MPC Sachwert Rendite-Fonds Opportunity Asien - Porath Consult

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MPC Opportunity Asien MPC Opportunity Asien: die Investitionsstrategie Mit dem MPC Opportunity Asien partizipieren Sie an den chancenreichen asiatischen Märkten. Der Fonds investiert in ein Zertifikatsrecht, das von der HSH Nordbank Securities S. A. Luxemburg ausgegeben wurde. Dieses bildet die wirtschaftliche Entwicklung von vier Referenzfonds ab, die wiederum opportunistisch in Immobilien im asiatischen Raum investieren. 16 InVEStItIOnSStruktur MPC OPPOrtunIty ASIEn Erwirbt zertifikatsrecht CPI Capital Partners Asia Pacific, L. P. MPC OPPORTUNITY ASIEN: DIE INVESTITIONSSTRATEGIE Anleger Fondsgesellschaft die vier referenzfonds sind: • CPI Capital Partners Asia Pacific, L. P. • Macquarie Global Property Asia Fund III, L. P. • Merrill Lynch Asian Real Estate Opportunity Fund, L. P. • New City Asia Partners (T), L. P. (Nähere Informationen zu den Referenzfonds auf S. 20 ff.) MPC Sachwert rendite-fonds Opportunity Asien gmbH & Co. kg Merrill Lynch Asian Real Estate Opportunity Fund, L. P. zertifikatsrecht zertifikatsrecht-Emittentin HSH Nordbank Securities S. A. referenzfondsportfolio: Macquarie Global Property Asia Fund III, L. P. New City Asia Partners (T), L. P. Emittiert zertifikatsrecht WWW.MPCCAPITAL.DE
dAS zErtIfIkAtSrECHt Unter dem Zertifikatsrecht werden die Zahlungsströme zwischen den Referenzfonds und einem fiktiven Investor für jede Indexperiode, d. h. in halbjährlichem Turnus, abgebildet. Diese setzen sich aus Gewinn und Tilgungsanteilen zusammen. Entsprechend der Tilgungsanteile der abgebildeten Zahlungsströme werden unter dem Zertifikatsrecht Tilgungszahlungen ermittelt. Aus den Gewinnanteilen werden entsprechend die Indexzahlungen ermittelt. Die HSH Nordbank Securities S. A. hat sich als Emittentin des Zertifikatsrechts verpflichtet, derartige Zahlungen an die Fondsgesellschaft zu leisten. Bis zur Endabrechnung des Zertifikatrechts, spätestens bis zum Jahr 2022, partizipiert die Fondsgesellschaft an der Entwicklung des Zertifikatsrechts über laufende Tilgungszahlungen und laufende Indexzahlungen. Diese sind vorläufig, weil potenzielle Verpflichtungen eines fiktiven, an den Referenzfonds beteiligten Investors zur Rückzahlung bereits erhaltener Ausschüttungen auch Rückzahlungsverpflichtungen der Fondsgesellschaft auslösen können. tIlgungSzAHlungEn dES zErtIfIkAtSrECHtS Die Tilgungszahlungen führen zur Rückzahlung des Nominalforderungsbetrages des Zertifikatsrechts an die Fondsgesellschaft. Der Nominalforderungsbetrag des Zertifikatsrechts entspricht dem eingesetzten Kapital und erhöht sich mit den Zahlungsverpflichtungen der Fondsgesellschaft aus dem Erwerb des Zertifikatsrechts auf maximal rund USD 70,2 Millionen. Mit den Tilgungszahlungen reduziert sich der Nominalforderungsbetrag um jeweils einen Tilgungsbetrag, der der Rückzahlung des jeweils eingesetzten Kapitals eines fiktiven Investors durch die Referenzfonds (vorbehaltlich der Kürzung um bestimmte Reservebeträge) entspricht. Die Rückzahlung des Nominalforderungsbetrages ist unter dem Zertifikatsrecht nicht garantiert. IMMOBILIENFONDS MPC Opportunity Asien IndExzAHlungEn dES zErtIfIkAtSrECHtS Die Indexzahlungen ergeben sich aus den Veränderungen des Real Estate Opportunity Asien Indexes. Dieser orientiert sich an den Gewinnausschüttungen der Referenzfonds, d. h. er bildet die kumulierten Gewinnausschüttungen der Referenzfonds ab, die ein fiktiver Investor von diesen bis zum jeweiligen Bewertungsstichtag erhalten hätte, abzüglich bestimmter Kostenpositionen und Reservebeträge. BOnItät dEr HSH nOrdBAnk SECurItIES S. A. Die HSH Nordbank Securities S. A. ist eine 100 %ige Tochter der HSH Nordbank AG. Im Rahmen einer Patronatserklärung trägt die HSH Nordbank AG – abgesehen vom politischen Risiko – dafür Sorge, dass die HSH Nordbank Securities S. A. ihre Verpflichtungen erfüllen kann. Die HSH Nordbank AG ist derzeit (Stand April 2008) von Moody‘s mit „Aa2“, von S&P mit „A“ (negative) und von Fitch mit „A“ (stable) geratet* (ungarantierte langfristige Verbindlichkeiten). MPC OPPORTUNITY ASIEN: DIE INVESTITIONSSTRATEGIE 17
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