Feinspezifikation - Börse Stuttgart

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Anlage 1 Wertpapierstammdaten Feinspezifikation 5 Anhang Beispiele für die Versendung der Subtypen innerhalb der KDV-Anbindung. 2012-08-08 15:03:20 (2012-08-08 13:03:20.467858000Z): subject=kvs.PS.derivate, message={1=983 2="900#01|001#KO|002#COM|004#CALL|007#N|008#Citigroup Global Markets Deutschland AG|009#CT7E9T|010#DE000CT7E9T0|215#|011#E|017#14.08.2012|019#Gold Turbo DE000CT7E9T0|Bull|037#5000000,00000|039#N|041#N|049#|051#N|052#2|062#|06 DE000CT7E9T0|3#|064#0,360000000|065#|069#2|070#21|076#17.08.2012|202#H20 DE000CT7E9T0|4|203#Knock-Out Produ kte ohne Stop Loss (Classic)|246#2200|247#Warrant with Knock-Out|080#N|082#Gold Turbo Bull|084#07.08.2012|086#09.08.2012|087#EUR|090#|091#|093#|097#N|099#N|100#C|204#J|114#|11 7#J|205#765420|206 #111121|207#Citigroup Global Markets Deutschland AG#Reuterweg 16#60323 Frankfurt am Main#Deutschland|208#zertifikate@citi.com|209#+49 69 1366- 1540|210#http://www.citifirst.com|211#244|212#Turbo Bull|213#06.08.2012 15:06:36|214#|402#|405#N|413#|285#N"} 2012-08-08 15:03:20 (2012-08-08 13:03:20.469036000Z): subject=kvs.PS.derivate, message={1=983 2="900#01|001#KO|002#COM|004#CALL|007#N|008#Citigroup Global Markets Deutschland AG|009#CT7EAA|010# DE000CT7EAA1|215#|011#E|017#05.09.2012|019#Gold Turbo DE000CT7EAA1|Bull|037#5000000,00000|039#N|041#N|049#|051#N|052#2|062#|06 DE000CT7EAA1|3#|064#0,370000000|065#|069#2|070#21|076#10.09.2012|202#H20 DE000CT7EAA1|4|203#Knock-Out Produ kte ohne Stop Loss (Classic)|246#2200|247#Warrant with Knock-Out|080#N|082#Gold Turbo Bull|084#07.08.2012|086#09.08.2012|087#EUR|090#|091#|093#|097#N|099#N|100#C|204#J|114#|11 7#J|205#765420|206 #111121|207#Citigroup Global Markets Deutschland AG#Reuterweg 16#60323 Frankfurt am Main#Deutschland|208#zertifikate@citi.com|209#+49 69 1366- 1540|210#http://www.citifirst.com|211#244|212#Turbo Bull|213#06.08.2012 15:06:36|214#|402#|405#N|413#|285#N"} 2012-08-08 15:03:27 (2012-08-08 13:03:27.035045000Z): subject=kvs.PS.basiswerte, message={1=984 2="900#01|001#AZE|010#DE000MS0KHG4|215#|002#BSK|012#Zinsbasket|013#005835|014#PSEU DO005835|216#|2 04#J|018#1,000000000|217#|038#|075#DEU|088#BXXX|089#|218#|219#|403#993|220#DEU|419#EU R|244#|901#XCA226012409"} 2012-08-08 15:03:27 (2012-08-08 13:03:27.035660000Z): subject=kvs.PS.basiswerte, message={1=984 2="900#01|001#KO|010#DE000CT7G0L4|215#|002#STO|012#Fresenius SE & Co. KGaA|013#578560|014#DE00057 85604|216#|204#J|018#0,100000000|217#|038#|075#|088#XETR|089#86,22000000 85604|0|218#|219#|403#|220#DEU|419#EUR|244#|901#"} 2012-08-08 15:03:32 (2012-08-08 13:03:32.982235000Z): subject=kvs.PS.konditionen, message={1=985 2="900#01|001#KO|010#DE000CT7EHH1|215#|014#XC0009655157|216#|204#J|307#KO|221#A|222 #1605,18900|2 23#07.08.2012|224#31.12.9999|088#XLBM|419#USD|428#0005738049 KO 1|427#"} 2012-08-08 15:03:32 (2012-08-08 13:03:32.982528000Z): subject=kvs.PS.konditionen, message={1=985 2="900#01|001#KO|010#DE000UU5XRA4|215#|014#DE0007856023|216#|204#J|307#KO|221#A|222 #22,00185|223 Feinspezifikation - verbriefte Derivate - Release 1 5 0.doc Seite 44 von 46
Anlage 1 Wertpapierstammdaten Feinspezifikation #07.08.2012|224#31.12.9999|088#XETR|419#EUR|428#0005738454 KO 1|427#"} 2012-08-08 15:03:41 (2012-08-08 13:03:41.718404000Z): subject=kvs.PS.cashflow, message={1=986 2="900#01|001#AZE|010#DE000MS0KHG4|215#|249#2|225#28.07.2017|226#28.07.2017|227#02.08 .2017|204#J|22 8#|229#|230#|231#|232#|233#|234#|235#|236#|237#100,00000|238#|068#|239#|427#8410702"} 2012-08-08 15:03:41 (2012-08-08 13:03:41.718808000Z): subject=kvs.PS.cashflow, message={1=986 2="900#01|001#AZE|010#DE000MS0KHG4|215#|249#1|225#01.08.2013|226#02.08.2012|227#02.08 .2013|204#J|22 8#3,000000000|229#|230#|231#|232#|233#|234#|235#|236#|237#|238#|068#|239#|427#0008022978 02.08.2013"} 2012-08-08 16:30:05 (2012-08-08 14:30:05.135751000Z): subject=kvs.PS.schwellen,message={1=987 2="900#01|001#AZE|010#DE000BP30026|215#|014#FR0000120628|216#|088#XPAR|419#EUR|204 #J|307#SE|057#08 .08.2012 00:00:00|426#|243#|428#0005320532 SE 1"} 2012-08-08 16:30:05 (2012-08-08 14:30:05.136412000Z): subject=kvs.PS.schwellen, message={1=987 2="900#01|001#AZE|010#DE000BP300Q1|215#|014#FR0000120628|216#|088#XPAR|419#EUR|204 #J|307#SE|057#08 .08.2012 00:00:00|426#|243#|428#0005320549 SE 1"} 2012-08-08 15:03:45 (2012-08-08 13:03:45.230283000Z): subject=kvs.PS.zusatz, message={1=988 2="900#01|001#KO|010#DE000CT7EHH1|215#|240#DESC|204#J|241#DE|242#Knock-out-Produkte ohne Stop-Loss si nd mit einer Knock-out-Barriere und einem Basispreis ausgestattet, die identisch sind und die regelmaessig angepasst werden, da sie ohne Laufzeitbegrenzung sind. Mit dem Erwerb eines Knock-out -Produkts wird an der Entwicklung des Basiswertes partizipiert. Steigt der Basiswert um eine Einheit, steigt im Falle eines Calls auch das Knock-Out Produkt um eine Einheit (entsprechend dem Be zugsverhaeltnis). Bei einem Put steigt das Knock-Out Produkt um eine Einheit, wenn der Basiswert um eine Einheit faellt. Der Hebeleffekt ergibt sich aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Verglei ch zu einer direkten Investition in den Basiswert. Wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts waehrend der theoretisch unbegrenzten Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt die Knock-out-Barriere und damit zugleich den Basispreis beruehrt oder unterschreitet, verfaellt das Knock-out-Produkt sofort wertlos. Sofern der letzte Boersenhandelstag mit dem letzten Bewertungstag identisch ist, gelten ggf. am letzten Boersenhandelstag verkuerzte Handelszeiten des Produktes. Naeheres entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktbedingungen."} 2012-08-08 15:03:45 (2012-08-08 13:03:45.232943000Z): subject=kvs.PS.zusatz, message={1=988 2="900#01|001#KO|010#DE000CT7EQ18|215#|240#DESC|204#J|241#DE|242#Knock-out-Produkte mit Stop-Loss sin d mit einem Basispreis und einer Stop-Loss-Barriere, die dem Basispreis vorgelagert ist, ausgestattet. Bei Knock-out-Produkten ohne Laufzeitbegrenzung werden der Basispreis und die Stop-Loss-B arriere regelmaessig unter Beruecksichtigung der Finanzierungskosten angepasst. Mit dem Erwerb eines Knock-out-Produktes wird an der Entwicklung des Basiswertes partizipiert. Steigt der Basisw ert um eine Einheit, steigt im Falle eines Calls auch das Knock-out-Produkt um eine Einheit (entsprechend dem Bezugsverhaeltnis). Bei einem Put steigt das Knock-out-Produkt um eine Einheit, wen n der Basiswert um eine Einheit faellt. Der Hebeleffekt ergibt sich aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zu einer direkten Investition in den Basiswert. Die Stop-Loss-Barriere liegt ueber (Call) oder unter (Put) dem jeweiligen Basispreis. Erreicht der Kurs des Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt, waehrend der theoretisch unbegrenzten Laufzeit die Stop- Loss-Barriere, verfa ellt das Produkt und wird mit einem Restwert abgerechnet, der in der Regel die Differenz der Stop-Loss-Barriere und dem Basispreises unter Beruecksichtigung des Bezugsverhaeltnisses ist. Sofer n der letzte Boersenhandelstag mit dem letzten Bewertungstag identisch ist, gelten ggf. am letzten Boersenhandelstag verkuerzte Handelszeiten des Produktes. Naeheres entnehmen Sie bitte den jew eiligen Produktbedingungen."} Feinspezifikation - verbriefte Derivate - Release 1 5 0.doc Seite 45 von 46
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