Geschäftsbericht - Familienheim Pforzheim

Angaben zur Bilanz
Umlaufvermögen
Die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ohne Bauten
umfassen Bauland für künftige Eigentumsmaßnahmen.
Die Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen
Bauten betrifft 1 Eigentumswohnung und 1 Garage.
Unter den unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete
Betriebskosten über Euro 3.650.828,96 erfasst.
Bei den anderen Vorräten handelt es sich um Heizölbestände.
Die Forderungen bestehen aus Vermietung (Euro 96.358,89),
von denen Euro 8.940,09 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
haben (Vorjahr: Euro 19.119,24), und aus Betreuungstätigkeit
(Euro 225.103,36). Die Forderungen aus anderen Lieferungen
und Leistungen bestehen aus Fernwärmelieferung (Heizwerk Kieselbronn)
und Stromlieferung (Photovoltaikanlage Königsberger
Straße 4) in Höhe von Euro 1.503,76.
Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich vor
allem um Forderungen aus vorausbezahlten Betriebskosten und aufgelaufenen
Zinsen sowie um den Anteil an zwei BGB-Gesellschaften
von insgesamt Euro 1.874.399,03. Von den gesamten Forderungen
haben Euro 1.875.699,03 eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.
Bei den anderen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich
um vorausbezahlte Erbbau- und Darlehenszinsen.
Passiva
In die gesetzliche Rücklage wurden Euro 205.084,00 aus dem
Jahresüberschuss 2010 zugewiesen.
Den anderen Ergebnisrücklagen wurden aus dem Jahresüberschuss
Euro 1.589.400,38 zugeführt.
Der Vertreterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn
von Euro 256.355,32 zur Ausschüttung einer Bardividende von 6,0%
zu verwenden und den Restbetrag von Euro 51.571,48 in die anderen
Ergebnisrücklagen einzustellen.
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Aufwandsrückstellungen für:
a) Berufsgenossenschaft Euro 13.500,00
b) Verwaltungskosten Euro 59.000,00
c) Bilanzerstellung Euro 14.700,00
d) Urlaubsrückstände Euro 74.918,26
e) Altersteilzeit Euro 45.100,00
Euro 207.218,26
Bilanz
G+V
Anhang 73