Aufwendungen 2010 - Saterland

Gemeinde Saterland 

Der Bürgermeister 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Saterland für das Haushaltsjahr 2010 

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Saterland am 

27.09.2010 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen: 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

§ 1 

die bisherigen 

festgesetzten 

Gesamtbeträge 

erhöht 

um 

vermindert 

um 

und damit der 

Gesamtbetrag 

des 

Haushaltsplans 

einschließlich 

der Nachträge 

festgesetzt auf 

- € - 

- € - 

- € - 

- € - 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge -12.769.200 -61.500 -12.707.700 

ordentliche Aufwendungen 14.194.400 62.800 14.131.600 

außerordentliche Erträge 

außerordentliche Aufwendungen 

Jahresergebnis 1.425.200 1.300 1.423.900 

Finanzhaushalt 

Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

-11.403.400 -60.500 -11.342.900 

Auszahlungen aus laufender 


12.053.200 61.800 11.991.400 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit -3.360.400 -557.800 -2.802.600 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.553.200 1.369.000 4.184.200 

Einzahlungen für 

Finanzierungstätigkeit 

-2.428.800 -1.047.200 -1.381.600 

Auszahlungen für 

Finanzierungstätigkeit 

656.000 249.000 407.000 

nachrichtlich: 

Gesamtbetrag der Einzahlungen des 

Finanzhaushalts 

-17.192.600 -1.665.500 -15.527.100 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des 

Finanzhaushalts 

18.262.400 1.679.800 16.582.600 

Saldo aus Ein- und Auszahlungen 1.069.800 14.300 1.055.500 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.192.800 € um 811.200 € 

vermindert und damit auf 1.381.600 € neu festgesetzt. 

§ 3 

1

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen 

Höchstbetrag in Höhe von 1.900.000 € um 10.000 € vermindert und damit auf 1.890.000 € neu festgesetzt. 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 

§ 5 

Saterland, 28.09.2010 

Frye 

Bürgermeister 

2

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 

der Gemeinde Saterland für das Haushaltsjahr 2010 

1. Vorbemerkungen 

Der 1. Nachtragshaushaltsplan wurde aufgestellt, da es insbesondere im Finanzhaushalt 

bezüglich der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu nicht unerheblichen 

Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2010 kommt. Der Nachtrag berücksichtigt 

• die bereits eingetretenen bzw. erkennbaren Veränderungen der Erträge und 

Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber den bisherigen 

Haushaltsansätzen 

• und die Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen in zeitlicher Hinsicht nach Maßgabe des 

Kassenwirksamkeitsprinzips (Investitionsprogramm). 

Die Eröffnungsbilanz konnte bisher noch nicht fertig gestellt werden. Die Haushaltsansätze für 

Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten wurden wegen der grundsätzlichen 

Vorläufigkeit deshalb nicht durch diesen Nachtrag verändert. 

2. Veränderungen des Haushaltsvolumens 

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Rechnungsergebnisse (nach Anordnungssoll) der 

Verwaltungshaushalte 2008 und 2009 sowie die Planergebnisse des Ergebnishaushaltes 2010 

entsprechend dem Haushalt und dem 1. Nachtrag sowie die Veränderungen im 

Finanzhaushalt 1 . 

Verwaltungshaushalt 

2008 2009 

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) 

Haushalt 1. Nachtrag 

2010 2010 

Veränderung 

absolut 

Veränderung 

relativ 

€ € € € € % 

Einnahmen -13.688.850 -12.513.289 Erträge -12.769.200 -12.707.700 61.500 -0,48 

Ausgaben 13.688.850 12.513.289 Aufwendungen 14.194.400 14.131.600 -62.800 -0,44 

freie Spitze (+) bzw. 

Zuführung v. VMH (-) 1.903.560 -900.289 davon Überschuss 0 0 0 0 

Ergebnis (strukturell) -1.903.560 900.289 Ergebnis 1.425.200 1.423.900 -1.300 -0,09 

Tabelle 1 


Haushalt 

2010 

1. Nachtrag 


Veränderung 

absolut 

Veränderung 

relativ 

€ € € % 

Einzahlungen -17.192.600 -15.527.100 1.665.500 -9,69 

Auszahlungen 18.262.400 16.582.600 -1.679.800 -9,20 

Saldo 1.069.800 1.055.500 -14.300 -1,33 

Kreditfinanzierung 2 -2.192.800 -1.381.600 811.200 -36,99 

Tabelle 2 

1 Erträge werden in Minuswerten dargestellt, Aufwendungen in Pluswerten. Entsprechend sind Ergebnisse mit „-“ 

Überschüsse, mit „+“ Fehlbeträge. Diese Darstellung wird für den Vorbericht analog zum Haushalt verwendet, um 

Einheitlichkeit zu wahren. 

2 nur Kredit-Neuaufnahmen, ohne Umschuldung 

3

3. Veränderungen bei der Entwicklung der Erträge 

Die nachstehende Tabelle 3 zeigt die Veränderungen bei den Erträgen durch den 1. Nachtrag. 

Ertragsart Haushalt 2010 

4 

1. Nachtrag 2010 

Veränderung 

absolut 

€ 

Veränderung 

relativ 

% 

€ 

€ 

Grundsteuer A -150.000 -155.000 -5.000 +3,33 

Grundsteuer B -1.525.000 -1.520.000 +5.000 +0,33 

Gewerbesteuer -3.280.000 -3.100.000 +180.000 -5,49 

Einkommensteuer-Anteil -1.845.000 -1.900.000 -55.000 +2,98 

Umsatzsteuer-Anteil -295.000 -290.000 +5.000 -1,69 

Vergnügungssteuer -12.800 -12.500 +300 -2,34 

Hundesteuer -39.500 -39.000 +500 -1,27 

Schlüsselzuweisungen -1.618.600 -1.666.500 -47.900 +2,96 

Zuweisung übertragener Wirkungskreis -212.100 -212.200 -100 +0,05 

Gebühren -361.900 -391.900 -30.000 +8,29 

Zuweisungen für laufende Zwecke -584.900 -589.200 -4.300 +0,74 

Konzessionsabgaben -482.000 -421.000 +61.000 -12,66 

Mieten, Pachten, Verkäufe -66.600 -71.700 -5.100 +7,66 

Erstattungen -677.600 -740.500 -62.900 +9,28 

Auflösungserträge Sonderposten -1.493.500 -1.493.500 0 0,00 

Sonstige Erträge -124.700 -104.700 +20.000 -16,04 

Tabelle 3 

Die Ansätze für die Steuern, Steueranteile und die allgemeinen Zuweisungen wurden nach 

Maßgabe der aktuellen Situation (entsprechend Anordnungssoll) angepasst. Bei der 

Gewerbesteuer wurde aus der „Momentaufnahme“ während der Nachtragsplanungsphase die 

Absenkung der Ertragserwartung für angezeigt erachtet, da u. a. einige Rückerstattungen zu 

leisten waren. Es könnte aus aktueller Betrachtung aber noch eine Ergebnisverbesserung 

eintreten, was aber unsicher ist. 

Besser als am Jahresanfang erwartet entwickelt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. 

Hierzu wurde auch zwischenzeitlich der Orientierungsdatenerlass des Landes für die 

mittelfristige Finanzplanung auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung angepasst. Die 

Ertragserwartung wurde hier zunächst vorsichtig um den Wert von -55.000 € verbessert 

dargestellt. 

Die Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen muss im Zusammenspiel mit der Kreisumlage 

betrachtet werden, da beide Komponenten vom Mechanismus des kommunalen 

Finanzausgleichs abhängen. Die Mehraufwendung bei der Kreisumlage beträgt 19.400 €, so 

dass nach Saldierung noch eine positive Wirkung für die Gemeinde Saterland von -28.500 € 

erzielt wird. 

Zum Jahresende wird eine erhebliche Rückzahlung von Konzessionsabgabe zu leisten sein. 

Diese wird mit der Abschlagszahlung seitens des Netzbetreibers verrechnet. Die Rückzahlung 

resultiert aus der Regelung der Konzessionsabgabenverordnung bezüglich der 

Unterschreitung eines Grenzpreises bei Sondervertragskunden. Die Rückzahlung bezieht sich 

auf das Jahr 2008. Inwieweit auch für Folgejahre Konsequenzen entstehen, kann heute nicht 

eingeschätzt werden. Dieser Sachverhalt birgt somit eine Unsicherheit bei der mittelfristigen 

Finanzplanung. 

Das nachstehende Schaubild 1 zeigt noch einmal die Bedeutung der einzelnen Ertragsarten 

für die Finanzierung des Ergebnishaushaltes. Gegenüber der Darstellung im Vorbericht zum 

Haushalt 2010 ergeben sich keine nennenswerten Abweichungen. Diese liegen im Höchstfall 

bei einem Prozentpunkt je Segment.

Andere Steuern; 

-51.500 €; 0% 

Gemeindeanteil 

Umsatzsteuer; 

-290.000 €; 2% 

Sonstige Erträge; 

-104.700 €; 1% 

Auflösung 

Sonderposten; 

-1.493.500 €; 12% 

Erträge 2010 

Gebühren; 

-391.900 €; 3% 

Schlüsselzuweis.; 

-1.666.500 €; -13% 

Konzessionsabgaben; 

-421.000 €; 3% 

Mieten, Pachten, 

Verkäufe; 

-71.700 €; 1% 

Zuweisungen üb. WK; 

-212.200 €; 2% 

Gemeindeanteil 

Einkommensteuer; 

-1.900.000 €; 15% 

Zuweisungen lfd. 

Zwecke; 

-589.200 €; 5% 

Gewerbesteuer; 

-3.100.000 €; 24% 

Grundsteuern; 

-1.675.000 €; 13% 

Erstattungen; 

-740.500 €; 6% 

Schaubild 1 

4. Veränderungen bei der Entwicklung der Aufwendungen 

Die Veränderungen bei den Aufwendungen durch den 1. Nachtrag werden in Tabelle 4 

dargestellt. 

Aufwandsart Haushalt 2010 

5 


Veränderung 

absolut 

€ 

Veränderung 

relativ 

% 

€ 

€ 

Personalaufwand 2.627.800 2.588.100 -39.700 -1,51 

Kreisumlage 3.748.800 3.768.200 +19.400 +0,52 

Gewerbesteuerumlage 670.000 670.000 0 0,00 

Verbandsumlage c-Port 311.600 311.600 0 0,00 

Zuschüsse Kinderbetreuung 1.016.000 1.016.000 0 0,00 

Sozialleistungen 569.900 594.900 +25.000 +4,39 

Sonstige Transferleistungen 185.500 184.100 -1.400 -0,75 

Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke 237.900 241.000 +3.100 +1,31 

Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 237.100 238.300 +1.200 +0,51 

Bewirtschaftung 774.500 699.000 -75.500 -9,75 

Sonstige Sach- u. Dienstleistungen 570.000 600.900 +30.900 +5,42 

Abschreibungen 2.204.400 2.204.400 0 0,00 

Zinsen 468.700 425.000 -43.700 -9,32 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 572.200 590.100 +17.900 +3,13 

Tabelle 4 

Der Personalaufwand kann geringfügig gesenkt werden. Hier wurden in verschiedenen 

Bereichen Berichtigungen bei den anfänglichen Aufwandserwartungen vorgenommen. 

