Busy Geschäftsbericht 2019

WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE
GESCHÄFTSBERICHT
2019
Zahlen & Fakten

GESCHÄFTSBERICHT 2019
Jahresergebnis 2019
Westfalenhallen Unternehmensgruppe knüpft erfolgreich an Rekordjahre an
Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH hat das
Jahr 2019 mit einem Umsatz von 56 Mio. Euro abgeschlossen.
Die Gruppe erzielt damit den höchsten Umsatz in der
Unternehmensgeschichte und übertrifft die Rekordzahlen
der vergangenen Jahre. Zum dritten Mal in Folge überschreiten
die Umsatzerlöse die Schwelle von 50 Mio. Euro.
Insgesamt 1,6 Mio. Besucher kamen 2019 zu Messen, Kongressen
und Events in die Hallen. Der Messebereich verzeichnet
im Vergleich zum Jahr 2018 ein Umsatzplus von
knapp 15 Prozent. Hauptverantwortlich hierfür waren
die nur in ungeraden Jahren stattfindende Messe elektrotechnik,
das erstmalig durchgeführte BrandEx Festival
sowie Umsatzzuwächse bei den großen Eigenmessen.
Die Umsatzerlöse der Kongress Dortmund GmbH liegen
rund acht Prozent über Vorjahresniveau. Die Modernisierung
des Kongresszentrums setzte strategisch
wichtige Impulse für die Zukunft. Umsatzsteigerungen
und eine erhöhte Nachfrage verzeichnen neben dem
Kongresszentrum die Bereiche Flughafen-Gastronomie,
Hotellerie und cateringmanufaktur. Das Umsatzplus
der Westfalenhalle GmbH beläuft sich mit Blick auf das
Vorjahr auf rund neun Prozent. Insbesondere im Entertainment-Geschäft
konnten die Erlöse gesteigert werden.
Darüber hinaus zählte der Evangelische Kirchentag
zu den besonders zu erwähnenden Veranstaltungshighlights.
AUF EINEN BLICK
2019 2018 Veränderung
Umsatzerlöse (in Mio. Euro) 56,6 51,0 5,6
Sonstige Erträge (in Mio. Euro) 1 1,2 1,1 0,1
Ergebnis nach Ertragsteuern (in T Euro) 402,5 511,0 - 108,5
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in T Euro) - 109,0 0 - 109,0
Operatives Ergebnis (EBITDA) (in Mio. Euro) 5,1 4,2 0,9
Investitionsleistungen (in Mio. Euro) 18,5 15,7 2,8
Bauunterhaltung (in Mio. Euro) 2,1 2,4 - 0,3
Eigenkapitalquote in % 2 32,4 33,4 - 1,0
Anzahl Beschäftigte im Durchschnitt 319 318 1
Hallenfläche (brutto in m 2 ) 60 000 60 000 +/- 0
Besucherzahl in Mio. 1,60 1,58 0,0
Alle Zahlen gelten – soweit nicht anders angegeben – für die Unternehmensgruppe.
