HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2010 - Noramco
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NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE<br />
Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens<br />
zum <strong>31.</strong> Dezember <strong>2010</strong><br />
EUR<br />
Wertpapiervermögen<br />
9.033.398,70<br />
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 6.929.604,74)<br />
Bankguthaben 100.264,56<br />
Zinsforderungen 145,44<br />
Dividendenforderungen 2.679,82<br />
9.136.488,52<br />
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen -3.446,40<br />
Sonstige Passiva * -149.615,03<br />
-153.061,43<br />
Netto-Teilfondsvermögen 8.983.427,09<br />
Umlaufende Anteile 830.367,704<br />
Anteilwert 10,82 EUR<br />
* Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus<br />
Performancegebühren und Prüfungskosten.<br />
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.<br />
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