AEK Geschäftsbericht 2011 - AEK Energie AG
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42<br />
<strong>AEK</strong> Gruppe<br />
Konsolidierte Geldflussrechnung<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
CHF 1 000 CHF 1 000<br />
Jahresgewinn 601 7 608<br />
Abschreibungen 26 194 14 251<br />
Veränderungen der Rückstellungen 1 107 2 183<br />
Übrige geldunwirksame Aufwendungen und Erträge -1 075 -107<br />
Veränderungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5 472 -2 606<br />
Veränderungen Vorräte -826 -707<br />
Veränderungen übrige Forderungen und aktive Abgrenzungen -6 872 963<br />
Veränderungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3 945 -2 130<br />
Veränderungen übrige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen -1 570 2 138<br />
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 26 976 21 593<br />
Investitionen in Sachanlagen -15 581 -15 179<br />
Investitionen in Finanzanlagen -39 –<br />
Devestitionen von Finanzanlagen 1 311 37<br />
Investitionen in Beteiligungen 225 -99<br />
Investitionen immaterielle Anlagen -179 -248<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -14 263 -15 489<br />
Veränderungen Darlehen 1 700 -260<br />
Dividenden -1 980 -1 800<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -280 -2 060<br />
Veränderungen flüssige Mittel 12 433 4 044<br />
Flüssige Mittel am<br />
01. Januar 36 572 32 528<br />
31. Dezember 49 005 36 572
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