Warrants - SIX Swiss Exchange
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Offizielle Mitteilung<br />

Titel: Anpassung der Ausübungsbedingungen von <strong>Warrants</strong> der Deutschen Bank<br />

AG auf Julius Bär Namenaktien (ISIN CH0012083017)<br />

Symbol CH-Valor ISIN Typ Verfall<br />

BARDA 002758726 CH0027587267 Call 18/05/2007<br />

BARDI 002758729 CH0027587291 Call 15/06/2007<br />

BARDO 002758731 CH0027587317 Call 21/12/2007<br />

BARDX 002758736 CH0027587366 Call 15/12/2009<br />

Mit Wirkung vom 26. April 2007 erfolgt ein Aktiensplit der Julius Bär Namenaktie (ISIN<br />

CH0012083017). Damit ergeben sich für die obigen <strong>Warrants</strong> auf Julius Bär Namenaktien<br />

folgende Änderungen:<br />

Ausübungspreis Bezugsverhältnis<br />

ISIN des<br />

Basiswertes<br />

Symbol Vor Split Nach Split Vor Split Nach Split (bisher CH0012083017)<br />

BARDA 135.00 67.50 0.05 0.10 CH0029758650<br />

BARDI 145.00 72.50 0.10 0.20 CH0029758650<br />

BARDO 135.00 67.50 0.04 0.08 CH0029758650<br />

BARDX 137.50 68.75 0.033333333 0.066666666 CH0029758650<br />

Die Anpassung tritt am 26. April 2007 in Kraft. Alle übrigen Bedingungen bleiben unverändert.<br />

Datum: 25.04.2007<br />

Bank: Deutsche Bank AG, Zurich Branch<br />

Person: Daniela Boerner<br />

Telefon: +44 207 545 5944

Information officielle<br />

Titre: Adaptation des conditions d’exercice de <strong>Warrants</strong> de Deutsche Bank SA sur<br />

des actions nominatives Julius Bär (ISIN CH0012083017)<br />

Symbole Valeur CH ISIN Type Echéance<br />

BARDA 002758726 CH0027587267 Call 18/05/2007<br />

BARDI 002758729 CH0027587291 Call 15/06/2007<br />

BARDO 002758731 CH0027587317 Call 21/12/2007<br />

BARDX 002758736 CH0027587366 Call 15/12/2009<br />

Une division de l’action nominative Julius Bär sera effectuée avec effet à partir du 26 avril 2007<br />

(ISIN CH0012083017). Il en résulte les modifications suivantes pour les <strong>Warrants</strong> sur des actions<br />

nominatives Julius Bär susmentionnés:<br />

Symbole Prix d’exercice Ratio<br />

Avant<br />

division<br />

ISIN de la valeur du<br />

sous-jacen<br />

Après<br />

division Avant division Après division (jusqu’ici CH0012083017)<br />

BARDA 135.00 67.50 0.05 0.10 CH0029758650<br />

BARDI 145.00 72.50 0.10 0.20 CH0029758650<br />

BARDO 135.00 67.50 0.04 0.08 CH0029758650<br />

BARDX 137.50 68.75 0.033333333 0.066666666 CH0029758650<br />

L’adaptation entre en vigueur le 26 avril 2007. Toutes les autres conditions demeurent<br />

inchangées.<br />

Date: 25.04.2007<br />

Banque: Deutsche Bank SA, succursale de Zurich<br />

Personne: Daniela Boerner<br />

Téléphone: +44 207 545 5944

4. Dezember 2006<br />

Kotierungsinserat Optionsscheine auf Aktien und<br />

Genussscheine<br />

Die Optionsscheine auf Aktien wurden unter dem Emissionsprogramm der Deutschen Bank AG ("X-Markets Programme") begeben.<br />

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027585923<br />

2758592<br />

ABBDB<br />

CH0027585972<br />

2758597<br />

ABBDX<br />

CH0027585964<br />

2758596<br />

ABBDO<br />

CH0027585949<br />

2758594<br />

ABBDA<br />

CH0027585956<br />

2758595<br />

ABBDI<br />

CH0027589032<br />

2758903<br />

ATLDB<br />

CH0027589073<br />

2758907<br />

ATLDI<br />

CH0027589057<br />

2758905<br />

ATLDA<br />

CH0027586103<br />

2758610<br />

ADEDO<br />

CH0027585998<br />

2758599<br />

ADEDB<br />

CH0027586038<br />

2758603<br />

ADEDC<br />

CH0027586137<br />

2758613<br />

ADEDX<br />

CH0027586087<br />

2758608<br />

ADEDI<br />

CH0027586681<br />

2758668<br />

ASCDB<br />

CH0027586707<br />

2758670<br />

ASCDA<br />

CH0027586723<br />

2758672<br />

ASCDI<br />

CH0027586194<br />

2758619<br />

BALDI<br />

CH0027586236<br />

2758623<br />

BALDO<br />

Bezugsobjekt<br />

ABB Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

ABB Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

ABB Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

ABB Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

ABB Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

Actelion Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010532478)<br />

Actelion Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010532478)<br />

Actelion Ltd-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010532478)<br />

Adecco SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Adecco SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Adecco SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Adecco SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Adecco SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Ascom Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011339204)<br />

Ascom Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011339204)<br />

Ascom Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011339204)<br />

Baloise Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Baloise Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 19,25 16.03.07 0.5 CHF 0,71 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 19,50 15.12.09 0.2 CHF 0,88 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 19,75 21.12.07 0.25 CHF 0,61 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 20,00 20.04.07 0.333333333 CHF 0,42 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 21,50 15.06.07 0.5 CHF 0,48 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 205,00 16.03.07 0.033333333 CHF 0,66 211,60 Call 15.000.000<br />

CHF 215,00 21.09.07 0.02 CHF 0,50 211,60 Call 15.000.000<br />

CHF 220,00 15.06.07 0.02 CHF 0,36 211,60 Call 15.000.000<br />

CHF 77,50 21.12.07 0.066666667 CHF 0,70 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 16.03.07 0.125 CHF 0,73 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 82,00 20.04.07 0.066666667 CHF 0,31 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 82,00 15.12.09 0.05 CHF 0,75 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 86,00 15.06.07 0.125 CHF 0,46 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 13,75 16.03.07 0.333333333 CHF 0,60 14,90 Call 10.000.000<br />

CHF 14,75 15.06.07 0.333333333 CHF 0,51 14,90 Call 10.000.000<br />

CHF 15,75 21.09.07 0.333333333 CHF 0,48 14,90 Call 10.000.000<br />

CHF 117,50 16.03.07 0.083333333 CHF 0,69 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 120,00 20.04.07 0.04 CHF 0,33 119,20 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027586301<br />

2758630<br />

BALDR<br />

CH0027586277<br />

2758627<br />

BALDD<br />

CH0027586368<br />

2758636<br />

BALDX<br />

CH0027963138<br />

2796313<br />

BSLDB<br />

CH0027963146<br />

2796314<br />

BSLDA<br />

CH0027680500<br />

2768050<br />

BUCDB<br />

CH0027680518<br />

2768051<br />

BUCDI<br />

CH0027587275<br />

2758727<br />

VCHDB<br />

CH0027587309<br />

2758730<br />

VCHDA<br />

CH0027586392<br />

2758639<br />

CIBDB<br />

CH0027586558<br />

2758655<br />

CIBDI<br />

CH0027586426<br />

2758642<br />

CIBDA<br />

CH0027586624<br />

2758662<br />

CIBDX<br />

CH0027586467<br />

2758646<br />

CIBDC<br />

CH0027588232<br />

2758823<br />

RICDB<br />

CH0027588349<br />

2758834<br />

RICDO<br />

Bezugsobjekt<br />

Baloise Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Baloise Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Baloise Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Basilea<br />

Pharmaceutica AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011432447)<br />

Basilea<br />

Pharmaceutica AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011432447)<br />

Bucher Industries<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0002432174)<br />

