Geschäftsbericht 2011 (PDF-Dokument)

Jahresbilanz zum 31.12.2011 (Kurzfassung)
Aktiva
01. Barreserve
Geschäftsjahr
Vorjahr
EUR EUR EUR EUR TEUR
a) Kassenbestand 8.748.336,19 7.984
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 11.556.540,29 11.041
darunter: bei der Dt. Bundesbank 11.556.540,29 (11.041)
c) Guthaben bei Postgiroämtern 0,00 20.304.876,48 0
02. Forderungen an Kreditinstitute
a) täglich fällig 28.104.164,29 28.299
b) andere Forderungen 32.971.682,86 61.075.847,15 34.656
03. Forderungen an Kunden 557.446.815,88 527.717
darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 379.843.713,92 ( 371.706)
durch Schiffshypotheken gesichert 2.512.000,00 ( 2.706)
Kommunalkredite 8.950.170,32 (3.871 )
04. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere 0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen
ba) von öffentlichen Emittenten 7.003.200,75 7.017
darunter: beleihbar bei der
Dt. Bundesbank
7.003.200,75 ( 7.017)
bb) von anderen Emittenten 104.501.008,54 111.504.209,29 99.130
darunter: beleihbar bei der
Dt. Bundesbank
97.354.381,00 (88.960)
c) Eigene Schuldverschreibungen 4.534.970,32 116.039.179,61 4.013
Nennbetrag 4.478.500,00 (3.962)
05. Aktien und andere nicht festverzinsliche
Wertpapiere
06. Beteiligungen und Geschäftsguthaben
bei Genossenschaften
157.360.523,96 158.368
a) Beteiligungen 21.112.420,39 20.992
darunter: an Kreditinstituten 2.405.613,44 (2.285)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 163.405,65 21.275.826,04 163
darunter: bei Kreditgenossenschaften 140.800,00 (141)
07. Treuhandvermögen 137.292,76 178
darunter: Treuhandkredite 137.292,76 (178)
08. Immaterielle Anlagewerte
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
6.586,00 8
09. Sachanlagen 8.568.550,56 8.485
10. Sonstige Vermögensgegenstände 4.155.732,42 4.282
11. Rechnungsabgrenzungsposten 687.890,45 865
Passiva
01. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
Geschäftsjahr
Vorjahr
EUR EUR EUR EUR TEUR
a) täglich fällig 0,00 0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder
Kündigungsfrist
02. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist
von drei Monaten
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist
von mehr als drei Monaten
b) andere Verbindlichkeiten
219.038.179,74 219.038.179,74 213.587
188.252.123,77 187.300
14.013.287,57 202.265.411,34 20.395
ba) täglich fällig 334.776.176,57 330.527
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder
Kündigungsfrist
03. Verbriefte Verbindlichkeiten
33.372.918,16 368.149.094,73 570.414.506,07 22.840
begebene Schuldverschreibungen 72.195.214,28 61.229
04. Treuhandverbindlichkeiten 137.292,76 178
darunter: Treuhandkredite 137.292,76 (178)
05. Sonstige Verbindlichkeiten 1.156.865,11 1.141
06. Rechnungsabgrenzungsposten 422.454,28 549
07. Rückstellungen
a) Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen
5.998.494,00 6.069
b) Steuerrückstellungen 209.891,00 368
c) andere Rückstellungen 5.465.705,00 11.674.090,00 5.286
08. Nachrangige Verbindlichkeiten 4.741.476,00 4.229
09. Fonds für allgemeine Bankrisiken 24.000.000,00 18.000
10. Eigenkapital
a) Gezeichnetes Kapital 8.967.600,00 9.091
b) Ergebnisrücklagen
ba) gesetzliche Rücklage 9.250.000,00 8.750
bb) andere Ergebnisrücklagen 23.897.000,00 33.147.000,00 22.570
c) Bilanzgewinn 1.164.443,07 43.279.043,07 1.089
Summe der Passiva 947.059.121,31 913.198
01. Eventualverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und
Gewährleistungsverträgen
02. Andere Verpflichtungen
119.941.417,04 112.542
Unwiderrufliche Kreditzusagen 43.524.099,13 57.806
Summe der Aktiva 947.059.121,31 913.198
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