JAHRESBERICHT 2009 - Logo Tourismusverband Oberbayern

Haushalt
6. JAHRESRECHNUNG 2009 FÜR DEN
TOURISMUSVERBAND MÜNCHEN-OBERBAYERN E.V.
A.A. EINNAHMEN Haushalt Ansatz 2009/Euro Staatszuschuss Vollzug zum 31.12.2009/Euro Staatszuschuss
1. Grundbeiträge 92.000,00 93.037,61
2. Übernachtungsbeiträge 381.000,00 376.942,68
3. Staatszuwendungen
3.1. Landesmittel (Zuwendungsvertrag) 649.565,00 547.861,30
Landeswerbeplan siehe unten* 434.565,00 389.815,00
3.2. Sondermittel Phasing Out f. Anzeigen in OBB-Maßn. 0,00 13.598,43
3.3. Sondermittel RWB plus gekoppelte LM (ATA) 90.000,00 90.000,00
3.4. Sondermittel RWB plus gekoppelte LM (MAP) 125.000,00 54.447,87
4. Beitrag Bezirk (ggf. zzgl. 15.000 Euro Marketingbeteiligungen) 35.000,00 35.000,00
5. Marketingzuschuss
5.1. Bahn 2.400,00 1.885,60
5.2. Chiemsee-Schifffahrt 1.000,00 1.000,00
6. Messekosten-Rückerstattung noch offen aus dem Vorjahr 700,00 0,00
7. Forderungen noch offen aus Vorjahr (EU siehe 15) 35.000,00 28.335,36
8. Sonstige Einnahmen (Zinsen, Spende) 500,00 76,50
9. Mehreinnahmen aus dem Vorjahr 300,00 357,34
10. Zweckgebundener Vortrag aus dem Vorjahr 7.800,00 7.829,97
11. Freiwillige Versandkostenrückerstattung durch anfragende Personen 4.000,00 3.435,05
12. Diverse Einnahmen
12.1. Artikelverkauf 16.000,00 8.642,53
12.2. RIT-Einnahmen 0,00 22.196,69
12.3. Tagungen/Zertifizierung TI 12.000,00 7.038,23
12.4. Einnahmen AlpenTourismusAkademie (ATA) 0,00 17.834,00
13. Anzeigen/Eintragungsgebühren
13.1. Oberbayern-Magazin inkl. Phasing-Out Kofi. 09 0,00 0,00
13.2. Bavarian Alps 10.000,00 7.500,00
13.3. Sales Guide 17.000,00 32.000,00
13.4. OBB-Internet-Präsentation inkl. Phasing-Out Kofi. 09 0,00 10.152,96
13.5. OBB-Klöster u. Schlösser 0,00 0,00
13.6. OBB-Card Marketing 26.000,00 36.604,00
13.7. OBB-Panoramakarte 0,00 0,00
13.8. Römer 0,00 0,00
13.9. OBB-Webmap 13.500,00 43.515,47
13.10. OBB-Service-Ratgeber 500,00 325,84
13.11. Pro Tourismus 18.000,00 25.750,26
13.12. Tourismus für alle 12.500,00 12.500,00
13.13. Tragetaschen inkl. Phasing-Out Kofinanz. 09 3.000,00 7.787,42
Zwischensumme Anzeigen 100.500,00 176.135,95
14. Steuer
14.1. Steuerrückerstattung (Umsatz-/Körperschaftssteuer) 0,00 20.027,71
14.2. Vereinnahmte Umsatzsteuer (inkl. § 13 b) 100.000,00 126.683,21
15. Rückzahlungen Zwischenfinanzierungen EU 159.120,00 121.988,15
15.1. Alpine Gastgeber 113.020,00 62.289,03
15.2. elektronische Gästekarte 42.800,00 59.533,24
15.3. eFitness 3.300,00 165,88
SUMME EINNAHMEN Haushalt 1.596.885,00 649.565,00 1.596.307,88 547.861,30
*Verbleib der Staatsmittel für Angebotsbeilagen, DTV-Beitrag, Vancouver und Erlebnissommer bei der by.TM: 2009: 76.815,00
A.B. EINNAHMEN zusätzliche Marketingmaßnahmen – Durchlaufende Posten Ansatz 2009/Euro Vollzug zum 31.12.2009/Euro
1. Messekosten-Rückerstattung (Vancouver direkt by.TM), inkl. Flughafen-Präsentation 197.200,00 171.602,90
2. Staatsmittel Phasing-Out für Gebiete zur Verwendung für touristische Werbemaßnahmen 5.000,00 122.790,24
3. Staatsmittel Interreg für Gebiete/Orte zur Verwendung für touristische Werbemaßnahmen 20.000,00 23.103,84
4. Tourismusmonitoring (Beteiligungen/Staatsmittel) 21.800,00 18.578,72
5. Versandkosten-Rückerstattung (Orte/Gebiete/etc.) 1.000,00 1.872,80
6. Anzeigen/Weiterleitung Gebiete 5.000,00 4.686,00
7. Journalistenreisen-Rückerstattung/Medienkooperationen 15.000,00 12.488,00
Summe Einnahmen Durchlaufende Posten 265.000,00 355.122,50
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