Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat IV - Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten<br />
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung o<strong>der</strong> Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 250.000,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 232.200,00 136.500 0 126.600 126.600 127.866 129.145 130.436<br />
Summe Erträge aus ILV 232.200,00 136.500 0 126.600 126.600 127.866 129.145 130.436<br />
Summe Erträge einschl. ILV 482.200,00 136.600 0 126.700 126.700 127.967 129.247 130.539<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung <strong>der</strong> Gr<strong>und</strong>stücke <strong>und</strong> baul. Anlagen 0,00 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege <strong>der</strong> Außenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521140 Instandhaltungs- <strong>und</strong> Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung <strong>der</strong> technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Gr<strong>und</strong>besitzabgaben (außer Gr<strong>und</strong>steuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten <strong>der</strong> Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 86.100,00 96.100 0 86.100 86.100 86.961 87.831 88.709<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten<br />
40.500,00 40.500 0 56.000 56.000 56.560 57.126 57.697<br />
543990 An<strong>der</strong>e sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Gr<strong>und</strong>steuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- <strong>und</strong> Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 126.600,00 139.600 0 145.100 145.100 146.551 148.017 149.497<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
542216 Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten 15.333,77 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten <strong>und</strong><br />
Betriebsvorrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 15.333,77 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 141.933,77 139.600 0 145.100 145.100 146.551 148.017 149.497<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 340.266,23 -3.000 0 -18.400 -18.400 -18.584 -18.770 -18.958<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten <strong>und</strong> Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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