Bucher Industries<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0002432174)<br />

Charles Voegele<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0006937772)<br />

Charles Voegele<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0006937772)<br />

Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Cie Financiere<br />

Richemont AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Cie Financiere<br />

Richemont AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 125,00 21.12.07 0.066666667 CHF 0,71 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 130,00 15.06.07 0.066666667 CHF 0,35 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 130,00 15.12.09 0.05 CHF 0,83 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 225,00 15.06.07 0.04 CHF 0,74 209,50 Call 10.000.000<br />

CHF 250,00 21.09.07 0.04 CHF 0,66 209,50 Call 10.000.000<br />

CHF 120,00 15.06.07 0.033333333 CHF 0,56 127,00 Call 10.000.000<br />

CHF 140,00 21.12.07 0.025 CHF 0,35 127,00 Call 10.000.000<br />

CHF 95,00 15.06.07 0.05 CHF 0,56 95,40 Call 10.000.000<br />

CHF 107,50 21.09.07 0.05 CHF 0,37 95,40 Call 10.000.000<br />

CHF 75,00 16.03.07 0.166666667 CHF 0,82 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 76,00 21.12.07 0.1 CHF 0,69 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 20.04.07 0.1 CHF 0,34 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 15.12.09 0.1 CHF 0,97 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 82,50 15.06.07 0.166666667 CHF 0,36 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 63,00 16.03.07 0.125 CHF 0,65 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 65,00 21.12.07 0.1 CHF 0,74 65,80 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027588273<br />

2758827<br />

RICDA<br />

CH0027588372<br />

2758837<br />

RICDX<br />

CH0027588307<br />

2758830<br />

RICDI<br />

CH0027586657<br />

2758665<br />

CLADB<br />

CH0027586731<br />

2758673<br />

CLADO<br />

CH0027586673<br />

2758667<br />

CLADA<br />

CH0027586749<br />

2758674<br />

CLADX<br />

CH0027586715<br />

2758671<br />

CLADI<br />

CH0027588265<br />

2758826<br />

CHRDB<br />

CH0027588299<br />

2758829<br />

CHRDA<br />

CH0027588331<br />

2758833<br />

CHRDO<br />

CH0027588315<br />

2758831<br />

CHRDI<br />

CH0027586764<br />

2758676<br />

CSGDB<br />

CH0027586798<br />

2758679<br />

CSGDO<br />

CH0027586772<br />

2758677<br />

CSGDA<br />

CH0027586806<br />

2758680<br />

CSGDX<br />

CH0027586780<br />

2758678<br />

CSGDI<br />

CH0027963013<br />

2796301<br />

CYTDB<br />

CH0027963047<br />

2796304<br />

CYTDA<br />

Bezugsobjekt<br />

Cie Financiere<br />

Richemont AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Cie Financiere<br />

Richemont AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Cie Financiere<br />

Richemont AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Clariant AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Clariant AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Clariant AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Clariant AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Clariant AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Converium Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Converium Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Converium Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Converium Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Credit Suisse<br />

Group-Aktie (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Credit Suisse<br />

Group-Aktie (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Credit Suisse<br />

Group-Aktie (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Credit Suisse<br />

Group-Aktie (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Credit Suisse<br />

Group-Aktie (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Cytos<br />

Biotechnology AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011025217)<br />

Cytos<br />

Biotechnology AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011025217)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 67,00 20.04.07 0.1 CHF 0,36 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 68,00 15.12.09 0.066666667 CHF 0,74 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 69,00 15.06.07 0.083333333 CHF 0,31 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 17,25 16.03.07 0.5 CHF 0,52 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 17,50 21.12.07 0.333333333 CHF 0,63 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 18,25 20.04.07 0.333333333 CHF 0,26 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 18,50 15.12.09 0.2 CHF 0,58 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 19,50 15.06.07 0.5 CHF 0,31 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 15,25 16.03.07 0.5 CHF 0,61 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 16,00 15.06.07 0.333333333 CHF 0,40 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 16,00 21.12.07 0.25 CHF 0,46 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 16,50 21.09.07 0.333333333 CHF 0,44 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 77,00 16.03.07 0.166666667 CHF 0,91 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 21.12.07 0.1 CHF 0,77 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 80,00 20.04.07 0.1 CHF 0,43 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 80,00 15.12.09 0.083333333 CHF 0,93 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 85,00 15.06.07 0.166666667 CHF 0,44 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 120,00 15.06.07 0.033333333 CHF 0,60 120,20 Call 10.000.000<br />

CHF 130,00 21.12.07 0.016666667 CHF 0,36 120,20 Call 10.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027589438<br />

2758943<br />

EFGDB<br />

CH0027589453<br />

2758945<br />

EFGDC<br />

CH0027589461<br />

2758946<br />

EFGDI<br />

CH0027588612<br />

2758861<br />

GEBDB<br />

CH0027588687<br />

2758868<br />

GEBDO<br />

CH0027588646<br />

2758864<br />

GEBDA<br />

CH0027588653<br />

2758865<br />

GEBDI<br />

CH0027586988<br />

2758698<br />

FINDB<br />

CH0027587069<br />

2758706<br />

FINDO<br />

CH0027587028<br />

2758702<br />

FINDI<br />

CH0027586905<br />

2758690<br />

GIVDB<br />

CH0027587051<br />

2758705<br />

GIVDO<br />

CH0027586947<br />

2758694<br />

GIVDA<br />

CH0027587002<br />

2758700<br />

GIVDI<br />

CH0027587077<br />

2758707<br />

GIVDX<br />

CH0027587101<br />

2758710<br />

HOLDB<br />

CH0027587168<br />

2758716<br />

HOLDO<br />

CH0027587184<br />

2758718<br />

HOLDX<br />

CH0027587127<br />

2758712<br />

HOLDA<br />

CH0027587135<br />

2758713<br />

HOLDI<br />

CH0027587226<br />

2758722<br />

BARDB<br />

Bezugsobjekt<br />

EFG International<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0022268228)<br />

EFG International<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0022268228)<br />

EFG International<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0022268228)<br />

Geberit AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Geberit AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Geberit AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Geberit AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Georg Fischer AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0001752309)<br />

Georg Fischer AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0001752309)<br />

Georg Fischer AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0001752309)<br />

Givaudan AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Givaudan AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Givaudan AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Givaudan AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Givaudan AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Holcim Ltd.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Holcim Ltd.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Holcim Ltd.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Holcim Ltd.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Holcim Ltd.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Julius Baer Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 42,00 16.03.07 0.125 CHF 0,56 43,90 Call 10.000.000<br />

CHF 45,00 15.06.07 0.1 CHF 0,43 43,90 Call 10.000.000<br />

CHF 48,00 21.12.07 0.1 CHF 0,52 43,90 Call 10.000.000<br />

CHF 1.675,00 20.04.07 0.004 CHF 0,59 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.700,00 21.12.07 0.003333333 CHF 0,70 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.750,00 15.06.07 0.0025 CHF 0,31 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.800,00 21.09.07 0.003333333 CHF 0,45 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 600,00 20.04.07 0.008 CHF 0,81 678,00 Call 10.000.000<br />

CHF 625,00 21.12.07 0.006666667 CHF 0,73 678,00 Call 10.000.000<br />

CHF 650,00 15.06.07 0.006666667 CHF 0,52 678,00 Call 10.000.000<br />

CHF 1.050,00 16.03.07 0.01 CHF 0,68 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.075,00 21.12.07 0.008 CHF 0,73 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.100,00 18.05.07 0.006666667 CHF 0,33 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.150,00 15.06.07 0.01 CHF 0,34 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.175,00 15.12.09 0.006666667 CHF 0,74 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 105,00 16.03.07 0.125 CHF 0,85 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 105,00 21.12.07 0.066666667 CHF 0,77 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 107,50 15.12.09 0.05 CHF 0,92 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 110,00 20.04.07 0.066666667 CHF 0,34 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 115,00 15.06.07 0.1 CHF 0,39 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 130,00 16.03.07 0.1 CHF 0,72 128,90 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027587267<br />

