JAHRESBERICHT 2009 - Logo Tourismusverband Oberbayern
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6. JAHRESRECHNUNG <strong>2009</strong> FÜR DEN<br />
TOURISMUSVERBAND MÜNCHEN-OBERBAYERN E.V.<br />
B.B. AUSGABEN zusätzliche Marketingmaßnahmen – Durchlaufende Posten Ansatz <strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss Vollzug zum 31.12.<strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss<br />
1. Anschließer Messen/Workshop (Vancouver direkt by.TM) 197.200,00 142.269,06<br />
2. Phasing-Out-Mittel Weiterleitung an Gebiete 5.000,00 5.000,00 122.790,24 122.790,24<br />
3. Interreg-Mittel Weiterleitung an GB/Orte 43.500,00 20.000,00 46.689,79 23.103,84<br />
4. Tourismusmonitoring 40.000,00 11.000,00 27.283,09 11.085,00<br />
5. Versandkosten Weiterverrechnung 1.000,00 1.702,50<br />
6. Anzeigen Weiterleitung GB 24.000,00 2.361,00<br />
7. Kosten Journalistenreisen GB/Medienkooperationen 15.000,00 19.388,01<br />
Summe Ausgaben Durchlaufende Posten 325.700,00 36.000,00 362.483,69 156.979,08<br />
B.C. AUSGABEN Qualitätsoffensive „Alpine Gastgeber“ Ansatz <strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss Vollzug zum 31.12.<strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss<br />
1. Qualtitätsoffensive „Alpine Gastgeber“ 275.000,00 260.000,00 184.982,57 120.492,54<br />
2. Rückzahlung Zwischenfinanzierung an Verband aktuelles Jahr 113.020,00 62.289,03<br />
Summe Ausgaben Qualitätsoffensive „Alpine Gastgeber“ 388.020,00 260.000,00 247.271,60 120.492,54<br />
B.D. AUSGABEN „Elektronische Gästekarte“ Ansatz <strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss Vollzug zum 31.12.<strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss<br />
1. Elektronische Gästekarte 300.000,00 100.000,00 274.621,40 0,00<br />
2. Rückzahlung Zwischenfinanzierung an Verband aktuelles Jahr 42.800,00 59.533,24<br />
3. Weiterleitung Förderung/Rückzahlung Darlehen 0,00 0,00<br />
Summe Ausgaben „Elektronische Gästekarte“ 342.800,00 100.000,00 334.154,64 0,00<br />
B.E. AUSGABEN „eFitness“ Ansatz <strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss Vollzug zum 31.12.<strong>2009</strong>/Euro Staatszuschuss<br />
1. eFitness 95.000,00 65.000,00 48.307,37 0,00<br />
2. Rückzahlung Zwischenfinanzierung an Verband aktuelles Jahr 3.300,00 165,88<br />
Summe Ausgaben „eFitness“ 98.300,00 65.000,00 48.473,25 0,00<br />
Zusammenstellung der Einnahmensummen Ansatz <strong>2009</strong>/Euro Vollzug zum 31.12.<strong>2009</strong>/Euro<br />
A.A. Einnahmen Haushalt 1.596.885,00 1.596.307,88<br />
A.B. Einnahmen zusätzliche Marketingmaßnahmen – Durchlaufende Posten 265.000,00 355.122,50<br />
A.C. Einnahmen Qualitätsoffensive „Alpine Gastgeber“ 388.020,00 198.817,73<br />
A.D. Einnahmen „Elektronische Gästekarte“ 342.800,00 344.694,35<br />
A.E. Einnahmen „eFitness“ 93.300,00 39.199,46<br />
Gesamtsumme Einnahmen 2.686.005,00 2.534.141,92<br />
Zusammenstellung der Ausgabensummen Ansatz <strong>2009</strong>/Euro Vollzug zum 31.12.<strong>2009</strong>/Euro<br />
B.A. Ausgaben Haushalt<br />
I. Verwaltungskosten 488.435,00 456.770,11<br />
II. Marketingkosten 1.042.750,00 965.437,96<br />
B.A. Summe Ausgaben Haushalt 1.531.185,00 1.422.208,07<br />
B.B. Ausgaben zusätzliche Marketingmaßnahmen – Durchlaufende Posten 325.700,00 362.483,69<br />
B.C. Ausgaben Qualitätsoffensive „Alpine Gastgeber“ 388.020,00 247.271,60<br />
B.D. Ausgaben „Elektronische Gästekarte“ 342.800,00 334.154,64<br />
B.E. Ausgaben „eFitness“ 98.300,00 48.473,25<br />
Gesamtsumme Ausgaben 2.686.005,00 2.414.591,25<br />
Abgleichung Ansatz <strong>2009</strong>/Euro Vollzug zum 31.12.<strong>2009</strong>/Euro<br />
Einnahmen 2.686.005,00 2.534.141,92<br />
(-) Ausgaben 2.686.005,00 2.414.591,25<br />
Zwischensumme I 0,00 119.550,67<br />
Zwischensumme I 119.550,67<br />
Plus Betriebsmittelrücklage 90.000,00<br />
Hauptbuchsumme 209.550,67
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