Anhang 2011 Vorbemerkungen - Stadtsparkasse Wetter (Ruhr)

Spezialfonds
-6-
Die Anteile am Spezialfonds sind der Liquiditätsreserve zugeordnet.
Spezialfonds
(in Mio EUR):
Buchwert
Marktwert
Differenz
Buchwert zu
Marktwert
Ausschüttungen
in
2011
Tägliche
Rückgabe
möglich
UnterlasseneAbschreibungen
Aurion 10,02 11,63 1,61 0,95 Nein ---
Die Möglichkeit der täglichen Rückgabe der Anteile am Aurion Spezialfonds ist aufgrund der Illiquidität
des ABS – Marktes beschränkt.
Der Spezialfonds Aurion ist überwiegend in ABS investiert.
Spezialfonds: Anlageziele Anlageschwerpunkte
Aurion Aufgrund der Illiquidität des ABS Marktes ist
derzeit ein aktives Portfoliomanagement nur
sehr eingeschränkt möglich.
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2011 (in TEUR)
1. Finanzanlagen
a) Schuldverschreibungen
und andere
festverzinslicheWertpapiere**
b) Aktien und
andere nicht
festverzinslicheWertpapiere
Anschaffungskosten*
93.759
3.547
Zugänge
1.623
---
Abgänge
---
3.547
Umbuchungen
---
---
Zuschreibungen
in 2011
3
---
Abschreibungen
in 2011
(123)
(---)
Abschreibungen
kumuliert
241
---
ABS
Buchwert
31.12.11
95.144
---
Buchwert
31.12.10
93.641
3.549
c) Beteiligungen 9.025 311 23 --- --- (608) 802 8.511 8.832
d) Anteile an
verbundenen
Unternehmen
84
---
---
---
2. Immaterielle
Anlagewerte 52 3 --- --- --- (1) 53 2 ---
3. Sachanlagen 23.810 108 195 --- (---) (723) 15.784 7.939 8.556
* Soweit die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes nicht ohne unverhältnismäßige
Kosten oder Verzögerungen feststellbar waren, wurden die Buchwerte dieser Vermögensgegenstände
aus dem Jahresabschluss zum 31.12.1992 als ursprüngliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten
übernommen und fortgeführt.
** Die Werte werden ohne anteilige Zinsen ausgewiesen.
---
---
---
84
84