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können bei den 

Bewirtschaftungskosten Einsparungen erzielt werden.

Aufwandsart (Bewirtschaftung) Haushalt 2010 


Veränderung 

absolut 

€ 

Veränderung 

relativ 

% 

€ 

€ 

Strom 121.100 113.100 -8.000 -6,61 

Gas 211.100 180.500 -30.600 -14,50 

Wasser/Abwasser 36.300 34.900 -1.400 -3,86 

Gebäudereinigung 342.700 303.500 -39.200 -11,44 

Entgelte 63.300 67.000 +3.700 +5,85 

Tabelle 5 

Da für die meisten Gebäude die Jahresverbrauchsabrechnungen vorliegen, können die 

Aufwendungen für 2010 relativ gut prognostiziert werden. Bei den Strom- und Gaskosten zeigt 

Tabelle 5 nicht unerhebliche Einsparungen. Inwieweit hier allerdings im Hinblick auf mögliche 

Preisanpassungen und Witterungsbedingungen auch für die Folgejahre positive Wirkungen zu 

erwarten sind, bleibt abzuwarten. Für die Gebäudereinigung wurde die Leistung in 2010 neu 

ausgeschrieben und vergeben, was zu deutlichen Einsparungen führt. Hier gilt es aber zu 

beobachten, ob die Einsparungen zu Lasten der Qualität oder unzumutbar zu Lasten des 

Reinigungspersonals gehen. Die oben genannten Werte wirken angesichts der Tatsache, dass 

die Neuvergabe erst zur Jahresmitte erfolgt ist, für die Folgejahre noch erheblich stärker. 

Die nachstehende Tabelle 6 zeigt die Veränderungen, die bezüglich der Unterhaltung der 

Grundstücke und baulichen Anlagen mit dem Nachtrag vorgenommen wurden. 

Gebäude/Grundstück Haushalt 2010 


Veränderung 

absolut 

€ 

Veränderung 

relativ 

% 

€ 

€ 

Grundschule Sedelsberg 6.100 3.000 -3.100 -50,82 

Grundschule Scharrel 32.000 9.000 -23.000 -71,88 

Grundschule Ramsloh 7.900 16.000 +8.100 +102,53 

Schulzentrum Saterland 25.000 50.000 +25.000 +100,00 

Erholungseinrichtungen 7.000 6.000 -1.000 -14,29 

Allg. Grundvermögen 5.500 5.000 -500 -0,91 

Bei der Grundschule Sedelsberg konnte der Aufwand verringert werden, da die Beseitigung 

von Schmierereien bereits in 2009 vollzogen werden konnte. Die Geruchsbelästigungen in der 

Jungen-WC-Anlage der Grundschule Scharrel scheinen behoben. Auch hier konnte eine 

Kürzung erfolgen. Beim Schulzentrum hingegen musste wegen der bereits erfolgten 

Schadensbeseitigung an Fußböden ein Mehraufwand von ca. 25.000 € zusätzlich eingeplant 

werden. Hier werden möglicherweise aber noch Erträge aus Schadenersatzleistungen 

gegenüber stehen, die aber noch nicht eingeplant wurden. 

Beim Freizeitbad wurde keine Veränderung der geplanten Mittel vorgenommen, obgleich die 

Sanierung der Röhrenrutsche aus zeitlichen Gründen nicht mehr in 2010 erfolgen kann. 

Allerdings war am Jahresanfang ein Leitungswasserschaden am Whirlpool entstanden, der 

sehr kostenintensiv und naturgemäß nicht planbar war. 

Tabelle 7 zeigt eine Übersicht nunmehr aller einschl. Nachtrag geplanten und teilweise bereits 

realisierten Unterhaltungsmaßnahmen gemeindlicher Einrichtungen. 

Gebäude/Grundstück Einzelmaßnahmen Kosten 

Rathaus 

Nachrüsten Maschinenraum Aufzugsanlage mit Heizkörper 

40.000 € 

Erneuerung Schließanlage 

allgemeine bauliche Unterhaltung 

Feuerwehrhaus Ramsloh allgemeine bauliche Unterhaltung 2.500 € 

Feuerwehrhaus Scharrel allgemeine bauliche Unterhaltung 2.500 € 

Grundschule Sedelsberg allgemeine bauliche Unterhaltung 3.100 € 

6

Grundschule Scharrel EDV-Vernetzung 

9.000 € 

Verkleidung Dachüberstand am Altbau 


Grundschule Ramsloh Reparatur Sonnenschutzanlage 

16.000 € 

Erneuerung PVC-Belag Erste-Hilfe-Raum 

Anstriche in Klassenräumen 

EDV-Vernetzung 

behindertengerechter Umbau Toilette 


Grundschule Strücklingen Anstriche in Klassenräumen Neubau und in Verwaltungsräumen 

24.000 € 

Erneuerung Beleuchtung in Klassenräumen 

Ausleuchtung Schulhof und Umfeld 


Schulzentrum Saterland Erneuerung von Fußböden inkl. Beseitigung von Schäden 

50.000 € 


Mühle Scharrel allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000 € 

Obdachlosenheim allgemeine bauliche Unterhaltung 2.500 € 

Kommunaler Kindergarten allgemeine bauliche Unterhaltung 2.500 € 

Sporthallen allgemeine bauliche Unterhaltung 12.000 € 

Freizeitbad 

Beseitigung Leitungswasserschaden Whirlpool 

52.000 € 

Sanierung Schaltschrank (mit Pumpensteuerung, Temperaturregelung 

etc.) 

Abdeckung Schwallwasserbecken 


(Anmerkung: vorgesehene Sanierung Röhrenrutsche nicht mehr in 2010 

möglich, hierfür Mittel in 2011 notwendig) 

Hollener See allgemeine bauliche Unterhaltung 7.000 € 

Bauhof allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000 € 

Erholungseinrichtungen 3 allgemeine bauliche Unterhaltung 6.000 € 

Photovoltaikanlagen allgemeine bauliche Unterhaltung 0 € 

Allgem. Grundvermögen 4 allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000 € 

Tabelle 7 

Die Sozialleistungen wurden mit 25.000 € höher kalkuliert. Diese werden für den Landkreis 

wahrgenommen und daher grundsätzlich auch wieder von dort erstattet. Diese 

Erstattungsleistungen stehen gegenüber (siehe Tabelle 3, enthalten in dem Erhöhungsbetrag 

von -62.900 €). 

Die Aufwendungen für die in Tabelle 4 dargestellten sonstigen Sach- und Dienstleistungen 

steigen in der Summe um 30.900 € an. Beispielsweise müssen für Vermessungskosten 

zusätzliche Mittel von 20.000 € vorgesehen werden (entsprechend der aktuell positiven 

Verkaufssituation beim Grundstücksverkehr). Diesen stehen zusätzliche Erträge gegenüber. In 

den Budgets der Schulen wurden insgesamt 9.700 € zusätzlich bereitgestellt, um den 

Schwimmunterricht ausreichend gewährleisten zu können 5 . Geringere Aufwendungen von - 

10.000 € sind hingegen bei den Kosten der Ortsplanung in Abzug gebracht worden. 

Aufgrund des gesenkten Kreditbedarfes und des Abschlusses von Darlehensverträgen in 2010 

mit sehr günstigen Konditionen können die Zinsaufwendungen erheblich gesenkt werden (bei 

Darlehenszinsen: -21.700 €). Auch die bisher grundsätzlich nicht notwendige 

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wirkt hier (-15.000 €) mit. 

Die sogenannten sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 17.900 €. Hierunter fallen 

beispielsweise Versicherungsbeiträge und Geschäftsausgaben. Zusätzliche Mittel müssen 

weiterhin für die Doppik-Umstellung bereitgehalten werden (Kalkulation: +6.800 € auf 20.000 

€). Ferner wurden für Gutachten (Ausarbeitung Wärmelieferungsvertrag, Machbarkeitsstudie 

3 Sanitärgebäude Maiglöckchensee, Grillhütten, Paddel- und Pedal-Station 

4 u.a. ehemaliges Feuerwehrhaus Scharrel 

5 Da eine Verrechnung mit den Eintrittsentgelten des Freizeitbades erfolgt, stehen Mehrerträge dort gegenüber. 

Die Erträge sind allerdings mit 7 % zu versteuern (Umsatzsteuer). 

7

zum Auslaufen der Konzessionsverträge, Anpassung der Feuerwehreinsatzpläne in einigen 

Gebäuden) zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 16.000 € geplant. Für EDV im 

Ordnungsamt sind zusätzliche Mittel erforderlich, um beispielsweise die Umstellung auf den 

„Neuen Personalausweis“ realisieren zu können. In anderen Bereichen können wiederum für 

EDV geringere Aufwendungen geplant werden. Eine leichte Reduzierung gibt es auch bei den 

Versicherungsbeiträgen. 

Schaubild 2 gibt einen Überblick über die Bedeutung der Aufwandspositionen im 

Ergebnishaushalt. Gegenüber der Darstellung im Vorbericht 2010 ergeben sich kaum 

Abweichungen. 

Aufwendungen 2010 

Sonst. ord. 

Aufwendungen; 

590.100 €; 4% 

Zinsen; 425.000 €; 3% 

Sonst. Sach-/Dienstl.; 

600.900 €; 4% 

Bewirtschaftung; 

699.000 €; 5% 

Abschreibungen; 

2.204.400 €; 16% 

Personalaufwand; 

2.588.100 €; 18% 

Unterhaltung sonst.; 

238.300 €; 2% 

Kreisumlage; 

3.768.200 €; 27% 

Unterhaltung Gebäude, 

Grundst.; 241.000 €; 2% 

Sonst. 

Transferleistungen; 

184.100 €; 1% 

Sozialleistungen; 

594.900 €; 4% 

Zuschüsse 

Kinderbetreuung; 

1.016.000 €; 7% 

Umlage c-Port; 

311.600 €; 2% 

Gewerbesteuerumlage; 

670.000 €; 5% 

Schaubild 2 

5. Investitionen und deren Finanzierung 

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2010 in der Fassung des 1. 

