009 konnten noch über Euro 5 Mrd.<br />
Eigenkapital im Jahr 2009 platziert werden<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 8
Der Markt 2009: <strong>Real</strong> I.S. auf Platz 2<br />
<strong>Real</strong> I.S. erreicht mit nachhaltigem Produktangebot Platz 2<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 9
<strong>Real</strong> I.S.: Marktführer bei Immobilienfonds<br />
Mit gut 17% Marktanteil konnte die <strong>Real</strong> I.S. AG nach 2008 auch 2009<br />
wieder die Rangliste der Top Immobilienfonds Anbieter anführen<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 10
Marktanteile nach Assetklassen<br />
<strong>Real</strong> I.S.-Produktpalette deckte 2009 über 70% der Marknachfrage ab!<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 11
Platzierungserfolg nach Vertriebswegen<br />
Vertriebspools<br />
5,8%<br />
freie Finanz-DL<br />
(bis 50 Verkäufer)<br />
17,6%<br />
Direktverkauf<br />
über Initiator<br />
5,9%<br />
Freie Großvertrieb<br />
(über 50 Verkäufer)<br />
7,5%<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 12<br />
sonstige<br />
Vertriebswege<br />
8,4%<br />
Sonstige<br />
Kreditinstitute<br />
2,1%<br />
Sparkassen und<br />
Landesbanken<br />
15,5%<br />
Genossenschaftsinstitute<br />
4,1%<br />
Geschäftsbanken /<br />
Großbanken<br />
33,1%<br />
Banken und Sparkassen konnten Ihren Marktanteil in der Krise ausbauen!<br />
Platzierungserfolg der Sparkassen bei Geschlossenen Fonds bei 15,5 %* !<br />
*Quelle: Feri Marktdaten 2009
Altersstruktur <strong>–</strong> auf Basis Eigenkapital<br />
Hauptzielgruppe mit nahezu 50 % sind Zeichner über 60 Jahre; somit<br />
noch entsprechendes Potential in den „jüngeren“ Personengruppen<br />
vorhanden<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 13
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> 2009 über 600 Mio. Immobilieninvestments<br />
Standort<br />
Canberra, Australien<br />
Canberra, Australien<br />
Paris-Clichy, Frankreich<br />
Brüssel, Belgien<br />
Rotterdam, Niederlande<br />
Paris, Avenue Hoche*<br />
Düsseldorf, Deutschland*<br />
Regensburg, Deutschland<br />
* Kaufvertrag bereits abgeschlossen<br />
Mieter<br />
Commonwealth of<br />
Australia<br />
Commonwealth of<br />
Australia<br />
SNCF<br />
Ernst &Young HQ<br />
Unilever<br />
Bezirksregierung<br />
Düsseldorf<br />
E.ON Bayern HQ<br />
BGV III<br />
BGV III<br />
BGV III<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 14<br />
Investor<br />
Bayernfonds Australien 5<br />
Bayernfonds Australien 6<br />
Bayernfonds Frankreich 2<br />
Bayernfonds Deutschland 20<br />
Bayernfonds Deutschland 21<br />
Kaufpreis<br />
(Landeswährung)<br />
186,0<br />
205,0<br />
84,5<br />
35,0<br />
86,0<br />
40,0<br />
70,7<br />
80,0<br />
Kaufpreis in<br />
EUR (Mio.)<br />
107,4<br />
117,0<br />
84,5<br />
35,0<br />
86,0<br />
40,0<br />
70,7<br />
80,0<br />
620,6
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Vermietungsstand<br />
in %<br />
100,0<br />
90,0<br />
80,0<br />
70,0<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
96,8<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 15<br />
96,8<br />
2008 2009<br />
Ø Vermietungsstand
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 16
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 17
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus<br />
8.000<br />
7.500<br />
7.000<br />
6.500<br />
6.000<br />
5.500<br />
5.000<br />
4.500<br />
4.000<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
1991<br />
17 57<br />
1992<br />
Investitionsvolumen (kumuliert) in Mio. EUR<br />
1993<br />
1.273<br />
869<br />
665<br />
469<br />
153 307 1.4261.708<br />
1994<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 18<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2.091 2.2502.577<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
