Skandia Global Funds plc - Skandia Lebensversicherung AG
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Der <strong>Skandia</strong> European Equity Fund lautet auf Euro. Der <strong>Skandia</strong> European Equity Fund beabsichtigt<br />
keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen<br />
zwischen dem Euro und der Währung, in der die Anlagen des <strong>Skandia</strong> European Equity Fund getätigt<br />
werden, er kann diese jedoch jeweils vornehmen. Der Anlageberater kann Devisentransaktionen<br />
eingehen, um das Währungsrisiko abzusichern, um das Engagement in einer Währung zu erhöhen oder<br />
um das Risiko der Wechselkursschwankungen von einer Währung in eine andere umzuschichten.<br />
Geeignete Absicherungsgeschäfte stehen möglicherweise nicht unter allen Umständen zur Verfügung,<br />
und es kann nicht sichergestellt werden, dass der <strong>Skandia</strong> European Equity Fund zu einem bestimmten<br />
Zeitpunkt oder von Zeit zu Zeit solche Transaktionen eingehen wird. Solche Transaktionen sind<br />
möglicherweise nicht erfolgreich und können für den <strong>Skandia</strong> European Equity Fund die Möglichkeit,<br />
von günstigen Schwankungen in den betreffenden Fremdwährungen zu profitieren, ausschließen.<br />
<strong>Skandia</strong> European Opportunities Fund<br />
Das Ziel des <strong>Skandia</strong> European Opportunities Fund ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch<br />
die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Aktien und aktienähnlichen<br />
Wertpapieren von Emittenten in Europa oder von Emittenten mit Sitz außerhalb Europas, die einen<br />
überwiegenden Teil ihres Vermögens und / oder ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Die<br />
Anlagen werden über Länder und Industriegruppen gestreut, und der <strong>Skandia</strong> European Opportunities<br />
Fund wird in mindestens drei europäischen Ländern anlegen.<br />
Zu den Wertpapieren, in denen der <strong>Skandia</strong> European Opportunities Fund anlegen darf, gehören<br />
Stammaktien, ADRs, GDRs, Vorzugsaktien und Optionsscheine, vorausgesetzt, dass die Anlage in<br />
Optionsscheinen nicht mehr als 5 Prozent des Nettoinventarwertes des <strong>Skandia</strong> European<br />
Opportunities Fund ausmachen darf.<br />
Vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 2.1 in Anhang V werden die Wertpapiere hauptsächlich an<br />
einem geregelten Markt in Europa zugelassen, notiert oder gehandelt.<br />
Der <strong>Skandia</strong> European Opportunities Fund darf seine liquiden Mittel oder bis zu einem Drittel des<br />
Nettoinventarwertes zu vorübergehenden defensiven Zwecken in Kurzläufern, wie beispielsweise<br />
Commercial Papers, Bankakzepte, Depositenzertifikate und Staatsanleihen, die von einem<br />
Mitgliedsstaat der OECD oder einer supranationalen Körperschaft ausgegeben werden, anlegen,<br />
vorausgesetzt, dass die obigen Wertpapiere auf Euro lauten, vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen<br />
2.1 in Anhang V an einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der OECD zugelassen, notiert<br />
oder gehandelt werden und „Investment Grade“ oder höher bewertet werden.<br />
Der <strong>Skandia</strong> European Opportunities Fund darf bis zu 5 Prozent seines Nettoinventarwertes in offene<br />
Organismen für die gemeinsame Anlage, deren Ziel die Anlage in eines der vorgenannten Instrumente<br />
ist, anlegen. Diese Organismen für die gemeinsame Anlage werden als OGAW nach der OGAW-<br />
Richtlinie in beliebigen EU-Mitgliedsstaaten aufgelegt.<br />
Der <strong>Skandia</strong> European Opportunities Fund darf bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in REITs<br />
investieren, die an geregelten Märkten, die nicht zu den Schwellenmärkten (Emerging Markets)<br />
zählen, zugelassen oder notiert sind bzw. dort gehandelt werden.<br />
Der <strong>Skandia</strong> European Opportunities Fund darf Anlagemethoden und –instrumente einsetzen, zu<br />
denen börsengehandelte oder Over-the-Counter-Derivative, wie z. B. Futures (wie<br />
Devisentermingeschäfte), Optionen, Optionen auf Futures, Termingeschäfte, Wandelanleihen, hybride<br />
Wertpapiere, strukturierte Produkte, Credit-Default-Swaps und Swaps, zählen. Solche derivativen<br />
Instrumente können (i) zu Absicherungszwecken, (ii) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder<br />
(iii) zu Anlagezwecken verwendet werden, vorausgesetzt, dass die Bedingungen und<br />
Einschränkungen, die von Zeit zu Zeit von der Central Bank vorgegeben werden, eingehalten werden.<br />
Die Verwendung solcher finanziellen Derivativinstrumente resultiert gemäß des Commitment-<br />
Ansatzes in einem minimalen Hebel von bis zu 10 Prozent des Nettovermögenswertes des <strong>Skandia</strong><br />
European Opportunities Fund.<br />
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