Geschäftsbericht 2012 - bei GGA Maur
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Bilanz <strong>2012</strong> Erfolgsrechnung <strong>2012</strong><br />
Aktiven<br />
Passiven<br />
in CHF 2011 <strong>2012</strong><br />
Flüssige Mittel 2 742 572 4 436 613<br />
Kasse 6 305 5 260<br />
Postfinance 993 524 1 561 470<br />
ZKB 993 158 2 005 953<br />
UBS 15 478 13 680<br />
Credit Suisse 734 107 850 250<br />
Festgelder < 1 Jahr 0 0<br />
Wertschriften 576 192 220 491<br />
Obligationen CHF 245 782 123 480<br />
Obligationen Fremdwährung 146 133 97 011<br />
Fondsanteile und Aktien 184 277 0<br />
Debitoren, kurzfristiges Guthaben 1 532 374 863 930<br />
Debitoren Lieferung und Leistung 299 229 270 907<br />
./. Delkredere – 29 000 – 27 000<br />
KK CTS AG (Beteiligung) 0 106<br />
Verrechnungssteuer 4 783 1 838<br />
Übrige Forderungen 17 879 8 362<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung, transitorische Aktiven 1 239 483 609 716<br />
MWSt-Guthaben 0 0<br />
Vorräte / angefangene Ar<strong>bei</strong>ten 2 183 102 2 434 445<br />
Warenlager 243 734 372 266<br />
./. Wertberichtigung – 81 219 – 123 961<br />
Transitorische Aktiven 2 020 587 2 186 140<br />
Umlaufvermögen 7 034 240 7 955 480<br />
Finanzanlagen 643 018 834 735<br />
Festgeld (Sicherheit) > Jahr 300 000 300 000<br />
Mieterkaution Hafnerstrasse 17, Zürich 10 100 10 121<br />
Beteiligung DCG AG 156 000 141 000<br />
./. Wertberichtigung – 78 000 – 70 500<br />
Aktionärsdarlehen DCG AG 79 804 79 000<br />
Beteiligung DCG einfache Gesellschaft 350 227 350 227<br />
./. Wertberichtigung – 175 114 – 175 113<br />
Beteiligung CTS AG 0 250 000<br />
./. Wertberichtigung – 50 000<br />
Mobile Sachanlagen 1 994 908 2 754 307<br />
Messgeräte/EDV-Anlagen 0 29 005<br />
Kopfstation 46 202 29 034<br />
<strong>GGA</strong>web 443 965 887 048<br />
<strong>GGA</strong>digitalTV 842 684 1 268 669<br />
<strong>GGA</strong>digiPhone 662 057 540 551<br />
Immobile Sachanlagen 3 088 903 2 377 032<br />
Immobilien 471 239 182 800<br />
Eigenes Netz 1 561 550 1 558 317<br />
Fremdes Netz 1 056 114 635 915<br />
Anlagevermögen 5 726 829 5 966 074<br />
TOTAL AKTIVEN 12 761 069 13 921 554<br />
Kurzfristiges Fremdkapital 1 640 215 2 074 261<br />
Kreditoren Lieferung und Leistung 761 593 1 115 160<br />
Kreditor MWSt 1 506 – 12 388<br />
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 28 040 15 927<br />
Passive Rechnungsabgrenzung, transitorische Passiven 849 076 955 561<br />
Langfristiges Fremdkapital 26 347 31 297<br />
Depot Debitorensicherung 26 347 31 297<br />
Rückstellungen 9 275 000 9 275 000<br />
Netzmodernisierung 6 636 000 6 636 000<br />
<strong>GGA</strong>digitalTV 814 000 414 000<br />
<strong>GGA</strong>digiPhone 800 000 225 000<br />
Open-Access 900 000 900 000<br />
<strong>GGA</strong>servicePlus 125 000 1 100 000<br />
Fremdkapital / Rückstellungen 10 941 562 11 380 558<br />
