Ergänzungen HB

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)Titel / Titres / TitoliAMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro VMSEurope, SchweizAMC PROFESSIONAL FUND - AMC Pro VMSUS, SchweizAURELIUS FUND - Aurelius Absolute ReturnFund (EUR), SchweizW Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2009M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG zu versteuernderV nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/RendementValore Numero di 31.12.2009 ex. zahlb. V lordoimposable/Redditonominale valorepay.imponibleCHF (E) pag.Fr.W. CHF CHFA EUR 0.000 10 797 342 149.00 EUR 0.00 0.00B EUR 0.000 10 797 349 149.03 EUR 0.00 0.00C EUR 0.000 10 797 353 149.04 EUR 0.00 0.00A USD 0.000 10 797 356 105.13 USD 0.00 0.00B USD 0.000 10 797 359 105.15 USD 0.00 0.00C USD 0.000 10 797 439 105.16 USD 0.00 0.00A EUR 0.000 4 243 463 n.v. EUR 0.00 0.00I EUR 0.000 4 243 465 n.v. EUR 0.00 0.00- 7 -