die portfoliostruktur - DCM AG
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Investition in eine gute Zukunft.<br />
Wachstumsmarkt Pflegeimmobilien<br />
<strong>DCM</strong> ZukunftsWerte<br />
AKTUALISIERUNG 2008<br />
Neue Objekte – Neue Betreiber<br />
nach Schließung des Fonds<br />
Deutsche Fonds Management GmbH & Co.<br />
<strong>DCM</strong> Renditefonds 24 KG
Die Portfoliostruktur zum Zeitpunkt<br />
der Vollinvestition:<br />
Das voll eingezahlte Eigenkapital des Fonds ermöglichte<br />
es der Fondsgesellschaft, <strong>die</strong> Philosophie eines<br />
diversifizierten Portfolios an Pflegeheimen fortzuführen.<br />
Waren zum Zeitpunkt der Prospektierung im<br />
August 2006 18 Pflegeimmobilien erworben bzw.<br />
mit Erwerbsrechten gesichert, ist das Portfolio <strong>DCM</strong><br />
ZukunftsWerte mittlerweile (September 2008) voll<br />
investiert.<br />
Die Investitionsphilosophie sowie <strong>die</strong> Investitionskriterien<br />
(vgl. Emissionsprospekt S. 40) wurden bei den<br />
Neu-Investitionen eingehalten. Neben einer breiten<br />
Streuung der Standorte auf 31 Städte/Gemeinden<br />
wurde hierbei auch auf ein ausgewogenes Verhältnis<br />
von Groß-, Mittel- und Kleinstädten geachtet, so<br />
dass eventuelle Veränderungen in der regionalen Bevölkerungsstruktur<br />
ohne große Auswirkungen auf<br />
das Gesamtportfolio bleiben.<br />
Für jede Pflegeeinrichtung ist ein Miet- bzw. Pachtvertrag<br />
mit einem namhaften Betreiber von Pflegeeinrichtungen<br />
mit einer Mindestlaufzeit von mindestens<br />
20 Jahren abgeschlossen worden. Die durchschnittlichen<br />
Miet-/Pachtlaufzeiten konnten mit den<br />
Neuinvestitionen noch einmal gesteigert werden.<br />
Die Streuung auf inzwischen 15 verschiedene Betreiber<br />
soll <strong>die</strong> Unabhängigkeit vom tatsächlichen<br />
wirtschaftlichen Erfolg eines einzelnen gewährleisten.<br />
09/08
Z U M Z E I T P U N K T<br />
D E R P R O S P E K T I E R U N G<br />
BAUJAHR BAUJAHR<br />
09/08<br />
D I E P O R T F O L I O S T R U K T U R<br />
bis 2005<br />
nach 2005<br />
bis 2005<br />
29% 71%<br />
35%<br />
nach 2005<br />
65%<br />
Objekt Einbeck: 2001 Kernsanierung<br />
Objekt Dresden: 2004 Kernsanierung/Neubau<br />
OBJEKTE UND PROJEKTE<br />
Objekte<br />
46%<br />
gewichtet nach Kaufpreisen<br />
Projekte<br />
54%<br />
Z U M Z E I T P U N K T<br />
3 0 . 0 9 . 2 0 0 8<br />
MIETLAUFZEIT MIETLAUFZEIT<br />
20 Jahre<br />
70%<br />
15 Jahre<br />
1%<br />
25 Jahre<br />
25%<br />
Laufzeiten unter 20 Jahren weisen lediglich <strong>die</strong><br />
Gewerbe- und Wohneinheiten in Münster auf.<br />
10 Jahre<br />
4%<br />
Objekt Einbeck: 2001 Kernsanierung<br />
Objekt Dresden: 2004 Kernsanierung/Neubau<br />
Objekt Lindenfels: Kernsanierung im Bestand 08/2009<br />
OBJEKTE UND PROJEKTE<br />
Objekte<br />
97%<br />
20 Jahre<br />
77%<br />
gewichtet nach Kaufpreisen<br />
30 Jahre<br />
3%<br />
Projekte<br />
3%<br />
3<br />
22 Jahre<br />
3%<br />
25 Jahre<br />
16%
D I E P O R T F O L I O S T R U K T U R<br />
Z U M Z E I T P U N K T D E R P R O S P E K T I E R U N G<br />
STANDORTE<br />
4<br />
gewichtet nach<br />
Kaufpreisen<br />
Neubrandenburg<br />
5%<br />
Barsinghausen<br />
5%<br />
Grimma<br />
3%<br />
Hilchenbach<br />
6%<br />
Raunheim<br />
6%<br />
Leipzig<br />
4%<br />
Dresden<br />
2%<br />
STANDORTE (NACH BUNDESLÄNDERN)<br />
gewichtet nach<br />
Kaufpreisen<br />
BETREIBER<br />
Der hohe Anteil der privaten<br />
Betreiber von 80%<br />
am Portfolio (bezogen<br />
auf <strong>die</strong> Miete/Pacht)<br />
entspricht der zu erwartenden<br />
künftigen<br />
Marktentwicklung zugunsten<br />
gut aufgestellter<br />
privater Betreiber.<br />
Berlin<br />
6%<br />
Bayern<br />
7%<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
12%<br />
Casa Reha<br />
13%<br />
Senator<br />
10%<br />
Hessen<br />
6%<br />
Münster<br />
11%<br />
Berlin-<br />
Köpenick<br />
6%<br />
Schleswig-<br />
Holstein<br />
6%<br />
Kursana<br />
18%<br />
Sachsen<br />
10%<br />
Bochum<br />
4%<br />
AWO<br />
10%<br />
Wuppertal<br />
4%<br />
Stuttgart-<br />
Leinfelden<br />
5%<br />
Augsburg<br />
7%<br />
Pforzheim<br />
7%<br />
Niedersachsen<br />
12%<br />
Vitanas<br />
11%<br />
Diakonie<br />
10%<br />
Kaiserslautern<br />
6%<br />
Einbeck<br />
7%<br />
Kiel-Mönkeberg<br />
