Ergänzungen HB

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)Titel / Titres / TitoliW Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2009M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG zu versteuernderV nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/RendementValore Numero di 31.12.2009 ex. zahlb. V lordoimposable/Redditonominale valorepay.imponibleCHF (E) pag.Fr.W. CHF CHFAberdeen Global SICAV - Technology Fund,LuxemburgA2 (N) USD 0.001 1 046 243 2.94 30.09. USD 0.00824 0.00855B2 (N) USD 0.001 1 046 244 2.67 30.09. USD 0.0075 0.00778D2 (N) GBP 0.001 2 320 353 2.93 30.09. GBP 0.00516 0.00856I2 (N) USD 0.001 2 320 356 10.34 30.09. USD 0.02883 0.02991Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund,LuxemburgA2 (N) GBP 0.001 600 928 22.35 30.09. GBP 0.39884 0.6618B2 (N) GBP 0.001 90 769 19.29 30.09. GBP 0.34533 0.573D1 GBP 0.001 2 320 366 20.75 01.04. 29.05. GBP 0.1642 0.282301.10. 30.11. GBP 0.13573 0.2236Aberdeen Global SICAV - World Bond Fund,LuxemburgD1 GBP 0.001 2 320 640 2.64 01.04. 29.05. GBP 0.01717 0.0295401.10. 30.11. GBP 0.00712 0.01173Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund,LuxemburgA2 (N) USD 0.001 446 851 13.38 30.09. USD 0.18926 0.1963B2 (N) USD 0.001 446 935 12.13 30.09. USD 0.17209 0.1785C2 (N) USD 0.001 4 434 742 11.20 30.09. USD 0.1588 0.1647D2 (N) GBP 0.001 2 320 380 13.35 30.09. GBP 0.11844 0.1965I2 (N) USD 0.001 2 320 383 8.84 30.09. USD 0.12493 0.1296Z2 (N) USD 0.001 3 249 123 13.92 30.09. USD 0.19606 0.2034ABN AMRO Alternative Investments - ABNAMRO Asia Pacific Alternative Strategy Fund,LuxemburgA (N) EUR 0.000 1 729 596 60.69 31.12. EUR 0.00 0.00A (N) USD 0.000 1 729 603 44.28 31.12. USD 0.00 0.00ABN AMRO Alternative Investments - ABNAMRO Global Multi Strategy Fund, LuxemburgA (N) EUR 0.000 1 978 350 183.79 31.12. EUR 0.00 0.00A (N) USD 0.000 1 978 346 113.09 31.12. USD 0.00 0.00N (N) EUR 0.000 2 038 440 68.25 31.12. EUR 0.00 0.00Abrias SICAV - Dynamic Asset Allocation,LuxemburgA (N) EUR 0.00001 2 054 356 260.97 31.12. EUR 0.85209 1.263Abrias SICAV - Europe Small and Mid CapValue, LuxemburgA (N) EUR 0.00001 3 114 174 206.48 31.12. EUR 0.00 0.00Abrias SICAV - Global Opportunities,Luxemburg18.2.2009 in LiquidationA (N) EUR 0.00001 3 114 181 - 31.12. EUR 0.00 0.00Abrias SICAV - US Equity Value, LuxemburgB (N) USD 0.000 2 706 791 144.46 31.12. USD 0.00 0.00C (N) USD 0.000 2 706 793 145.84 31.12. USD 0.36300 0.37524Abrias SICAV - World Equity Value, LuxemburgA (N) EUR 0.00001 3 114 159 76.78 31.12. EUR 0.00 0.00A (N) CHF 0.000 2 054 349 77.07 31.12. CHF 0.00B (N) CHF 0.000 1 350 242 79.99 31.12. CHF 0.04216B (N) EUR 0.00001 3 114 162 79.68 31.12. EUR 0.02842 0.04216C (N) CHF 0.000 2 054 352 80.75 31.12. CHF 0.20665D (N) CHF 0.00001 4 829 517 140.71 31.12. CHF 1.676D (N) EUR 0.00001 4 829 526 140.18 31.12. EUR 1.314 1.949AC FCP - AC Statistical Value Market Neutral12 Vol Fund, Luxemburg(N) USD 0.001 4 564 963 100.37 31.12. USD 0.00 0.00A (N) EUR 0.001 4 564 852 175.36 31.12. EUR 0.00 0.00B (N) EUR 0.001 10 413 237 166.52 31.12. EUR 0.00 0.00EUR X (N) EUR 0.000 4 565 048 134.56 31.12. EUR 0.00 0.00AC FCP - AC Statistical Value Market Neutral 7Vol Fund, LuxemburgEUR C (N) EUR 0.001 11 136 703 150.19 31.12. EUR 0.00 0.00A (N) EUR 0.001 3 726 235 165.68 31.12. EUR 0.00 0.00B (N) EUR 0.001 4 278 754 163.17 31.12. EUR 0.00 0.00C (N) USD 0.001 4 413 070 115.34 31.12. USD 0.00 0.00D (N) GBP 0.001 4 413 074 188.47 31.12. GBP 0.00 0.00- 50 -