MT "Jill Jacob" - Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co ...
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BETEILIGUNGSANGEBOT<br />
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<strong>MT</strong> "<strong>Jill</strong> Jacob"/<strong>MT</strong> "Tanja Jacob"<br />
Die Panamax-Tanker <strong>MT</strong> "Tanja Jacob" und <strong>MT</strong> "<strong>Jill</strong> Jacob" fuhren als<br />
Mitglieder des Jacob Panamax Tanker Pools im Jahr 2011 Einnahmen<br />
in Höhe von USD 10.373 pro Tag ein. Neben dem aktuellen<br />
Flottenwachstum belasten steigende Preise für Bunkeröl den Tanker -<br />
markt. Die Reparatur des Stevenrohres und die Reparatur der<br />
Ankerwinde verursachten bei dem <strong>MT</strong> "Tanja Jacob" rund neun Off-<br />
Hire Tage. Der <strong>MT</strong> "<strong>Jill</strong> Jacob" kam auf eine Ausfallzeit von rund zwei<br />
Tagen bedingt durch die Anlieferung von Ersatzteilen, Reparatur -<br />
arbeiten und einer Deviation, um einen verletzten Seemann an Land<br />
zu bringen. Von den für das Geschäftsjahr 2011 fälligen Pflicht -<br />
tilgungen konnte nur eine Halbjahrestilgung geleistet werden. Für<br />
die im September 2011 fällige zweite Halbjahrestilgung (ebenso wie<br />
für die im März 2012 fällige Tilgung) genehmigte die finanzierende<br />
Bank Tilgungsaussetzungen. Durch die in 2010 erfolgte<br />
Inanspruchnahme der in den Jahren 2008 und 2009<br />
geleisteten Voraustilgungen bestehen keine weiteren<br />
verrechenbaren Voraustilgungen mehr. Der aktuelle<br />
(aber nicht anrechenbare) Tilgungsvorsprung beträgt<br />
rund drei Halbjahrespflichttilgungen. Trotz abflauender<br />
Konjunktur und einem sich verringernden Nachfragewachstum<br />
nach Rohöl kommen die deutlich<br />
überdurchschnittlichen Wachstumsimpulse aus Südostasien,<br />
insbesondere aus China.<br />
TECHNISCHE DATEN<br />
Schiffstyp Panamax-Rohöltanker in Doppelhüllenbauweise | Besondere Spezifikationen – | Tragfähigkeit/Tankvolumen 72.909 tdw/Cargo Tanks 75.743 m 3 /Slop Tanks 4.243 m 3 (JJ)<br />
69.995 tdw/Cargo Tanks 75.783 m 3 /Slop Tanks 4.384 m 3 (TJ) | Klasse ABS + A1 E , Oil Tanker +AMS, +ACCU, SH, RES, SHCM | Länge über alles/Breite/Tiefgang 228,68 m/32,24 m/<br />
12,20 m | Dienstgeschwindigkeit 14,00 kn | Register Deutsches Seeschiffsregister | Flagge Liberia Heimathafen Monrovia | Bauwerft Samsung Heavy Industries <strong>Co</strong>. Ltd., Südkorea<br />
Baunummer 1422/1423 | Werftablieferung/Übernahme 7. Januar 2003/23. Februar 2004/29. Januar 2003/24. Februar 2004 | IMO-Nummer 9257498/9257503<br />
Schiffsname/Chartername "<strong>Jill</strong> Jacob"/"Tanja Jacob"<br />
Eigentumsgesellschaft Panamax Schiffahrtsgesellschaft mbH & <strong>Co</strong>. KG | Vertragsreeder Jacob Tankschiffahrtsgesellschaft mbH & <strong>Co</strong>. KG
Wirtschaftliche Daten per 31.12. 2011<br />
Investition und Finanzierung Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
(kumuliert) (kumuliert) 2011 2011 2011<br />
Investitionsvolumen TEUR 65.064 64.961<br />
Emissionskapital TEUR 16.140 16.205<br />
Agio TEUR 484 486<br />
Fremdkapital TEUR 48.440 48.270<br />
Davon Schiffshypothekendarlehen TUSD51.800 51.800<br />
Ausgewählte Kennzahlen auf Gesellschaftsebene<br />
Einsatztage 2.830 2.839 9 362 359 -3<br />
EUR/USD 1,25 1,34 0,09 1,25 1,37 0,12<br />
Nettoumsatzerlöse TEUR 77.552 83.478 5.926 9.826 5.187 -4.639<br />
Schiffsbetriebskosten TEUR 24.052 31.912 7.861 3.157 4.255 1.098<br />
Cash Flow 1) TEUR 37.771 39.816 2.044 5.221 136 -5.085<br />
Auszahlungen 2) % 76,00 50,00 -26,00 12,00 0,00 -12,00<br />
Auszahlungen TEUR 12.266 8.110 -4.157 1.937 0 -1.937<br />
Liquidität per 31.12.2011 3) TEUR 905 2.253 1.348<br />
Hypothek per 31.12.2011 TUSD28.125 22.050 -6.075<br />
Steuerliche Ergebnisse auf Anlegerebene<br />
Tranche 2004<br />
Ausgleichsfähige Ergebnisse 2) % -56,60 -35,81 20,79 0,00 0,00 0,00<br />
Zu versteuernde Ergebnisse 2) % 2,75 12,58 9,82 0,55 1,26 0,71<br />
Tranche 2005<br />
Ausgleichsfähige Ergebnisse 2) % -56,60 -38,42 18,18 0,00 0,00 0,00<br />
Zu versteuernde Ergebnisse 2) % 2,75 6,73 3,98 0,55 0,99 0,44<br />
Gebundenes Kapital per 31.12. 2011, Ist-Werte<br />
Tranche 2004<br />
Einzahlung inkl. Agio: 4) EUR –1.030.000<br />
Steuerminderzahlungen: 5) EUR 169.647<br />
Steuermehrzahlungen: 5) EUR -57.974<br />
Auszahlungen: EUR 500.000<br />
Kapitalbindung: EUR -418.327<br />
Tranche 2005<br />
Einzahlung inkl. Agio: 4) EUR –1.030.000<br />
Steuerminderzahlungen: 5) EUR 170.223<br />
Steuermehrzahlungen: 5) EUR -31.495<br />
Auszahlungen: EUR 500.000<br />
Kapitalbindung: EUR -391.272<br />
1) Saldo der Zahlungsströme liquider Mittel.<br />
2) Bezogen auf das Kommanditkapital.<br />
3) Saldo der flüssigen Mittel und anderer kurzfristig gebundener Vermögenswerte sowie kurzfristigen<br />
Verbindlichkeiten.<br />
4) Bei der Beteiligung handelt es sich um ein Private Placement. Für die Berechnung des gebundenen Kapitals wurde<br />
eine Beteiligung in Höhe von EUR 1.030.000 (inkl. Agio) zugrunde gelegt.<br />
5) Bei Höchststeuersatz zzgl. 5,5 % SolZ.
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