SEPA-Vortrag - kassenverwalter.de
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<strong>SEPA</strong>- Einreichungsfristen• Aufgabe <strong>de</strong>r Kasse:– Einreichungsfristen beachten! Abhängig vom EDV-Finanzfachverfahren– Tägliche Einreichung von Lastschriften: erhöht auch dieLiquidität– Wenn so verspätet eingereicht wird, das Fälligkeitsdatumnicht mehr erreicht wird, so darf Bank (bietet nicht je<strong>de</strong>Bank Nachfrage!)mit Einwilligung <strong>de</strong>s Zahlungsempfängersdas Fälligkeitsdatum so in die Zukunft datieren, dass dienotwendige Vorlagefrist zum geän<strong>de</strong>rten Fälligkeitstagwie<strong>de</strong>r hergestellt ist= Vereinbarung mit <strong>de</strong>r Bank treffen!Ansonsten Rückweisung <strong>de</strong>r Lastschrift!
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