3.112<br />
2004<br />
3.885<br />
2005<br />
4.839<br />
2006<br />
7.154<br />
6.863<br />
6.390<br />
5.840<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
Juni 10
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus<br />
[in Mio. €]<br />
4.750<br />
4.500<br />
4.250<br />
4.000<br />
3.750<br />
3.500<br />
3.250<br />
3.000<br />
2.750<br />
2.500<br />
2.250<br />
2.000<br />
1.750<br />
1.500<br />
1.250<br />
1.000<br />
750<br />
500<br />
250<br />
0<br />
18<br />
60<br />
161<br />
289<br />
420<br />
Eigenkapital (kumuliert)<br />
1.787<br />
1.514<br />
1.616<br />
1.265<br />
1.039<br />
917<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 19<br />
562<br />
690<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Juni<br />
10<br />
2.104<br />
2.559<br />
2.961<br />
3.440<br />
3.788<br />
4.213<br />
4.489
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus<br />
[in Mio. €]<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
18 35<br />
85<br />
104 120<br />
137<br />
119<br />
248<br />
109<br />
340<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 [Jahr]<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 20<br />
Jährlicher Eigenkapitalumsatz<br />
246<br />
100<br />
167<br />
306<br />
455 457 459<br />
348<br />
425<br />
Institutionelle Produkte<br />
Andere<br />
geschl. Immofonds
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
[in Mio. €]<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
221<br />
Jährlicher Eigenkapitalumsatz Privatkunden seit 2000<br />
96<br />
70<br />
109<br />
216<br />
232<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 [Jahr]<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 21<br />
220 212<br />
196<br />
382<br />
Andere<br />
geschl. Immofonds
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
Zusammenfassung geschlossenen Immobilienfonds<br />
aus der Leistungsbilanz der <strong>Real</strong> I.S. AG zum 31.12.2008<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Liquiditätsergebnis Ausschüttungen gebundenes Kapital Liquiditätsreserve Fremdmittel<br />
Basis: alle von der Bayernfonds/<strong>Real</strong> I.S. ab 1991 initiierten und geschlossenen Fonds, Zusammenfassung 20 inländischer und 7<br />
internationaler Immobilienfonds ohne 3 aufgelöste Immobilienfonds, 3 Lebensversicherungs-Fonds und Produkte ohne Jahresprognosen<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 22<br />
Soll<br />
Ist
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
* Grundlage: alle Bayernfonds / <strong>Real</strong> I.S. Produkte, die in der LB abgebildet sind<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 23<br />
Betrachtung der steuerlichen Ergebnisse<br />
(insgesamt 36 Fonds zum 30.06.2009)*
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 24
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
Produkte sind „landesbankgeprüft“<br />
Die <strong>Real</strong> I.S. prüft im Namen und im Auftrag der BayernLB<br />
• Eigenemissionen (Bayernfonds)<br />
• ausgewählte Produkte anderer Emittenten<br />
• Freistellung von Prospekthaftungsansprüchen bei Bayernfonds<br />
• Übernahme der subsidiären Prospekthaftung für<br />
Produkte von Kooperationspartnern<br />
• Freistellung von Ansprüchen aus „unterlassener“<br />
Plausibilitätsprüfung (10 Jahres-Wirkung)<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 25
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
Umfassender Service<br />
Fast 2000 Seiten Internetangebot<br />
• www.realisag.de<br />
• „Insight“-Bereich<br />
• Benutzername: Ihre Email-Adresse<br />
• Kennwort: individualisiert<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 26
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