1
Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge; 2 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH
UMSATZ
2019
in T €
2018
in T €
+/- Vorjahr
in T €
+/- Vorjahr
in %
% vom Gesamtumsatz
Messe Dortmund 25 342 22 059 + 3 283 + 14,9 44,8
Kongress Dortmund 22 518 20 835 + 1 683 + 8,1 39,8
Westfalenhalle 8 068 7 387 + 681 + 9,2 14,3
Westfalenhallen Unternehmensgruppe 648 733 - 85 - 11,6 1,1
Gesamtumsatz 56 576 51 014 + 5 562 + 10,9 100,0
* in 2019 geändert, damit Gesamtergebnis auch „zu Fuß gerechnet“ stimmt
Titelfoto: DORTMUNDtourismus/Hans Jürgen Landes
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WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE
Messe- und Veranstaltungsstatistik
MESSE
2019 2018
Anzahl Messen insgesamt
davon:
39 44
– Eigene Messen 8 9
– Gastmessen 31 35
Aussteller 8 956 9 947
Besucher 683 465 755 167
KONGRESS
2019 2018
Anzahl Veranstaltungen insgesamt
davon:
940 1 105
– Firmenveranstaltungen / Tagungen 92,8 % 93,8 %
– Gastronomische / Gesellschaftliche Veranstaltungen 5,2 % 5,7 %
– Sonstige Veranstaltungen 2,0 % 0,5 %
Besucher 31 530 117 728
WESTFALENHALLE
2019 2018
Anzahl Veranstaltungen insgesamt
davon:
117 144
– Firmenveranstaltungen / Tagungen 5 % 8 %
– Unterhaltung / Konzerte 66 % 50 %
– Sportveranstaltungen 11 % 11 %
– Sonstiges 18 % 31 %
Besucher 805 835 705 647
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GESCHÄFTSBERICHT 2019
BILANZDATEN – VORJAHRES-VERGLEICH 1) 2018 2019 Veränderung
Bilanz-Position in T € in % in T € in % in T € in %
Aktiva
Anlagevermögen
davon:
58 686 75,82 73 166 82,38 14 481 24,68
– Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 58 597 73 078
– Finanzanlagen 89 89
Umlaufvermögen 18 597 24,03 15 555 17,51 - 3 043 - 16,36
Rechnungsabgrenzung 116 0,15 90 0,10 - 26 - 22,15
Gesamtvermögen/Bilanzsumme 77 399 100,00 88 811 100,00 11 413 14,75
Passiva
Eigenkapital
davon:
25 855 33,40 28 753 32,38 2 897 11,21
– Gezeichnetes Kapital 6 350 6 350
– Rücklagen 36 266 39 273
– Verlustvortrag - 16 761 - 16.761
– Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 - 109
Fremdkapital 51 544 66,60 60 058 67,62 8 515 16,52
Gesamtkapital/Bilanzsumme 77 399 100,00 88 811 100,00 11 412 14,75
1)
Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle
Wirtschaftliche Entwicklung
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Grundlage für die
Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung ist der
Konzernabschluss des Unternehmensverbundes.
Vermögens- und Finanzlage
Zur Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und
Finanzlage sind die letzten zwei Schlussbilanzen
zusammengefasst worden.
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von
58 686 T Euro auf 73 166 T Euro gestiegen. Der Anteil
des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (Anlagenintensität)
beträgt 82,38 %. Der Anstieg des Anlagevermögens
um etwa 25 % ist insbesondere durch das
Bauprojekt Welcome 2018 bedingt, welches im zweiten
Quartal 2019 in Betrieb genommen worden ist. Die Investitionen
lagen 2019 über den Abschreibungen.
Umlaufvermögen
Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von
18 597 T Euro auf 15 555 T Euro gesunken. Das niedrigere
Umlaufvermögen resultiert vor allem aus Abflüssen
an liquiden Mitteln für das Bauprojekt Welcome 2018.
Rechnungsabgrenzung
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist eine
Höhe von 90 T Euro aus (Vorjahr: 116 T Euro).
Eigenkapital
Das Eigenkapital der Unternehmensgruppe ergibt sich
aus dem Stammkapital, aus der Kapitalrücklage der
Gesellschafterin sowie aus den erwirtschafteten Jahresergebnissen.
Das Eigenkapital beträgt nach einer
Zuführung in die Kapitalrücklage 28 753 T Euro. Die
Eigenkapitalquote liegt bei 32,38 % (Vorjahr: 33,4 %).
Fremdkapital
Das Fremdkapital einschließlich Rückstellungen und
passivem Rechnungsabgrenzungsposten liegt bei einer
Höhe von 60 058 T Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr
gestiegen (VJ: 51 544 T Euro). Die Fremdkapitalquote
beträgt 67,62 % im Vergleich zu 66,60 % im Vorjahr. Die
Erhöhung liegt insbesondere in der Fremdfinanzierung
angearbeiteter Baumaßnahmen begründet.