6%<br />
Schwerte<br />
6%<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
5%<br />
Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
30%<br />
Rheinland-<br />
Pfalz<br />
6%<br />
Policare<br />
6%<br />
K&S<br />
9%<br />
Alloheim<br />
13%<br />
09/08
Z U M Z E I T P U N K T 3 0 . 0 9 . 2 0 0 8<br />
STANDORTE<br />
09/08<br />
gewichtet nach<br />
Kaufpreisen<br />
Bruchköbel<br />
3% Greifswald<br />
Bad<br />
Dürrheim<br />
6%<br />
Bayreuth<br />
3%<br />
1% Haste<br />
2%<br />
Aurich<br />
2%<br />
Wuppertal<br />
2%<br />
Stuttgart-<br />
Leinfelden<br />
3%<br />
Schwerte<br />
4%<br />
Raunheim<br />
3% Pforzheim<br />
4%<br />
D I E P O R T F O L I O S T R U K T U R<br />
Neubrandenburg<br />
6%<br />
STANDORTE (NACH BUNDESLÄNDERN)<br />
gewichtet nach<br />
Kaufpreisen<br />
BETREIBER<br />
Der hohe Anteil der privaten<br />
Betreiber von 80%<br />
am Portfolio (bezogen<br />
auf <strong>die</strong> Miete/Pacht)<br />
entspricht der zu erwartenden<br />
künftigen<br />
Marktentwicklung zugunsten<br />
gut aufgestellter<br />
privater Betreiber.<br />
Sachsen<br />
10%<br />
Schleswig-<br />
Holstein<br />
6%<br />
Baden-<br />
Württemberg<br />
16%<br />
Rheinland-<br />
Pfalz<br />
3%<br />
Diakonie<br />
6%<br />
K & S<br />
12%<br />
AWO<br />
6%<br />
Alloheim<br />
8%<br />
Lindenfels<br />
3%<br />
Linz<br />
4%<br />
Münster<br />
6%<br />
Curanum<br />
8%<br />
Policare<br />
4%<br />
Nienburg<br />
3%<br />
Oberhausen<br />
2%<br />
Hessen<br />
13%<br />
Leipzig<br />
2%<br />
Helvita<br />
2%<br />
Senator<br />
10%<br />
Radebeul<br />
4%<br />
Rodgau<br />
3%<br />
Kiel-<br />
Mönkeberg<br />
4%<br />
Phönix<br />
6%<br />
Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
24%<br />
MediCare<br />
2%<br />
Vaihingen a. d. Enz<br />
2%<br />
Augsburg<br />
4% Barsinghausen<br />
3% Berlin-Köpenick<br />
4%<br />
Bochum<br />
4%<br />
Dresden<br />
1%<br />
Einbeck<br />
4%<br />
Grimma<br />
2%<br />
Hilchenbach<br />
4%<br />
Kaiserslautern<br />
5%<br />
Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
4%<br />
Bayern<br />
7%<br />
Vitanas<br />
7%<br />
Incura<br />
8%<br />
Niedersachsen<br />
14%<br />
Berlin<br />
4%<br />
Kursana<br />
16%<br />
Casa Reha<br />
12%<br />
5
D I E P O R T F O L I O S T R U K T U R<br />
– G E O G R A P H I S C H E V E R T E I L U N G –<br />
6<br />
28<br />
4<br />
18<br />
16<br />
Düsseldorf<br />
26<br />
12<br />
Mainz<br />
9<br />
19<br />
Saarbrücken<br />
14<br />
Bremen<br />
Wiesbaden<br />
30 22<br />
15 25<br />
Kiel<br />
Hamburg<br />
27<br />
Hannover<br />
24<br />
2<br />
6<br />
31<br />
Stuttgart<br />
20<br />
17<br />
Objekte Stand der Prospektierung<br />
DIE STANDORTE IM ÜBERBLICK<br />
8<br />
10<br />
Erfurt<br />
Schwerin<br />
Magdeburg<br />
1<br />
Neue Objekte<br />
21<br />
München<br />
Berlin<br />
3<br />
Potsdam<br />
11<br />
13<br />
7<br />
23<br />
Dresden<br />
29<br />
5<br />
09/08
D I E P O R T F O L I O S T R U K T U R<br />
– N E U E R W O R B E N E P R O J E K T E / O B J E K T E –<br />
19 AURICH S. 8 20 BAD DÜRRHEIM S. 9 21 BAYREUTH S. 10<br />
22 BRUCHKÖBEL S. 11 23 GREIFSWALD S. 12 24 HASTE S. 13<br />
25 LINDENFELS S. 14 26 LINZ S. 15 27 NIENBURG S. 16<br />
28 OBERHAUSEN S. 16 29 RADEBEUL S. 17 30 RODGAU S. 18<br />
31<br />
09/08<br />
VAIHINGEN S. 19<br />
7
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
19 A U R I C H<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Tannenbergstraße 11, 26603 Aurich<br />
Das Grundstück liegt im südwestlichen Innenstadtbericht in der Nähe des Hafens und ist rückseitig durch den<br />
Ems-Jade-Kanal begrenzt. Der Fußgängerbereich der Innenstadt von Aurich ist in wenigen Gehminuten zu erreichen.<br />
Der Wanderweg entlang des Ems-Jade-Kanals führt bis in das Hafengebiet. Einkaufsmöglichkeiten<br />
sind fußläufig erreichbar. Restaurants und Cafes liegen in direkter Umgebung.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 4.214 m², ca. 3.760 m² Nutzfläche (ca. 4.956 m² Nettogrundfläche), 105 Pflegeplätze, davon<br />
87 in EZ und 18 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Gebäudekomplex mit 3 Vollgeschossen und Staffelgeschoss (ausgebaut), im Staffelgeschoss befinden sich Küche,<br />
Speisesaal, Wäscherei. Errichtung 08/2008; Zimmergrößen (ca.): EZ 22 m², DZ 30 m²<br />
