INFINUS VERKAUFSPROSPEKT
INFINUS VERKAUFSPROSPEKT
INFINUS VERKAUFSPROSPEKT
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wertpapierkennummer<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
ISIN<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Mindestanlagesumme:<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Erstausgabepreis (zzgl. Verkaufsprovision):<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Erstzeichnungsperiode<br />
Zahlung des Erstausgabepreises (Valuta)<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Sparplan:<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Verkaufsprovision:<br />
(in % vom Anteilwert zugunsten der Vertriebsstellen)<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Rücknahmeprovision<br />
(in % vom Anteilwert zugunsten der<br />
Vertriebsstellen)<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Umtauschgebühr<br />
(in % vom Anteilwert zugunsten der<br />
Vertriebsstellen)<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Verwaltungsvergütung:<br />
(in % des Netto-Fondsvermögens):<br />
Anteilklasse P:<br />
Anteilklasse I:<br />
Erfolgshonorar:<br />
(beide Anteilklassen)<br />
<strong>INFINUS</strong> – Balanced Fund<br />
TEILFONDS IM ÜBERBLICK<br />
A0X8JM<br />
A0X8JL<br />
LU0425671673<br />
LU0425671756<br />
EUR 500,00<br />
EUR 80.000,00<br />
EUR 50,00<br />
EUR 50,00<br />
29. Juni 2009 – 14. August 2009<br />
19. August 2009<br />
19. August 2009<br />
ab EUR 50,-- monatlich<br />
ab EUR 50,-- monatlich<br />
bis zu 5 %<br />
bis zu 5 %<br />
keine<br />
keine<br />
keine<br />
keine<br />
bis zu 1,75 % p.a.<br />
bis zu 1,10 % p.a.<br />
10 % p.a. des 4 % übersteigenden Anstiegs des<br />
Anteilwertes des Teilfonds pro Geschäftsjahr. In einem<br />
Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden<br />
auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle<br />
von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an,<br />
wenn diese vollständig ausgeglichen sind. Das Entgelt<br />
wird an jedem Bewertungstag auf der Basis des<br />
Durchschnitts der umlaufenden Anteile berechnet und<br />
jährlich, nach Ablauf des Geschäftsjahres, ausgezahlt.<br />
Ein Erfolgshonorar fällt dabei grundsätzlich erst an,<br />
wenn der Anteilwert am Ende eines Geschäftsjahres<br />
den Anteilwert am Ende des vorherigen<br />
Geschäftsjahres übersteigt. Für das erste<br />
Geschäftsjahr ist der Erstausgabepreis die „high-water-<br />
12