Bilanzsumme
Die Bilanzsumme hat sich mit 88 811 T Euro gegenüber
dem Vorjahr um knapp 15 % erhöht.
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WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE
ERGEBNISRECHNUNG – VORJAHRES-VERGLEICH 1) 2018 2019 Veränderung
GuV-Position in T € in % in T € in % in T € in %
Umsatzerlöse 51 014 96,05 56 576 99,20 5 562 10,90
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen 1 044 1,97 - 697 1,22 - 1 741 ‹ - 100
Sonstige Erträge 2) 1 055 1,99 1 152 2,02 97 9,19
Gesamterträge 53 113 100,00 57 031 100,00 3 918 7,38
Materialaufwand - 6 837 13,00 - 7 392 13,05 - 555 - 8,12
Personalaufwand - 15 402 29,28 - 16 165 28,55 - 763 - 4,95
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen
- 3 278 6,23 - 3 979 7,03 - 701 - 21,38
Sonstige Aufwendungen - 27 085 51,49 - 29 093 51,38 - 2 008 - 7,42
Gesamtaufwendungen - 52 602 100,00 - 56 629 100,00 - 4 027 - 7,66
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0
Ergebnis nach Ertragsteuern 511 402 - 109 - 21,32
Sonstige Steuern - 511 - 511 0 0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 - 109 - 109 0,00
1)
Abgeleitet aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2018 und 2019. Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle
2)
Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge
Umsatzerlöse und Sonstige Erträge
Die Umsatzerlöse betragen 56 576 T Euro sind im Vergleich
zum Vorjahr insbesondere Messeterminplanbedingt
um rd. 11 % gestiegen.
Die Sonstigen Erträge enthalten die Sonstigen betrieblichen
Erträge, Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträge.
Die Sonstigen Erträge sind gegenüber dem
Vorjahr um rd. 97 T Euro auf
1 152 T Euro gestiegen.
Materialaufwand
Der Materialaufwand beträgt 7 392 T Euro, in denen
neben sonstigen materiellen Verbräuchen insbesondere
die gastronomischen Wareneinsätze und die Energiekosten
enthalten sind, haben sich im Vergleich zum
Vorjahr um rd. 8,1 % erhöht.
Personalaufwand
Die Personalaufwendungen im Unternehmensverbund
liegen um 4,95 % über dem Wert des Vorjahres.
Abschreibungen
Der Abschreibungsaufwand beträgt im Berichtsjahr
3 979 T Euro. Sie sind im Vorjahresvergleich um rd.
21,4 % angestiegen. Zurückzuführen ist diese Erhöhung
insbesondere auf die Inbetriebnahme des Messeeingangs
Nord, der Besucherpassage an den Hallen 1 und 2
und des Messevorplatzes im 2. Quartal 2019. Die planmäßigen
Abschreibungen des Jahres 2019 konnten aus
dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden.
Sonstige Aufwendungen einschl. Pacht
Die Sonstigen Aufwendungen, welche 29 093 T Euro betragen
und gegenüber dem Vorjahr angestiegen sind,
beinhalten im Wesentlichen Instandhaltungsaufwendungen,
Zinsaufwendungen sowie Aufwendungen für
Messen und Veranstaltungen. Als Pacht für die Nutzung
des Westfalenhallenkomplexes fällt die Mindestpacht
von 511 T Euro an.
Ergebnis nach Ertragsteuern
Das Ergebnis nach Ertragsteuern beträgt im Abschlussjahr
402 T Euro (Vorjahr: 511 T Euro).
Sonstige Steuern
Der Posten Sonstige Steuern beinhaltet im Wesentlichen
die Grundsteuer.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Die Unternehmensgruppe schließt das Jahr 2019 mit einem
leicht negativen Ergebnis in Höhe von - 109 T Euro.
