Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
<strong>IV</strong>/091<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 189.000 189.000 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 0 189.100 189.100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 42.925,33 50.068 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 42.925,33 50.068 0 42.925 42.925 43.354 43.788 44.226<br />
Summe Erträge 42.925,33 50.168 0 232.025 232.025 43.455 43.890 44.329<br />
4 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 674.654,00 622.833 0 670.171 670.171 676.873 683.642 690.478<br />
Summe Erträge aus ILV 674.654,00 622.833 0 670.171 670.171 676.873 683.642 690.478<br />
Summe Erträge einschl. ILV 717.579,33 673.001 0 902.196 902.196 720.328 727.532 734.807<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 10.000 0 10.100 10.100 10.201 10.303 10.406<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 4.770,76 4.500 0 4.950 4.950 5.000 5.050 5.101<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 38.504,98 194.000 0 250.000 250.000 0 0 0<br />
521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten<br />
(bisher SK A/545204) 308.615,32 358.940 0 362.529 362.529 366.154 369.816 373.514<br />
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 62.000,04 55.000 0 62.000 62.000 62.620 63.246 63.878<br />
Zwischensumme 413.891,10 622.440 0 689.579 689.579 443.975 448.415 452.899<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/<br />
Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 223.268,48 286.070 0 240.692 240.692 243.099 245.530 247.985<br />
Zwischensumme 223.268,48 286.070 0 240.692 240.692 243.099 245.530 247.985<br />
Summe Aufwendungen 637.159,58 908.510 0 930.271 930.271 687.074 693.945 700.884<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 80.419,75 -235.509 0 -28.075 -28.075 33.254 33.587 33.923<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 142.695 0 126.244 126.244 262.832 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 142.695 0 126.244 126.244 262.832 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 173.550 0 140.271 140.271 396.879 60.592 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 174.050 0 140.771 140.771 397.379 61.092 500
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