8<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
09/08
Lage des Grundstücks:<br />
Hirschhalde 1, 78073 Bad Dürrheim<br />
09/08<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
20 B A D D Ü R R H E I M<br />
Die Einrichtung befindet sich am Stadtrand von Bad Dürrheim, umgeben von Wald und Feldern. Alle Einrichtungen<br />
zur Besorgung und Erledigung der Dinge des täglichen Lebens befinden sich in ca. 3 km Entfernung.<br />
Eine Bushaltestelle ist unmittelbar am Grundstück gelegen. Die Einrichtung verfügt über einen eigenen Fahr<strong>die</strong>nst.<br />
Dieser fährt zweimal täglich Bewohner in <strong>die</strong> Stadt und holt sie von dort wieder ab.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 25.314 m², ca. 10.470 m² Nutzfläche, 136 Pflegeplätze, davon 28 in EZ und 108 in DZ<br />
sowie 63 betreute Seniorenwohnungen<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Das Areal ist mit 6 Gebäuden sowie einem Trafohäuschen und 2 Garagen bebaut. Errichtungs- bzw. Sanierungszeit<br />
1890/1993; Zimmergrößen: mindestens nach Heimbauverordnung<br />
9
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
21 B A Y R E U T H<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Am Bodenseering, 95455 Bayreuth<br />
Die Liegenschaft ist im westlichen Stadtteilgebiet „Roter Hügel“ gelegen. Seitlich und rückwärtig befinden<br />
sich Mehrfamilienhäuser sowie mehrgeschossiger Wohnungsbau. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor<br />
dem Grundstück, Läden und sonstige Einrichtungen sind in fußläufiger Entfernung vorhanden. Nordwestlich<br />
befindet sich das Klinikum von Bayreuth (ca. 750 m entfernt), zu welchem ebenfalls auch eine Rehabilitationsklinik<br />
gehört.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 4.644 m², ca. 6.671 m² Nutzfläche, 140 Pflegeplätze, davon 110 in EZ und 30 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Annähernd V-förmiger Baukörper, 4 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ausgebaut), mit einem eingeschossigen<br />
Verbindungsgebäude und Innenhof. Errichtung bis 9/2008; Zimmergrößen (ca.): EZ 21 m², DZ 29 m²<br />
10<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
09/08
Lage des Grundstücks:<br />
Bahnhofstraße 31, 63486 Bruchköbel<br />
09/08<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
22 B R U C H K Ö B E L<br />
Die Einrichtung befindet sich angrenzend an eine Reihenhaussiedlung sowie Einfamilienhäuser. Das Stadtzentrum<br />
ist ca. 500 m, der Bahnhof ca. 200 m fußläufig entfernt. Gute Verkehrsanbindung, Bushaltestelle in<br />
unmittelbarer Nähe. Einkaufsmöglichkeiten sind im direkten Umfeld des Seniorenheims zu finden.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 3.746 m², ca. 3.684 m² Nutzfläche (ca. 4.997 m² Nettogrundfläche), 114 Pflegeplätze, davon<br />
98 in EZ und 16 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
U-förmiger Gebäudekomplex mit Öffnung zur Bahnhofstraße, Teilunterkellerung, 3 Vollgeschosse + ausgebautes<br />
DG, Innenhof wird als Garten benutzt. Im Erdgeschoss Eingangsbereich, Speisesaal, Verwaltung, Friseur;<br />
Errichtung 01/2008; Zimmergrößen (ca.): EZ 22 m², DZ 31 m²<br />
11
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
23 G R E I F S W A L D<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Szczeciner Straße 2, 17493 Greifswald<br />
Die Einrichtung liegt im östlichen Teil von Greifswald, ca. 3 km vom Ortskern entfernt. Eine Bushaltestelle ist<br />
vor Ort vorhanden, ein Geldinstitut befindet sich gegenüber, Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße ca. 4.534 m², ca. 2.786 m² Nettogrundfläche, 64 Pflegeplätze, davon 54 in EZ und 10 in<br />
DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Zweigeschossiges, U-förmiges Gebäude. Es verfügt am Ende der Ostflügel über Durchgänge zum Kursana-<br />
Hauptgebäude. Haupteingang an der südlichen Gebäudeseite, in <strong>die</strong>sem Bereich befindet sich ein eingeschossiger<br />
Vorbau; Errichtung 09/2007; Zimmergrößen (ca.): EZ 23 m², DZ 34 m²<br />
12<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
Nebengebäude<br />
Hauptgebäude<br />
09/08
09/08<br />
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
24 H A S T E<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Nenndorfer Straße 1a, 31559 Haste<br />
Die am südlichen Ortsrand in parkähnlicher Lage<br />
