Westfalenhallen Unternehmensgruppe Geschäftsbericht 2022
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WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
GESCHÄFTSBERICHT<br />
<strong>2022</strong><br />
Zahlen & Fakten
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2022</strong><br />
<strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong>: Aufschwung mit solider Stärke<br />
Im Geschäftsjahr <strong>2022</strong> waren die Auswirkungen der<br />
Pandemie auf das Ergebnis der <strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong><br />
GmbH weiterhin spürbar. Obwohl die<br />
Anzahl der Veranstaltungen wieder zunahm, hat sich der<br />
Gesamtumsatz in Höhe von 41,9 Mio. Euro nur langsam<br />
erholt. Das daraus abgeleitete operative Ergebnis vor<br />
Zinsen, Steuern und Abschreibungen beträgt 0,9 Mio.<br />
Euro (Vorjahr: - 10,3 Mio. Euro). Mit diesem Geschäftsergebnis<br />
konnte die <strong>Unternehmensgruppe</strong> nicht an die<br />
Rekordumsätze zwischen 2017 und 2019 anknüpfen.<br />
Trotz multipler Herausforderungen wie Corona, Inflation,<br />
Ukrainekrieg, höhere Energiepreise und Fachkräftemangel<br />
konnte die Gruppe ihre hohe Wandlungsfähigkeit beweisen.<br />
Erfreulich ist, dass die Messe Dortmund GmbH die Anzahl<br />
der Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr erhöhen<br />
konnte. Es wurden 54 Messen durchgeführt, davon zehn<br />
Eigenformate sowie 35 Gastveranstaltungen. In Ergänzung<br />
dazu fanden erstmalig unter Messe-Leitung neun<br />
Veranstaltungen im neu geschaffenen Bereich „Kongresse<br />
und Corporate-Events“ statt. Als Weltleitmesse<br />
feierte die InterTabac zusammen mit der InterSupply ein<br />
gelungenes Comeback. Im vergangenen Geschäftsjahr<br />
errichtete die Kongress Dortmund GmbH neue Räumlichkeiten.<br />
Der SkyDo ist mit insgesamt drei Konferenzräumen<br />
an den Kongress Dortmund und das Mercure Hotel<br />
Dortmund Messe & Kongress angebunden.<br />
Die Westfalenhalle GmbH verfügte über einen umfangreichen<br />
Veranstaltungskalender. Termine, die im Jahr<br />
zuvor nicht stattfinden konnten, wurden parallel zum<br />
regulären Programm nachgeholt. Ausverkaufte Konzerte<br />
namhafter Künstler wie die Backstreet Boys, KISS<br />
oder Udo Lindenbergs Doppelshow begeisterten das<br />
Publikum.<br />
AUF EINEN BLICK<br />
<strong>2022</strong> 2021 Veränderung<br />
Umsatzerlöse (in Mio. Euro) 41,9 15,4 26,5<br />
Sonstige Erträge (in Mio. Euro) 1) 0,8 7,9 - 7,1<br />
Ergebnis nach Ertragsteuern (in T Euro) - 4 687 - 9 461 4 774<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in T Euro) - 5 283 - 10 057 4 774<br />
Operatives Ergebnis (EBITDA) (in Mio. Euro) 0,9 - 10,3 11,2<br />
Investitionsleistungen (in Mio. Euro) 1,8 1,2 0,6<br />
Bauunterhaltung (in Mio. Euro) 1,6 1,8 - 0,2<br />
Eigenkapitalquote in % 2) 38,8 32,8 6,0<br />
Anzahl Beschäftigte im Durchschnitt 226 259 - 33<br />
Hallenfläche (brutto in m 2 ) 60 000 60 000 +/- 0<br />
Besucherzahl in Mio. 0,7 0,2 0,5<br />
Alle Zahlen gelten – soweit nicht anders angegeben – für die <strong>Unternehmensgruppe</strong>.<br />
1)<br />
Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge<br />
2)<br />
<strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong> GmbH<br />
UMSATZ<br />