Fondsdatenbank<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 27
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus Privatkunden<br />
Kompetenzteam<br />
Karin Achatz Sabine<br />
Schmidhuber<br />
• Kompetente Antworten auf Ihre Fragen<br />
• Umfassende Informationen zu allen Produkten<br />
• Kompetenzteam@realisag.de<br />
• Tel: 0 89 / 48 90 82 - 8 88<br />
• Fax: 0 89 / 48 90 82 - 2 95<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 28<br />
Tobias Kotz Martina Pelzer
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus für Institutionelle<br />
Global: Denken für institutionelle Investoren am Beispiel BGV III<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 29
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus für Institutionelle<br />
Global: Denken für institutionelle Investoren am Beispiel BGV III<br />
Aktuelle Investments<br />
Australien<br />
9%<br />
Kanada<br />
6%<br />
UK<br />
21%<br />
Belgien<br />
8%<br />
Deutschland<br />
10%<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 30<br />
Frankreich<br />
7%<br />
Spanien<br />
6%<br />
Niederlande<br />
33%
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus für Institutionelle<br />
Immobilien Consulting<br />
NIC-Vorstellung<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 31
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus für Institutionelle<br />
Immobilien Consulting<br />
<strong>Real</strong>ix®<br />
<strong>Real</strong>is<br />
Asset<br />
Manager®<br />
• Synthetischer<br />
Immobilienindex<br />
• Total-Return 1990 bis heute<br />
• Rendite-Risiko-Profil eigener<br />
Immobilien<br />
• Fokus individuelles Portfolio<br />
• Ansatz eigener Immobilien<br />
in Gesamtbanksteuerung<br />
• Operatives<br />
Assetmanagement-Tool<br />
• Bewertung eigener<br />
Immobilien<br />
• Immobilien-Berichtswesen<br />
• <strong>Real</strong>ix<br />
• Software-Basis: MS Access<br />
NIC-Vorstellung<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 32<br />
<strong>Real</strong>is<br />
Consult®<br />
Spezialfonds<br />
für<br />
eigene<br />
Immobilien<br />
• Individuelle Beratung zur Entwicklung<br />
einer Immobilienstrategie<br />
• Aufnahme und Bewertung eigener<br />
Immobilien<br />
• Finanzwirtschaftliche Simulation:<br />
• Selbstgenutzte Immobilien im<br />
Eigentum<br />
• Verkauf und Rückanmietung<br />
• Immobilien-Spezialfonds<br />
• Bündelung eigener Immobilien in<br />
Spezialfonds<br />
• Optimierung GuV<br />
• Mögliche Hebung stiller Reserven<br />
• Keine HGB-Konsolidierung<br />
• 100%-Fondszeichnung durch<br />
Institut<br />
• Finanzierung möglich
<strong>Real</strong> I.S. <strong>–</strong> Investmenthaus für Institutionelle<br />
Immobilien Consulting / Referenzen<br />
• Referenzkunden (Auszug): - Kreissparkasse Köln - Sparkasse Hannover<br />
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 33<br />
- Sparkasse Bodensee - Sparkasse Neuss<br />
- Sparkasse Fürstenfeldbruck - Sparkasse Oberhessen<br />
- Sparkasse Schwarzwald-Baar<br />
• Konsortialführer der externen Berater im DSGV-Projekt „Management eigener Immobilien“<br />
• Mitglied im KOORAA <strong>–</strong> Koordinierungscenter Asset Allocation der S-Finanzgruppe Bayern<br />
• Verkauf von Sozialimmobilien<br />
• Seminare an Sparkassen-Akademien zum Thema Immobilien-Assetmanagement<br />
Spezialisierung auf das Immobilien-Assetmanagement von Sparkassen<br />
Nehrhaupt Immobilien Consulting GmbH Tel.: 089 <strong>–</strong> 7908648-16<br />
Ansprechpartner Alexander Nehrhaupt Fax: 089 <strong>–</strong> 7908648-29<br />
Rosenstraße 7 Mobil: 0171 <strong>–</strong> 7884176<br />
82049 Pullach im Isartal eMail: nehrhaupt@nicgmbh.de
Aktuelle Vorstellung <strong>Real</strong>is Seite 34
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