befindliche Einrichtung ist in unmittelbarer Nachbarschaft<br />
von ein- und zweigeschossigen Wohnhäusern<br />
und einer Wohnanlage für Betreutes Wohnen.<br />
Haste verfügt über eine Haltestelle der DB<br />
<strong>AG</strong>. Hannover ist in ca. 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen.<br />
Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und<br />
Apotheken befinden sich fußläufig in näherer Umgebung.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl<br />
der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ<br />
und DZ:<br />
Grundstücksgröße ca. 4.450 m², ca. 2.824 m² Nettogrundfläche,<br />
64 Pflegeplätze, davon 50 in EZ und<br />
14 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Zweigeschossiger Gebäudekomplex, bestehend<br />
aus einem Nebengebäude, Baujahr 2000, mit Praxisräumen<br />
im EG und Wohnungen im OG + DG<br />
sowie dem Hauptgebäude als Pflegeheim, Baujahr<br />
2006, mit 2 Vollgeschossen + ausgebautes DG. Im<br />
Erdgeschoss Eingangsbereich / Foyer, Verwaltung,<br />
Küche und Speisesaal; Zimmergrößen: EZ ca. 22<br />
m², DZ 31 m²<br />
13
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
25 L I N D E N F E L S<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Freiensehnerstraße 9, 64678 Lindenfels<br />
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen und zentralen Lage mit überwiegender Wohnbebauung, Versorgungsmöglichkeiten<br />
des täglichen Bedarfs sowie eine Bushaltestelle sind an der Hauptstraße des Ortes fußläufig<br />
zu erreichen. Ebenfalls dort ansässig sind Apotheken und Ärzte.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 8.395 m², ca. 5.285 m² Nutzfläche, 169 Pflegeplätze, davon 61 in EZ und 108 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
6-geschossiges, L-förmiges Gebäude (UG + 4 Vollgeschosse + ausgebautes DG), Baujahr ca. 1980, wird im<br />
bewohnten Zustand 2008/2009 kernsaniert; Zimmergrößen (ca.): EZ 17 m², DZ 22 m²<br />
14<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
09/08
Lage des Grundstücks:<br />
Am Konvikt 6 - 8, 53545 Linz am Rhein<br />
09/08<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
26 L I N Z<br />
Die Seniorenresidenz St. Antonius befindet sich in Hanglage am Kaiserberg mit freiem Blick auf den Rhein.<br />
Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Kultureinrichtungen und Bushaltestelle sind fußläufig gut erreichbar.<br />
Die Fußgängerzone der Altstadt befindet sich in rd. 300 m Entfernung.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 11.850 m², ca. 7.101 m² Nutzfläche, 112 Pflegeplätze, davon 66 in EZ und 46 in DZ + 21<br />
Wohnungen für Betreutes Wohnen<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Der Gebäudekomplex, ein zwei- bis dreigeschossiger ehemaliger Franziskaner Konvikt aus den Jahren 1862<br />
bis 1910 wurde 1998 aufwendig saniert. Zwei weitere Gebäudeteile wurden 1998 neu errichtet. Die Gebäude<br />
sind durch einen Verbindungsgang verbunden; Zimmergrößen (ca.): EZ 18 m², DZ 24 m², Wohnungen<br />
50 m²<br />
15
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
27<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Am Exerzierplatz 26, 31582 Nienburg<br />
Die Einrichtung befindet sich innerhalb eines ruhigen<br />
Wohngebiets, <strong>die</strong> Innenstadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln<br />
zu erreichen. Eine Bushaltestelle befindet<br />
sich unmittelbar vor Ort. Einkaufsmöglichkeiten sind<br />
fußläufig in näherer Umgebung zu erreichen.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der<br />
Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße ca. 4700 m², ca. 2.958 m² Nutzfläche, 96 Pflegeplätze, davon 40 in EZ und 56 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Zwei unabhängige Gebäude, voll unterkellert, 2 Vollgeschosse, ausgebautes DG, Haupteingang, Foyer und<br />
Essbereich in den Erdgeschossen; Errichtung 1994 bzw. 1999; Zimmergrößen (ca.): EZ ca. 17 m², DZ 21 m²<br />
28<br />
16<br />
N I E N B U R G<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
O B E R H A U S E N<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Otto-Weddingen-Straße 22, 46145 Oberhausen<br />
Die Seniorenresidenz „Haus Katharina“ ist im Stadtteil Sterkrade gelegen. Zahlreiche Versorgungs-, Einkaufsund<br />