<strong>2022</strong><br />
in T €<br />
2021<br />
in T €<br />
+/- Vorjahr<br />
in T €<br />
+/- Vorjahr<br />
in %<br />
% vom<br />
Gesamtumsatz<br />
Messe Dortmund 19 642 4 170 + 15 472 › 100 46,9<br />
Kongress Dortmund 16 508 8 459 + 8 049 + 95,2 39,4<br />
Westfalenhalle 4 103 1 684 + 2 419 › 100 9,8<br />
<strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong> 1 630 1 076 + 554 + 51,5 3,9<br />
Gesamtumsatz 41 883 15 389 + 26 494 › 100 100,0<br />
Titelfoto: Messe Dortmund/Wolfgang Helm<br />
2
WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
Messe- und Veranstaltungsstatistik<br />
MESSE<br />
<strong>2022</strong> 2021<br />
Anzahl Veranstaltungen insgesamt<br />
davon:<br />
54 13<br />
– Eigene Messen 10 3<br />
– Gastmessen 35 10<br />
– Kongresse und Corporate-Events 9 *<br />
Aussteller:innen 6 076 1 448<br />
Besucher:innen 268 391 78 575<br />
Alle Zahlen gelten nur für den Messestandort Dortmund (ausgenommen sind Marken- und Lizenzveranstaltungen an externen Standorten)<br />
* Der Bereich „Kongresse und Corporate-Events“ wurde im Jahr <strong>2022</strong> neu geschaffen.<br />
KONGRESS<br />
<strong>2022</strong> 2021<br />
Anzahl Veranstaltungen insgesamt<br />
davon:<br />
886 771<br />
– Firmenveranstaltungen/Tagungen 82,1 % 96 %<br />
– Gastronomische/Gesellschaftliche Veranstaltungen 17,4 % 2 %<br />
– Sonstige Veranstaltungen 0,5 % 2 %<br />
Besucher:innen 87 097 46 261<br />
WESTFALENHALLE<br />
<strong>2022</strong> 2021<br />
Anzahl Veranstaltungen insgesamt<br />
davon:<br />
91 29<br />
– Firmenveranstaltungen/Tagungen 5 % 7 %<br />
– Unterhaltung/Konzerte 76 % 76 %<br />
– Sportveranstaltungen 8 % 14 %<br />
– Sonstige 11 % 3 %<br />
Besucher:innen 363 100 65 310<br />
3
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2022</strong><br />
BILANZDATEN – VORJAHRESVERGLEICH 1) <strong>2022</strong> 2021 Veränderung<br />
Bilanz-Position in T € in % in T € in % in T € in %<br />
Aktiva<br />
Anlagevermögen<br />
davon:<br />
66 613 71,4 68 811 80,6 - 2 198 - 3,2<br />
– Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 66 600 68 722<br />
– Finanzanlagen 13 89<br />
Umlaufvermögen 26 457 28,4 16 355 19,2 10 102 61,8<br />
Rechnungsabgrenzung 217 0,2 214 0,3 3 1,4<br />
Gesamtvermögen/Bilanzsumme 93 287 100,0 85380 100,0 7 907 9,3<br />
Passiva<br />
Eigenkapital<br />
davon:<br />
36 185 38,8 27 968 32,8 8 217 29,4<br />
– Gezeichnetes Kapital 6 350 6 350<br />
– Rücklagen 75 473 61 973<br />
– Verlustvortrag - 40 355 - 30 298<br />
– Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 5 283 - 10 057<br />
Fremdkapital 57 102 61,2 57 412 67,2 - 310 - 0,5<br />
Gesamtkapital/Bilanzsumme 93 287 100,0 85380 100,0 7 907 9,3<br />
1)<br />
Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle<br />
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Grundlage für die<br />
Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung ist der<br />
Konzernabschluss des Unternehmensverbundes.<br />
Vermögens- und Finanzlage<br />
Zur Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und<br />
Finanzlage sind die letzten zwei Schlussbilanzen zusammengefasst<br />
worden.<br />
Anlagevermögen<br />
Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken,<br />
da die Investitionshöhe unter dem Abschreibungsvolumen<br />
