Ergänzungen HB

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)Titel / Titres / TitoliW Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2009M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG zu versteuernderV nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/RendementValore Numero di 31.12.2009 ex. zahlb. V lordoimposable/Redditonominale valorepay.imponibleCHF (E) pag.Fr.W. CHF CHFI1 USD 0.001 2 320 347 17.23 01.01. 30.01. USD 0.12468 0.144701.02. 27.02. USD 0.08943 0.104101.03. 31.03. USD 0.08406 0.0955801.04. 30.04. USD 0.09684 0.110201.05. 29.05. USD 0.09222 0.0983401.06. 30.06. USD 0.09222 0.100301.07. 31.07. USD 0.0957 0.102901.08. 31.08. USD 0.09646 0.101901.09. 30.09. USD 0.0851 0.088301.10. 30.10. USD 0.12012 0.12301.11. 30.11. USD 0.08198 0.0823201.12. 31.12. USD 0.08236 0.08514I2 (N) USD 0.001 2 320 348 11.69 30.09. USD 0.6309 0.6546Z2 (N) USD 0.001 3 139 430 28.46 30.09. USD 1.531 1.589Aberdeen Global SICAV - Emerging MarketsEquity Fund, LuxemburgA2 (N) USD 0.001 1 291 920 52.13 30.09. USD 0.44295 0.4596B2 (N) USD 0.001 1 291 925 48.05 30.09. USD 0.40937 0.4247C2 (N) USD 0.001 4 434 655 13.86 30.09. USD 0.11809 0.1225D2 (N) GBP 0.001 2 320 271 52.20 30.09. GBP 0.27816 0.4616I2 (N) USD 0.001 2 320 294 53.43 30.09. USD 0.45314 0.4702Z2 (N) USD 0.001 3 411 336 12.29 30.09. USD 0.10395 0.1078Aberdeen Global SICAV - Emerging MarketsSmaller Companies Fund, LuxemburgA2 (N) USD 0.001 2 942 183 12.23 30.09. USD 0.13957 0.1448D2 (N) GBP 0.001 2 942 194 12.16 30.09. GBP 0.0871 0.1445I2 (N) USD 0.001 2 942 209 12.52 30.09. USD 0.14261 0.1479Z2 (N) USD 0.001 2 942 338 12.74 30.09. USD 0.14472 0.1501Aberdeen Global SICAV - Euro High YieldBond Fund, LuxemburgA1 EUR 0.001 1 046 246 9.46 01.01. 30.01. EUR 0.05459 0.081201.02. 27.02. EUR 0.04143 0.061301.03. 31.03. EUR 0.04644 0.070101.04. 30.04. EUR 0.04825 0.0728201.05. 29.05. EUR 0.03965 0.0598501.06. 30.06. EUR 0.03903 0.0595401.07. 31.07. EUR 0.03986 0.0608301.08. 31.08. EUR 0.03314 0.0502601.09. 30.09. EUR 0.03934 0.0596601.10. 30.10. EUR 0.07319 0.110601.11. 30.11. EUR 0.04995 0.075301.12. 31.12. EUR 0.0559 0.0829A1 hedged GBP 0.001 10 038 700 32.93 01.05. 29.05. GBP 0.09612 0.165301.06. 30.06. GBP 0.11795 0.211201.07. 31.07. GBP 0.1217 0.217101.08. 31.08. GBP 0.09563 0.164701.09. 30.09. GBP 0.12378 0.205401.10. 30.10. GBP 0.22429 0.378601.11. 30.11. GBP 0.15102 0.248801.12. 31.12. GBP 0.16105 0.2688A2 (N) EUR 0.001 1 046 251 19.48 30.09. EUR 1.068 1.621A2 hedged (N) GBP 0.001 10 038 706 35.20 30.09. GBP 1.717 2.849A2 hedged (N) EUR 0.001 3 436 210 9.40 30.09. USD 0.74024 0.7681B1 EUR 0.001 1 046 250 9.43 01.01. 30.01. EUR 0.05091 0.0757301.02. 27.02. EUR 0.03867 0.0572101.03. 31.03. EUR 0.04361 0.0658401.04. 30.04. EUR 0.04549 0.0686601.05. 29.05. EUR 0.03678 0.0555301.06. 30.06. EUR 0.03579 0.054601.07. 31.07. EUR 0.03572 0.054501.08. 31.08. EUR 0.02903 0.0440401.09. 30.09. EUR 0.03435 0.052101.10. 30.10. EUR 0.06811 0.102901.11. 30.11. EUR 0.04455 0.0671801.12. 31.12. EUR 0.05039 0.07474B2 (N) EUR 0.001 1 046 254 17.70 30.09. EUR 0.97453 1.478- 48 -