Nachtrag zum Basisprospekt vom 29.08.2008 für IHS vom 11.06.2009

passivseite
zu 1. verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten
die verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten mit vereinbarter laufzeit
oder kündigungsfrist – unterposten b) – beinhalten verbindlichkeiten mit
restlaufzeiten von
– bis drei Monate 240.560
– mehr als drei Monate bis ein Jahr 545.415
– mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 796.444
– mehr als fünf Jahre 894.574
im posten 1 sind enthalten:
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr: 7.396) 11.727
– Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr: 6.342) 12.234
– Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen Girozentrale 38.209
Für in diesem posten enthaltene verbindlichkeiten sind vermögensgegenstände
von 856,5 mio. € als sicherheit übertragen worden.
zu 2. verbindlichkeiten gegenüber kunden
die spareinlagen mit vereinbarter kündigungsfrist von mehr als drei monaten
– unterposten a) ab) – beinhalten verbindlichkeiten mit restlaufzeiten von
– bis drei Monate 211.942
– mehr als drei Monate bis ein Jahr 605.877
– mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 72.945
– mehr als fünf Jahre 8.733
die anderen verbindlichkeiten gegenüber kunden mit vereinbarter
laufzeit oder kündigungsfrist – unterposten b) bb) – beinhalten
verbindlichkeiten mit restlaufzeiten von
– bis drei Monate 530.438
– mehr als drei Monate bis ein Jahr 250.904
– mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 153.912
– mehr als fünf Jahre 322.870
im posten 2 sind enthalten:
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr: 44.341) 48.112
– Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr: 63.307) 43.579
zu 3. verbriefte verbindlichkeiten
von den begebenen schuldverschreibungen werden im folgenden jahr fällig 167.214
im posten 3 sind enthalten:
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr: 332) 2.514
– Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht (Vorjahr: 15.815) 15.815
zu 4. treuhandverbindlichkeiten
bei den treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um:
– Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.413
– Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.775
zu 5. sonstige verbindlichkeiten
bemerkenswerte einzelposten:
– von unseren Kunden einbehaltene Zinsabschlagsteuer 19.912
– Rückzahlungsverpflichtungen aus geschlossenen Immobilienfonds 4.699
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.201
Für in diesem posten enthaltene margin-verpflichtungen aus eureX-geschäften sind
Wertpapiere über 5,0 mio. € als sicherheit übertragen worden.
F 23 | 08