Gastronomiemöglichkeiten sowie Ärzte und Apotheken sind im Stadtteilzentrum fußläufig erreichbar. Im<br />
näheren Umfeld befindet sich überwiegend Wohnbebauung sowie ferner Friedhof, Krankenhaus und Schule.<br />
Die Bushaltestelle und der Bahnhof sind fußläufig zu erreichen.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze<br />
sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 2.619 m², ca. 2.872 m² Nutzfläche, 100 Pflegeplätze,<br />
davon 26 in EZ und 74 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Gebäudekomplex, bestehend aus einem älteren, sanierten Teil<br />
(ehemalige Berufsschule), Baujahr ca. 1905 - 1910, saniert<br />
1994/95 sowie einem Neubau, Baujahr 1994/95, der direkt an<br />
den Altbau anschließt. Keller, 3 Vollgeschosse + DG; Zimmergrößen<br />
(ca.): EZ 18 m², DZ 23 m²<br />
09/08
Lage des Grundstücks:<br />
Gutenbergstraße 9, 01445 Radebeul<br />
09/08<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
29 R A D E B E U L<br />
Das „Haus Elbtal“ liegt zentrumsnah mit einer Straßenbahnhaltestelle in unmittelbarer Nähe sowie einem S-<br />
Bahnhof in ca. 1 km entfernt. Dienstleistungseinrichtungen und Läden sind fußläufig zu erreichen. Auf den<br />
seitlichen und rückwärtigen Nachbargrundstücken sind überwiegend kleinteilige Wohngebäude vorhanden.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße 7.734 m², ca. 7.970 m² Mietfläche, 185 Pflegeplätze, davon 105 in EZ und 80 in DZ sowie<br />
16 Wohnungen Betreutes Wohnen<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Gegliederter Baukörper mit Eingang der der Nordostseite, zwischen den beiden Bauabschnitten Verbindungsgänge<br />
im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss. Fertigstellung 1. BA 2004, 2. BA 2006.<br />
Keller, 2-3 Vollgeschosse + Staffelgeschoss. Eingangsbereich, Speisesaal, Küche, Friseur, Café im Erdgeschoss.;<br />
Zimmergrößen (ca.): EZ 21 m², DZ 28 m², Wohnungen 30 m²<br />
17
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
30 R O D G A U<br />
Lage des Grundstücks:<br />
Frankfurter Straße 78 - 80, 63110 Rodgau<br />
Die noch im Bau befindliche Einrichtung befindet sich im größten Rodgauer Stadtteil Nieder-Roden, ca. 300<br />
m nordwestlich des Stadtteilzentrums. Die direkte Umgebung wird durch mehrgeschossige Wohnhäuser, Reihenhäuser<br />
und freistehende Einfamilienhäuser geprägt. Einkaufsmöglichkeiten sind im direkten Umfeld zu<br />
finden. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar am Grundstück. Die S-Bahnstation Nieder-Roden ist fußläufig<br />
erreichbar.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße ca. 2.173 m², ca. 4.014 m² Nutzfläche, 100 Pflegeplätze, davon 60 in EZ und 40 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
L-förmiger Gebäudekomplex, EG + 3 OG + Staffelgeschoss + Spitzboden. Im EG Eingangsbereich, Speisesaal,<br />
Küche, Wäscherei, Verwaltung und Friseur. Der im südlichen Grundstückbereich gelegene Innenhof<br />
wird als Garten genutzt. Im nördlichen Bereich befindet sich der Haupteingang mit Kfz-Vorfahrt; Errichtung<br />
bis 12/2008; Zimmergrößen (ca.): EZ 19 m², DZ 26 m²<br />
18<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
09/08
Lage des Grundstücks:<br />
Stuttgarter Straße, 71665 Vaihingen<br />
09/08<br />
KURZCHARAKTERISTIKA<br />
D I E A N L A G E O B J E K T E / I M M O B I L I E N<br />
31 V A I H I N G E N<br />
Die Einrichtung ist im Süden der Stadt gelegen, ca. 600 m vom Stadtzentrum entfernt. In direkter Nachbarschaft<br />
schließen sich bebaute Grundstücke mit mehrgeschossigen Wohngebäuden und Betreutem Wohnen<br />
an. Im direkten Umfeld sind Einkaufsmöglichkeiten fußläufig zu erreichen. Eine Bushaltestelle befindet sich<br />
direkt auf der anderen Straßenseite.<br />
Größe des Grundstücks, Pachtfläche und Anzahl der Pflegeplätze sowie deren Aufteilung in EZ und DZ:<br />
Grundstücksgröße ca. 4.008 m², ca. 3.590 m² Nutzfläche (ca. 5.132 m² Nettogrundfläche), 100 Pflegeplätze,<br />
davon 86 in EZ und 14 in DZ<br />
Bauliche Gestaltung:<br />
Geschlossener Baukörper mit Innenhof, der als Garten genutzt wird. Teilunterkellerung + 3 Vollgeschosse +<br />
Staffelgeschoss. Im Erdgeschoss Eingangsbereich, Speisesaal, Küche, Verwaltung, Friseur, Technik im Staffelgeschoss;<br />
Errichtung 03/2008; Zimmergrößen (ca.): EZ 22 m², DZ 30 m²<br />
19
D I E B E T R E I B E R<br />
