Skandia Global Funds plc - Skandia Lebensversicherung AG

weiterer Anteilklassen an einem Fonds benachrichtigen und die Ausgabe mit ihr abklären. Ein
gesonderter Vermögenspool wird für jeden Teilfonds, aber nicht für jede Klasse geführt.
Die Skandia Global Funds wurde von der Central Bank als OGAW im Sinne der Regulations am
10. Oktober 1997 genehmigt.
Es wurde bei der Central Bank ein Antrag auf Genehmigung der Auflösung des Skandia USD Reserve
Funds gestellt.
ANLAGEZIELE UND ANLAGERICHTLINIEN DER TEILFONDS
Skandia Global Equity Fund
Das Ziel des Skandia Global Equity Fund ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage
in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Wertpapieren von internationalen Emittenten.
Eine Konzentration der Anlagen auf eine geografische Region, einen Industriezweig oder einen Sektor
ist nicht vorgesehen.
Zu den Wertpapieren, in denen der Skandia Global Equity Fund anlegen darf, gehören Stammaktien,
ADRs, GDRs, Vorzugsaktien und Optionsscheine, vorausgesetzt, dass die Anlage in Optionsscheinen
nicht mehr als 5 Prozent des Nettoinventarwertes des Skandia Global Equity Fund ausmachen darf.
Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 2.1 in Anhang V werden die Wertpapiere an einem
geregelten Markt zugelassen, notiert oder gehandelt. Zum Zeitpunkt der Anlage werden mindestens 85
Prozent der Wertpapiere, in denen der Skandia Global Equity Fund anlegen wird, im MSCI World
Index Net enthalten sein oder aus der Gesamtheit von Gesellschaften stammen, die MSCI überwacht.
Der MSCI World Index Net ist ein Index, gewichtet nach allgemeiner Marktkapitalisierung, für
Gesellschaften, die weltweit an international anerkannten Börsen notiert sind.
Der Skandia Global Equity Fund darf seine liquiden Mittel oder bis zu einem Drittel des
Nettoinventarwertes zu vorübergehenden defensiven Zwecken in Kurzläufern, wie beispielsweise
Commercial Papers, Bankakzepte, Depositenzertifikate, Staatsanleihen, die von einem Mitgliedsstaat
der OECD oder einer supranationalen Körperschaft ausgegeben werden, anlegen, vorausgesetzt, dass
die Wertpapiere vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 2.1 in Anhang V an einem geregelten Markt
in einem Mitgliedsstaat der OECD zugelassen, notiert oder gehandelt werden und als „Investment
Grade“ oder höher bewertet werden.
Der Skandia Global Equity Fund darf bis zu 5 Prozent seines Nettoinventarwertes in offene
Organismen für die gemeinsame Anlage, deren Ziel die Anlage in eines der vorgenannten Instrumente
ist, anlegen. Diese Organismen für die gemeinsame Anlage werden als OGAW nach der OGAW-
Richtlinie in beliebigen EU-Mitgliedsstaaten aufgelegt.
Der Skandia Global Equity Fund darf bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in REITs investieren, die
an geregelten Märkten, die nicht zu den Schwellenmärkten (Emerging Markets) zählen, zugelassen
oder notiert sind oder gehandelt werden.
Der Skandia Global Equity Fund darf Anlagemethoden und –instrumente einsetzen, zu denen
börsengehandelte oder Over-the-Counter-Derivative, wie z. B. Futures (wie Devisentermingeschäfte),
Optionen, Optionen auf Futures, Termingeschäfte, Wandelanleihen, hybride Wertpapiere, strukturierte
Produkte, Credit-Default-Swaps und Swaps, zählen. Solche derivativen Instrumente können (i) zu
Absicherungszwecken, (ii) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder (iii) zu Anlagezwecken
verwendet werden, vorausgesetzt, dass die Bedingungen und Einschränkungen, die von Zeit zu Zeit
von der Central Bank vorgegeben werden, eingehalten werden. Die Verwendung solcher finanziellen
Derivativinstrumente resultiert gemäß des Commitment-Ansatzes in einem minimalen Hebel von bis
zu 10 Prozent des Nettovermögenswertes des Skandia Global Equity Fund.
Der Skandia Global Equity Fund lautet auf USD, er wird aber auch Vermögenswerte halten, die auf
andere Währungen lauten. Daher kann der Nettoinventarwert infolge von Wechselkursschwankungen
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