Herunterladen - Dresdner Factoring AG

Die Finanzverbindlichkeiten sind wie folgt zu verzinsen:31.12.2012%31.12.2011%Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten2,11 - 7,503,09 - 7,50Für die bestehenden Kreditrahmen bestehen Festzinsvereinbarungen,so dass sich aus diesen Verträgen keine im Rahmeneiner Sensitivitätsanalyse darzustellenden Liquiditätsrisikenergeben.Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten entfallen auf ein imOktober 2014 endfälliges Darlehen, der Zinssatz ist bis zur Fälligkeitfestgeschrieben.Es bestehen keine weiteren Finanzverbindlichkeiten.Auf Liquiditätsrisiken und die sich aus der Verzinsung der Kontokorrentverbindlichkeitenbei Kreditinstituten ergebenden Risikensowie auf die Maßnahmen zur Risikobekämpfung wird imRisikobericht eingegangen, der Bestandteil des Konzernlageberichtesist.