Aufwendungen 2010 - Saterland

Gewerbegebietserschließung und der damit einhergehenden Streckenreduzierung bzgl. dieses
hier angesprochenen Investitionstitels. Die Beiträge waren somit allerdings ebenfalls zu
reduzieren.
Bezüglich der Erschließungs- und Regenwasserkanalbeiträge sowie der Grundstücksverkäufe
konnten nicht unerhebliche Mehreinzahlungen veranschlagt werden. Dies liegt zum einen an
der guten derzeitigen Verkaufssituation. Andererseits konnten allerdings auch einige ältere
Beitragsforderungen wiederum neu zum Soll gestellt werden, da sie im Rahmen des
Jahresabschlusses 2009 und dem damit verbundenen Systemwechsel zunächst zum Abgang
gebracht worden waren.
Da in diesem Jahr nicht mehr mit einer Realisierung zu rechnen ist, wurden die Maßnahmen
Rosenweg, Dr.-Peter-Straße, Nord-Süd-Straße und Radweg Scharreler Damm nach 2011
verschoben.
Bei der Veranschlagung des Titels für die Photovoltaikanlagen wurde lediglich eine kleine
Anpassung vorgenommen. Hier ist zu beachten, dass die Mehrwertsteuer in der Investition
nicht enthalten ist, da die Photovoltaikanlagen als Betrieb gewerblicher Art geführt werden und
die Steuer dementsprechend nur ein durchlaufender Posten ist. Allerdings ist die
Mehrwertsteuer im Finanzhaushalt sehr wohl berücksichtigt worden.
Bei den Ansätzen für den Erwerb von Grundstücken konnten Reduzierungen vorgenommen
werden. Hier werden in diesem Jahr die veranschlagten Mittel nicht vollständig benötigt,
zudem waren noch Haushaltsausgabereste verfügbar.
Für die evtl. Gründung einer Energienetz GmbH (Nachfolgemodell „Konzessionsverträge“)
wurden 25.000 € als Einlage für das Stammkapital veranschlagt. Ob und in welcher Höhe der
Betrag letztlich benötigt wird, hängt von dem Beschluss über das weitere Vorgehen zu dieser
Thematik und der Entscheidung der anderen Städte und Gemeinden über ein gemeinsames
Handeln ab.
7. Wirkung der Veränderungen auf die Verschuldung
Durch die Veränderungen im Investitionsprogramm (zusammenfassende Übersicht siehe
Anlage zum Nachtragshaushaltsplan) ergeben sich Auswirkungen auf die Kreditbedarfe in den
einzelnen Jahren. Tabelle 8 gibt zunächst einen Überblick über die Perspektive entsprechend
der ursprünglichen Haushaltsplanung.
Auszug Haushaltsplan 2010
2010 2011 2012 2013
€
€
€
€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 649.800 -291.300 -762.700 -1.038.600
Saldo aus Investitionstätigkeit 2.192.800 -141.500 393.000 203.400
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag („Zeile 33“) 2.842.600 -432.800 -369.700 -835.200
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen
für Investitionstätigkeit
-2.428.800 0 -393.000 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
656.000 511.500 546.500 521.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit („Zeile 36“) -1.772.800 511.500 153.500 521.500
Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 1.069.800 78.700 -216.200 -313.700
voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des
Haushaltsjahres
-882.900 186.900 265.600 49.400
voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
186.900 265.600 49.400 -264.300
Tabelle 8
14