Nachtrag teilen sich für 2010 – in Reihenfolge der aus dem Schaubild 15 erkennbaren 

Volumina – wie folgt auf: 

Tiefbaumaßnahmen 

Erschließung/Ausbau Wohnbaustraßen inkl. Straßenbeleuchtung: 260.500 € 

Innerörtliche Entlastungsstraße Ramsloh/Anbindung Dorfplatz: 51.500 € 

Regenwasserkanal Wohnbaugebiete: 107.000 € 

Erschließung Gewerbegebiet 110, Scharrel: 553.000 € 

Baureifmachung Gewerbegebiet 110, Scharrel: 758.000 € 

Parkplatz Kapelle Bokelesch: 27.000 € 

8

Wanderwege: 2.700 € 

Fußgängerbrücke Ramsloh, Wanderwegeprojekt: 150.000 € 

Wirtschaftswegebau: 256.000 € 

Straßenbeleuchtung Schulbushaltestellen: 20.500 € 

Sonstige Baumaßnahmen 

Umgestaltung Schulhof Grundschule Sedelsberg: 5.000 € 

Neuausstattung Kinderspielplätze: 5.000 € 

Grünes Klassenzimmer Grundschule Strücklingen: 2.400 € 

Kletterspinne Schulzentrum: 8.500 € 

Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden: 670.500 € 

Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 € 

Fahrzeuge Feuerwehr (inkl. Boot): 150.000 € 

Geräte Feuerwehr: 24.700 € 

EDV, Whiteboards Grundschulen: 6.500 € 

EDV, Whiteboards Schulzentrum: 29.300 € 

Ausstattung neuer Klassentrakt Schulzentrum: 24.000 € 

Video-Überwachung Schulzentrum: 9.000 € 

Ausstattung Informationszentrum Bokelesch: 100.000 € 

Reinigungsgerät Freizeitbad: 4.000 € 

Fahrzeuge Bauhof: 176.000 € 

Streugerät Bauhof: 13.000 € 

Info-Säulen Tourismus: 14.000 € 

Sonstige Möblierungen/Ausstattungen: 11.500 € 

Hochbaumaßnahmen 

Anbau Feuerwehrhaus Ramsloh (Planungskosten): 5.000 € 

Informationszentrum Bokelesch: 90.000 € 

EDV-Raum Grundschule Strücklingen: 8.000 € 

Behinderten-WC, Barrierefreiheit Schulzentrum: 36.600 € 

Zweiter Kellerzugang Schulzentrum: 25.000 € 

Spielgeräte-Schuppen kommunaler Kindergarten: 5.400 € 

Dachsanierung Kindergarten Strücklingen: 200 € 

Zuweisungen an übrige Bereiche 

TV Saterland Tennishalle: 27.500 € 

Kinderkrippe Strücklingen: 101.000 € 

Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung: 500 € 

Ausstattung Moorerlebnisroute: 2.600 € 

Zuweisungen an den Landkreis 

Kreisschulbaukasse: 117.100 € 

Breitbanderschließung: 12.000 € 

Erwerb Vermögensgegenstände > 150 € bis 1.000 € 

Sammelposten Rathaus: 22.500 € 

Sammelposten Feuerwehren: 12.000 € 

Sammelposten Grundschulen: 36.900 € 

Sammelposten Schulzentrum: 21.000 € 

Sammelposten kommunaler Kindergarten: 2.000 € 

Sammelposten Freizeitbad: 4.500 € 

Sammelposten Bauhof: 17.000 € 

9

Erwerb Grundstücke 

Grundstücke für Wohnbau- und allgemeine Zwecke: 44.000 € 

Grundstücke für Gewerbeflächen: 30.000 € 

Zuweisungen an Zweckverbände (OOWV) 

Schmutzwasserkanal Gewerbegebiet 110: 65.000 € 

Zuweisungen an private Unternehmen 

Emsländische Eisenbahn, Ertüchtigung Eisenbahnbrücken: 33.800 € 

Erwerb von Anteilsrechten 

Einlage Stammkapital Energienetz GmbH 25.000 € 

Schaubild 3 gibt eine zusammenfassende Übersicht über diese Investitionen. 

Investitionen 2010 

Zuweisungen an den 

Landkreis; 129.100 €; 3% 

Zuweisungen an 

Zweckverbände; 65.000 €; 

2% 

Zuweisungen an private 

Unternehmen; 33.800 €; 1% 

Zuweisungen an übrige 

Bereiche; 131.600 €; 3% 

Sonstige Baumaßnahmen; 

691.400 €; 16% 

Tiefbaumaßnahmen; 

2.186.200 €; 52% 

Erwerb von 

Vermögensgegenständen 

über 1.000 €; 564.000 €; 

13% 

Erwerb von Beteiligungen; 

25.000 €; 1% 

Erwerb von Grundstücken; 

74.000 €; 2% 

Erwerb von 

Vermögensgegenständen 

150 bis 1.000 €; 113.900 €; 

3% 

Hochbaumaßnahmen; 

170.200 €; 4% 

Schaubild 3 

Die Finanzierung dieser Investitionen kann in 2010 zu 67 % ohne Darlehen finanziert werden, 

wie Schaubild 4 zeigt. Der Nachtrag hat somit eine Kreditfinanzierungsquote von 33 %. Im 

Haushalt 2010 betrug diese noch 40 %. 

Aus den Veränderungen im Investitionsprogramm zum Nachtrag resultiert eine Verbesserung 

im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit von -811.200 €. Ferner entsteht für die Jahre 2011 

bis 2013 aus den teilweise vorgenommenen Verschiebungen lediglich eine Negativwirkung im 

Finanzhaushalt von 263.800 €. Über den mittelfristigen Planungszeitraum ergibt sich damit 

insgesamt eine Verbesserung um -547.400 €. 

10

Neben einer Finanzierung aus Darlehen ist diese wie folgt vorgesehen: 

Zuweisungen vom Land 

Feuerschutzsteuer: -7.000 € 

SGB, Barrierefreiheit Schulzentrum: -29.200 € 

Informationszentrum Bokelesch: -280.000 € 

Dorfpark Ramsloh: -25.400 € 

Kinderkrippe Strücklingen: -63.300 € 

Gewerbegebiet 110, Scharrel: -488.800 € 

Wirtschaftswegebau: -161.800 € 

Wanderwege: -78.200 € 

Fußgängerbrücke Ramsloh, Wanderwegeprojekt: -63.000 € 

Info-Säulen Tourismus: -5.900 € 

Beiträge 

Anliegerbeiträge Wohnbaugebiete: -433.000 € 

Regenwasserbeiträge Wohnbaugebiete: -13.700 € 

Regenwasserbeiträge Gewerbegebiet 24: -86.000 € 

Schmutzwasserbeiträge Gewerbegebiet 110: -15.000 € 

Anliegerbeiträge Wirtschaftswege: -192.500 € 

Zuweisungen vom Landkreis 

Zweiter Kellerzugang Schulzentrum: -12.500 € 

Ausstattung neuer Klassentrakt Schulzentrum: -18.800 € 

Kinderkrippe Scharrel: -3.700 € 

Kinderkrippe Strücklingen: -38.300 € 

Gewerbegebiet 24, Ostermoorstraße: -49.000 € 

Gewerbegebiet 112, Scharrel: -2.500 € 

Zuweisungen von übrigen Bereichen 

Stiftungsmittel für Informationszentrum Bokelesch: -50.000 € 

Mittel des Offizialats für Sanierung Kindergarten Strücklingen: -23.700 € 

Mittel des Offizialats für Kinderkrippen: -12.300 € 

Veräußerung Grundstücke inkl. Regenwasserschächte 

Grundstücke für Wohnbauzwecke: -295.000 € 

Grundstücke für Gewerbeflächen: -268.000 € 

Grundstücke für allgemeine Zwecke: 66.000 € 

Veräußerung Vermögensgegenstände > 1.000 € 

Geräte, Maschinen Bauhof: -20.000 € 

11

Finanzierung der Investitionen 2010 

Darlehen; 

-1.381.600 €; 33% 

Zuweisungen Land; 

-1.202.600 €; 29 

Beiträge; -740.200 €; 

18% 

Schaubild 16 

Veräußerung 

Vermögensgegenstände 

> 1.000 €; 

-20.000 €; 0% 

Veräußerung 

Grundstücke; 

-629.000 €; 15% 

Zuweisungen 

Landkreis; -124.800 €; 

3% 

Zuweisungen übrige 

Bereiche; -86.000 €; 

2% 

Im Folgenden werden zu einzelnen Änderungen im Investitionsprogramm sowohl bezüglich 

der Einzahlungen als auch der Auszahlungen einige Erläuterungen geliefert. 

Bei der Grundschule Ramsloh war eine Sonderbeschaffung für die behindertengerechte 

Einrichtung notwendig. Der Budgettitel „Sammelposten“ wurde daher um 2.000 € erhöht. Die 

Erhöhung beim Sammelposten der Grundschule Strücklingen um 1.200 € wurde für 

Neubeschaffungen nach einem Einbruch eingestellt. 

Die Einstellung von 6.000 € für die EDV-Ausstattung der Grundschule Sedelsberg entspricht 

einer bereits bewilligten überplanmäßigen Auszahlung. Hier standen über den Haushaltsrest 

aus dem Jahr 2009 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um den neu gebauten EDV-Raum 

entsprechend dem damit veränderten EDV-Unterrichtskonzept ausreichend einrichten zu 

können. 

Der Förderverein der Grundschule Strücklingen möchte sich um den Ausbau des dortigen 

EDV-Raumes kümmern. Leider wurden aus Restmitteln des Haushalts 2009 nicht ausreichend 

Haushaltsausgabereste gebildet, so dass nunmehr eine Neuveranschlagung mit 8.000 € 

erfolgt ist. 

Der zweite Kellerzugang (in Verbindung mit Brandschutzmaßnahmen) im Schulzentrum war 

mit 20.000 € veranschlagt. Hier werden 25.000 € benötigt. Dem gegenüber war allerdings ein 

Zuschuss der Kreisschulbaukasse bisher nicht veranschlagt. Dieser wurde mit 12.500 € 

nunmehr eingeplant. Ebenfalls kann der Zuschuss für Maßnahmen zur Barrierefreiheit am 

Schulzentrum um -11.000 € erhöht werden. Der Zuschuss von -29.200 € entspricht einer 

Quote von 80 % auf die Baukosten von 36.600 €. 

12

Die Kletterspinne im Schulzentrum musste abgebaut werden. Für eine Neuanschaffung 

wurden 8.500 € eingestellt. 

Bei der Einrichtung des neuen Klassentraktes des Schulzentrums wurde eine Ausstattung mit 

u. a. Whiteboards vorgenommen. Der Kostenanteil, der über eine normale Ausstattung, die der 

Landkreis finanziert hätte, hinausgeht, ist von der Gemeinde zu tragen. Obgleich dieser 

Differenzbetrag von 5.200 € lediglich an den Landkreis zu erstatten ist, wurde im 

Investitionsprogramm eine Bruttoveranschlagung von 24.000 € für die Neuausstattung und zur 

Gegenfinanzierung ein Zuschuss des Landkreises von -18.800 € veranschlagt. 

