2006jahresabschluss

Donau Jahresabschluss 2006 | 51
Passiva
A. Eigenkapital
A. I. Eigenkapital
Grundkapital
Schaden-Unfall Leben Gesamt 2006 Gesamt 2005
I. 1. Grundkapital
Nennbetrag 150.000.000,00 90.000.000,00 240.000.000,00 240.000
1. Nennbetrag
II. II. Kapitalrücklagen
10.355.878,86 6.213.527,33 16.569.406,19 16.569
1. 1. Gebundene 13.033.639,00 1.492.237,75 327.027,75 0,00 13.033.639,00 1.819.265,50 13.034 1.819
2. Nicht Gebundene
III. III. Gewinnrücklagen
1. 1. Gesetzliche Rücklage gemäß § § 130 Aktiengesetz 1965
1.531.797,47 3.226.673,84 4.758.471,31 4.758
in inder der jeweils geltenden Fassung 2.100.000,00 152.612,95 9.000.000,00 654.055,51 11.100.000,00 806.668,46 11.100 807
2. 2. Freie Rücklagen 122.698.054,00 4.801.702,49 134.661.847,00 1.496.138,32 257.359.901,00 6.297.840,81 250.741 6.298
IV. Risikorücklage gemäß § 73a VAG, versteuerter Teil 5.309.747,77 5.450.585,53 10.760.333,30 9.539
IVIV. V. Bilanzgewinn 8.096.010,68 23.801.620,75 67.083.982,52 2.456.410,07 75.179.993,20 26.258.030,82 71.560 20.213
davon Gewinnvortrag 1.317.208,44 2.273.546,66 10.242.869,84 2.668.599,61 11.560.078,28 4.942.146,27 15.003 843
Summe Eigenkapital 295.927.703,68 47.445.598,04 300.745.829,52 19.824.418,35 596.673.533,20 67.270.016,39 586.435 60.003
B. B. Unversteuerte Rücklagen
I. I. Risikorücklage gem. § § 73a VAG 140.372.454,00 10.106.876,23 72.827.157,00 3.961.479,47 213.199.611,00 14.068.355,70 200.817 14.068
II. II. Bewertungsreserve Bewertungsreserveauf auf Grund von Sonderabschreibungen 328.939.903,39 27.900,26 62.002.136,00 0,00 390.942.039,39 27.900,26 284.859 28
III. III. Sonstige unversteuerte Rücklagen 91.364.097,00 15.002.961,99 15.337.805,00 516.292,62 106.701.902,00 15.519.254,61 160.263 16.446
Summe Rücklagen 560.676.454,39 25.137.738,48 150.167.098,00 4.477.772,09 710.843.552,39 29.615.510,57 645.938 30.542
C. C. Nachrangige Verbindlichkeiten
D. D. Versicherungstechnische Rückstellungen
im im Eigenbehalt
I. I. Prämienüberträge
37.750.000,00 0,00 192.644.200,00 37.750.000,00 192.644.200,00 75.500.000,00 75.500 0
1. 1. Gesamtrechnung 627.299.067,89 61.733.777,28 182.340.610,00 11.220.659,56 809.639.677,89 72.954.436,84 815.394 71.540
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
II. II. Deckungsrückstellung
-17.028.866,29 -1.458.946,21 -6.163.929,00 -163.079,00 -23.192.795,29 -1.622.025,21 -29.496 -1.941
1. 1. Gesamtrechnung 0,00 12.181.868.206,82 1.280.580.766,44 12.181.868.206,82 1.280.580.766,44 11.200.283 1.198.912
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
III. III. Rückstellung Rückstellungfür für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
0,00 -240.898.322,00 -8.705.211,00 -240.898.322,00 -8.705.211,00 -254.386 -9.668
1. 1. Gesamtrechnung 6.361.179.773,67 457.364.559,46 42.439.450,00 3.326.296,97 6.403.619.233,67 460.690.856,43 6.319.111 458.981
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
IV. IV. Rückstellung Rückstellungfür für erfolgsunabhängige Prämienrückerstattung
-563.278.669,64 -61.593.959,93 -1.399.634,00 -300.801,97 -564.678.303,64 -61.894.761,90 -556.871 -65.164
1. 1. Gesamtrechnung 23.107.000,00 1.561.853,66 0,00 23.107.000,00 1.561.853,66 24.502 1.570
2. 2. Anteil der der Rückversicherer
V. V. Rückstellung Rückstellungfür für erfolgsabhängige Prämienrückerstattung