lag. Es beträgt 66 613 T Euro. Neuanschaffungen<br />
wurden pandemiebedingt weitestgehend<br />
zurückgestellt. Der Anteil des Anlagevermögens an der<br />
Bilanzsumme (Anlagenintensität) beträgt 71,4 % (Vorjahr:<br />
80,6 %).<br />
Umlaufvermögen<br />
Das im Vorjahresvergleich höhere Umlaufvermögen<br />
beträgt 26 457 T Euro. Aufgrund des Beschäftigungsanstiegs<br />
nach der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeiten<br />
liegen die unfertigen Leistungen sowie die<br />
Forderungen zum Abschlussstichtag über dem Vorjahr.<br />
Zudem zeigt sich ein Zuwachs bei den liquiden Mitteln<br />
aufgrund von Einzahlungen in die Kapitalrücklage.<br />
Rechnungsabgrenzung<br />
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist eine<br />
Höhe von 217 T Euro aus (Vorjahr: 214 T Euro).<br />
Eigenkapital<br />
Das Eigenkapital des Unternehmensverbundes ergibt<br />
sich aus dem Stammkapital, aus der Kapitalrücklage der<br />
Gesellschafterin sowie aus den erwirtschafteten Jahresergebnissen.<br />
Es beträgt 36 185 T Euro. Die Erhöhung resultiert<br />
aus dem Saldo des pandemiebedingten Verlustes<br />
und einer Rücklagenerhöhung der Gesellschafterin.<br />
Fremdkapital<br />
Das Fremdkapital einschließlich Rückstellungen und<br />
passivem Rechnungsabgrenzungsposten ist gegenüber<br />
dem Vorjahr zurückgegangen. Es liegt bei einer<br />
Höhe von 57 102 T Euro. Die Fremdkapitalquote beträgt<br />
61,2 % (Vorjahr: 67,2 %). Die planmäßigen Tilgungen von<br />
Kreditverbindlichkeiten und ein Rückgang der sonstigen<br />
Rückstellungen überkompensieren einen Anstieg<br />
der Verbindlichkeiten.<br />
Bilanzsumme<br />
Die Bilanzsumme hat sich mit 93 287 T Euro gegenüber<br />
dem Vorjahr um 9,3 % erhöht.<br />
4
WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
ERGEBNISRECHNUNG – VORJAHRESVERGLEICH 1) <strong>2022</strong> 2021 Veränderung<br />
GuV-Position in T € in % in T € in % in T € in %<br />
Umsatzerlöse 41 883 96,4 15 389 65,9 26 494 › 100<br />
Veränderung des Bestands an Unfertigen Leistungen 770 1,8 - 2,0 0,0 772 › 100<br />
Sonstige Erträge 2) 800 1,8 7 948 34,1 -7 148 - 89,9<br />
Gesamterträge 43 453 100,0 23 335 100,0 20 117 86,2<br />
Materialaufwand - 5 539 11,5 - 3 146 9,6 - 2 393 - 76,1<br />
Personalaufwand - 13 305 27,6 - 11 538 35,2 - 1 767 - 15,3<br />
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens und der Sachanlagen<br />
- 3 948 8,2 - 4 186 12,8 238 5,7<br />
Sonstige Aufwendungen - 25 348 52,7 - 13 926 42,5 - 11 422 - 82,0<br />
Gesamtaufwendungen - 48 140 100,0 - 32 796 100,0 - 15 344 - 46,8<br />
Steuern von Einkommen und Ertrag 0 0 0<br />
Ergebnis nach Ertragsteuern - 4 687 - 9 461 4 774 50,5<br />
Sonstige Steuern - 596 - 596 0 - 0,1<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 5 283 - 10 057 4 774 47,5<br />
1)<br />
Abgeleitet aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2021 und <strong>2022</strong>. Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle<br />
2)<br />
Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge<br />
Umsatzerlöse und Sonstige Erträge<br />
Pandemiebedingte Verordnungen führten zum Jahresbeginn<br />
<strong>2022</strong> abermals zu nicht abwendbaren Umsatzeinbußen.<br />
Nachdem die pandemische Lage und die<br />