Wegen häufigeren Vandalismus im Außenbereich des Schulzentrums außerhalb der 

Schulzeiten, insbesondere am Wochenende, wurde entschieden, eine Video- 

Überwachungsanlage zu installieren. Hierzu sollen vier Kameras und zusätzlich 

Aufzeichnungsgeräte angeschafft und installiert werden. Überschlägige Schätzungen belaufen 

sich auf die veranschlagten 9.000 €. 

Der kommunale Kindergarten hat die Anschaffung einer Doppelschaukel (Wiederholung des 

Antrages zum Haushalt 2010) sowie den Bau eines zusätzlichen Spielgeräteschuppens 

beantragt. Hinsichtlich des Schuppens hat ein Vergleich mit den anderen Kindergärten gezeigt, 

dass hier offensichtlich dringender Handlungsbedarf ist. Daher wurden auf Grundlage eines 

Angebotes 5.400 € für 2010 eingeplant. Hinsichtlich der Doppelschaukel war bei den 

Beratungen zum Haushalt 2010 bereits gesagt worden, dass man sich die Anschaffung für 

2011 vorstellen könnte. Um dem Kindergarten ein Signal zu geben, wurden somit 1.300 € für 

2011 in das Investitionsprogramm aufgenommen. 

Der Bau der Kinderkrippe Strücklingen hat sich um 6.500 € verteuert. Bei der Ausstattung 

konnte der Ansatz allerdings von 30.000 € auf 7.500 € reduziert werden, da hier auch ein 

Haushaltsausgaberest aus 2009 in entsprechender Höhe der Differenz übernommen wurde 

und damit die Mittel doppelt zur Verfügung standen. 

Wegen der Neuaufnahme zusätzlicher Kameraden in den Feuerwehren ist die Anschaffung 

weiterer Spinde notwendig. Für die Feuerwehr Ramsloh wurde ein neuer Ansatz von 2.000 €, 

für die Feuerwehr Scharrel eine Aufstockung um 1.400 € eingesetzt. Wegen einer 

versehentlichen Doppelveranschlagung (Ausgabetitel „tragbare Messgeräte“ und „Messgeräte 

für den Explosionsschutz“) konnten jeweils 2.500 € für die beiden Wehren aus dem 

Investitionsprogramm gestrichen werden. Die Funkausrüstung für 2010 (Handhörer) konnte 

günstiger abgeschlossen werden. Daher waren hier Ansatzreduzierungen möglich. 

Eine Verteuerung hat es bei dem Bau der innerörtlichen Entlastungsstraße in Ramsloh 

gegeben. Da die Mittel aus Haushaltsausgaberesten nicht ausreichen, werden 48.000 € 

zusätzlich an Haushaltsmittel benötigt. Dieser Betrag entspricht nicht exakt der Verteuerung, 

da z. B. bei der Straßenbeleuchtung Vergünstigungen eingetreten sind, die Anschaffung des 

Geschwindigkeitsmessgerätes aus der ehemaligen Haushaltsstelle bezahlt wurde etc. Die 

tatsächlich anzunehmende Verteuerung um 30.000 €, resultierend aus Mehrarbeiten 

(Anbindung Mootzenstraße, Verlängerung Geh- und Radweg), ist nicht rechtzeitig bemerkt 

worden, da offenbar beim Kostencontrolling Vorleistungen aus den Jahren 2004 bis 2006 

übersehen wurden. Zudem ist es relativ sicher, dass in diesem Jahr keine Zuschüsse fließen 

werden. Daher wurden die noch ausstehenden Zuschüsse über -357.800 € nunmehr komplett 

in 2011 veranschlagt. 

Die Ansätze für den Ausbau der Ziegeleistraße konnten um insgesamt 78.000 € gesenkt 

werden. Diese Reduzierung steht allerdings im Zusammenhang mit der 

13

Gewerbegebietserschließung und der damit einhergehenden Streckenreduzierung bzgl. dieses 

hier angesprochenen Investitionstitels. Die Beiträge waren somit allerdings ebenfalls zu 

reduzieren. 

Bezüglich der Erschließungs- und Regenwasserkanalbeiträge sowie der Grundstücksverkäufe 

konnten nicht unerhebliche Mehreinzahlungen veranschlagt werden. Dies liegt zum einen an 

der guten derzeitigen Verkaufssituation. Andererseits konnten allerdings auch einige ältere 

Beitragsforderungen wiederum neu zum Soll gestellt werden, da sie im Rahmen des 

Jahresabschlusses 2009 und dem damit verbundenen Systemwechsel zunächst zum Abgang 

gebracht worden waren. 

Da in diesem Jahr nicht mehr mit einer Realisierung zu rechnen ist, wurden die Maßnahmen 

Rosenweg, Dr.-Peter-Straße, Nord-Süd-Straße und Radweg Scharreler Damm nach 2011 

verschoben. 

Bei der Veranschlagung des Titels für die Photovoltaikanlagen wurde lediglich eine kleine 

Anpassung vorgenommen. Hier ist zu beachten, dass die Mehrwertsteuer in der Investition 

nicht enthalten ist, da die Photovoltaikanlagen als Betrieb gewerblicher Art geführt werden und 

die Steuer dementsprechend nur ein durchlaufender Posten ist. Allerdings ist die 

Mehrwertsteuer im Finanzhaushalt sehr wohl berücksichtigt worden. 

Bei den Ansätzen für den Erwerb von Grundstücken konnten Reduzierungen vorgenommen 

werden. Hier werden in diesem Jahr die veranschlagten Mittel nicht vollständig benötigt, 

zudem waren noch Haushaltsausgabereste verfügbar. 

Für die evtl. Gründung einer Energienetz GmbH (Nachfolgemodell „Konzessionsverträge“) 

wurden 25.000 € als Einlage für das Stammkapital veranschlagt. Ob und in welcher Höhe der 

Betrag letztlich benötigt wird, hängt von dem Beschluss über das weitere Vorgehen zu dieser 

Thematik und der Entscheidung der anderen Städte und Gemeinden über ein gemeinsames 

Handeln ab. 

7. Wirkung der Veränderungen auf die Verschuldung 

Durch die Veränderungen im Investitionsprogramm (zusammenfassende Übersicht siehe 

Anlage zum Nachtragshaushaltsplan) ergeben sich Auswirkungen auf die Kreditbedarfe in den 

einzelnen Jahren. Tabelle 8 gibt zunächst einen Überblick über die Perspektive entsprechend 

der ursprünglichen Haushaltsplanung. 

Auszug Haushaltsplan 2010 

2010 2011 2012 2013 

€ 

€ 

€ 

€ 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 649.800 -291.300 -762.700 -1.038.600 

Saldo aus Investitionstätigkeit 2.192.800 -141.500 393.000 203.400 

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag („Zeile 33“) 2.842.600 -432.800 -369.700 -835.200 

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 

für Investitionstätigkeit 

-2.428.800 0 -393.000 0 

Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 

inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 

656.000 511.500 546.500 521.500 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit („Zeile 36“) -1.772.800 511.500 153.500 521.500 

Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 1.069.800 78.700 -216.200 -313.700 

voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des 

Haushaltsjahres 

-882.900 186.900 265.600 49.400 

voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 


186.900 265.600 49.400 -264.300 

Tabelle 8 

14

Hiernach war von einem Kreditbedarf über den Planungszeitraum bis 2013 von 2.821.800 € 

auszugehen, wobei darin eine Umschuldung in 2010 über 236.000 € mit veranschlagt war. Bei 

Tilgungsleistungen (ebenfalls inklusive Umschuldung in gleicher Höhe) von 2.235.500 € hätte 

dies zu einer Nettoneuverschuldung von 586.300 € geführt. Bei einem Schuldenstand von 

8.578.000 € am 31.12.2009 wäre damit bis zum 31.12.2013 ein Anstieg der Schulden auf 

9.164.300 € erfolgt. 

Tabelle 9 stellt die neue Situation nach Aufstellung des Nachtrages dar. Da bei der 

Berechnung des Kreditbedarfes auch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und der 

Zahlungsmittelbestand aus dem Vorjahresergebnis zu berücksichtigen ist, entspricht der Saldo 

aus der Investitionstätigkeit nicht zwangsläufig einem Kreditbedarf. Dies ist hier konkret in 

2013 der Fall, da der Saldo der Investitionstätigkeit aus dem der laufenden 

Verwaltungstätigkeit gedeckt und gleichzeitig unter Berücksichtigung des Saldos aus 

Finanzierungstätigkeit bis zum Jahresende 2013 ein positiver Kassenendbestand 

erwirtschaftet werden kann. Unterstellt wird bei dieser Betrachtung ein Gleichbleiben der 

Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit über den Finanzplanungszeitraum 

entsprechend dem ursprünglichen Haushalt 2010 6 . Die Tilgungsleistungen der Jahre 2011 bis 

2013 wurden aktualisiert. 

Wirkungen durch Änderung 1. Nachtrag 2010 

2010 2011 2012 2013 

€ 

€ 

€ 

€ 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 648.500 -291.300 -762.700 -1.038.600 

Saldo aus Investitionstätigkeit 1.381.600 106.700 399.600 212.400 

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag („Zeile 33“) 2.030.100 -184.600 -363.100 -826.200 

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 

für Investitionstätigkeit 

-1.381.600 -106.700 -399.600 0 

Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von 

inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 

407.000 450.000 480.000 500.000 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit („Zeile 36“) -974.600 343.300 80.400 500.000 

Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 1.055.500 158.700 -282.700 -326.200 

voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des 


-882.900 172.600 331.300 48.600 

voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des 


172.600 331.300 48.600 -277.600 

Tabelle 9 

Nunmehr ergibt sich für den Zeitraum bis 2013 ein Kreditbedarf von 1.887.900 €. Lässt man 

die im Haushalt noch veranschlagte Umschuldung über 236.000 € außer Acht, so resultiert 

hieraus eine Verminderung des Darlehensbedarfs bis 2013 um 697.900 €. Ursächlich für diese 

Verbesserung ist u. a. die positive Verkaufssituation bei den Grundstücken in 2010. 

8. Entwicklung der liquiden Mittel 

Der Vergleich der Tabellen 8 und 9 zeigt auch, dass nach wie vor erst in 2013 mit einem 

positiven Kassenabschluss zu rechnen ist. Durch das Verschieben von Investitionen aus 2010 

nach 2011 wird der negative Kassenbestand in 2011 gegenüber der ursprünglichen 

Finanzplanung zunächst sogar ansteigen. Ende 2013 stellt sich der Kassenbestand marginal 

verbessert dar. 

In 2010 mussten bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Nachtrags grundsätzlich keine 

Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. 

6 Diese Annahme kann so getroffen werden, da sich durch den Nachtrag bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in 

2010 lediglich eine Verminderung im Saldo um 1.300 € ergibt. Insofern ist die ursprüngliche Finanzplanung für die 

laufende Verwaltungstätigkeit weiterhin Grundlage. 

15

9. Änderungen im Stellenplan 

Änderungen im Stellenplan wurden nicht vorgenommen. 