2758726<br />

BARDA<br />

CH0027587317<br />

2758731<br />

BARDO<br />

CH0027587366<br />

2758736<br />

BARDX<br />

CH0027587291<br />

2758729<br />

BARDI<br />

CH0027588356<br />

2758835<br />

KABDB<br />

CH0027588406<br />

2758840<br />

KABDI<br />

CH0027588380<br />

2758838<br />

KABDA<br />

CH0027587424<br />

2758742<br />

KUDDB<br />

CH0027587473<br />

2758747<br />

KUDDO<br />

CH0027587432<br />

2758743<br />

KUDDA<br />

CH0027587499<br />

2758749<br />

KUDDX<br />

CH0027587457<br />

2758745<br />

KUDDI<br />

CH0027586434<br />

2758643<br />

KNIDB<br />

CH0027586483<br />

2758648<br />

KNIDI<br />

CH0027586442<br />

2758644<br />

KNIDA<br />

CH0027588810<br />

2758881<br />

KUNDB<br />

CH0027588836<br />

2758883<br />

KUNDI<br />

CH0027588935<br />

2758893<br />

LOGDB<br />

CH0027589016<br />

2758901<br />

LOGDU<br />

Bezugsobjekt<br />

Julius Baer Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Julius Baer Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Julius Baer Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Julius Baer Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Kaba Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011795959)<br />

Kaba Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011795959)<br />

Kaba Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0011795959)<br />

Kudelski SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Kudelski SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Kudelski SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Kudelski SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Kudelski SA-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Kuehne & Nagel<br />

International AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025238863)<br />

Kuehne & Nagel<br />

International AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025238863)<br />

Kuehne & Nagel<br />

International AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025238863)<br />

Kuoni Reisen<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0003504856)<br />

Kuoni Reisen<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0003504856)<br />

Logitech<br />

International S.A<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Logitech<br />

International S.A<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 135,00 18.05.07 0.05 CHF 0,36 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 135,00 21.12.07 0.04 CHF 0,51 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 137,50 15.12.09 0.033333333 CHF 0,79 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 145,00 15.06.07 0.1 CHF 0,47 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 330,00 20.04.07 0.016666667 CHF 0,72 365,50 Call 10.000.000<br />

CHF 360,00 21.12.07 0.016666667 CHF 0,69 365,50 Call 10.000.000<br />

CHF 370,00 15.06.07 0.016666667 CHF 0,41 365,50 Call 10.000.000<br />

CHF 37,50 16.03.07 0.2 CHF 0,77 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 38,00 21.12.07 0.142857143 CHF 0,83 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 40,00 20.04.07 0.166666667 CHF 0,48 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 40,00 15.12.09 0.1 CHF 0,90 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 42,50 15.06.07 0.2 CHF 0,45 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 85,00 20.04.07 0.1 CHF 0,71 86,55 Call 10.000.000<br />

CHF 87,50 21.12.07 0.05 CHF 0,50 86,55 Call 10.000.000<br />

CHF 90,00 20.07.07 0.05 CHF 0,31 86,55 Call 10.000.000<br />

CHF 580,00 16.03.07 0.008 CHF 0,62 629,50 Call 10.000.000<br />

CHF 675,00 21.09.07 0.01 CHF 0,58 629,50 Call 10.000.000<br />

CHF 34,00 16.03.07 0.25 CHF 0,83 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 35,00 21.12.07 0.1 CHF 0,53 35,30 Call 10.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027588950<br />

2758895<br />

LOGDA<br />

CH0027589008<br />

2758900<br />

LOGDO<br />

CH0027588976<br />

2758897<br />

LOGDI<br />

CH0027587507<br />

2758750<br />

LONDF<br />

CH0027587549<br />

2758754<br />

LONDO<br />

CH0027587515<br />

2758751<br />

LONDE<br />

CH0027587556<br />

2758755<br />

LONDX<br />

CH0027587523<br />

2758752<br />

LONDI<br />

CH0027589107<br />

2758910<br />

MASDB<br />

CH0027589131<br />

2758913<br />

MASDI<br />

CH0027589115<br />

2758911<br />

MASDA<br />

CH0027587564<br />

2758756<br />

NESDB<br />

CH0027587572<br />

2758757<br />

NESDA<br />

CH0027587606<br />

2758760<br />

NESDF<br />

CH0027587614<br />

2758761<br />

NESDX<br />

CH0027587598<br />

2758759<br />

NESDI<br />

CH0027588000<br />

2758800<br />

NOBDB<br />

Bezugsobjekt<br />

Logitech<br />

International S.A<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Logitech<br />

International S.A<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Logitech<br />

International S.A<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Lonza Group AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Lonza Group AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Lonza Group AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Lonza Group AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Lonza Group AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Micronas<br />

Semiconductor<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012337421)<br />

Micronas<br />

Semiconductor<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012337421)<br />

Micronas<br />

Semiconductor<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012337421)<br />

Nestlé S.A.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Nestlé S.A.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Nestlé S.A.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Nestlé S.A.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Nestlé S.A.-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Nobel Biocare<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 36,00 15.06.07 0.2 CHF 0,63 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 36,00 21.09.07 0.142857143 CHF 0,58 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 38,00 20.07.07 0.2 CHF 0,54 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 100,00 16.03.07 0.1 CHF 0,52 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 103,00 21.12.07 0.083333333 CHF 0,69 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 105,00 18.05.07 0.066666667 CHF 0,27 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 108,00 15.12.09 0.05 CHF 0,65 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 110,00 15.06.07 0.1 CHF 0,29 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 24,00 20.04.07 0.166666667 CHF 0,56 24,90 Call 10.000.000<br />

CHF 26,00 21.09.07 0.125 CHF 0,46 24,90 Call 10.000.000<br />

CHF 28,00 15.06.07 0.125 CHF 0,29 24,90 Call 10.000.000<br />

CHF 430,00 16.03.07 0.05 CHF 0,72 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 440,00 20.04.07 0.025 CHF 0,31 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 440,00 21.12.07 0.025 CHF 0,58 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 445,00 15.12.09 0.016666667 CHF 0,73 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 465,00 15.06.07 0.05 CHF 0,30 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 325,00 16.03.07 0.033333333 CHF 0,77 330,25 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027588026<br />

2758802<br />

NOBDA<br />

CH0027588075<br />

2758807<br />

NOBDX<br />

CH0027588067<br />

2758806<br />

NOBDO<br />

CH0027588042<br />

2758804<br />

NOBDI<br />

CH0027588109<br />

2758810<br />

NOVDB<br />

CH0027588125<br />

2758812<br />

NOVDA<br />

CH0027588174<br />

2758817<br />

NOVDO<br />

CH0027588208<br />

2758820<br />

NOVDX<br />

CH0027588141<br />

2758814<br />

NOVDI<br />

CH0027588133<br />

2758813<br />

OERDB<br />

CH0027963286<br />

2796328<br />

OERDR<br />

CH0027588166<br />

2758816<br />

OERDI<br />

CH0027588190<br />

2758819<br />

OERDU<br />

CH0027588158<br />

2758815<br />

OERDA<br />

CH0027588182<br />

2758818<br />

OERDO<br />

CH0027963237<br />

2796323<br />

OERDE<br />

CH0027963278<br />

2796327<br />

OERDT<br />

Bezugsobjekt<br />

Nobel Biocare<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Nobel Biocare<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Nobel Biocare<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Nobel Biocare<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Novartis AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Novartis AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Novartis AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Novartis AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Novartis AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 335,00 20.04.07 0.016666667 CHF 0,36 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 335,00 15.12.09 0.0125 CHF 0,78 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 340,00 21.12.07 0.02 CHF 0,66 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 360,00 15.06.07 0.02 CHF 0,29 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 70,00 16.03.07 0.25 CHF 0,75 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 72,00 20.04.07 0.125 CHF 0,28 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 72,50 21.12.07 0.1 CHF 0,44 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 75,50 15.12.09 0.1 CHF 0,67 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 76,00 15.06.07 0.25 CHF 0,34 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 500,00 16.03.07 0.0125 CHF 0,77 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 500,00 21.12.07 0.006666667 CHF 0,74 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 525,00 15.06.07 0.01 CHF 0,70 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 525,00 18.12.09 0.005 CHF 0,88 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 550,00 20.04.07 0.006666667 CHF 0,32 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 550,00 21.12.07 0.008 CHF 0,72 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 575,00 15.06.07 0.01 CHF 0,52 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 700,00 21.12.07 0.01 CHF 0,55 515,00 Call 15.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027586343<br />