Die nachfolgend dargestellten Betreiber vervollständigen ein Portfolio von insgesamt 15 Betreibern, zu<br />
welchen bislang bereits Alloheim, <strong>die</strong> Arbeiterwohlfahrt Bez.verb. Westliches Westfalen, <strong>die</strong> Bergische<br />
Diakonie Aprath, CASA REHA/PRO VITA, K&S, Kursana, NDS, Policare, SENATOR, Vitanas gehörten.<br />
CURANUM <strong>AG</strong><br />
Hauptverwaltung,<br />
Maximilianstraße 35 c<br />
80539 München<br />
Tel.: (089) 24 20 65-0<br />
Fax: (089) 24 20 65-10<br />
info@curanum.de<br />
www.curanum.de<br />
Helvita GmbH<br />
Kleingemünder Straße 37<br />
69118 Heidelberg-<br />
Ziegelhausen<br />
Tel.: (06221) 43 30 57 3<br />
Fax: (06221) 43 30 57 4<br />
info@helvita-gmbh.de<br />
www.helvita-gmbh.de<br />
20<br />
Curanum <strong>AG</strong><br />
Die Curanum <strong>AG</strong> ist einer der führenden privaten Betreiber von Pflegeeinrichtungen<br />
in Deutschland und seit mehr als 25 Jahren erfolgreich im Pflegemarkt tätig.<br />
Als modernes Dienstleistungsunternehmen, das auf Senioren- und Pflegeeinrichtungen<br />
spezialisiert ist, bietet <strong>die</strong> CURANUM <strong>AG</strong> mit mehr als 6.000 Angestellten<br />
in 67 Einrichtungen Pflege und Betreuung für über 7.500 pflegebedürftige<br />
Bewohnerinnen und Bewohner sowie 1.630 Senioren in Betreuten<br />
Wohnungen. Neben vollstationärer Langzeitpflege aller Pflegestufen, Kurzzeitund<br />
Verhinderungspflege werden auch betreute Wohnappartements angeboten.<br />
Mehrere Häuser haben neben der Betreuung von dementiell veränderten Menschen<br />
auch Spezialstationen für Krankheitsbilder, wie z.B. Schädel-Hirn-Trauma,<br />
MS und andere. Zusätzlich zur Kernkompetenz gute Pflege steht den Bewohnerinnen<br />
und Bewohnern eine Vielzahl von zusätzlichen Dienstleistungen zu einem<br />
attraktiven Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung. Das seit 1998 an der<br />
Börse notierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007 bei einem<br />
Umsatz von Euro 230 Mio. ein operatives Ergebnis von rd. Euro 31 Mio.<br />
Helvita<br />
Die Unternehmensgruppe Helvita ist seit sechs Jahren erfolgreich im Markt der<br />
stationären Pflege vertreten. Wohngruppenmodelle, Mehrgenerationenhäuser<br />
und <strong>die</strong> stationäre Pflege dementiell erkrankter Menschen stehen im Vordergrund<br />
der konzeptionellen Ausrichtung. Die 450 Beschäftigten bilden multiprofessionelle<br />
Teams von Spezialisten, <strong>die</strong> ein hohes Maß individueller Pflege und<br />
Betreuung ermöglichen. Im Jahr 2008 werden 8 Pflegeeinrichtungen mit 700<br />
Pflegeplätzen bewirtschaftet.<br />
Der Jahresumsatz wird sich von derzeit Euro 17 Mio. durch <strong>die</strong> Übernahme bestehender<br />
Pflegeeinrichtungen und eine Neuinbetriebnahme auf im kommenden<br />
Jahr Euro 21,5 Mio. erhöhen.<br />
INCURA<br />
Die Unternehmensgruppe INCURA mit Sitz in Darmstadt ist seit 1995 im Sektor<br />
des Pflegemarktes tätig und betreibt derzeit 9 Senioren-Residenzen. Davon befinden<br />
sich 2 Einrichtungen in der Bauphase. An den Standorten in Hessen und<br />
Rheinland-Pfalz betreuen rund 1025 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund<br />
1.500 Seniorinnen und Senioren in modernen und zukunftsorientierten Senioren-Residenzen.<br />
Dabei wird sich der Umsatz von aktuell Euro 30 Mio. auf voraussichtlich<br />
Euro 47 Mio. im Jahre 2012 erhöhen. Ein gewissenhafter und kompetenter<br />
Betrieb der Einrichtungen beruht auf langjähriger Erfahrung. Incura sieht<br />
09/08
Incura Zentralverwaltung<br />
Am Europaplatz,<br />
Bratustraße 9,<br />
64293 Darmstadt<br />
Tel.: (06151) 36041-0<br />
Fax: (06151) 36041-70<br />
info@incura.de<br />
www.incura.de<br />
MediCare im Grillepark<br />
GmbH<br />
An der Grille 2-6<br />
32423 Minden<br />
Tel.: (0571) 388 89 – 0<br />
Fax: (0571) 388 89 – 13<br />
info@medicare-pflege.de<br />
www.medicare-pflege.de<br />
PHÖNIX Seniorenzentren<br />
Beteiligungsgesellschaft mbH<br />
Hiebelerstraße 29<br />
87629 Füssen<br />
Tel.: (0 83 62) 91 28-0<br />
Fax: (0 83 62) 91 28-600<br />
info@phoenix.nu<br />
www.phoenix.nu<br />
09/08<br />
D I E B E T R E I B E R<br />
ihre Verantwortung in erster Linie in der ganzheitlichen und menschlichen Betreuung<br />
der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch in der positiven Erfüllung<br />
