Bank I/II Bankmanagement - Universität Hohenheim
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Hans-Peter Burghof, <strong>Universität</strong> <strong>Hohenheim</strong>, „<strong>Bank</strong>management“<br />
<strong>Bank</strong> I/<strong>II</strong><br />
<strong>Bank</strong>management<br />
1. Finanzmärkte und Transformationsfunktion<br />
1.1 Finanzmärkte und Transformationsfunktion<br />
2. <strong>Bank</strong> und <strong>Bank</strong>ensysteme<br />
2.1 Zum Begriff der <strong>Bank</strong><br />
2.1.1 Legaldefinition<br />
2.1.2. Gesetz über das Kreditwesen (KWG)<br />
2.1.3. Abgrenzungsmöglichkeiten der <strong>Bank</strong>leistungen<br />
2.2 Grundstruktur des deutschen <strong>Bank</strong>ensystems<br />
2.2.1 Universalbanken<br />
2.2.2 Spezialbanken<br />
3. Systeme der <strong>Bank</strong>kalkulation und Steuerung<br />
4. Ertragsorientiertes <strong>Bank</strong>management<br />
4.1 Grundlagen der <strong>Bank</strong>kalkulation<br />
4.2 Traditionelle Verfahrung zur Ermittlung des Zinsergebnisses<br />
4.3 Die Marktzinsmethode<br />
4.3.1 Grundidee<br />
4.3.2 Kalkulation eines Einzelgeschäfts mit der Marktzinsmethode<br />
4.3.3 „Strukturbeitrag“ und Zinsänderungsrisiko<br />
4.4 Weitere Komponenten der Deckungsbeitragsrechnung<br />
4.4.1 Risikokosten<br />
4.4.2 Erlöse und Kosten des Betriebsbereichs<br />
4.5 Einzelgeschäftskalkulation als Deckungsbeitragsrechnung<br />
4.6 Ergebnisaggregation zur <strong>Bank</strong>steuerung<br />
4.7 Gesamtbanksteuerung<br />
5. <strong>Bank</strong>risiken und Risikoabbildung
Hans-Peter Burghof, <strong>Universität</strong> <strong>Hohenheim</strong>, „<strong>Bank</strong>management“<br />
6. Fundamentale Lösungsansätze für das Versagen von <strong>Bank</strong>enmärkten<br />
6.1 Narrow <strong>Bank</strong>ing und Verstaatlichung<br />
6.2 Free <strong>Bank</strong>ing<br />
6.3 Pre-commitment-Ansatz<br />
7. <strong>Bank</strong>enaufsicht durch Normsetzung und Intervention<br />
7.1 Institutionen der <strong>Bank</strong>enaufsicht<br />
7.2 Charakterisierung bankaufsichtlicher Normen<br />
7.3 Struktur und Entwicklung von Eigenkapitalnormen<br />
8. Value at Risk als Instrument der Risikomessung<br />
8.1 Gesetzliche Bestimmungen zum Risikomanagement<br />
8.2 <strong>Bank</strong>aufsichtliche Anforderungen für die Messung von Marktrisiken mit Hilfe<br />
interner Modelle<br />
8.3 Überblick über den Prozess der Value-at-Risk-Berechnung<br />
8.4 Allgemeines zum Value at Risk<br />
9. Profitabilitätsmessung mit Performancemaßen unter Einbeziehung von Risiko<br />
9.1 Klassische Performance Maße<br />
9.2 RAPM – Risk Adjusted Performance Measures<br />
9.3 Implikationen für die Gesamtbanksteuerung
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