2758634<br />

PANDB<br />

CH0027586400<br />

2758640<br />

PANDU<br />

CH0027586376<br />

2758637<br />

PANDI<br />

CH0027586384<br />

2758638<br />

PANDO<br />

CH0027680401<br />

2768040<br />

PARDB<br />

CH0027680419<br />

2768041<br />

PARDA<br />

CH0027680427<br />

2768042<br />

PARDI<br />

CH0027588216<br />

2758821<br />

PHODB<br />

CH0027588240<br />

2758824<br />

PHODI<br />

CH0027588224<br />

2758822<br />

PHODA<br />

CH0027587200<br />

2758720<br />

RIEDB<br />

CH0027587218<br />

2758721<br />

RIEDA<br />

CH0027587259<br />

2758725<br />

RIEDI<br />

CH0027588398<br />

2758839<br />

ROGDI<br />

CH0027588422<br />

2758842<br />

ROGDO<br />

CH0027588471<br />

2758847<br />

ROGDR<br />

CH0027588489<br />

2758848<br />

ROGDF<br />

CH0027588448<br />

2758844<br />

ROGDD<br />

Bezugsobjekt<br />

Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Pargesa Holding<br />

S.A.-Aktie (ISIN<br />

CH0021783391)<br />

Pargesa Holding<br />

S.A.-Aktie (ISIN<br />

CH0021783391)<br />

Pargesa Holding<br />

S.A.-Aktie (ISIN<br />

CH0021783391)<br />

Phonak Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012549785)<br />

Phonak Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012549785)<br />

Phonak Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012549785)<br />

Rieter Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0003671440)<br />

Rieter Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0003671440)<br />

Rieter Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0003671440)<br />

Roche Holding AG<br />

-GS (ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Roche Holding AG<br />

-GS (ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Roche Holding AG<br />

-GS (ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Roche Holding AG<br />

-GS (ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Roche Holding AG<br />

-GS (ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 150,00 20.04.07 0.04 CHF 0,50 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 155,00 21.12.07 0.033333333 CHF 0,61 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 165,00 15.06.07 0.033333333 CHF 0,26 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 175,00 21.09.07 0.04 CHF 0,32 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 122,50 20.04.07 0.066666667 CHF 0,72 126,70 Call 10.000.000<br />

CHF 130,00 15.06.07 0.04 CHF 0,32 126,70 Call 10.000.000<br />

CHF 135,00 21.12.07 0.05 CHF 0,53 126,70 Call 10.000.000<br />

CHF 87,50 20.04.07 0.1 CHF 0,87 90,00 Call 10.000.000<br />

CHF 92,50 21.12.07 0.05 CHF 0,53 90,00 Call 10.000.000<br />

CHF 97,50 15.06.07 0.083333333 CHF 0,45 90,00 Call 10.000.000<br />

CHF 570,00 20.04.07 0.01 CHF 0,65 600,50 Call 10.000.000<br />

CHF 600,00 20.07.07 0.006666667 CHF 0,39 600,50 Call 10.000.000<br />

CHF 650,00 21.12.07 0.01 CHF 0,55 600,50 Call 10.000.000<br />

CHF 215,00 16.03.07 0.066666667 CHF 0,76 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 220,00 20.04.07 0.04 CHF 0,39 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 220,00 21.12.07 0.04 CHF 0,75 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 225,00 15.12.09 0.025 CHF 0,76 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 235,00 15.06.07 0.05 CHF 0,32 218,40 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027587390<br />

2758739<br />

SEZDO<br />

CH0027587325<br />

2758732<br />

SEZDB<br />

CH0027587374<br />

2758737<br />

SEZDA<br />

CH0027588513<br />

2758851<br />

SGSDB<br />

CH0027588521<br />

2758852<br />

SGSDA<br />

CH0027588604<br />

2758860<br />

SGSDO<br />

CH0027588638<br />

2758863<br />

SGSDX<br />

CH0027588562<br />

2758856<br />

SGSDI<br />

CH0027680443<br />

2768044<br />

SIKDB<br />

CH0027680468<br />

2768046<br />

SIKDA<br />

CH0027680476<br />

2768047<br />

SIKDI<br />

CH0027587085<br />

2758708<br />

SCHDB<br />

CH0027587150<br />

2758715<br />

SCHDI<br />

CH0027587119<br />

2758711<br />

SCHDA<br />

CH0027588927<br />

2758892<br />

RUKDB<br />

CH0027588992<br />

2758899<br />

RUKDO<br />

Bezugsobjekt<br />

SEZ Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012352065)<br />

SEZ Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012352065)<br />

SEZ Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012352065)<br />

SGS Societe<br />

Generale de<br />

Surveillance SA<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002497458)<br />

SGS Societe<br />

Generale de<br />

Surveillance SA<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002497458)<br />

SGS Societe<br />

Generale de<br />

Surveillance SA<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002497458)<br />

SGS Societe<br />

Generale de<br />

Surveillance SA<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002497458)<br />

SGS Societe<br />

Generale de<br />

Surveillance SA<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002497458)<br />

SIKA AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0000587979)<br />

SIKA AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0000587979)<br />

SIKA AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0000587979)<br />

Schindler Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0024638196)<br />

Schindler Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0024638196)<br />

Schindler Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0024638196)<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 36,50 21.12.07 0.1 CHF 0,70 37,30 Call 10.000.000<br />

CHF 37,00 20.04.07 0.142857143 CHF 0,63 37,30 Call 10.000.000<br />

CHF 38,50 15.06.07 0.125 CHF 0,57 37,30 Call 10.000.000<br />

CHF 1.250,00 16.03.07 0.008 CHF 0,80 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.300,00 20.04.07 0.005 CHF 0,38 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.300,00 21.12.07 0.005 CHF 0,65 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.350,00 15.12.09 0.003333333 CHF 0,67 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.400,00 15.06.07 0.006666667 CHF 0,33 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.750,00 18.05.07 0.004 CHF 0,62 1.740,00 Call 10.000.000<br />

CHF 1.850,00 20.07.07 0.0025 CHF 0,36 1.740,00 Call 10.000.000<br />

CHF 1.900,00 21.12.07 0.003333333 CHF 0,64 1.740,00 Call 10.000.000<br />

CHF 72,50 20.04.07 0.1 CHF 0,46 71,15 Call 10.000.000<br />

CHF 75,00 21.12.07 0.066666667 CHF 0,52 71,15 Call 10.000.000<br />

CHF 76,00 15.06.07 0.066666667 CHF 0,28 71,15 Call 10.000.000<br />

CHF 100,00 16.03.07 0.1 CHF 0,73 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 105,00 21.12.07 0.066666667 CHF 0,60 103,40 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027588943<br />