ihrer unternehmerischen Aufgaben.<br />
Die Unternehmensgruppe INCURA möchte auch in Zukunft durch ein kontrolliertes<br />
Wachstum ihre Marktposition im Bereich der privaten Trägerschaften ausbauen.<br />
MediCare<br />
Die MediCare im Grillepark GmbH mit Sitz in Minden ist ein mittelständisches<br />
Unternehmen im Geschäftsfeld Stationäre Pflegeeinrichtungen und Vermietung<br />
von Betreutem Wohnen. MediCare wurde im Jahre 1997 gegründet und bewirtschaftet<br />
heute sieben Pflegeeinrichtungen im Kreis Minden-Lübbecke sowie im<br />
Schaumburger Kreis. Die MediCare-Gruppe beschäftigt 525 qualifizierte Mitarbeiter<br />
in Fachberufen der Pflege. Das Unternehmen ist bedeutender Arbeitgeber<br />
und gefragter Ausbildungspartner für Altenpflegeschulen und <strong>die</strong> Verwaltung.<br />
Ziel von MediCare ist es, täglich ein Höchstmaß an professioneller und zugleich<br />
liebevoller Pflege für alte Menschen, Behinderte, Pflegebedürftige und Schädel-/<br />
Hirngeschädigte zu bieten. Das Prinzip des Unternehmens: Umgang in Respekt<br />
und Menschlichkeit, Einbindung der Bewohner in das Gemeinwesen des jeweiligen<br />
Standortes, hoher Wohnkomfort bei behindertengerechter Ausstattung und<br />
überdurchschnittlichem Raumangebot, zentral platzierte Häuser und kompetentes<br />
Personal.<br />
PHÖNIX<br />
Die PHÖNIX Senioren- und Pflegezentren sind mit 28 Pflegeeinrichtungen in<br />
sieben deutschen Bundesländern vertreten. Für hilfebedürftige junge und alte<br />
Menschen stehen derzeit 3.027 Pflegeplätze zur Verfügung. Zwei weitere Pflegeeinrichtungen<br />
mit 270 Pflegeplätzen werden im September und Oktober 2008<br />
eröffnet. Das Unternehmen ist weiterhin auf Expansionskurs und plant für das<br />
Jahr 2009 voraussichtlich 10 Neueröffnungen.<br />
Sitz der Geschäftsführung sowie <strong>die</strong> zentrale Verwaltung des 1990 gegründeten<br />
Unternehmens befinden sich in Füssen/Ostallgäu. Seit Herbst 2007 gehören <strong>die</strong><br />
PHÖNIX-Seniorenzentren mehrheitlich der Unternehmensgruppe KORIAN S.A.,<br />
Paris, an. KORIAN wurde im Jahr 2001 gegründet und ist bereits heute der führende<br />
französische Betreiber im Bereich der Kurz- und Langzeitpflege. Das Unternehmen<br />
beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter. Korian verfügt über ein breites<br />
Spektrum komplementärer Dienstleistungen in Frankreich, Italien und<br />
Deutschland. Zum 30. Juni 2008 wurden in 214 Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen<br />
und psychiatrischen Kliniken insgesamt 18.590 Plätze vorgehalten.<br />
Das Unternehmen ist zum Handel in Abteilung B der Eurolist von Euronext<br />
Paris seit November 2006 zugelassen.<br />
21
P A C H T Ü B E R S I C H T E N<br />
Z U M Z E I T P U N K T D E R P R O S P E K T I E R U N G<br />
Objektstandort Betreiber/Mieter akt. Miete/ Pflege- Betreute Miet-/Pacht- Dauer Optionen für Wertsicherung<br />
(Projekt/Objekt) Pacht p.a. betten Wohnungen beginn Pächter/Mieter<br />
Augsburg (P) Casa Reha € 944.152 161 0 ca. 01.02.2008 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 4. Jahr: 10 P./75%<br />
Barsinghausen (P) Kursana Care € 738.196 122 0 ca. 01.10.2007 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 9. Jahr: € 775.000<br />
ab 17. Jahr: € 813.913<br />
Berlin-Köpenick (P) Vitanas € 913.668 149 0 ca. 01.07.07 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 4. Jahr: 10 P./75%<br />
Bochum (P) Senator € 580.000 85 0 ca. 01.08.07 25 Jahre 1 x 5 Jahre ab 4. Jahr: 10 % / 70%<br />
Dresden (O) Poli.care-Gruppe € 310.008 60 0 01.07.06 20 Jahre 1 x 4 Jahre<br />
+ 1 x 6 Jahre<br />
ab 4. Jahr: 10 % / 75%<br />
Einbeck (O) Alloheim € 998.794 139 3 Whg. bzw. 01.05.06 20 Jahre 1 x 4 Jahre 10% / 75%<br />
3-6 Betten + 1 x 6 Jahre<br />
Grimma (O) K & S Dr. Krantz € 500.000 106 0 vorauss. 20 Jahre 2 x 5 Jahre 10% / 75%,<br />
01.10.06 alle 2 Jahre möglich<br />
Hilchenbach (O) Alloheim € 890.000 75 26 Stiftswhg., voraussichtl. 20 Jahre 1 x 4 Jahre 10% / 75%<br />
10 Betr. Whg.<br />
bzw. 36-72<br />
Betten<br />
01.09.06 + 1 x 6 Jahre<br />
Kaiserslautern (P) Kursana € 825.265 140 0 01.10.07 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 9. Jahr: € 866.528,25<br />
ab 17. Jahr: € 909.733,30<br />
Kiel-Mönkeberg (O) Nord. Diakonied. € 861.327 138 0 01.05.04 25 Jahre 2 x 5 Jahre 10P / 80%<br />
