Ergänzungen HB

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)Titel / Titres / TitoliW Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2009M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KEP zu versteuernderV nominale valeur Val. imponible Data M Brut Ertrag/RendementValore Numero di 31.12.2009 ex. zahlb. V lordoimposable/Redditonominale valorepay.imponibleCHF (E) pag.Fr.W. CHF CHFWalter Energy, Inc., Tampa, USANamenaktien USD 0.010 382 539 77.85 18.02. 13.03. USD 0.100 0.1188217.4.2009 Abspaltung mit anschliessender17.04. 17.04. USD 0.00002 0.00003Fusion: 1 Akt. = 0.0189 Akt. FairPointCommunications, Inc. von USD 0.01 nom. /Wer sich bei der Fusion für die CashVariante entschieden hat, muss zusätzlicheinen steuerbaren Ertrag von USD 0.388pro alte Aktie versteuern06.05. 05.06. USD 0.100 0.1083405.08. 11.09. USD 0.100 0.1035704.11. 04.12. USD 0.100 0.10129WAVIN N.V., Zwolle, NiederlandeInhaberaktien EUR 0.050 2 729 526 2.5924.4.2009 wahlweise in bar oder in Aktien 24.04. 25.05. EUR 0.040 0.06072 (V)29.6.2009 Nennwertreduktion von bisher29.06. EUR 0.00 0.00EUR 1.25 auf neu EUR 0.05EUR 0.00 0.00Western Sizzlin Corporation, Roanoke,USANamenaktien USD 0.010 2 665 422 9.259.11.2009 Portefeuille-Ausschüttung: 1Akt. = 0.4657 Akt. Steak N Shake Company,(The) von USD 0.50 nom.09.11. 06.11. USD 5.630 5.669Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, Moscow,RusslandNamenaktien RUB 20.00 1 359 383 n.v.ADR 16.11. RUB 0.00 0.0016.11.2009 B.V.: 1 ADR repr. 1/4 Akt. vonRUB 20.00 nom. = 3 neue ADR repr. je 1/4Akt. von RUB 20.00 nom.17.11.2009 Reklassifikation (ADR Ratiochange): 1 ADR repr. 1/4 Akt. von RUB20.00 nom. (alt: 1 ADR repr. 1 Akt. von RUB20.00 nom.)17.11. RUB 0.00 0.00- 44 -