2758894<br />

RUKDA<br />

CH0027588968<br />

2758896<br />

RUKDI<br />

CH0027589024<br />

2758902<br />

RUKDX<br />

CH0027586525<br />

2758652<br />

STMDB<br />

CH0027586590<br />

2758659<br />

STMDI<br />

CH0027586574<br />

2758657<br />

STMDA<br />

CH0027586632<br />

2758663<br />

STMDO<br />

CH0027588745<br />

2758874<br />

SUNDB<br />

CH0027588794<br />

2758879<br />

SUNDI<br />

CH0027588778<br />

2758877<br />

SUNDA<br />

CH0027588869<br />

2758886<br />

SLHDB<br />

CH0027588919<br />

2758891<br />

SLHDX<br />

CH0027588885<br />

2758888<br />

SLHDA<br />

CH0027588901<br />

2758890<br />

SLHDO<br />

CH0027588893<br />

2758889<br />

SLHDI<br />

CH0027589065<br />

2758906<br />

SCMDB<br />

CH0027589149<br />

2758914<br />

SCMDO<br />

CH0027589172<br />

2758917<br />

SCMDX<br />

CH0027589099<br />

2758909<br />

SCMDI<br />

Bezugsobjekt<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Straumann Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Straumann Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Straumann Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Straumann Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Sulzer AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0002376454)<br />

Sulzer AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0002376454)<br />

Sulzer AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0002376454)<br />

<strong>Swiss</strong> Life Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

<strong>Swiss</strong> Life Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

<strong>Swiss</strong> Life Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

<strong>Swiss</strong> Life Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

<strong>Swiss</strong> Life Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

<strong>Swiss</strong>com AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008742519)<br />

<strong>Swiss</strong>com AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008742519)<br />

<strong>Swiss</strong>com AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008742519)<br />

<strong>Swiss</strong>com AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008742519)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 107,50 20.04.07 0.066666667 CHF 0,29 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 110,00 15.06.07 0.083333333 CHF 0,33 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 110,00 15.12.09 0.05 CHF 0,68 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 290,00 16.03.07 0.025 CHF 0,66 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 295,00 21.09.07 0.02 CHF 0,71 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 315,00 15.06.07 0.016666667 CHF 0,32 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 330,00 21.12.07 0.025 CHF 0,64 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 1.175,00 16.03.07 0.006666667 CHF 0,84 1.240,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.225,00 21.12.07 0.005 CHF 0,86 1.240,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.275,00 15.06.07 0.004 CHF 0,41 1.240,00 Call 15.000.000<br />

CHF 285,00 16.03.07 0.025 CHF 0,60 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 295,00 15.12.09 0.014285714 CHF 0,78 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 300,00 20.04.07 0.02 CHF 0,36 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 300,00 21.12.07 0.025 CHF 0,74 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 320,00 15.06.07 0.02 CHF 0,27 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 430,00 16.03.07 0.025 CHF 0,56 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 440,00 21.12.07 0.02 CHF 0,52 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 445,00 15.12.09 0.0125 CHF 0,48 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 450,00 20.04.07 0.02 CHF 0,29 440,00 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027589123<br />

2758912<br />

SCMDD<br />

CH0027589214<br />

2758921<br />

SYNDB<br />

CH0027589263<br />

2758926<br />

SYNDO<br />

CH0027589222<br />

2758922<br />

SYNDA<br />

CH0027589271<br />

2758927<br />

SYNDX<br />

CH0027589230<br />

2758923<br />

SYNDI<br />

CH0027589297<br />

2758929<br />

SYSDB<br />

CH0027589321<br />

2758932<br />

SYSDO<br />

CH0027589305<br />

2758930<br />

SYSDA<br />

CH0027589339<br />

2758933<br />

SYSDX<br />

CH0027589313<br />

2758931<br />

SYSDI<br />

CH0027589156<br />

2758915<br />

TECDB<br />

CH0027589164<br />

2758916<br />

TECDA<br />

CH0027680435<br />

2768043<br />

TEMDB<br />

CH0027680492<br />

2768049<br />

TEMDI<br />

CH0027589354<br />

2758935<br />

UBSDB<br />

CH0027589362<br />

2758936<br />

UBSDO<br />

CH0027589396<br />

2758939<br />

UBSDR<br />

CH0027589370<br />

2758937<br />

UBSDD<br />

CH0027589404<br />

2758940<br />

UBSDX<br />

CH0027588844<br />

2758884<br />

VALDB<br />

Bezugsobjekt<br />

<strong>Swiss</strong>com AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0008742519)<br />

Syngenta AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Syngenta AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Syngenta AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Syngenta AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Syngenta AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Synthes Inc.-Aktie<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Synthes Inc.-Aktie<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Synthes Inc.-Aktie<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Synthes Inc.-Aktie<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Synthes Inc.-Aktie<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Tecan Group AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012100191)<br />

Tecan Group AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0012100191)<br />

Temenos Group<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012453913)<br />

Temenos Group<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012453913)<br />

UBS AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

UBS AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

UBS AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

UBS AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

UBS AG-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

Valora Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002088976)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 460,00 15.06.07 0.02 CHF 0,21 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 200,00 16.03.07 0.04 CHF 0,78 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 210,00 21.12.07 0.033333333 CHF 0,76 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 212,50 20.04.07 0.025 CHF 0,33 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 215,00 15.12.09 0.025 CHF 0,89 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 225,00 15.06.07 0.033333333 CHF 0,35 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 135,00 16.03.07 0.066666667 CHF 0,75 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 140,00 21.12.07 0.033333333 CHF 0,50 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 145,00 20.04.07 0.04 CHF 0,27 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 145,00 15.12.09 0.025 CHF 0,61 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 150,00 15.06.07 0.05 CHF 0,31 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 65,00 15.06.07 0.05 CHF 0,50 69,00 Call 10.000.000<br />

CHF 72,50 21.12.07 0.033333333 CHF 0,33 69,00 Call 10.000.000<br />

CHF 17,75 15.06.07 0.25 CHF 0,81 19,50 Call 10.000.000<br />

CHF 19,50 21.12.07 0.2 CHF 0,66 19,50 Call 10.000.000<br />

CHF 72,50 16.03.07 0.2 CHF 0,73 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 75,00 18.05.07 0.1 CHF 0,30 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 75,00 21.12.07 0.1 CHF 0,54 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 80,00 15.06.07 0.166666667 CHF 0,27 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 80,00 15.12.09 0.066666667 CHF 0,52 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 325,00 16.03.07 0.025 CHF 0,62 327,50 Call 10.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbol<br />

CH0027588877<br />

2758887<br />

VALDO<br />

CH0027588851<br />

2758885<br />

VALDA<br />

CH0027680344<br />

2768034<br />

VONDB<br />

CH0027680351<br />

2768035<br />

VONDA<br />

CH0027680385<br />

2768038<br />

VONDO<br />

CH0027680369<br />

2768036<br />

VONDE<br />

CH0027963161<br />

2796316<br />

YPSDB<br />

CH0027963179<br />

2796317<br />

YPSDA<br />

CH0027963203<br />

2796320<br />

YPSDI<br />

CH0027589412<br />

2758941<br />

ZURDM<br />

CH0027589446<br />

2758944<br />

ZURDL<br />

CH0027589487<br />

2758948<br />

ZURDR<br />

CH0027589495<br />

2758949<br />

ZURDX<br />

CH0027589479<br />

2758947<br />

ZURDB<br />

Emittentin:<br />

Ausübungsstelle:<br />

Emissionsvolumen:<br />

Emissionstag:<br />

Handelseinheit:<br />

Bezugsobjekt<br />

Valora Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002088976)<br />

Valora Holding AG<br />

-Aktie (ISIN<br />

CH0002088976)<br />

Vontobel Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Vontobel Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Vontobel Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Vontobel Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Ypsomed Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0019396990)<br />

Ypsomed Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0019396990)<br />

Ypsomed Holding<br />

AG-Aktie (ISIN<br />

CH0019396990)<br />

Zurich Financial<br />

Services-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Zurich Financial<br />

Services-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Zurich Financial<br />

Services-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Zurich Financial<br />

Services-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Zurich Financial<br />

Services-Aktie<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Strike Verfalltag Bezugsverhältnis<br />