Das – positive – operative Ergebnis (EBITDA) vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen beträgt 5 057 T Euro (im
Vorjahr: 4 243 T Euro).
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GESCHÄFTSBERICHT 2019
Westfalenhallen
Unternehmensgruppe GmbH
Hauptgeschäftsführerin: Sabine Loos
Geschäftsführer: Frank Weeke, Jochen Meschke
Messe Dortmund GmbH
Foto: DORTMUNDtourismus / Hans Jürgen Landes
Geschäftsführer:
Christian Plothe,
Sabine Loos
Kongress Dortmund
GmbH
Foto: Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH
Geschäftsführer:
Frank Weeke,
Sabine Loos
Westfalenhalle GmbH
Foto: Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH
Geschäftsführer:
Jochen Meschke,
Sabine Loos
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WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE
Organe
der Gesellschaft
Verbundene
Unternehmen und
Beteiligungen
Gesellschafterversammlung
Entsprechend dem städtischen Anteil vertritt die Stadt
Dortmund 100 Prozent der Stimmen.
Aufsichtsrat
Dem Aufsichtsrat gehören 2019 15 Mitglieder an.
Ratsmitglied Friedhelm Sohn,
Aufsichtsratsvorsitzender
Ratsmitglied Wolfram Frebel,
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Ratsmitglied Uwe Waßmann,
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Stadtrat Norbert Dahmen
Ratsmitglied Heinz Dingerdissen
Sachkundiger Bürger Hannes Fischer
Ratsmitglied Martin Grohmann
Ratsmitglied Jasmin Jäkel
Ratsmitglied Alisa Löffler
Ratsmitglied Ute Mais
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
Udo Knepper,
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Angela Büscher
Birgit Rittberg
Thomas Rittberg
Akram Samir
Die Unternehmensgruppe
Der Verbund besteht aus der Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH und drei Tochterunternehmen.
Den Tochter unternehmen obliegt die operative Führung
der ihnen übertragenen Geschäfte im Namen und für
Rechnung der Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH.
Konzerthaus Dortmund GmbH
Die Beteiligung der Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH an der Konzerthaus Dortmund GmbH beträgt
0,12 Prozent des Stammkapitals von über 10,2
Millionen Euro. Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt
Dortmund. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des
Konzert hauses, das im September 2002 den Betrieb
aufgenommen hat.
HVVplus GmbH
Das Verbundunternehmen Messe Dortmund GmbH hält
seit dem 29.8.2007 eine Beteiligung in Höhe von inzwischen
8 086 Euro (= 32,25 Prozent des Stammkapitals)
an der HVVplus GmbH. Die Gesellschaft führt in
der Messe Dortmund die Messen „Wäsche & mehr …“
und „Brille & Co“ durch. Im August 2019 hat die Messe
Dortmund die Marken- und Durchführungsrechte der
„Wäsche & mehr…“ im Rahmen eines Asset-Deals übernommen
sowie einen Durchführungsvertrag zur Messe
„Brille & Co“ geschlossen.
Geschäftsführung
Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin
Frank Weeke, Geschäftsführer
Jochen Meschke, Geschäftsführer
(Stand: Oktober 2020)
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GESCHÄFTSBERICHT 2019
Organisationsstruktur
Gesellschafterin Stadt Dortmund
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH
Messe Dortmund
GmbH
Kongress Dortmund
GmbH
Westfalenhalle
GmbH
Bau- & Facility
Management
Kaufmännischer
Bereich
Marketing &
Sales
Unternehmensentwicklung
Projektteams
Kongresszentrum
Projektleitung
Bau-
Management
Recht und
Personal
Marketing
Messe-Services
Hotel
Ticketing
Westfalenhalle
Facility-
Management
Finanzen
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Catering
Event-Services
Venue-Operations
Controlling
Messe-Ticketing und
Kampagnensteuerung
Verwaltung
Informationstechnologie