Tätigkeitsbericht 2012 - E.ON Westfalen Weser
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Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, der bei einer Höhe von 210,0 Mio. € (Vorjahr 166,6 Mio. €) Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen in Höhe von 40,4 Mio. € (Vorjahr 26,0 Mio. €) beinhaltete. Aus der in diesem Posten gezeigten Cash-<br />
Poolingabwicklung wurde stichtagsbedingt eine Forderung gegenüber der E.<strong>ON</strong> SE in Höhe von 158,0 Mio. € (Vorjahr 106,0 Mio. €)<br />
ausgewiesen.<br />
Das Eigenkapital erhöhte sich nach Abzug der vorgesehenen Dividende auf 340,7 Mio. € (Vorjahr 334,3 Mio. €). Dadurch ergab sich<br />
unverändert eine Eigenkapitalquote von 38,9 %.<br />
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (87,5 Mio. €; Vorjahr 66,1 Mio. €) resultieren mit 56,2 Mio. € (Vorjahr<br />
47,2 Mio. €) aus der Cash-Poolingabwicklung.<br />
Finanzlage<br />
Im Rahmen der Einbindung in das Konzern-Cash-Pooling ist eine jederzeitige Liquiditätsaufnahme und Liquiditätsanlage bei der<br />
E.<strong>ON</strong> SE möglich. Für die EWAV und die E.<strong>ON</strong> <strong>Westfalen</strong> <strong>Weser</strong> Energie-Service GmbH (EWAES), Kirchlengern, erfolgt dabei die<br />
technische Abwicklung des Pooling über die EWA. Zum Bilanzstichtag hatte die EWA eine Forderung aus angelegten liquiden Mitteln<br />
gegenüber der E.<strong>ON</strong> SE in Höhe von 158,0 Mio. € (Vorjahr 106,0 Mio. €); dieser Cash-Pooling-Bestand berücksichtigte dabei den<br />
Bestand der liquiden Mittel der E.<strong>ON</strong> <strong>Westfalen</strong> <strong>Weser</strong> Vertrieb GmbH, Paderborn (EWAV; 56,2 Mio. €; Vorjahr 47,2 Mio. €). Darüber<br />
hinaus bestand eine Forderung aus der Cash-Poolingabwicklung mit der EWAES (11,6 Mio. €; Vorjahr 8,6 Mio. €). Diese Werte<br />
wurden korrespondierend in den Forderungen beziehungsweise Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen<br />
ausgewiesen.<br />
Des Weiteren bestanden zum Stichtag Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks in Höhe von 19,0 Mio. € (Vorjahr<br />
20,5 Mio. €).<br />
Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres gewährleistet, ohne dass langfristige Verbindlichkeiten aufgenommen<br />
werden mussten.<br />
Aus dem laufenden Geschäft ergab sich ein Cashflow von 135,8 Mio. € (Vorjahr 119,0 Mio. €).<br />
Die Finanzierung der in den nächsten Jahren geplanten Investitionen ist gesichert.<br />
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