Ausgabepreis Aktienkurs Optionstyp<br />

(Call/Put)<br />

Emissionsvolumen<br />

CHF 335,00 21.12.07 0.0125 CHF 0,46 327,50 Call 10.000.000<br />

CHF 355,00 15.06.07 0.02 CHF 0,38 327,50 Call 10.000.000<br />

CHF 50,00 20.04.07 0.1 CHF 0,49 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 55,00 15.06.07 0.1 CHF 0,29 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 60,00 21.12.07 0.142857143 CHF 0,46 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 62,50 21.09.07 0.166666667 CHF 0,30 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 92,50 20.04.07 0.04 CHF 0,51 93,65 Call 10.000.000<br />

CHF 105,00 15.06.07 0.033333333 CHF 0,33 93,65 Call 10.000.000<br />

CHF 115,00 21.12.07 0.033333333 CHF 0,39 93,65 Call 10.000.000<br />

CHF 310,00 16.03.07 0.04 CHF 0,77 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 320,00 18.05.07 0.02 CHF 0,33 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 320,00 21.12.07 0.033333333 CHF 0,90 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 325,00 15.12.09 0.016666667 CHF 0,70 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 330,00 15.06.07 0.025 CHF 0,35 314,25 Call 20.000.000<br />

Deutsche Bank AG, Zweigniederlassung Zürich<br />

Deutsche Bank AG, Zweigniederlassung Zürich<br />

Alle Emissionen mit jederzeitiger Erhöhungsmöglichkeit<br />

4. Dezember 2006<br />

Liberierung: 11. Dezember 2006<br />

Ausübungsperiode:<br />

Optionsstil:<br />

Optionsrecht:<br />

Verbriefung:<br />

1 Optionsschein oder ein Mehrfaches davon<br />

Beginnend mit dem 11. Dezember 2006 bis zum jeweiligen Verfalltag (12.00 Uhr MEZ).<br />

Amerikanisch<br />

Die Emittentin gewährt jedem Inhaber eines Optionsscheins das Recht von ihr nach Massgabe der<br />

Optionsbedingungen die Lieferung des Optionsgegenstandes zu verlangen.<br />

Wertrechte; dem Anleger wird während der gesamten Laufzeit kein Recht auf Druck einer Einzelurkunde<br />

eingeräumt

Provisorischer Handel:<br />

Kotierung:<br />

Anwendbares Recht und<br />

Gerichtsstand:<br />

Verkaufsrestriktionen:<br />

Risiken:<br />

Dokumentation:<br />

Weitere Informationen:<br />

Clearing/Settlement:<br />

Erster Handelstag der<br />

Wertpapiere an der SWX:<br />

Letzter Handelstag der<br />

Wertpapiere an der SWX:<br />

Die provisorische Zulassung zum Handel an der SWX <strong>Swiss</strong> <strong>Exchange</strong> wurde am 7. Dezember 2006<br />

genehmigt.<br />

Die Kotierung am Hauptsegment der SWX <strong>Swiss</strong> <strong>Exchange</strong> wird beantragt.<br />

Deutsches Recht<br />

Frankfurt am Main; alternativer Gerichtsstand ist Zürich 1<br />

USA und US Personen<br />

Optionsscheine sind derivative Finanzinstrumente. Abhängig vom Kursverlauf des zugrundeliegenden<br />

Basiswerts beinhaltet eine Anlage in Optionsscheine das Risiko, den anfänglich bezahlten<br />

Kapitaleinsatz gänzlich zu verlieren. Das maximale Risiko ist demnach der Verlust des<br />

Kapitaleinsatzes.<br />

Weitere Informationen, das Ausübungsformular und der ausführliche englischsprachige Prospekt können<br />

kostenlos unter Telefon +41 (0) 44 227 34 20, bei der Zahlstelle oder via E-mail unter<br />

x-markets.ch@db.com bezogen werden.<br />

Der Prospekt ist allein massgebend für die Zulassung an der SWX <strong>Swiss</strong> <strong>Exchange</strong>. Dieses Termsheet<br />

stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.<br />

Internet: www.x-markets.ch<br />

Email: x-markets.ch@db.com<br />

Reuters: DBCHWTS<br />

Bloomberg: DBSU<br />

SIS Segaintersettle AG<br />

07.12.2006<br />

Der jeweilige Verfalltag 12.00 MEZ

4. Decembre 2006<br />

Annonce de cotation <strong>Warrants</strong> sur les actions et Titres<br />

Bénéficiaires<br />

Les <strong>Warrants</strong> sur les actions sont emis sous le programme "X-Markets" de Deutsche Bank AG.<br />

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027585923<br />

2758592<br />

ABBDB<br />

CH0027585972<br />

2758597<br />

ABBDX<br />

CH0027585964<br />

2758596<br />

ABBDO<br />

CH0027585949<br />

2758594<br />

ABBDA<br />

CH0027585956<br />

2758595<br />

ABBDI<br />

CH0027589032<br />

2758903<br />

ATLDB<br />

CH0027589073<br />

2758907<br />

ATLDI<br />

CH0027589057<br />

2758905<br />

ATLDA<br />

CH0027586103<br />

2758610<br />

ADEDO<br />

CH0027585998<br />

2758599<br />

ADEDB<br />

CH0027586038<br />

2758603<br />

ADEDC<br />

CH0027586137<br />

2758613<br />

ADEDX<br />

CH0027586087<br />

2758608<br />

ADEDI<br />

CH0027586681<br />

2758668<br />

ASCDB<br />

CH0027586707<br />

2758670<br />

ASCDA<br />

CH0027586723<br />

2758672<br />

ASCDI<br />

CH0027586194<br />

2758619<br />

BALDI<br />

CH0027586236<br />

2758623<br />

BALDO<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action ABB Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

Action ABB Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

Action ABB Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

Action ABB Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

Action ABB Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0012221716)<br />

Action Actelion Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0010532478)<br />

Action Actelion Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0010532478)<br />

Action Actelion Ltd<br />

(ISIN<br />

CH0010532478)<br />

Action Adecco SA<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Action Adecco SA<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Action Adecco SA<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Action Adecco SA<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Action Adecco SA<br />

(ISIN<br />

CH0012138605)<br />

Action Ascom<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0011339204)<br />

Action Ascom<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0011339204)<br />

Action Ascom<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0011339204)<br />

Action Baloise<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Action Baloise<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 19,25 16.03.07 0.5 CHF 0,71 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 19,50 15.12.09 0.2 CHF 0,88 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 19,75 21.12.07 0.25 CHF 0,61 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 20,00 20.04.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 0,42 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 21,50 15.06.07 0.5 CHF 0,48 19,55 Call 20.000.000<br />

CHF 205,00 16.03.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,66 211,60 Call 15.000.000<br />

CHF 215,00 21.09.07 0.02 CHF 0,50 211,60 Call 15.000.000<br />

CHF 220,00 15.06.07 0.02 CHF 0,36 211,60 Call 15.000.000<br />

CHF 77,50 21.12.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,70 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 16.03.07 0.125 CHF 0,73 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 82,00 20.04.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,31 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 82,00 15.12.09 0.05 CHF 0,75 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 86,00 15.06.07 0.125 CHF 0,46 80,35 Call 20.000.000<br />

CHF 13,75 16.03.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 14,75 15.06.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 15,75 21.09.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 117,50 16.03.07 0.08333333<br />

3<br />

CHF 0,60 14,90 Call 10.000.000<br />

CHF 0,51 14,90 Call 10.000.000<br />

CHF 0,48 14,90 Call 10.000.000<br />

CHF 0,69 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 120,00 20.04.07 0.04 CHF 0,33 119,20 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027586301<br />