Genossenschaftskapital 95 100 97 600<br />
Reserven 1 688 600 1 718 600<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 8 659 5 806<br />
Jahresgewinn/-verlust 27 147 718 989<br />
Eigenkapital 1 819 507 2 540 996<br />
Aufwand<br />
Ertrag<br />
in CHF 2011 <strong>2012</strong><br />
Betriebsaufwand 7 496 953 7 896 430<br />
Personalaufwand (Betrieb, Administration) 5 195 905 5 638 572<br />
Übriger betrieblicher Aufwand 1 531 529 1 419 158<br />
Abschreibungen 769 519 838 700<br />
Aufwand Produkte 4 392 399 4 036 519<br />
<strong>GGA</strong>digitalTV 1 220 076 1 841 958<br />
<strong>GGA</strong>digitalTV Abschreibungen 392 825 505 982<br />
<strong>GGA</strong>web 458 210 384 174<br />
<strong>GGA</strong>web Abschreibungen 665 658 364 814<br />
<strong>GGA</strong>digiPhone 1 390 478 680 934<br />
<strong>GGA</strong>digiPhone Abschreibungen 265 152 258 656<br />
Aufwand Open Access 901 201 867 493<br />
Open Access 323 223 90 954<br />
Open Access Abschreibungen 577 978 776 539<br />
Administrationsaufwand 1 447 083 1 614 485<br />
Übriger Administrationsaufwand 1 293 820 1 480 951<br />
Verwaltungsaufwand 153 263 133 534<br />
Liegenschaftenaufwand 740 851 784 262<br />
Mietaufwand (netto) 418 737 454 092<br />
Unterhalt und Reparatur Liegenschaften, Zinsen 16 507 24 564<br />
Liegenschaften Abschreibungen 305 607 305 607<br />
Finanzaufwand – 11 164 228 855<br />
Zinsen, Bank-/Postspesen 23 465 25 085<br />
Steuern – 34 629 203 770<br />
Aufwand gesetzliche Abgaben 431 673 471 396<br />
Ablieferung Urheberrechtsgebühren 453 102 479 022<br />
Übrige Abgaben – 21 429 – 7 627<br />
Bildung Rückstellungen 100 000 975 000<br />
Neutraler Aufwand 22 440 15 987<br />
TOTAL AUFWAND 15 521 437 16 890 427<br />
Ertrag Netz 4 321 358 4 408 737<br />
Netzanschluss 4 052 599 4 234 408<br />
Neuanschlüsse 268 759 174 329<br />
Ertrag Produkte 10 478 134 11 596 528<br />
<strong>GGA</strong>digitalTV 2 158 982 2 965 041<br />
<strong>GGA</strong>web 5 732 631 6 048 179<br />
<strong>GGA</strong>digiPhone 2 586 520 2 583 308<br />
Ertrag Open Access 334 471 661 756<br />
Übriger Ertrag 586 686 569 520<br />
Regie 128 197 77 006<br />
Diverses 19 228 21 118<br />
Gesetzliche Abgaben 439 261 471 396<br />
Erlösminderungen – 552 976 – 628 475<br />
Finanzertrag 24 743 25 691<br />
Auflösung Rückstellungen 300 000 975 000<br />
Neutraler Ertrag 56 168 660<br />
Total Ertrag 15 548 584 17 609 416<br />
JAHRESERGEBNIS 27 147 718 989<br />
Cashflow (+) / Drain (–) 2 803 886 3 769 287<br />
Jahresgewinn 27 147 718 989<br />
+ Abschreibungen 2 976 739 3 000 298<br />
+ Abschreibungen Beteiligung CTS AG 0 50 000<br />
+ Bildung Rückstellungen 100 000 975 000<br />
– Auflösung Rückstellungen – 300 000 – 975 000<br />
TOTAL PASSIVEN 12 761 069 13 921 554<br />
12<br />
Geschäftsbericht <strong>2012</strong> Geschäftsbericht <strong>2012</strong> 13
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