behördlichen Vorgaben es zuließen, nahm die <strong>Unternehmensgruppe</strong><br />
die geschäftlichen Tätigkeiten ab dem<br />
zweiten Quartal wieder auf. Obwohl das Geschäftsjahr<br />
<strong>2022</strong> damit faktisch verkürzt war, konnte es besser bespielt<br />
werden als das Vorjahr. Die Bestandsveränderungen<br />
sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen.<br />
Die Sonstigen Erträge enthalten die Sonstigen betrieblichen<br />
Erträge, Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus<br />
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträge.<br />
Im Vorjahr sind in den Sonstigen Erträgen Überbrückungshilfen<br />
des Bundes enthalten.<br />
Materialaufwand<br />
Die Materialaufwendungen beinhalten neben sonstigen<br />
materiellen Verbräuchen insbesondere die gastronomischen<br />
Wareneinsätze und die Energieverbräuche. Sie sind<br />
im Vergleich zum Vorjahr um rd. 76,1 % angestiegen. Damit<br />
folgen sie dem Beschäftigungsanstieg nach der Wiederaufnahme<br />
der Geschäftstätigkeiten.<br />
Personalaufwand<br />
Die Personalaufwendungen zeigen sich um rd. 15,3 % erhöht.<br />
Ursächlich ist insbesondere die sukzessive Rücknahme<br />
der Kurzarbeit von Mitte 2021 bis Mitte <strong>2022</strong>. Zudem<br />
wirken sich die Maßnahmen eines Abkehrprogramms aus.<br />
Abschreibungen<br />
Die Abschreibungen sind im Vorjahresvergleich um 5,7 %<br />
gesunken, da Investitionen pandemiebedingt eher verhalten<br />
vorgenommen wurden.<br />
Sonstige Aufwendungen einschl. Pacht<br />
Die Sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen<br />
Aufwendungen für Messen und Veranstaltungen<br />
sowie für Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten.<br />
Die Aufwendungen folgen in ihrer Entwicklung dem<br />
postpandemischen Beschäftigungsanstieg. Als Pacht<br />
für die Nutzung des <strong>Westfalenhallen</strong>komplexes fällt die<br />
Mindestpacht an.<br />
Ergebnis nach Ertragsteuern<br />
Das Ergebnis nach Ertragsteuern beträgt im Abschlussjahr<br />
- 4 687 T Euro (Vorjahr: - 9 461 T Euro).<br />
Sonstige Steuern<br />
Der Posten Sonstige Steuern beinhaltet im Wesentlichen<br />
die Grundsteuer.<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag<br />
Das handelsrechtliche Ergebnis der <strong>Unternehmensgruppe</strong><br />
liegt mit - 5 283 T Euro über dem Vorjahresergebnis<br />
(Vorjahr: - 10 057 T Euro). Das daraus abgeleitete<br />
opera tive Ergebnis vor Zinsen, Steuern<br />
und Abschreibungen beträgt 917 T Euro (Vorjahr:<br />
- 10 299 T Euro).<br />
5
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2022</strong><br />
<strong>Westfalenhallen</strong><br />
<strong>Unternehmensgruppe</strong> GmbH<br />
Hauptgeschäftsführerin: Sabine Loos<br />
Messe Dortmund GmbH<br />
Geschäftsführung:<br />
Sabine Loos<br />
Kongress Dortmund<br />
GmbH<br />
Geschäftsführung:<br />
Sabine Loos<br />
Westfalenhalle GmbH<br />
Geschäftsführung:<br />
Sabine Loos<br />
Foto: Westfalenhalle Dortmund<br />
Foto: Henrik Schipper Photography<br />
Foto: Messe Dortmund/Wolfgang Helm<br />
6
WESTFALENHALLEN UNTERNEHMENSGRUPPE<br />
Organe<br />
der Gesellschaft<br />
Verbundene<br />
Unternehmen und<br />
Beteiligungen<br />
Gesellschafterversammlung<br />
Entsprechend dem städtischen Anteil vertritt die Stadt<br />