2758630<br />

BALDR<br />

CH0027586277<br />

2758627<br />

BALDD<br />

CH0027586368<br />

2758636<br />

BALDX<br />

CH0027963138<br />

2796313<br />

BSLDB<br />

CH0027963146<br />

2796314<br />

BSLDA<br />

CH0027680500<br />

2768050<br />

BUCDB<br />

CH0027680518<br />

2768051<br />

BUCDI<br />

CH0027587275<br />

2758727<br />

VCHDB<br />

CH0027587309<br />

2758730<br />

VCHDA<br />

CH0027586392<br />

2758639<br />

CIBDB<br />

CH0027586558<br />

2758655<br />

CIBDI<br />

CH0027586426<br />

2758642<br />

CIBDA<br />

CH0027586624<br />

2758662<br />

CIBDX<br />

CH0027586467<br />

2758646<br />

CIBDC<br />

CH0027588232<br />

2758823<br />

RICDB<br />

CH0027588349<br />

2758834<br />

RICDO<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Baloise<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Action Baloise<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Action Baloise<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012410517)<br />

Action Basilea<br />

Pharmaceutica AG<br />

(ISIN<br />

CH0011432447)<br />

Action Basilea<br />

Pharmaceutica AG<br />

(ISIN<br />

CH0011432447)<br />

Action Bucher<br />

Industries AG (ISIN<br />

CH0002432174)<br />

Action Bucher<br />

Industries AG (ISIN<br />

CH0002432174)<br />

Action Charles<br />

Voegele Holding<br />

AG (ISIN<br />

CH0006937772)<br />

Action Charles<br />

Voegele Holding<br />

AG (ISIN<br />

CH0006937772)<br />

Action Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG (ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Action Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG (ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Action Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG (ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Action Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG (ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Action Ciba<br />

Spezialitätenchemie<br />

Hldg. AG (ISIN<br />

CH0005819724)<br />

Action Cie<br />

Financiere<br />

Richemont AG<br />

(ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Action Cie<br />

Financiere<br />

Richemont AG<br />

(ISIN<br />

CH0012731458)<br />

CHF 125,00 21.12.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 130,00 15.06.07 0.06666666<br />

7<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 0,71 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 0,35 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 130,00 15.12.09 0.05 CHF 0,83 119,20 Call 20.000.000<br />

CHF 225,00 15.06.07 0.04 CHF 0,74 209,50 Call 10.000.000<br />

CHF 250,00 21.09.07 0.04 CHF 0,66 209,50 Call 10.000.000<br />

CHF 120,00 15.06.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,56 127,00 Call 10.000.000<br />

CHF 140,00 21.12.07 0.025 CHF 0,35 127,00 Call 10.000.000<br />

CHF 95,00 15.06.07 0.05 CHF 0,56 95,40 Call 10.000.000<br />

CHF 107,50 21.09.07 0.05 CHF 0,37 95,40 Call 10.000.000<br />

CHF 75,00 16.03.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 0,82 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 76,00 21.12.07 0.1 CHF 0,69 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 20.04.07 0.1 CHF 0,34 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 15.12.09 0.1 CHF 0,97 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 82,50 15.06.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 0,36 77,55 Call 20.000.000<br />

CHF 63,00 16.03.07 0.125 CHF 0,65 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 65,00 21.12.07 0.1 CHF 0,74 65,80 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027588273<br />

2758827<br />

RICDA<br />

CH0027588372<br />

2758837<br />

RICDX<br />

CH0027588307<br />

2758830<br />

RICDI<br />

CH0027586657<br />

2758665<br />

CLADB<br />

CH0027586731<br />

2758673<br />

CLADO<br />

CH0027586673<br />

2758667<br />

CLADA<br />

CH0027586749<br />

2758674<br />

CLADX<br />

CH0027586715<br />

2758671<br />

CLADI<br />

CH0027588265<br />

2758826<br />

CHRDB<br />

CH0027588299<br />

2758829<br />

CHRDA<br />

CH0027588331<br />

2758833<br />

CHRDO<br />

CH0027588315<br />

2758831<br />

CHRDI<br />

CH0027586764<br />

2758676<br />

CSGDB<br />

CH0027586798<br />

2758679<br />

CSGDO<br />

CH0027586772<br />

2758677<br />

CSGDA<br />

CH0027586806<br />

2758680<br />

CSGDX<br />

CH0027586780<br />

2758678<br />

CSGDI<br />

CH0027963013<br />

2796301<br />

CYTDB<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Cie<br />

Financiere<br />

Richemont AG<br />

(ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Action Cie<br />

Financiere<br />

Richemont AG<br />

(ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Action Cie<br />

Financiere<br />

Richemont AG<br />

(ISIN<br />

CH0012731458)<br />

Action Clariant AG<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Action Clariant AG<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Action Clariant AG<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Action Clariant AG<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Action Clariant AG<br />

(ISIN<br />

CH0012142631)<br />

Action Converium<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Action Converium<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Action Converium<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Action Converium<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012997711)<br />

Action Credit<br />

Suisse Group (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Action Credit<br />

Suisse Group (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Action Credit<br />

Suisse Group (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Action Credit<br />

Suisse Group (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Action Credit<br />

Suisse Group (ISIN<br />

CH0012138530)<br />

Action Cytos<br />

Biotechnology AG<br />

(ISIN<br />

CH0011025217)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 67,00 20.04.07 0.1 CHF 0,36 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 68,00 15.12.09 0.06666666<br />

7<br />

CHF 69,00 15.06.07 0.08333333<br />

3<br />

CHF 0,74 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 0,31 65,80 Call 20.000.000<br />

CHF 17,25 16.03.07 0.5 CHF 0,52 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 17,50 21.12.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 18,25 20.04.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 0,63 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 0,26 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 18,50 15.12.09 0.2 CHF 0,58 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 19,50 15.06.07 0.5 CHF 0,31 17,15 Call 20.000.000<br />

CHF 15,25 16.03.07 0.5 CHF 0,61 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 16,00 15.06.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 0,40 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 16,00 21.12.07 0.25 CHF 0,46 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 16,50 21.09.07 0.33333333<br />

3<br />

CHF 77,00 16.03.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 0,44 15,55 Call 15.000.000<br />

CHF 0,91 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 78,00 21.12.07 0.1 CHF 0,77 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 80,00 20.04.07 0.1 CHF 0,43 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 80,00 15.12.09 0.08333333<br />

3<br />

CHF 85,00 15.06.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 120,00 15.06.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,93 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 0,44 79,65 Call 20.000.000<br />

CHF 0,60 120,20 Call 10.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027963047<br />

2796304<br />

CYTDA<br />

CH0027589438<br />

2758943<br />

EFGDB<br />

CH0027589453<br />

2758945<br />

EFGDC<br />

CH0027589461<br />

2758946<br />

EFGDI<br />

CH0027588612<br />

2758861<br />

GEBDB<br />

CH0027588687<br />

2758868<br />

GEBDO<br />

CH0027588646<br />

2758864<br />

GEBDA<br />

CH0027588653<br />

2758865<br />

GEBDI<br />

CH0027586988<br />

2758698<br />

FINDB<br />

CH0027587069<br />

2758706<br />

FINDO<br />

CH0027587028<br />

2758702<br />

FINDI<br />

CH0027586905<br />

2758690<br />

GIVDB<br />

CH0027587051<br />

2758705<br />

GIVDO<br />

CH0027586947<br />

2758694<br />

GIVDA<br />

CH0027587002<br />

2758700<br />

GIVDI<br />

CH0027587077<br />

2758707<br />

GIVDX<br />

CH0027587101<br />

2758710<br />

HOLDB<br />

CH0027587168<br />

2758716<br />

HOLDO<br />

CH0027587184<br />

2758718<br />

HOLDX<br />

CH0027587127<br />

2758712<br />

HOLDA<br />

CH0027587135<br />

2758713<br />

HOLDI<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Cytos<br />

Biotechnology AG<br />

(ISIN<br />

CH0011025217)<br />

Action EFG<br />

International (ISIN<br />

CH0022268228)<br />

Action EFG<br />

International (ISIN<br />

CH0022268228)<br />

Action EFG<br />

International (ISIN<br />

CH0022268228)<br />

Action Geberit AG<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Action Geberit AG<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Action Geberit AG<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Action Geberit AG<br />

