Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
IV/085
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 360.000 750.000 0 750.000 400.000 250.000 0
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 1.525,30 0 154.000 0 154.000 306.000 170.000 0
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212
446801 Erträge aus der Stromeinspeisung 11.478,21 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
446903 Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig) 79,45 0 0 0 0 0 0 0
452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 14.014,73 100 750.100 0 750.100 400.101 250.102 103
Zwischensumme 27.097,69 371.100 1.665.100 0 1.665.100 1.117.211 681.323 11.436
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 186.895,74 196.769 186.896 0 186.896 188.765 190.653 192.560
457110 Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 186.895,74 196.769 186.896 0 186.896 188.765 190.653 192.560
Summe Erträge 213.993,43 567.869 1.851.996 0 1.851.996 1.305.976 871.976 203.996
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 1.513.056,00 969.069 1.037.742 0 1.037.742 1.048.119 1.058.600 1.069.186
Summe Erträge aus ILV 1.513.056,00 969.069 1.037.742 0 1.037.742 1.048.119 1.058.600 1.069.186
Summe Erträge einschl. ILV 1.727.049,43 1.536.938 2.889.738 0 2.889.738 2.354.095 1.930.576 1.273.182
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 56.828,04 60.600 61.206 0 61.206 61.818 62.436 63.060
521120 Wartungskosten 53.912,08 60.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879
521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521130 Pflege der Außenanlagen 15.871,58 34.200 37.620 0 37.620 37.996 38.376 38.760
521132 Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0
521140 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II) 56.365,68 420.000 1.555.000 0 1.555.000 800.000 500.000 0
521141 Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung 10.000,00 0 0 0 0 0 0 0
521142 Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020) 1.525,00 0 154.000 0 154.000 306.000 170.000 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 107.118,22 100.000 101.000 0 101.000 102.010 103.030 104.060
524110 Heizungskosten 69.444,18 80.000 80.800 0 80.800 81.608 82.424 83.248
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 164.156,95 244.400 245.000 0 245.000 247.450 249.925 252.424
524130 Stromkosten 47.584,24 55.000 55.550 0 55.550 56.106 56.667 57.234
524131 Wasserkosten 2.832,77 4.000 4.040 0 4.040 4.080 4.121 4.162
524132 Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 15.335,69 20.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 100 0 100 101 102 103
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 20.798,45 26.841 29.400 0 29.400 29.694 29.991 30.291
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 2.992,74 2.800 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 350 0 350 354 358 362
Zwischensumme 624.765,62 1.111.291 2.445.766 0 2.445.766 1.850.134 1.421.576 759.092
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.) 457.852,41 468.147 476.077 0 476.077 480.838 485.646 490.502
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 4.741,50 4.741 4.742 0 4.742 4.789 4.837 4.885
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 462.593,91 472.888 480.819 0 480.819 485.627 490.483 495.387
Summe Aufwendungen 1.087.359,53 1.584.179 2.926.585 0 2.926.585 2.335.761 1.912.059 1.254.479
Saldo (Zuschussbedarf) 639.689,90 -47.241 -36.847 0 -36.847 18.334 18.517 18.703
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 252.000 6.500.000 0 6.500.000 3.400.000 300.000 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 252.000 6.500.000 0 6.500.000 3.400.000 300.000 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau 0,00 295.000 6.500.000 0 6.500.000 3.400.000 300.000 0
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0
081110 Abgang Betr. und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 295.500 6.550.500 0 6.550.500 3.400.500 300.500 500