Leipzig (O) Poli.care Gruppe € 560.000 102 0 voraussichtl. 20 Jahre 1 x 4 Jahre ab 4. Jahr: 10 % / 75%<br />
01.10.06 +1 x 6 Jahre<br />
Münster (O) AWO € 1.446.817 96 32 Whg. bzw. voraussichtl. Pflege 25 J. Pflege 2x5 J. alle 2 Jahre: nach VPI<br />
** 32-64 Betten 01.11.06 Whg. 15 J. Whg. 2x5 J. NRW 1P./50%*<br />
+ Gewerbefl. Gew. überw.<br />
10 Jahre<br />
Neubrandenburg Vitanas € 715.400 125 0 ca. 31.05.07 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 4. Jahr: 10 P. / 75%<br />
(P) spät. 30.09.07<br />
Pforzheim (P) Casa Reha € 950.433 165 0 ca. 01.03.2007 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 4. Jahr: 10 P. / 75%<br />
Raunheim (P) K & S Dr. Krantz € 783.000 140 0 ca. 01.10.2007 20 Jahre 2 x 5 Jahre 10% / 75%,<br />
alle 2 Jahre möglich<br />
Schwerte (O) Senator € 843.100 100 23 Whg. bzw. voraussichtl. 25 Jahre 2 x 5 Jahre ab 4. Jahr: 10 % / 70%<br />
23-46 Betten 01.11.06<br />
Stgt.-Leinfelden (P) Kursana Care € 807.061 133 0 voraussichtl. 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 9. Jahr: € 841.648<br />
01.07.2007 ab 17. Jahr: € 876.237<br />
Wuppertal (P) Berg. Diakonie € 552.000 80 0 ca. 01.05.08 25 Jahre 1 x 5 Jahre ab 3. Jahr: 1P./ 60%,<br />
jedes 2. Jahr<br />
22<br />
* sofern von zuständiger Behörde genehmigt, sonst 1P./100%<br />
** inkl. vermieteter Gewerbeflächen und unvermieteter Flächen mit Mietgarantie<br />
09/08
Z U M Z E I T P U N K T 3 0 . 0 9 . 2 0 0 8<br />
09/08<br />
P A C H T Ü B E R S I C H T E N<br />
Objektstandort Betreiber/Mieter akt. Miete/ Pflege- Betreute Miet-/Pacht- Dauer Optionen für Wertsicherung<br />
(Projekt/Objekt) Pacht p.a. betten Wohnungen beginn Pächter/Mieter<br />
Aurich Kursana 637.153 105 0 01.09.08 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 9. J.: 662.639,25 €<br />
ab 17. J.: 689.217,63 €<br />
Bad Dürrheim Curanum 1.439.921 136 63 25.06.07 20 Jahre 1 x 5 Jahre nach 1. J.: 10% / 60%<br />
Bayreuth Phönix 706.839 140 0 ca. 31.10.08 20 Jahre 2 x 5 Jahre nach 3. J.: 10% /65 %<br />
Bruchköbel Kursana 688.309 114 0 15.01.08 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 5. J.: 58.249,15 € mtl.<br />
ab 10. J.: 59.172,17 € mtl.<br />
ab 15. J.: 60.062,23 € mtl.<br />
Greifswald Kursana 325.113 64 0 31.08.07 30 Jahre -- ab 9. J.: 28.202,33 € mtl.<br />
ab 17. J.: 29.311,93 € mtl.<br />
ab 24. J.: 30.477,01 € mtl.<br />
Haste MediCare 368.387 64 0 01.06.06 22 Jahre 2 x 5 Jahre ab 6. J.: 10%<br />
Lindenfels Incura 1.026.000* 169 0 01.05.08 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 4. J.: 10% / 65%<br />
Linz Incura 900.000 112 21 05.06.07 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 4. Jahr: 10% / 65%<br />
Nienburg Helvita 571.000 96 0 01.03.07 20 Jahre 2 x 5 Jahre 10 % / 75 %<br />
Oberhausen Curanum 516.996 100 0 01.01.07 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 1. Jahr: 10% / 60%<br />
Radebeul K & S 883.000 185 16 01.11.07 20 Jahre 2 x 5 Jahre 10% / 75%<br />
Rodgau K & S 639.750 100 0 ca. 15.12.08 20 Jahre 2 x 5 Jahre 10% / 75%<br />
Vaihingen Kursana 596.410 100 0 01.03.08 20 Jahre 2 x 5 Jahre ab 9. J.: 51.723,54 € mtl.<br />
ab 17. J.: 53.775,15 € mtl.<br />
Erläuterung zur Tabelle:<br />
Wertsicherung:<br />
Die Mietverträge erhalten i.d.R. eine so<br />
genannte Wertsicherungsklausel, basierend<br />
auf dem VPI Verbraucherpreisindex des<br />
Statistischen Bundesamtes für <strong>die</strong><br />
Lebenshaltung aller privaten Haushalte in<br />
Deutschland insgesamt.<br />
5% bzw. 10% bzw. 10P:<br />
Es muss eine Indexveränderung um mehr als<br />
5% bzw. 10% bzw. 10P gegenüber dem<br />
Stand zum Mietbeginn bzw. der letzten<br />
Mietanpassung eintreten, bevor eine<br />
Angleichung der Miete erfolgt.<br />
* Lindenfels: Pacht nach Fertigstellung der Sanierung<br />
60%, bzw. 65%, 70%, 75%, 80%:<br />
Die Miete wird bei einer Indexveränderung<br />
gegenüber dem Mietbeginn bzw. dem<br />
Zeitpunkt der letzten Mietanpassung in jeweils<br />
vorgenannter Höhe im prozentualen<br />
Verhältnis bzw. der punktmäßigen Änderung<br />
der Indexänderung angepasst.<br />
23
Fondsverwaltung:<br />
ZWÖLFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH<br />
Königsallee 106 • 40215 Düsseldorf<br />
Ansprechpartner: Ruben Oellers • Telefon: +49 (0) 211 / 99 46-217 • Telefax: +49 (0) 211 / 99 46-403<br />
E-Mail: dil.investorservices@db.com