bzw. Gewinnbeteiligung Gewinnbeteiligungder der Versicherungsnehmer
-3.200.000,00 -343.265,46 0,00 -3.200.000,00 -343.265,46 -3.565 -437
1. 1. Gesamtrechnung 0,00 591.300.686,44 25.688.619,97 591.300.686,44 25.688.619,97 565.979 22.993
2. 2. Anteil der der Rückversicherer 0,00 0,00 0,00 00
VI. VI. Schwankungsrückstellung
VII. VII. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
342.851.278,00 111.198.424,00 0,00 342.851.278,00 111.198.424,00 314.704 98.062
1. 1. Gesamtrechnung 21.792.659,23 2.957.686,39 1.446.000,00 66.884,18 23.238.659,23 3.024.570,57 28.069 2.787
2. 2. Anteil der der Rückversicherer -2.228.427,48 -241.127,31 0,00 -2.228.427,48 -241.127,31 -3.243 -326
Summe technische Rückstellungen 6.790.493.815,38 571.179.001,88 12.750.933.068,26 1.311.714.135,15 19.541.426.883,64 1.882.893.137,03 18.420.480 1.777.310
E. E. Versicherungstechnische Rückstellungen der
der fondsgeb. fondsgebundenen und der indexgeb. Lebensversicherung Lebensversicherung 0,00 48.751.776,65 156.028.171,53 48.751.776,65 156.028.171,53 117.209 2.094
F. F. Nichtversicherungstechnische Rückstellungen
I. I. Rückstellungen Rückstellungenfür für Abfertigungen 283.268.704,24 25.705.495,00 35.120.519,76 0,00 318.389.224,00 25.705.495,00 336.654 25.200
II. II. Rückstellungen Rückstellungenfür für Pensionen 693.656.168,65 0,00 132.047.242,32 46.524.988,00 825.703.410,97 46.524.988,00 777.031 75.867
III. III. Steuerrückstellungen 2.336.000,00 9.515.800,00 72.101.503,94 5.403.100,00 74.437.503,94 14.918.900,00 34.965 14.919
IV. IV. Sonstige Rückstellungen 218.981.134,29 19.643.425,59 33.680.681,31 4.639.351,80 252.661.815,60 24.282.777,39 262.126 21.783
Summe andere Rückstellungen 1.198.242.007,18 54.864.720,59 272.949.947,33 56.567.439,80 1.471.191.954,51 111.432.160,39 1.410.775 137.769
G. G. Depotverbindlichkeiten aus dem abgegebenen
Rückversicherungsgeschäft 2.337.767,37 139,25 247.062.251,00 8.868.290,00 249.400.018,37 8.868.429,25 263.607 9.864
H. H. Sonstige Verbindlichkeiten
I. I. Verbindlichkeiten aus dem direkten Versicherungsgeschäft
1. 1. an an Versicherungsnehmer 153.150.633,97 21.745.790,25 13.514.247,82 2.569.961,58 166.664.881,79 24.315.751,83 251.505 23.584
2. 2. an an Versicherungsvermittler 56.017.889,94 6.318.816,77 0,00 56.017.889,94 6.318.816,77 58.013 7.472
3. 3. an an Versicherungsunternehmen
II. II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus
17.924.656,66 791.446,76 11.797,00 0,00 17.936.453,66 791.446,76 14.355 1.403
dem Rückversicherungsgeschäft 48.656.023,43 4.700.988,96 7.119.347,77 1.116.056,28 55.775.371,20 5.817.045,24 63.428 1.788
III. III. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute 6 8 . 31.295.925,02 7 9 . 6 6 7 , 2 0 1.261.097,81 0 , 0 0 6 8 . 32.557.022,83 7 9 . 6 6 7 , 2 0 6 1 735
IV. IV. Andere Verbindlichkeiten 225.100.658,14 23.671.375,01 15.046.987,84 6.126.836,19 240.147.645,98 29.798.211,20 322.941 37.056
Summe Verbindlichkeiten 569.229.529,34 58.524.342,77 35.692.380,43 11.073.951,86 604.921.909,77 69.598.294,63 710.859 71.338
I. I. Rechnungsabgrenzungsposten 38.804.153,84 759.649,14 1.161.554,00 302.814,32 39.965.707,84 1.062.463,46 33.008 2.058
Bilanzsumme 9.455.711.431,18 795.661.190,15 14.000.108.105,19 1.606.606.993,10 23.455.819.536,37 2.402.268.183,25 22.073.197 2.281.593