Skandia Global Funds plc - Skandia Lebensversicherung AG

Der Skandia US Value Fund lautet auf USD.
Skandia European Equity Fund
Das Ziel des Skandia European Equity Fund ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die
Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Wertpapieren von europäischen
Emittenten oder Emittenten mit Sitz außerhalb Europas, die einen überwiegenden Teil ihres
Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Eine Konzentration der Anlagen auf einen
Industriezweig oder Sektor ist nicht vorgesehen.
Zu den Wertpapieren, in denen der Skandia European Equity Fund anlegen darf, gehören
Stammaktien, ADRs, GDRs, Vorzugsaktien und Optionsscheine, vorausgesetzt, dass die Anlage in
Optionsscheinen nicht mehr als 5 Prozent des Nettoinventarwertes des Skandia European Equity Fund
ausmachen darf. Zum Zeitpunkt der Anlage werden mindestens 80 Prozent der Wertpapiere, in denen
der Skandia European Equity Fund anlegen wird, Wertpapiere von Gesellschaften einschließen, die in
dem MSCI Europe Index enthalten sind, der einen allgemeinen Index für paneuropäische Aktien aus
16 Ländern darstellt. Zu den europäischen Ländern, in denen der Skandia European Equity Fund
anlegen darf, können die Länder der EU, Norwegen und die Schweiz gehören. Vorbehaltlich der
Anlagebeschränkungen 2.1 in Anhang V werden die Wertpapiere an einem geregelten Markt
zugelassen, notiert oder gehandelt.
Der Skandia European Equity Fund darf bis zu 10 Prozent seines Nettoinventarwertes in die
Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz oder einen wesentlichen Teil ihres Vermögens
oder ihrer Geschäftstätigkeit in osteuropäischen Ländern, wie beispielsweise Kroatien, Albanien,
Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina und der Türkei haben und die Wertpapiere werden
vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen 2.1 in Anhang V an einem geregelten Markt in diesen
Ländern zugelassen, notiert oder gehandelt.
Der Skandia European Equity Fund darf seine liquiden Mittel oder bis zu einem Drittel des
Nettoinventarwertes zu vorübergehenden defensiven Zwecken in Kurzläufern, wie beispielsweise
Commercial Papers, Bankakzepte, Depositenzertifikate und Staatsanleihen, die von einem
Mitgliedsstaat der OECD oder einer supranationalen Körperschaft ausgegeben werden, anlegen,
vorausgesetzt, dass die obigen Wertpapiere auf Euro lauten, vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen
2.1 in Anhang V an einem geregelten Markt in einem Mitgliedsstaat der OECD zugelassen, notiert
oder gehandelt werden und als „Investment Grade“ oder höher bewertet werden.
Der Skandia European Equity Fund darf bis zu 5 Prozent seines Nettoinventarwertes in offene
Organismen für die gemeinsame Anlage, deren Ziel die Anlage in eines der vorgenannten Instrumente
ist, anlegen. Diese Organismen für die gemeinsame Anlage werden als OGAW nach der OGAW-
Richtlinie in beliebigen EU-Mitgliedsstaaten aufgelegt.
Der Skandia European Equity Fund darf bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in REITs investieren,
die an geregelten Märkten, die nicht zu den Schwellenmärkten (Emerging Markets) zählen, zugelassen
oder notiert sind bzw. dort gehandelt werden.
Der Skandia European Equity Fund darf Anlagemethoden und –instrumente einsetzen, zu denen
börsengehandelte oder Over-the-Counter-Derivative, wie z. B. Futures (wie Devisentermingeschäfte),
Optionen, Optionen auf Futures, Termingeschäfte, Wandelanleihen, hybride Wertpapiere, strukturierte
Produkte, Credit-Default-Swaps und Swaps, zählen. Solche derivativen Instrumente können (i) zu
Absicherungszwecken, (ii) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder (iii) zu Anlagezwecken
verwendet werden, vorausgesetzt, dass die Bedingungen und Einschränkungen, die von Zeit zu Zeit
von der Central Bank vorgegeben werden, eingehalten werden. Die Verwendung solcher finanziellen
Derivativinstrumente resultiert gemäß des Commitment-Ansatzes in einem minimalen Hebel von bis
zu 10 Prozent des Nettovermögenswertes des Skandia European Equity Fund.
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