10. Sonstige Hinweise 

Die Budgetübersicht wurde insbesondere im Hinblick auf die in Kapitel 4 angesprochene 

Erhöhung der Mittel für den Schwimmunterricht der Schulen betragsmäßig angepasst. Im 

Übrigen behalten die Ausführungen zu den Teilhaushalten und wesentlichen Produkten, die 

Haushaltsvermerke etc. Gültigkeit entsprechend dem Haushalt 2010. 

Die Liste der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den einzelnen 

Teilhaushalten enthält im Nachtrag nicht die Positionen, die unverändert geblieben sind und 

erst in den Jahren 2011 bis 2013 Beträge enthalten. 

Saterland, 23.09.2010 

Frye 

16

Nachtragshaushalt 2010 

Gemeinde Saterland 

Ergebnishaushalt 

Erträge und Aufwendungen 

Bisherige festgesetzte 

Gesamtbeträge −Euro− 

17 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 

Gesamtbetrag des Haushaltsplans 

einschließlich der Nachträge −Euro− 

Ordentliche Erträge 

01. Steuern und ähnliche Abgaben -7.147.300 -130.800 -7.016.500 

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.415.600 -52.300 -2.467.900 

03. Auflösungserträge aus Sonderposten -1.493.500 -1.493.500 

04. sonstige Transfererträge -21.600 -21.600 

05. öffentlich-rechtliche Entgelte -361.900 -30.000 -391.900 

06. privatrechtliche Entgelte -105.900 -4.800 -101.100 

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -677.600 -50.800 -728.400 

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge -21.100 -3.500 -17.600 

09. aktivierte Eigenleistung 

10. Bestandsveränderungen 

11. sonstige ordentliche Erträge -524.700 -55.500 -469.200 

12.= Summe ordentliche Erträge -12.769.200 -61.500 -12.707.700 

Ordentliche Aufwendungen 

13. Aufwendungen für aktives Personal 2.627.800 39.700 2.588.100 

14. Aufwendungen für Versorgung 

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.819.500 40.300 1.779.200 

16. Abschreibungen 2.204.400 2.204.400 

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 468.700 43.700 425.000 

18. Transferaufwendungen 6.501.800 43.000 6.544.800 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 572.200 17.900 590.100 

20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 

21.= Summe ordentliche Aufwendungen 14.194.400 62.800 14.131.600 

abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO 

22. ordentliches Ergebnis 1.425.200 1.300 1.423.900

23. außerordentliche Erträge 

24. außerordentliche Aufwendungen 

25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 

26. Summe aus Zeile 24 und 25 

abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO 

27. außerordentliches Ergebnis 

28. Jahresergebnis 1.425.200 1.300 1.423.900 

29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 

Abs. 6 GemHKVO 

Fortgeschriebenes Jahresergebnis 1.425.200 1.300 1.423.900 


Einzahlungen und Auszahlungen 



− Euro − 

18 

erhöht um 

− Euro − 

vermindert um 

− Euro − 


einschließlich der Nachträge 

− Euro − 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 



03. sonstige Transfereinzahlungen -21.600 -21.600 




07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen -21.100 -3.500 -17.600 

08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. 

Vermögensgegenstände 

09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen -652.400 -54.500 -597.900 

10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. 


-11.403.400 -60.500 -11.342.900 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

11. Auszahlungen für aktives Personal 2.529.600 39.700 2.489.900 

12. Auszahlungen für Versorgung 

13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG 1.819.500 40.300 1.779.200

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 468.700 43.700 425.000 

15. Transferauszahlungen 6.501.800 43.000 6.544.800 

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 733.600 18.900 752.500 

17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. 


12.053.200 61.800 11.991.400 

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 649.800 1.300 648.500 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit -2.261.800 -848.400 -1.413.400 

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit -813.600 -73.400 -740.200 

21. Veräußerung von Sachvermögen -285.000 -364.000 -649.000 

22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 

23. sonstige Investitionstätigkeit 

24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit -3.360.400 -557.800 -2.802.600 

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 179.000 105.000 74.000 

26. Baumaßnahmen 4.325.700 1.277.900 3.047.800 

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 663.700 14.200 677.900 

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 25.000 25.000 

29. Aktivierbare Zuwendungen 384.800 25.300 359.500 

30. Sonstige Investitionstätigkeit 

31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 5.553.200 1.369.000 4.184.200 

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 2.192.800 811.200 1.381.600 

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 2.842.600 812.500 2.030.100 

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 

Darlehen für Investitionstätigkeit 

-2.428.800 -1.047.200 -1.381.600 

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung 

von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 

656.000 249.000 407.000 

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.772.800 -798.200 -974.600 

37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 1.069.800 14.300 1.055.500 

38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang 

des Jahres 

-882.900 -882.900 

39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende 

des Haushaltsjahres 

186.900 14.300 172.600 

19

Teilhaushalt Zentrale Aufgaben (THH01) 

Teilergebnishaushalt 




−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen -2.405.100 -53.500 -2.458.600 

03. Auflösungserträge aus Sonderposten -278.800 -278.800 






09. aktivierte Eigenleistungen 



12. =Summe ordentliche Erträge -10.759.300 -118.100 -10.641.200 


13. Aufwendungen für aktives Personal 1.509.800 44.200 1.465.600 


15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.144.000 35.400 1.108.600 

16. Abschreibungen 419.200 419.200 




20. = Summe ordentliche Aufwendungen 9.896.000 112.200 9.783.800 

21. ordentliches Ergebnis -863.300 -5.900 -857.400 




25. Jahresergebnis -863.300 -5.900 -857.400 

20

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 

29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen 

Leistungsbeziehungen 

-863.300 -5.900 -857.400 

Produkt: Grundschulen (P1.211000) 




−Euro− 

21 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 


01. Steuern und ähnliche Abgaben 

02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen -8.000 -500 -7.500 


04. sonstige Transfererträge 

05. öffentlich-rechtliche Entgelte 

06. privatrechtliche Entgelte -5.200 -5.200 

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.900 -2.900 

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 



11. sonstige ordentliche Erträge 

12. =Summe ordentliche Erträge -30.600 -4.700 -35.300 


13. Aufwendungen für aktives Personal 92.200 5.000 87.200 


15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 252.500 5.700 246.800 


17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

18. Transferaufwendungen 


20. = Summe ordentliche Aufwendungen 446.800 17.400 429.400 

21. ordentliches Ergebnis 416.200 22.100 394.100 

22. außerordentliche Erträge



25. Jahresergebnis 416.200 22.100 394.1000 






416.200 22.100 394.100 

Produkt: Schulzentrum Saterland (P1.216000) 




−Euro− 

22 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen -224.200 -5.000 -229.200 




06. privatrechtliche Entgelte -4.200 -200 -4.000 








13. Aufwendungen für aktives Personal 145.800 500 145.300 




17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.400 2.400 

18. Transferaufwendungen 11.000 11.000 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 23.100 23.100












317.400 11.700 305.700 

Produkt: Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000) 




−Euro− 

23 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen -342.200 -342.200 



05. öffentlich-rechtliche Entgelte -50.000 -50.000 












16. Abschreibungen 8.700 8.700


18. Transferaufwendungen 1.016.000 1.016.000 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 6.100 200 6.300 












930.900 16.700 914.200 

Produkt: Förderung des Sports (P1.421000) 




02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen 

03. Auflösungserträge aus Sonderposten 



06. privatrechtliche Entgelte 

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 





12. =Summe ordentliche Erträge 


13. Aufwendungen für aktives Personal 



−Euro− 

erhöht um −Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 

24


15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 200 

16. Abschreibungen 


18. Transferaufwendungen 37.200 2.000 35.200 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 












37.400 2.000 35.400 

Produkt: Sportstätten (P1.424100) 




−Euro− 

25 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 








07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.300 -700 -2.000 




11. sonstige ordentliche Erträge

12. =Summe ordentliche Erträge -53.300 -700 -54.000 








19. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.100 5.100 












110.400 2.600 107.800 

Produkt: Bäder (P1.424200) 




−Euro− 

26 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 









08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge











18. Transferaufwendungen 100 100 













354.100 16.200 337.900 

Produkt: Wirtschaftsförderung (P1.571100) 










−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 

27











15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 2.000 





20. = Summe ordentliche Aufwendungen 343.800 343.800 

21. ordentliches Ergebnis 343.800 343.800 




25. Jahresergebnis 343.800 343.800 






343.800 343.800 

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte) 




−Euro− 

28 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen -1.830.700 -49.000 -1.879.700



05. öffentlich-rechtliche Entgelte -600 -600 


07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 -4.600 -4.600 















21. ordentliches Ergebnis -3.373.500 -77.200 -3.296.300 




25. Jahresergebnis -3.373.500 -77.200 -3.396.300 






-3.373.500 -77.200 -3.396.300 

29

Teilfinanzhaushalt 




−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 








07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen -20.500 -3.500 -17.000 

08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG 

09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen -526.000 -60.500 -465.500 

10. = Summe Einzahlungen aus lfd. 


-10.481.800 -118.100 -10.363.700 


11. Auszahlungen für aktives Personal 1.411.600 44.200 1.367.400 


13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 1.144.000 35.400 1.108.600 

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 468.700 43.700 425.000 

15. Transferauszahlungen 5.911.100 17.100 5.928.200 


17. = Summe Auszahlungen aus lfd. 


9.413.600 112.200 9.301.400 

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.068.200 -5.900 -1.062.300 

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten 

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit -487.200 -50.500 -537.700 

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 




24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit -557.200 -248.500 -805.700 

30

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 80.000 50.000 30.000 

26. Baumaßnahmen 201.500 27.100 228.600 


28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 

29. Aktivierbare Zuwendungen 247.100 13.100 260.200 


31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 792.300 6.900 799.200 

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 235.100 -241.600 -6.500 

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -833.100 -235.700 -1.068.800 




-2.428.800 -1.047.200 -1.381.600 

35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren 


656.000 249.000 407.000 

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.772.800 -798.200 -974.600 

37. Finanzmittelveränderung -2.605.900 -562.500 -2.043.400 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

Investitionsmaßnahme 

Gesamtinvestitionssumme 

−Euro− 

Ansatz 2010 

−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

31 

vermindert um 

−Euro− 


einschließlich der 

Nachträge −Euro− 

I1.000002.555.002 Zuschuss 

Landkreis Kinderkrippe Scharrel 

-3.700 -3.700 -3.700 

I1.000002.555.003 Zuschuss 

Offizialat Kinderkrippe Sch. 