Dortmund 100 % der Stimmen.<br />
Aufsichtsrat<br />
Dem Aufsichtsrat gehören 15 Mitglieder an. Er setzt<br />
sich aus neun vom Rat der Stadt Dortmund entsandten<br />
Mitgliedern, fünf gewählten Arbeitnehmer:innenvertretende<br />
und einem ständigen Vertreter des Oberbürgermeisters<br />
zusammen:<br />
Uwe Waßmann<br />
Aufsichtsratsvorsitzender<br />
Barbara Brunsing, Bürgermeisterin<br />
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende<br />
Franz-Josef Rüther<br />
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender<br />
Tobias Schmitz<br />
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender<br />
Norbert Dahmen, Stadtrat für Recht, Ordnung,<br />
Feuerwehr und Bürgerdienste<br />
Katharina Diwisch<br />
Fabian Erstfeld<br />
Ute Mais, Bürgermeisterin<br />
Marc Middelmann<br />
Tim Knittel<br />
Olaf Schlienkamp<br />
Thomas Rittberg<br />
Manfred Sträter<br />
Die <strong>Unternehmensgruppe</strong><br />
Der Verbund besteht aus der <strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong><br />
GmbH und drei Tochterunternehmen.<br />
Den Tochter unternehmen obliegt die operative Führung<br />
der ihnen übertragenen Geschäfte im Namen und für<br />
Rechnung der <strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong><br />
GmbH.<br />
Konzerthaus Dortmund GmbH<br />
Die Beteiligung der <strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong><br />
GmbH an der Konzerthaus Dortmund GmbH<br />
beträgt 0,12 % des Stammkapitals von über 10,2 Mio.<br />
Euro. Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Dortmund.<br />
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des<br />
Konzert hauses, das im September 2002 den Betrieb<br />
aufgenommen hat.<br />
Geschäftsführung<br />
Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin<br />
(Stand: Mai 2023)<br />
Impressum<br />
Verantwortlich für den Inhalt: <strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong> GmbH, Robin Uhlenbruch, Strobelallee 45, 44139 Dortmund,<br />
Telefon: 0231 12 04-0, Fax: 0231 12 04-724, E-Mail: medien@westfalenhallen.de · Artwork: Lemon Media KG, Asternweg 2, 57078 Siegen,<br />
www.lemonmedia.de · Druck: Print Media Group GmbH, St.-Reginen-Platz 5, 59069 Hamm<br />
7
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2022</strong><br />
Organisationsstruktur<br />
Gesellschafterin Stadt Dortmund<br />
<strong>Westfalenhallen</strong> <strong>Unternehmensgruppe</strong> GmbH<br />
Hauptgeschäftsführung<br />
Unternehmensentwicklung<br />
Messe Dortmund GmbH<br />
Kongress<br />
Dortmund GmbH<br />
Westfalenhalle<br />
GmbH<br />
Finanzen & Infrastruktur<br />
Marketing &<br />
Sales<br />
Eigenmessen<br />
Gastmessen<br />
Kongresse/<br />
Tagungen<br />
Tagungsservice<br />
Events<br />
Recht und<br />
Personal<br />
Baumanagement<br />
Marketing<br />
Messe-Service<br />
Kongressmessen<br />
Corporate Events<br />
Hotel<br />
Event-Service<br />
Finanzen<br />
Facility-Services<br />
Sales<br />
Groß-Events<br />
Cateringservices<br />
Ticketing<br />
Controlling<br />
Venue-Operations<br />
Presse und<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Verwaltung<br />
Informationstechnologie<br />
Messe-Ticketing und<br />
Kampagnensteuerung
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