richt 2012 - gemeinnützigen Aktiengesellschaft

8. Lagebericht
Diese basieren auf einem Rahmenkreditvertrag vom 1.11.2011. Die Rückzahlung der Darlehen
erfolgte durch Aufrechnung wie folgt:
Betrag:
Gesellschafterbeschluss betterplace Solutions GmbH vom:
70,0 T€ 6.1.2012 – Verrechnung mit Vorabausschüttung 2011
50,0 T€ 20.7.2012 – Verrechnung mit Gewinnausschüttung 2011
50,0 T€ 4.12.2012 – Verrechnung mit Vorabausschüttung 2012
Die Kapitalflussrechnung zeigt die Herkunft und Verwendung der Zahlungsströme im
Berichtsjahr:
2012 (T€)
Periodenergebnis 38,9
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 113,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 36,7
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva -43,0
+/- Zunahme/Abnahme Passivposten -98,1
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva 271,3
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 318,8
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -14,9
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -14,9
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 2,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen 100,0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen -170,0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -68,0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 235,9
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 39,3
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 275,2
Zum Jahresende lagen die liquiden Mittel, die der Gesellschaft als Bar- oder Bankguthaben für ihre
operative Arbeit zur Verfügung stehen, bei 275,2 T€ (Vorjahr: 39,3 T€). Der Finanzmittelbestand
wird um 235,9 T€ erhöht gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Der positive Cashflow aus der laufenden
Geschäftstätigkeit in Höhe von 318,8 T€ resultiert vorwiegend aus der Zunahme der in den
sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesenen erhaltenen Anzahlungen um 242,4 T€ und der Zunahme
der Rückstellungen um 36,7 T€.
48 |