2012 - Familie & Betrieb
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BILANZ <strong>2012</strong><br />
AKTIVA 31.12.2011 31.12.<strong>2012</strong><br />
1 Büromaschinen 1.731,00 1.393,68<br />
2 Büroeinrichtung 2.388,09 1.151,00<br />
3 Geringw. Wirtsch.-g. 1.373,70 1.256,62<br />
4 Forderungen 1.629,46 1.521,19<br />
5 Rechnungsabgrenzung 200,00 0,00<br />
6 Kassenbestand 357,70 691,07<br />
7 Guthaben bei Kreditinstituten 5.521,53 7.741,27<br />
8 Festgeldguthaben 212.989,64 211.942,50<br />
BILANZSUMME (1-8) 226.191,12 225.697,33<br />
PASSIVA<br />
9 Eigenkapital (31.12.d. Vorjahres) 69.947,82 70.015,51<br />
10a Rückstellungen für BG, Jahresabschl. 3.500,00 4.700,00<br />
10b Rückstellungen/Abgrenzung für PK 14.900,00 19.300,00<br />
11 Verbindlichkeiten ggü. Stiftung* 136.404,89 129.304,89<br />
12 sonstige Verbindlichkeiten 1.265,66 2.388,81<br />
13 Rechnungsabgrenzung (BAG-ZGAST) 105,06 29,61<br />
14 Gewinn / Verlust (-) 67,69 -41,49<br />
BILANZSUMME (9-14) 226.191,12 225.697,33<br />
GuV-Rechnung <strong>2012</strong> und Planung 2013- 2014 (incl. BAG-Anteil)<br />
Zeile ERTRÄGE <strong>2012</strong> - € % plan 2013 % plan 2014 %<br />
1 Zuweisung des MLR 140.500,00 48 140.400,00 50 140.400,00 49<br />
2 Zuw. d. Erzdiözese 70.000,00 24 70.000,00 25 70.000,00 25<br />
3 Zuweisung Ev. Landeskirche 7.000,00 2 5.500,00 2 5.500,00 2<br />
4 BAG-Kostenersatz 27.445,99 9 28.000,00 10 28.000,00 10<br />
5 a Spenden 5.173,50 2 4.000,00 1 4.000,00 1<br />
5 b Minibrotaktion 6.881,13 2 6.000,00 2 6.000,00 2<br />
5 c Auflsg. zweckgeb. Spenden 7.100,00 2 4.500,00 2 10.900,00 4<br />
6 Kostenbeiträge 15.862,50 5 12.000,00 4 12.000,00 4<br />
7 Sonst. Erträge 403,27 0 1.000,00 0 1.000,00 0<br />
8 Zinsen 3.521,53 1 1.000,00 0 1.000,00 0<br />
9 Mitgliedsbeiträge 6.549,00 2 6.500,00 2 6.500,00 2<br />
10 Verlust 41,49 0 0,00 0 0,00 0<br />
11 SUMME 290.478,41 100 278.900,00 100 285.300,00 100<br />
AUFWENDUNGEN<br />
12 Personalkosten 252.304,14 87 241.700,00 87 248.300,00 87<br />
13 Reisek. (km-, Tg.-g.) 10.567,37 4 10.000,00 4 10.000,00 4<br />
14 Büro und Verwaltung 10.666,57 4 11.000,00 4 11.000,00 4<br />
15 Mieten 9.814,91 3 10.000,00 4 10.000,00 4<br />
16 Telefon 1.781,87 1 1.800,00 1 1.800,00 1<br />
17 Abschreibungen 2.752,54 1 2.500,00 1 2.300,00 1<br />
18 Beiträge 896,95 0 900,00 0 900,00 0<br />
19 a.o. Aufwand 1.694,06 1 1.000,00 0 1.000,00 0<br />
20 Gewinn 0,00 0 0,00 0 0,00 0<br />
21 SUMME 290.478,41 100 278.900,00 100 285.300,00 100<br />
Rechenschaftsbericht <strong>2012</strong> 17
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