-900 -900 

I1.000002 Kinderkrippe Scharrel -3.700 -3.700 -900 -4.600 

I1.000004.510 Sammelposten 

Rathaus 2010 

22.500 22.500 22.500 

I1.000004 Sammelposten Rathaus 


22.500 22.500 22.500 

I1.000005.510 EDV/Whiteboards 

Fachräume Schulzentrum 

900 900 

bisher 

bereitgestellt 

−Euro− 

Nachtrag 

2011 −Euro− 

Nachtrag 

2012 −Euro− 

Nachtrag 

2013 −Euro−

I1.000005 EDV/Whiteboards 

Fachräume Schulzentrum 

I1.000009.565 Veräußerung 

Gewerbegrundstücke 2010 

I1.000009 Veräußerung 

Gewerbegrundstücke 2010 

I1.000014.500.001 Umbau 

ehemaliges Pfarrhaus 

I1.000014.500.002 Parkplatz 

Informationszentrum 

I1.000014.510 Ausstattung 

Informationszentrum 

I1.000014.555.001 Zuschuss 

INTERREG IV 

I1.000014.555.002 Zuschüsse von 

übrigen Bereichen 

I1.000014 Informationszentrum 

Bokelesch 

I1.000019.510 Sammelposten GS 

Strücklingen 2010 

I1.000019 Sammelposten GS 

Strücklingen 2010 


Ramsloh 2010 




Scharrel 2010 




Sedelsberg 2010 


Sedelsberg 2010 


Schulzentrum 2010 

I1.000023 Sammelposten 



Kindergarten 2010 

900 900 

-70.000 -70.000 -198.000 -268.000 

-70.000 -70.000 -198.000 -268.000 

90.000 90.000 90.000 

27.000 27.000 27.000 

100.000 100.000 100.000 

-280.000 -280.000 -280.000 

-50.000 -50.000 -50.000 

-113.000 -113.000 -113.000 

8.000 8.000 1.200 9.200 

8.000 8.000 1.200 9.200 

15.000 15.000 2.000 17.000 

15.000 15.000 2.000 17.000 

2.700 2.700 2.700 

2.700 2.700 2.700 

8.000 8.000 8.000 

8.000 8.000 8.000 

21.000 21.000 21.000 

21.000 21.000 21.000 

2.000 2.000 2.000 

32

I1.000024 Sammelposten Kom. 

Kindergarten 2010 


Freizeitbad 2010 

I1.000025 Sammelposten 

Freizeitbad 2010 

I1.000074.525 Beitrag 

Kreisschulbaukasse 2010 

I1.000074 Beitrag 

Kreisschulbaukasse 2010 

I1.000081.510 EDV-Neuausstattung 

GS Sedelsberg 

I1.000081 EDV-Neuausstattung GS 

Sedelsberg 

I1.000082.510 EDV-Neuausstattung 


I1.000082 EDV-Neuausstattung 


I1.000083.510 Neue Medien GS 

Strücklingen 

I1.000083 Neue Medien GS 

Strücklingen (KP) 


Ramsloh 


Ramsloh (KP) 


Scharrel 


Scharrel (KP) 


Sedelsberg 


Sedelsberg (KP) 

I1.000087.510 Neue Medien 

Schulzentrum 

I1.000087 Neue Medien 

Schulzentrum (KP) 

I1.000089.500 Umgestaltung 

Schulhof GS Sedelsberg 

2.000 2.000 2.000 

4.500 4.500 4.500 

4.500 4.500 4.500 

118.000 118.000 900 117.100 

118.000 118.000 900 117.100 

6.000 6.000 

6.000 6.000 

26.000 26.000 26.000 

26.000 26.000 26.000 

100 100 

100 100 

100 100 

100 100 

200 200 

200 200 

100 100 

100 100 

2.400 2.400 

2.400 2.400 

5.000 5.000 5.000 

33

I1.000089 Umgestaltung Schulhof 

GS Sedelsberg 

5.000 5.000 5.000 

I1.000091.510 Möblierung EDV- 

Raum GS Sedelsberg 

6.000 6.000 700 6.700 

I1.000091 Anbau EDV-Raum GS 

Sedelsberg (KP) 

6.000 6.000 700 6.700 

I1.000094.500 Behinderten-WC, 

Barrierefreiheit SZ 

36.600 36.600 36.600 

I1.000094.555 Zuschuss SGB -18.200 -18.200 -11.000 -29.200 

I1.000094 Behinderten-WC, 

Barrierefreiheit SZ 

18.400 18.400 11.000 7.400 

I1.000101.525 Zuschuss TV Saterland 

Tennishalle 

27.500 27.500 27.500 

I1.000101 Zuschuss TV Saterland 

Tennishalle 

27.500 27.500 27.500 

I1.000102.500 Grünes 

Klassenzimmer GS Strücklingen 

2.400 2.400 2.400 

I1.000102 Grünes Klassenzimmer 

GS Strücklingen 

2.400 2.400 2.400 

I1.000104.500 Zweiter Kellerzugang 

SZ 

20.000 20.000 5.000 25.000 

I1.000104.555 Zuschuss Landkreis 

zweiter Kellerzugang 

-12.500 -12.500 

I1.000104 Zweiter Kellerzugang SZ 20.000 20.000 7.500 12.500 

I1.000105.525 Dachsanierung KiGa 


200 200 

I1.000105.555.002 Zuschuss 

Offizialat 

-23.700 -23.700 -23.700 

I1.000105 Dachsanierung KiGa 


-23.700 -23.700 -200 -23.500 

I1.000106.525.001 Bau Kinderkrippe 

Strücklingen 

87.000 87.000 6.500 93.500 

I1.000106.525.002 Ausstattung 

Kinderkrippe Strücklingen 

30.000 30.000 22.500 7.500 

I1.000106.555.001 Landeszuschuss 

Kinderbetreuung 

-63.300 -63.300 -63.300 

I1.000106.555.002 Zuschüsse 

Landkreis Kinderkrippe Strückl 

-38.300 -38.300 -38.300 

I1.000106.555.003 Zuschüsse 

Offizialat Kinderkrippe Strü. 

-4.100 -4.100 -7.300 -11.400 

34

I1.000106 Kinderkrippe 

Strücklingen 

11.300 11.300 -23.300 -12.000 

I1.000148.510 Infosäulen für 

Touristen 

14.000 14.000 14.000 

I1.000148.555 Zuschuss Infosäulen -5.900 -5.900 -5.900 

I1.000148 Infosäulen für Touristen 8.100 8.100 8.100 

I1.000149.525 Zuschuss Ausstattung 

Moorerlebnisroute 

2.600 2.600 2.600 

I1.000149 Zuschuss Ausstattung 

Moorerlebnisroute 

2.600 2.600 2.600 

I1.000158.500 Erwerb Grundstücke 

Gewerbe 2010 

80.000 80.000 50.000 30.000 

I1.000158 Erwerb Grundstücke 

Gewerbe 2010 

80.000 80.000 50.000 30.000 

I1.000179.525 Zuschuss 

Breitbanderschließung 

24.000 12.000 12.000 12.000 

I1.000179 Zuschuss 

Breitbanderschließung 

24.000 12.000 12.000 12.000 

I1.000187.500 Beleuchtung 

Schulbushaltestellen 

20.500 20.500 20.500 

I1.000187 Beleuchtung 

Schulbushaltestellen 

20.500 20.500 20.500 

I1.000188.510 Reinigungsgerät 

Freizeitbad 

4.000 4.000 4.000 

I1.000188 Reinigungsgerät 

Freizeitbad 

4.000 4.000 4.000 

I1.000209.510 Kletterspinne 

Schulzentrum 

8.500 8.500 

I1.000209 Kletterspinne 

Schulzentrum 

8.500 8.500 

I1.000210.510 Ausstattung SZ neuer 

Klassentrakt 

24.000 24.000 

I1.000210.555 Zuschuss Landkreis 

Ausstattung SZ 

-18.800 -18.800 

I1.000210 Ausstattung SZ neuer 

Klassentrakt 

5.200 5.200 

I1.000211.500 EDV-Raum 

Grundschule Strücklingen 

8.000 8.000 

I1.000211 EDV-Raum Grundschule 

Strücklingen 

8.000 8.000 

35

I1.000212.510 Video-Überwachung 

Schulzentrum 

9.000 9.000 

I1.000212 Video-Überwachung 

Schulzentrum 

9.000 9.000 

I1.000213.510 Doppelschaukel 

Kindergarten 

1.300 

I1.000213 Doppelschaukel 

Kindergarten 

1.300 

I1.000214.500 Spielgeräte-Schuppen 

Kindergarten 

5.400 5.400 

I1.000214 Spielgeräte-Schuppen 

Kindergarten 

5.400 5.400 

Zwischensumme 247.100 235.100 -241.600 -6.500 13.300 

Gesamtsumme 247.100 235.100 -241.600 -6.500 13.300 

Teilhaushalt Ordnung und Soziales (THH02) 





−Euro− 

36 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen -400 -400 0 












13. Aufwendungen für aktives Personal 270.800 3.100 267.700


















467.600 1.300 468.900 

Produkt: Öffentliche Ordnung, Pass- u. Meldewesen (P1.122100) 




−Euro− 

37 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 












11. sonstige ordentliche Erträge

12. =Summe ordentliche Erträge -47.600 -47.600 


13. Aufwendungen für aktives Personal 56.100 56.100 


















53.000 9.000 62.000 

Produkt: Brandschutz (P1.126000) 




−Euro− 

38 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 









08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
























185.400 9.300 176.100 

Produkt: Soziale Hilfen (P1.310000) 




−Euro− 

39 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 






05. öffentlich-rechtliche Entgelte



























96.600 3.900 100.500 

Produkt: Jugendarbeit (P1.362000) 







