SBE13083_Notabene 2013_JB.indd - Stiftung sbe

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Kommentar zur Jahresrechnung Die Stiftung SBE hatte bereits in den Vorjahren negative Jahresergebnisse geschrieben. In erster Konsequenz wurde Ende 2011 das Zentrum ‘Les Cerneux’ im Jura geschlossen und nur noch als Camping-Anlage betrieben. Es wurden Bestrebungen zum Verkauf unternommen. Die Bauten im Baurecht und in Verknüpfung mit Gebäuden des Baurechtsgebers bieten im Verkauf besondere Herausforderungen. Im Geschäftsjahr 2012 konnte die Defizitschreibung noch nicht gestoppt werden und die SBE muss einen weiteren Unternehmensverlust von CHF 1,012 Mio. hinnehmen. Während in den Vorjahren die erzielten Ergebnisse noch im Umfang der Abschreibungen (Geld für zeitlich verzögerte Ersatzinvestitionen) lag, hat der Jahresverlust 2012 die geschäftsnotwendige Liquidität beeinträchtigt. Zum Verlust haben einerseits weiterlaufende Kosten in Les Cerneux beigetragen, andererseits war die Auslastung mit Klienten ungenügend. Die für die Zweckerfüllung notwendigen Grunddienstleistungen können nicht einfach auf eine tiefere Auslastung angepasst werden. Das Geschäft erfordert eine Mindestauslastung, zu denen fixe Auslagen gehören. Die Nachfrage zum Angebot der Stiftung SBE ist gegeben. Die Stiftung SBE muss sich stärker als bisher am Markt positionieren und ihre Erfolge in der Wiedereingliederung transparent machen . Schliesslich können immense Summen eingespart werden, wenn junge Erwachsene eine eigenständige und selbsttragende Existenz führen können und nicht oder nur teilweise auf Rentenzahlungen angewiesen sind. Die finanzielle Situation zwang uns Ende 2012, Anfang 2013 zu grundsätzlichen Überlegungen Jahresrechnung 2012 BILANZ 31.12.2011 31.12.2011 Veränderung AKTIVEN 5’929’462 6’884’045 Umlaufvermögen 1’259’205 21% 1’819’043 -31% Flüssige Mittel 435’296 918’259 Forderungen 794’914 740’407 Delkredere -30‘000 -30’000 Vorräte 36’551 141’701 Transitorische Aktiven 22’443 48’676 Anlagevermögen 4’670’257 79% 5’065’002 -8% Immobilien 4’404’396 4’708’787 Betriebseinrichtungen 181’196 242’116 Fahrzeuge 66’199 58’629 IT, Kommunikation, Musik 18’266 55’270 Wertschriften 200 200 Aktive Berichtigungsposten – – PASSIVEN 5’929’462 6’884’045 -14% Fremdkapital 5’281’066 89% 5’223’600 kurzfristiges Fremdkapital 1’450’304 941’239 langfristiges Fremdkapital 3’759’967 4’087’034 Transitorische Passiven 70’794 195’327 Eigenkapital 648’396 11% 1’660’445 -61% Eigenkapital Vorjahr 1’660’445 2’328’340 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung -1’012’049 -667’895 4
ezüglich der Fortführung der Stiftung sbe. Nach eingehenden Analysen und fundierten Einschätzungen wurden Zukunftsaussichten in Planungen umgearbeitet. Daraus reifte der Entscheid, auch das Zentrum Wattenwil zu veräussern. Die entsprechenden Massnahmen zur Aufgabe der Geschäftstätigkeit vor Ort und die Verkaufsbemühungen sind bereits weit fortgeschritten. Die Kaufinteressenten sind ebenfalls Organisationen mit sozialem Zweck und Hintergrund. Aus der Veräusserung der Liegenschaften Mettleneggen werden die notwendigen finanziellen Mittel fliessen, damit das verbleibende Zentrum Wegmatte in Trubschachen mit seiner Stärke in der beruflichen Eingliederung von jungen Erwachsenen sich voll auf seine Aufgabe konzentrieren kann. Die Geldgeber der Stiftung SBE haben signalisiert, dass wenn die Massnahmen greifen, sie ihr Engagement beibehalten und ausbauen werden. Im Zusammenhang mit der Schliessung des Standorts Mettleneggen haben wir von den zuweisenden Stellen und Partnern immer wieder gehört, dass sie die Zusammenarbeit mit der Stiftung sbe schätzen. Die Geschäftsleitung und das Team der Wegmatte steht auch in Zukunft für diese Qualität. Wir sind überzeugt, dass wir den Turnaround schaffen werden. Oliver Gerber Leiter Finanzverwaltung und HRM ERFOLGSRECHNUNG Rechnung 2012 Budget 2012 Rechnung 2011 AUFWAND 5’308’896 5’456’260 7’205’206 Personalaufwand 3’596’975 3’678’560 4’615’028 Besoldungen 2’896’704 2’981’957 3’774’879 Sozialleistungen 540’018 560’103 640’907 Übriger Personalaufwand 160’253 136’500 199’242 Sachaufwand 1’711’921 1’777’700 2’590’178 Haushalt, Lebensmittel 123’141 145’000 185’567 Unterhalt und Reparaturen 186’515 96’000 214’276 Aufwand für Anlagenutzung 732’659 983’100 1‘049’406 Energie und Wasser 83’100 66’000 144’704 Schulung und Ausbildung Klienten 37’375 54’000 56’361 Büro und Verwaltung 250’492 124’000 296’229 Material Werkbereiche 141’669 172’000 415’465 Übriger Sachaufwand 156’969 137’600 228’170 ERTRAG 4’676’358 5’390’660 6’537’311 Berufliche Massnahmen IV 2’119’444 2’679’513 2’959’558 Nicht-IV-Kostgelder 1’561’767 1’713’756 1’995’920 Ertrag Werkbereiche 217’705 263’000 1’039’911 Miet-, Pacht- und Kapitalzinsertrag 348’113 20’200 35’077 Übriger Ertrag 57’573 55’900 67’761 Voraussichtliche Beiträge Kantone 316’658 556’292 349’349 Spenden 55’098 102’000 89’735 Aufwandüberschuss -632’539 -65’600 -667’895 Betriebsfremdes Ergebnis -379’510 79’310 – SCHLUSSERGEBNIS (Verlust) -1’012’049 13’710 -667’895
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