ARTango am 10. Mai in der Stadthalle - Wildberg
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Nummer 19 / Seite 10<br />
Mitteilungsblatt <strong>der</strong> Stadt <strong>Wildberg</strong> Dienstag, 7. <strong>Mai</strong> 2013<br />
3.3 Kreditbedarf – Schuldendienst<br />
Die Entwicklung <strong>der</strong> Ges<strong>am</strong>tschulden <strong>der</strong> Stadt –<br />
e<strong>in</strong>schließlich Neuaufnahmen – stellt sich wie folgt<br />
dar:<br />
e<strong>in</strong>er um ca. 250.000 € höheren Zuführung an den<br />
Vermögenshaushalt gerechnet – <strong>in</strong>sges<strong>am</strong>t somit<br />
1.730.000 €.<br />
3.500.000 €<br />
Zuführung zum Vermögenshaushalt<br />
1975 -2013<br />
Z<strong>in</strong>saufwand<br />
Kernhaushalt<br />
Stand<br />
01.01.2013<br />
€<br />
Tilgungen<br />
2013<br />
€<br />
Darlehensnehmer<br />
Neuaufnahmen<br />
2013<br />
€<br />
Stand<br />
31.12.2013<br />
€<br />
4.952.847 398.476 398.000 4.952.371 164.773<br />
€<br />
3.000.000 €<br />
2.500.000 €<br />
2.000.000 €<br />
1.500.000 €<br />
1.000.000 €<br />
500.000 €<br />
0€<br />
1.027.346€<br />
243.707€<br />
2.687.602€<br />
2.460.314 €<br />
929.360 €<br />
537.033 €<br />
744.935 €<br />
590.984 €<br />
1.480.000€<br />
900.000 €<br />
Nachrichtlich:<br />
Eigenbetr.<br />
Wasserversorgung<br />
4.220.555 337.933 207.000 4.089.622 156.724<br />
-500.000€<br />
-1.000.000 €<br />
-1.500.000 €<br />
-885.183 €<br />
1975 1985 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012<br />
HH-Plan<br />
seit 1980: Eigenbetrieb Wasserversorgung<br />
seit 2005: Eigenbetrieb Abwasserentsorgun g<br />
2013<br />
HH-Plan<br />
Jahr<br />
Eigenbetr.<br />
Abwasserentsorgung<br />
Ges<strong>am</strong>tsumme<br />
11.296.805 364.054 364.000 11.296.751 425.934<br />
20.470.207 1.100.463 969.000 20.338.744 747.431<br />
Die Z<strong>in</strong>saufwendungen (das durchschnittliche Z<strong>in</strong>sniveau<br />
liegt bei 3,33 %) s<strong>in</strong>d mit 164.773 € veranschlagt.<br />
Es werden überwiegend Tilgungsdarlehen <strong>in</strong><br />
Anspruch genommen. Der Schuldenstand des Kernhaushalts<br />
<strong>am</strong> Ende des Planjahrs beträgt<br />
4.952.371 €, vgl. F<strong>in</strong>anzplanung (Anlage 2).<br />
Bere<strong>in</strong>igt man das Volumen des Verwaltungshaushalts<br />
2013 (20.035.000 €) um die Planansätze <strong>der</strong><br />
Inneren Verrechnungen (2.228.833 €), <strong>der</strong> Kalkulatorischen<br />
Kosten (775.217 €) und um die Zuführung<br />
an den Vermögenshaushalt (900.000 €), so<br />
beträgt das Volumen 16.130.950 €.<br />
n den Im Jahr J 2012 belief sich das bere<strong>in</strong>igte Volumen<br />
des Verwaltungshaushalts auf 15.303.369 €; e<strong>in</strong>e<br />
Steigerung um 827.581 € o<strong>der</strong> 5,41 %.<br />
3.4 Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage<br />
Die Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage hat zum 31.12.2013 e<strong>in</strong>en<br />
Stand von 2.681.791 €.<br />
22.500.000,00<br />
20.000.000,00<br />
Darlehen und Allgeme<strong>in</strong>e Rücklage<br />
jeweilszum 31.12. e<strong>in</strong>es Jahres<br />
n den J<br />
3.6 E<strong>in</strong>nahmen und Umlagen<br />
Im F<strong>in</strong>anzausgleichs-, Steueranteils- und Umlagenbereich<br />
(u. a. auch Kreisumlage, sowie E<strong>in</strong>kommensteuer-<br />
und Umsatzsteueranteil) ergibt sich im<br />
Jahr 2013 ke<strong>in</strong>e Verbesserung im Vergleich zu<br />
2012.<br />
17.500.000,00<br />
15.000.000,00<br />
12.500.000,00<br />
<strong>10.</strong>000.000,00<br />
7.500.000,00<br />
€<br />
13.500.000<br />
12.000.000<br />
<strong>10.</strong>500.000<br />
9.000.000<br />
E<strong>in</strong>nahmen Epl. 9<br />
5.000.000,00<br />
7.500.000<br />
2.500.000,00<br />
6.000.000<br />
0,00<br />
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A<br />
4.500.000<br />
3.000.000<br />
1.500.000<br />
Umlagen Epl. 9<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
HH-Plan HH-Plan<br />
St adt EBWass erversorgung EBAbwasserentsorgung Fe hlbetrag 2002-04, 2010-11/ Auße r-Haus-Darle hen 2005-07 * Allg. Rück lage<br />
*ab 2008 beimEigenbetrieb"Abwasserentsorgung"<br />
0<br />
1975 1980 1985 1990 199 5 2000 2005 2008 2009 2010 2011 201 2<br />
HH-Plan<br />
Der Saldo au s E<strong>in</strong>nahmen und Umlagen steht zur F<strong>in</strong>anzieru ng <strong>der</strong> kommunalen Aufgaben zur Verfügung.<br />
2013<br />
HH-Plan<br />
3.5 Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt<br />
Im Haushaltsplan wird e<strong>in</strong>e Zuführungsrate an den<br />
Vermögenshaushalt von 900.000 € veranschlagt.<br />
Das Rechnungsergebnis 2012 wird gegenüber dem<br />
im Haushaltsplan 2012 prognostizierten Ergebnis im<br />
Verwaltungshaushalt besser ausfallen. Es wird mit<br />
Der schraffierte Bereich stellt die „Sprunghaftigkeit“<br />
des f<strong>in</strong>anziellen Spielraums (F<strong>in</strong>anzierungssaldo)<br />
<strong>der</strong> Stadt dar. Der F<strong>in</strong>anzierungssaldo geht<br />
gegenüber dem Vorjahr 2012 von 7,5 Mio. € auf<br />
7,1 Mio. n€ den im Jahr J 2013 zurück. Zum Vergleich:<br />
Lt. Rechnungsergebnis 2011 betrug <strong>der</strong> F<strong>in</strong>anzierungssaldo<br />
6,3 Mio. €.
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