−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 

40



















20. = Summe ordentliche Aufwendungen 84.600 600 84.000 

21. ordentliches Ergebnis 84.600 600 84.000 




25. Jahresergebnis 84.600 600 84.000 






84.600 600 84.000 

41





−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen -400 -400 0 

03. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 



06. privatrechtliche Entgelte -1.700 -300 -1.400 










15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.300 200 2.100 

16. Abschreibungen 0 0 










42






48.000 1.700 46.300 





−Euro− 

43 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -400 -400 





07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 


09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 

10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -656.400 -26.700 -683.100 


11. Auszahlungen für aktives Personal 270.800 3.100 267.700 


13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 111.000 3.800 107.200 

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 

15. Transferauszahlungen 586.100 25.000 611.100 


17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.070.300 28.000 1.098.300 

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 413.900 1.300 415.200 


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit -7.000 -7.000 

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0

21. Veräußerung von Sachvermögen 



24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit -7.000 -7.000 


25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 

26. Baumaßnahmen 5.000 5.000 


28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 

29. Aktivierbare Zuwendungen 38.400 38.400 0 


31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 232.400 35.900 196.500 

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 225.400 35.900 189.500 

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 639.300 34.600 604.700 






36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

37. Finanzmittelveränderung 639.300 34.600 604.700 



I1.000018.510 Sammelposten FW 


I1.000018 Sammelposten FW 


I1.000028.510 Sammelposten FW 


I1.000028 Sammelposten FW 


I1.000061.550 Feuerschutzsteuer 



−Euro− 


−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 




6.000 6.000 6.000 

6.000 6.000 6.000 

6.000 6.000 6.000 

6.000 6.000 6.000 

-7.000 -7.000 -7.000 

bisher 


−Euro− 

Nachtrag 

2011 −Euro− 

Nachtrag 

2012 −Euro− 

Nachtrag 

2013 −Euro− 

44

I1.000061 Feuerschutzsteuer 2010 -7.000 -7.000 -7.000 

I1.000065.510.001 HLF 20/16 

Feuerwehr Ramsloh 

258.500 76.200 76.200 182.300 

I1.000065 HLF 20/16 Feuerwehr 

Ramsloh 

258.500 76.200 76.200 182.300 

I1.000066.510.001 TFL 20/25 

Feuerwehr Scharrel 

218.000 68.000 68.000 150.000 

I1.000066 TLF 20/25 Feuerwehr 

Scharrel 

218.000 68.000 68.000 150.000 

I1.000067.510.001 Tragbare 

Messgeräte 

2.500 2.500 2.500 0 

I1.000067.510.002 Messgeräte 

Explosionsschutz 

2.500 2.500 2.500 

I1.000067 Messgeräte Feuerwehr 

Ramsloh 

5.000 5.000 2.500 2.500 

I1.000068.510.001 Tragbare 

Messgeräte 

2.500 2.500 2.500 0 

I1.000068.510.002 Messgeräte 

Explosionsschutz 

2.500 2.500 2.500 

I1.000068 Messgeräte Feuerwehr 

Scharrel 

5.000 5.000 2.500 2.500 

I1.000069.510.001 Atemschutzgeräte 

FW Ramsloh 

8.500 8.500 100 8.600 

I1.000069.510.002 Vollschutzanzüge 

FW Ramsloh 

0 

I1.000069 Atemschutz, 

Schutzanzüge FW Ramsloh 

8.500 8.500 100 8.600 

I1.000070.510.001 Atemschutzgeräte 

FW Scharrel 

8.500 8.500 8.500 

I1.000070 Atemschutz, 

Schutzanzüge FW Scharrel 

8.500 8.500 8.500 

I1.000071.510.001 Funk-Ausrüstung 

FW Ramsloh 

3.600 1.800 500 1.300 1.800 

I1.000071 Funk-Ausrüstung FW 

Ramsloh 

3.600 1.800 500 1.300 1.800 

I1.000072.510.001 Funk-Ausrüstung 

FW Scharrel 

3.600 1.800 500 1.300 1.800 

I1.000072 Funk-Ausrüstung FW 

Scharrel 

3.600 1.800 500 1.300 1.800 

I1.000073.510.001 Spinde Feuerwehr 

Scharrel 

1.400 1.400 1.400 2.800 

45

I1.000073 Spinde Feuerwehr 

Scharrel 

1.400 1.400 1.400 2.800 

I1.000138.525 Zuschuss 

Friedhof/Kapelle Ramsloh 

38.400 38.400 38.400 0 38.400 

I1.000138 Zuschuss 

Friedhof/Kapelle Ramsloh 

38.400 38.400 38.400 0 38.400 

I1.000186.510 Ausstattung 

Feuerwehr-Boot 

5.800 5.800 5.800 

I1.000186 Ausstattung Feuerwehr- 

Boot 

5.800 5.800 5.800 

I1.000207.510 Spinde FW Ramsloh 2.000 2.000 

I1.000207 Spinde FW Ramsloh 2.000 2.000 

I1.000215.500 Anbau Feuerwehrhaus 

Ramsloh 

5.000 5.000 

I1.000215 Anbau Feuerwehrhaus 

Ramsloh 

5.000 5.000 

Zwischensumme 561.300 225.400 35.900 189.500 374.300 

Gesamtsumme 561.300 225.400 35.900 189.500 374.300 

Teilhaushalt Planen und Bauen (THH03) 





−Euro− 

46 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 









08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge -600 -600 


10. Bestandsveränderungen

11. sonstige ordentliche Erträge -5.000 -5.000 








18. Transferaufwendungen 4.600 900 5.500 



21. ordentliches Ergebnis 1.820.900 8.500 1.812.400 




25. Jahresergebnis 1.820.900 8.500 1.812.400 






1.820.900 8.500 1.812.400 

Produkt: Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (P1.111800) 




−Euro− 

47 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 






05. öffentlich-rechtliche Entgelte -300 -300 


07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.000 -25.000 -36.000













19. sonstige ordentliche Aufwendungen 400 14.400 14.800 


21. ordentliches Ergebnis 58.100 700 57.400 




25. Jahresergebnis 58.100 700 57.400 






58.100 700 57.400 

Produkt: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (P1.511000) 









−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 

48










13. Aufwendungen für aktives Personal 73.200 73.200 


















125.800 10.500 115.300 

49

Produkt: Gemeindestraßen (P1.541000) 




−Euro− 

50 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 





















19. sonstige ordentliche Aufwendungen 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.702.700 1.702.700 








28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen



526.500 7.900 534.400 





−Euro− 

51 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 









08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge -600 -600 



11. sonstige ordentliche Erträge -5.000 -5.000 








18. Transferaufwendungen 1.600 900 2.500 



21. ordentliches Ergebnis 1.110.500 5.200 1.105.300 




25. Jahresergebnis 1.110.500 5.200 1.105.300






1.110.500 5.200 1.105.300 





−Euro− 

52 

erhöht um 

−Euro− 

vermindert um 

−Euro− 



−Euro− 



02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.100 -800 -9.300 

03. sonstige Transfereinzahlungen 




07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen -600 -600 


09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen -126.400 -6.000 -132.400 

10. = Summe Einzahlungen aus lfd. 


-265.200 -30.900 -296.100 


11. Auszahlungen für aktives Personal 847.200 7.600 854.800 


13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG 564.500 1.100 563.400 

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 

15. Transferauszahlungen 4.600 900 5.500 


17. = Summe Auszahlungen aus lfd. 


1.569.300 22.400 1.591.700 

18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.304.100 8.500 1.295.600 


19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit -1.767.600 -898.900 -868.700

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit -813.600 -73.400 -740.200 




24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit -2.796.200 -806.300 -1.989.900 


25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden 99.000 55.000 44.000 

26. Baumaßnahmen 4.124.200 1.310.000 2.814.200 

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 206.000 206.000 

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 25.000 25.000 

29. Aktivierbare Zuwendungen 99.300 99.300 


31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.528.500 1.340.000 3.188.500 

32. Saldo aus Investitionstätigkeit 1.732.300 533.700 1.198.600 

33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 3.036.400 542.200 2.494.200 






36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 

37. Finanzmittelveränderung 3.036.400 542.200 2.494.200 




−Euro− 


−Euro− 

erhöht um 

−Euro− 

53 

vermindert um 

−Euro− 




bisher 


−Euro− 

Nachtrag 2011 

−Euro− 

Nachtrag Nachtrag 

2012 −Euro− 2013 −Euro− 

I1.000001.510 PKW-Tandem- 

Anhänger 

6.000 6.000 6.000 

I1.000001 PKW-Tandem-Anhänger 6.000 6.000 6.000 

I1.000003.560.001 Anliegerbeiträge 

St.-Georg-Straße 

-132.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 

I1.000003.560.002 RWK-Beiträge 

St.-Georg-Straße 

-3.200 -800 -800 -800 -800 -800 

I1.000003 St.-Georg-Straße 

Strücklingen, BG 82 

-135.200 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800


Wohnbaugrundstücke 2010 

-180.000 -180.000 -100.000 -280.000 


Wohnbaugrundstücke 2010 

-180.000 -180.000 -100.000 -280.000 


Uferweg 

-60.000 -30.000 -17.000 -47.000 -30.000 

I1.000010.560.002 RWK-Beiträge 

Uferweg 

-3.000 -1.500 -500 -2.000 -1.500 

I1.000010 Uferweg Ramsloh, BG 78 -63.000 -31.500 -17.500 -49.000 -31.500 


Kampstraße 

-25.000 -25.000 

I1.000011.560.002 RWK-Beiträge 

Kampstraße 

-900 -900 

I1.000011 Kampstraße Ramsloh, 

BG 78 

-25.900 -25.900 


Hambierich, 1. BA 

-148.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 -37.000 

I1.000012.560.002 RWK-Beiträge 


-6.800 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 

I1.000012 Hambierich Scharrel, 1. 

BA, BG 86 

-154.800 -38.700 -38.700 -38.700 -38.700 -38.700 


Wieselweg 

-150.000 -40.000 -8.500 -48.500 -40.000 -40.000 -21.500 

I1.000013.560.002 RWK-Beiträge 

Wieselweg 

-5.500 -1.500 -500 -2.000 -1.500 -1.500 -500 

I1.000013 Wieselweg Sedelsberg, 

BG 98 

-155.500 -41.500 -9.000 -50.500 -41.500 -41.500 -22.000 

I1.000015.555 Zuschüsse PROFIL 

Grotangeweg 

-71.700 -71.700 -71.700 

I1.000015.560 Anliegerbeiträge 

Grotangeweg 

-63.000 -63.000 -63.000 

I1.000015 Grotangeweg Ramsloh -134.700 -134.700 -134.700 


Vottjeweg 

-25.000 -25.000 

I1.000016 Vottjeweg Strücklingen, 

BG 43 

-25.000 -25.000 

I1.000017.500.001 Rosenweg 75.000 75.000 75.000 0 75.000 

I1.000017.500.002 

Straßenbeleuchtung Rosenweg 

6.000 6.000 6.000 0 6.000 

I1.000017.500.003 Regenwasserkanal 

Rosenweg 

18.300 18.300 18.300 0 18.300 

54


Rosenweg 

0 -72.900 

I1.000017.560.002 RWK-Beiträge 

Rosenweg 

-16.400 -16.400 -16.400 0 -16.400 

I1.000017 Rosenweg Sedelsberg, 

BG 2 

82.900 82.900 82.900 0 10.000 

I1.000026.510 Sammelposten Bauhof 


17.000 17.000 17.000 

I1.000026 Sammelposten Bauhof 


17.000 17.000 17.000 

I1.000096.500 Neuausstattung 

Kinderspielplätze 2010 

5.000 5.000 5.000 

I1.000096 Neuausstattung 

Kinderspielplätze 2010 

5.000 5.000 5.000 

I1.000107.555 Zuschüsse Dorfpark -25.400 -25.400 -25.400 

I1.000107 Gestaltung Dorfpark 

Ramsloh 

-25.400 -25.400 -25.400 

I1.000108.500.001 Innerörtliche 

Entlastungsstraße Ramsloh 

48.000 48.000 

I1.000108.555 Landeszuschüsse 

innerörtl. Entl.str. 

