LLB-Fonds im Überblick - Liechtensteinische Landesbank
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aktienfonds<br />
<strong>LLB</strong> Aktien Europa (EUR)<br />
per 31.12.2013<br />
Dr. Karlheinz Gfall<br />
<strong>Fonds</strong>manager seit 01.11.2002<br />
Peter Eggenberger<br />
Co-Manager seit 01.03.2007<br />
Anlagepolitik<br />
Der <strong>Fonds</strong> investiert in europäische Aktien. Er orientiert sich am<br />
MSCI Europa als Benchmark. Das Management achtet insbesondere<br />
auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen<br />
in Rohstoffwerte über zyklische Industrietitel, Pharma- und<br />
Nahrungsmittelwerte bis zu Hightech-Aktien und Finanztiteln<br />
reicht. Die Titelselektion basiert auf einer quantitativen und fundamentalen<br />
Analyse. Die quantitative Analyse erhält dabei ein hohes<br />
Gewicht. Der <strong>Fonds</strong> eignet sich für Anleger, die mit einer auf langfristiges<br />
Vermögenswachstum ausgerichteten und gleichzeitig auf<br />
die Begrenzung der Risiken bedachten Strategie den europäischen<br />
Aktienmarkt abdecken wollen.<br />
Wertentwicklung<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
2009 2010 2011 2012 2013<br />
Dieser <strong>Fonds</strong> wurde am 27.11.2001 als Investmentunternehmen liechtensteinischen Rechts konzessioniert.<br />
Er basiert auf derselben Anlagepolitik wie der <strong>LLB</strong> Portfolio Invest Aktien Europa, ein Sondervermögen des<br />
<strong>LLB</strong> Portfolio Invest (Cayman) Ltd. Dieses wurde mit Wirkung per 19.12.2001 auf den liechtensteinischen<br />
<strong>Fonds</strong> übertragen. Deshalb kann seine bisherige Wertentwicklung nahtlos weiterverfolgt werden. Die hier<br />
gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteiles kann<br />
jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme<br />
der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.<br />
Branchenaufteilung<br />
Finanzen 22 %<br />
Gesundheitswesen<br />
12 %<br />
Industrie 11 %<br />
Rohstoffe 7 %<br />
Nicht-Basiskonsumgüter<br />
14 %<br />
Informationstechnologie<br />
4 %<br />
Energie 7 %<br />
Nachrichtenübermittlung<br />
8 %<br />
Basiskonsumgüter<br />
12 %<br />
Versorger 3 %<br />
Kaufargumente<br />
◆ Bewertungsmässig der günstigste etablierte Aktienmarkt<br />
◆ Hohe Dividendenrendite<br />
◆ Aktien <strong>im</strong> Vergleich zu Zinsen attraktiv bewertet<br />
◆ Quantitativ orientierte Valuephilosophie<br />
<strong>Fonds</strong>-Rating 1<br />
Lipper Expense Score (10 Jahre) 4<br />
<strong>Fonds</strong>daten<br />
Nettoinventarwert pro Anteil EUR 99.23<br />
<strong>Fonds</strong>vermögen<br />
EUR 160.3 Mio.<br />
Referenzwährung<br />
EUR<br />
Handelbarkeit<br />
Täglich<br />
Valorennummer 1325564<br />
ISIN<br />
LI0013255646<br />
WKN 964820<br />
Bloomberg<br />
<strong>LLB</strong>AKEU LE<br />
Lancierung 7. Januar 1997<br />
Rechtsform<br />
Anlagefonds (UCITS IV)<br />
<strong>Fonds</strong>domizil<br />
Liechtenstein<br />
<strong>Fonds</strong>leitung<br />
<strong>LLB</strong> Fund Services AG<br />
Depotbank<br />
<strong>Liechtensteinische</strong><br />
<strong>Landesbank</strong> AG<br />
Investmentmanager<br />
Vertreter in der Schweiz<br />
Zahlstelle in der Schweiz<br />
Ende des Rechnungsjahres<br />
Ausschüttungen<br />
Vertriebszulassung in<br />
Steuerliche Transparenz in<br />
Revisionsstelle<br />
<strong>LLB</strong> Asset Management AG<br />
LB(Swiss) Investment AG<br />
Claridenstrasse 20, 8022 Zürich<br />
Bank Linth <strong>LLB</strong> AG<br />
Zürcherstrasse 3, 8730 Uznach<br />
31. Dezember<br />
Keine, thesaurierend<br />
LI, CH<br />
LI, CH, DE, AT<br />
PricewaterhouseCoopers AG<br />
Ausgabekommission 1.00 %<br />
Total Expense Ratio 1.50 % p. a. (per 31.12.2013)<br />
Rendite und Risiko <strong>Fonds</strong> Peer-Group 2<br />
2013 17.9 % 18.7 %<br />
Vorjahr 15.5 % 17.5 %<br />
Letzte 3 Jahre 21.9 % 23.8 %<br />
Letzte 5 Jahre 78.6 % 77.8 %<br />
Volatilität letzte 5 Jahre 14.7 % 14.6 %<br />
Länderaufteilung<br />
Grossbritannien 27 %<br />
Deutschland 20 %<br />
Frankreich 18 %<br />
Schweiz 11 %<br />
Spanien 5 %<br />
Niederlande 5 %<br />
Schweden 4 %<br />
Übrige Länder 10 %<br />
Grösste Positionen<br />
Vodafone Group Plc. 2.6 %<br />
HSBC Holdings Plc. 2.4 %<br />
GS Roche Holding AG 2.4 %<br />
Novartis AG, Namen 2.2 %<br />
Sanofi-Aventis 2.2 %<br />
Bayer AG, Namen 2.1 %<br />
Total SA 1.8 %<br />
Nestlé SA, Namen 1.6 %<br />
Allianz AG, Namen 1.5 %<br />
AXA 1.4 %<br />
1<br />
Die <strong>Fonds</strong>-Ratings beziehen sich auf den Vormonat.<br />
2<br />
Peer-Group = Median der Vergleichsgruppe von Retail-<strong>Fonds</strong>, die von Morningstar (Europe OE Europe Large-Cap Blend Equity) zur Verfügung gestellt wird.<br />
Quartalsbericht · 4/2013