-357.800 -300.000 -300.000 0 -357.800 

I1.000108 Innerörtliche 

Entlastungsstraße Ramsloh 

-357.800 -300.000 -348.000 48.000 -357.800 

I1.000112.500.001 Ziegeleistraße 136.000 136.000 66.000 70.000 

I1.000112.500.002 

Straßenbeleuchtung Ziegeleistraße 

22.000 22.000 12.000 10.000 


Ziegeleistraße 

-142.000 -142.000 -105.000 -37.000 

I1.000112 Ziegeleistraße Scharrel, 

BG 22 

16.000 16.000 27.000 43.000 

I1.000113.555.001 Zuschüsse 

Landkreis WiFö. 

-49.000 -49.000 -49.000 

I1.000113.560.002 RWK-Beiträge 

Gewerbegebiet 24 

-86.000 -86.000 -86.000 

I1.000113 Gewerbegeb. 

Ostermoorstr. Ramsloh, BG 24 

-135.000 -135.000 -135.000 

I1.000117.555.001 Zuschüsse 

Landkreis WiFö. 

-2.500 -2.500 -2.500 

I1.000117 Stichweg Gewerbegebiet 

Scharrel, BG 112 

-2.500 -2.500 -2.500 

55

I1.000118.500.001 Am Ried 170.000 170.000 170.000 


Am Ried 

87.000 87.000 87.000 


Am Ried 

-60.000 -15.000 -58.000 -73.000 -15.000 -15.000 -15.000 

I1.000118.560.002 RWK-Beiträge 

Am Ried 

-3.200 -800 -3.200 -4.000 -800 -800 -800 

I1.000118 Am Ried Ramsloh, BG 

78 

193.800 241.200 61.200 180.000 -15.800 -15.800 -15.800 


BG 79 

-26.000 -13.000 -13.000 -13.000 

I1.000119.560.002 RWK-Beiträge 

BG 79 

-800 -800 -800 

I1.000119 Baugebiet 79 Sedelsberg -26.800 -13.800 -13.800 -13.000 


Strouts Wai 

-130.000 -50.000 -13.000 -37.000 -50.000 -43.000 

I1.000120.560.002 RWK-Beiträge 

Strouts Wai 

-3.400 -1.300 -400 -900 -1.300 -1.200 

I1.000120 Strouts Wai 


-133.400 -51.300 -13.400 -37.900 -51.300 -44.200 



-13.000 -13.000 

I1.000121.560.002 RWK-Beiträge 


-600 -600 

I1.000121 Hambierich Scharrel, 2. 

BA, BG 86 

-13.600 -13.600 

I1.000122.500.001 Dr.-Peter-Straße 152.000 152.000 147.500 4.500 147.500 

I1.000122.500.002 

Straßenbeleuchtung Dr.-Peter-Straße 

6.500 6.500 6.500 0 6.500 


Dr.-Peter-Straße 

46.000 46.000 46.000 0 46.000 

I1.000122 Dr.-Peter-Straße 

Sedelsberg, BG 98 

204.500 204.500 200.000 4.500 200.000 

I1.000123.500.001 Radweg 

Scharreler Damm 

665.400 665.400 665.400 0 665.400 

I1.000123.555.001 Zuschuss Land 

Radweg Sch. Damm 

-350.300 -350.300 -350.300 0 -350.300 

I1.000123.555.002 Zuschuss 

Landkreis Radweg Sch. Damm 

-173.500 -173.500 -173.500 0 -173.500 

I1.000123 Radweg Scharreler 

Damm 

141.600 141.600 141.600 0 141.600 

56

I1.000124.500.001 Gew.gebiet 110 

Krähenweg/Ziegeleistr. 

386.000 386.000 11.000 375.000 

I1.000124.500.002 

Straßenbeleuchtung Gew.geb. 

31.000 31.000 12.000 43.000 

Krähenweg/Z. 

I1.000124.500.003 RWK 

Gewerbegebiet Krähenweg/Z. 

135.000 135.000 

I1.000124.500.005 Baureifmachung 

BG 110 

1.047.000 1.047.000 289.000 758.000 

I1.000124.525 SWK Gewerbegebiet 

Krähenweg/Z. 

65.000 65.000 65.000 

I1.000124.555 GRW- 

Landeszuschüsse BG 110 

-963.600 -488.800 -488.800 -369.200 

I1.000124.560.001 SWK- 

Kostenbeiträge Krähenweg/Z. 

-35.000 -15.000 -15.000 -10.000 -5.000 -5.000 

I1.000124 Gew.gebiet 

Krähenweg/Ziegeleistr. Sch. 

530.400 1.025.200 153.000 872.200 -379.200 -5.000 -5.000 

I1.000126.555 Zuschuss Land 

Wanderwegebau 2009 

-77.100 -77.100 -77.100 

I1.000126 Wanderwegebau 2009 -77.100 -77.100 -77.100 

I1.000127.500 Wanderwege Deich 

Strücklingen-Ramsloh 

8.000 8.000 5.300 2.700 


Wanderwegebau 2010 

-3.300 -3.300 -2.200 -1.100 

I1.000127 Wanderwege Deich 

Strücklingen-Ramsloh 

4.700 4.700 3.100 1.600 

I1.000128.500 Fußgängerbrücke 

Sagter Ems Ramsloh 

150.000 150.000 150.000 


Fußgängerbrücke 

-63.000 -63.000 -63.000 

I1.000128 Fußgängerbrücke Sagter 

Ems Ramsloh 

87.000 87.000 87.000 

I1.000130.500 Nord-Süd-Straße 145.000 145.000 145.000 0 145.000 


Nord-Süd-Straße 

-60.000 -60.000 -60.000 0 -60.000 


Nord-Süd-Straße 

-63.700 -63.700 -63.700 0 -63.700 

I1.000130 Nord-Süd-Straße 

Strücklingen 

21.300 21.300 21.300 0 21.300 

I1.000131.500 Möhlenschleede 112.000 112.000 10.000 102.000 

57


-47.000 -47.000 -6.400 -40.600 

Möhlenschleede 


Möhlenschleede 

-48.700 -48.700 -4.000 -44.700 

I1.000131 Möhlenschleede Ramsloh 16.300 16.300 400 16.700 

I1.000132.500 Landriedeweg 134.000 134.000 11.000 123.000 


Landriedeweg 

-56.000 -56.000 -6.500 -49.500 


Landriedeweg 

-48.500 -48.500 -5.300 -53.800 

I1.000132 Landriedeweg Ramsloh 29.500 29.500 9.800 19.700 

I1.000133.500 Mittelweg 14.500 14.500 14.500 


Mittelweg 

-14.500 -14.500 -14.500 

I1.000133 Mittelweg Ramsloh 0 0 0 

I1.000134.500 Ginsterweg 16.500 16.500 16.500 


Ginsterweg 

-16.500 -16.500 -16.500 

I1.000134 Ginsterweg Ramsloh 0 0 0 

I1.000137.500 Hausanschlüsse 

Regenwasserkanal 2010 

20.000 20.000 20.000 

I1.000137 Hausanschlüsse 

Regenwasserkanal 2010 

20.000 20.000 20.000 

I1.000139.565 

Vermögensveräußerungen Bauhof 

-20.000 -20.000 -20.000 


I1.000139 

Vermögensveräußerungen Bauhof 

-20.000 -20.000 -20.000 


I1.000143.510 Pritschenwagen 30.000 30.000 30.000 

I1.000143 Pritschenwagen 30.000 30.000 30.000 

I1.000145.510 Streugerät für 

Schlepper 

13.000 13.000 13.000 

I1.000145 Streugerät für Schlepper 13.000 13.000 13.000 

I1.000146.510.001 Schlepper 140.000 140.000 140.000 

I1.000146.510.002 Ladekran für 

Schlepper 

0 0 

I1.000146 Schlepper 140.000 140.000 140.000 

I1.000147.525 Beitrag an TG 

Flurneuordnung 

2.000 500 500 500 500 500 

58

I1.000147 Beitrag an TG 

Flurneuordnung 

2.000 500 500 500 500 500 


allg. Zwecke 2010 

44.000 44.000 44.000 


allg. Zwecke 2010 

44.000 44.000 44.000 


Ersatzmaßn. 2010 

30.000 30.000 30.000 0 


Ersatzmaßn. 2010 

30.000 30.000 30.000 0 

I1.000166.500 Kompensation, 

Anpflanzungen 2010 

25.000 25.000 25.000 0 

I1.000166 Kompensation, 

Anpflanzungen 2010 

25.000 25.000 25.000 0 

I1.000170.500.001 

Straßenbeleuchtung Utender Kanal 

6.000 6.000 6.000 

I1.000170 Utender Kanal 


6.000 6.000 6.000 

I1.000171.525 Zuschuss Bahnstrecke 

Brückenertüchtigung 

33.800 33.800 33.800 

I1.000171 Zuschuss Bahnstrecke 

Brückenertüchtigung 

33.800 33.800 33.800 

I1.000180.565 Verkauf v. RW- 

Hausanschluss-Sch. 2010 

-15.000 -15.000 -15.000 

I1.000180 Verkauf v. RW- 

Hausanschluss-Sch. 2010 

-15.000 -15.000 -15.000 


Lindenweg 

-14.000 -14.000 

I1.000184 Lindenweg Scharrel -14.000 -14.000 


Toskewieker Weg, 2. BA 

-2.900 -2.900 

I1.000185 Toskewieker Weg, 2. BA 

Strücklingen 

-2.900 -2.900 


Blumenstraße 

-15.400 -15.400 

I1.000189 Blumenstraße 

Sedelsberg, BG 2 

-15.400 -15.400 

I1.000190.500 Photovoltaikanlagen 665.000 665.000 5.500 670.500 

I1.000190 Photovoltaikanlagen 665.000 665.000 5.500 670.500 


Nordstraße 

-4.900 -4.900 

59

I1.000196 Nordstraße Strücklingen -4.900 -4.900 


Grundstücke allg. Zw. 2010 

-66.000 -66.000 


Grundstücke allgem. Zw. 2010 

-66.000 -66.000 

I1.000203.500.001 Fest-/Dorfplatz 

Ramsloh 

3.500 3.500 

I1.000203 Fest-/Dorfplatz Ramsloh 3.500 3.500 


Buschmeede 

-2.300 -2.300 

I1.000204 Buschmeede 


-2.300 -2.300 

I1.000205.560 Anliegerbeiträge St.- 

Hedwig-Straße 

-2.700 -2.700 

I1.000205 St.-Hedwig-Straße 


-2.700 -2.700 


Eisenbahnstraße 

-2.300 -2.300 

I1.000206 Eisenbahnstraße 

Scharrel 

-2.300 -2.300 

I1.000216.510 Stammkapitaleinlage 

Energienetz GmbH 

25.000 25.000 

I1.000216 Stammkapitaleinlage 

Energienetz GmbH 

25.000 25.000 

Zwischensumme 748.600 1.805.200 606.600 1.198.600 -589.200 -178.500 -114.800 

Gesamtsumme 748.600 1.805.200 606.600 1.198.600 -589.200 -178.500 -114.800 

60

Aufwendungen 2010 - Saterland

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