(ISIN<br />

CH0008038223)<br />

Action Georg<br />

Fischer AG (ISIN<br />

CH0001752309)<br />

Action Georg<br />

Fischer AG (ISIN<br />

CH0001752309)<br />

Action Georg<br />

Fischer AG (ISIN<br />

CH0001752309)<br />

Action Givaudan<br />

AG (ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Action Givaudan<br />

AG (ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Action Givaudan<br />

AG (ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Action Givaudan<br />

AG (ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Action Givaudan<br />

AG (ISIN<br />

CH0010645932)<br />

Action Holcim Ltd.<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Action Holcim Ltd.<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Action Holcim Ltd.<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Action Holcim Ltd.<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

Action Holcim Ltd.<br />

(ISIN<br />

CH0012214059)<br />

CHF 130,00 21.12.07 0.01666666<br />

7<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 0,36 120,20 Call 10.000.000<br />

CHF 42,00 16.03.07 0.125 CHF 0,56 43,90 Call 10.000.000<br />

CHF 45,00 15.06.07 0.1 CHF 0,43 43,90 Call 10.000.000<br />

CHF 48,00 21.12.07 0.1 CHF 0,52 43,90 Call 10.000.000<br />

CHF 1.675,00 20.04.07 0.004 CHF 0,59 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.700,00 21.12.07 0.00333333<br />

3<br />

CHF 0,70 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.750,00 15.06.07 0.0025 CHF 0,31 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.800,00 21.09.07 0.00333333<br />

3<br />

CHF 0,45 1.727,00 Call 15.000.000<br />

CHF 600,00 20.04.07 0.008 CHF 0,81 678,00 Call 10.000.000<br />

CHF 625,00 21.12.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 650,00 15.06.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,73 678,00 Call 10.000.000<br />

CHF 0,52 678,00 Call 10.000.000<br />

CHF 1.050,00 16.03.07 0.01 CHF 0,68 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.075,00 21.12.07 0.008 CHF 0,73 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.100,00 18.05.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,33 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.150,00 15.06.07 0.01 CHF 0,34 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.175,00 15.12.09 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,74 1.083,00 Call 20.000.000<br />

CHF 105,00 16.03.07 0.125 CHF 0,85 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 105,00 21.12.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,77 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 107,50 15.12.09 0.05 CHF 0,92 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 110,00 20.04.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,34 107,60 Call 20.000.000<br />

CHF 115,00 15.06.07 0.1 CHF 0,39 107,60 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027587226<br />

2758722<br />

BARDB<br />

CH0027587267<br />

2758726<br />

BARDA<br />

CH0027587317<br />

2758731<br />

BARDO<br />

CH0027587366<br />

2758736<br />

BARDX<br />

CH0027587291<br />

2758729<br />

BARDI<br />

CH0027588356<br />

2758835<br />

KABDB<br />

CH0027588406<br />

2758840<br />

KABDI<br />

CH0027588380<br />

2758838<br />

KABDA<br />

CH0027587424<br />

2758742<br />

KUDDB<br />

CH0027587473<br />

2758747<br />

KUDDO<br />

CH0027587432<br />

2758743<br />

KUDDA<br />

CH0027587499<br />

2758749<br />

KUDDX<br />

CH0027587457<br />

2758745<br />

KUDDI<br />

CH0027586434<br />

2758643<br />

KNIDB<br />

CH0027586483<br />

2758648<br />

KNIDI<br />

CH0027586442<br />

2758644<br />

KNIDA<br />

CH0027588810<br />

2758881<br />

KUNDB<br />

CH0027588836<br />

2758883<br />

KUNDI<br />

CH0027588935<br />

2758893<br />

LOGDB<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Julius Baer<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Action Julius Baer<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Action Julius Baer<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Action Julius Baer<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Action Julius Baer<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012083017)<br />

Action Kaba<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0011795959)<br />

Action Kaba<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0011795959)<br />

Action Kaba<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0011795959)<br />

Action Kudelski SA<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Action Kudelski SA<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Action Kudelski SA<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Action Kudelski SA<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Action Kudelski SA<br />

(ISIN<br />

CH0012268360)<br />

Action Kuehne &<br />

Nagel International<br />

AG (ISIN<br />

CH0025238863)<br />

Action Kuehne &<br />

Nagel International<br />

AG (ISIN<br />

CH0025238863)<br />

Action Kuehne &<br />

Nagel International<br />

AG (ISIN<br />

CH0025238863)<br />

Action Kuoni<br />

Reisen Holding AG<br />

(ISIN<br />

CH0003504856)<br />

Action Kuoni<br />

Reisen Holding AG<br />

(ISIN<br />

CH0003504856)<br />

Action Logitech<br />

International S.A<br />

(ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 130,00 16.03.07 0.1 CHF 0,72 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 135,00 18.05.07 0.05 CHF 0,36 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 135,00 21.12.07 0.04 CHF 0,51 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 137,50 15.12.09 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,79 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 145,00 15.06.07 0.1 CHF 0,47 128,90 Call 20.000.000<br />

CHF 330,00 20.04.07 0.01666666<br />

7<br />

CHF 360,00 21.12.07 0.01666666<br />

7<br />

CHF 370,00 15.06.07 0.01666666<br />

7<br />

CHF 0,72 365,50 Call 10.000.000<br />

CHF 0,69 365,50 Call 10.000.000<br />

CHF 0,41 365,50 Call 10.000.000<br />

CHF 37,50 16.03.07 0.2 CHF 0,77 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 38,00 21.12.07 0.14285714<br />

3<br />

CHF 40,00 20.04.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 0,83 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 0,48 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 40,00 15.12.09 0.1 CHF 0,90 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 42,50 15.06.07 0.2 CHF 0,45 39,80 Call 20.000.000<br />

CHF 85,00 20.04.07 0.1 CHF 0,71 86,55 Call 10.000.000<br />

CHF 87,50 21.12.07 0.05 CHF 0,50 86,55 Call 10.000.000<br />

CHF 90,00 20.07.07 0.05 CHF 0,31 86,55 Call 10.000.000<br />

CHF 580,00 16.03.07 0.008 CHF 0,62 629,50 Call 10.000.000<br />

CHF 675,00 21.09.07 0.01 CHF 0,58 629,50 Call 10.000.000<br />

CHF 34,00 16.03.07 0.25 CHF 0,83 35,30 Call 10.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027589016<br />

2758901<br />

LOGDU<br />

CH0027588950<br />

2758895<br />

LOGDA<br />

CH0027589008<br />

2758900<br />

LOGDO<br />

CH0027588976<br />

2758897<br />

LOGDI<br />

CH0027587507<br />

2758750<br />

LONDF<br />

CH0027587549<br />

2758754<br />

LONDO<br />

CH0027587515<br />

2758751<br />

LONDE<br />

CH0027587556<br />

2758755<br />

LONDX<br />

CH0027587523<br />

2758752<br />

LONDI<br />

CH0027589107<br />

2758910<br />

MASDB<br />

CH0027589131<br />

2758913<br />

MASDI<br />

CH0027589115<br />

2758911<br />

MASDA<br />

CH0027587564<br />

2758756<br />

NESDB<br />

CH0027587572<br />

2758757<br />

NESDA<br />

CH0027587606<br />

2758760<br />

NESDF<br />

CH0027587614<br />

2758761<br />

NESDX<br />

CH0027587598<br />

2758759<br />

NESDI<br />

CH0027588000<br />

2758800<br />

NOBDB<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Logitech<br />

International S.A<br />

(ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Action Logitech<br />

International S.A<br />

(ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Action Logitech<br />

International S.A<br />

(ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Action Logitech<br />

International S.A<br />

(ISIN<br />

CH0025751329)<br />

Action Lonza<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Action Lonza<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Action Lonza<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Action Lonza<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Action Lonza<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0013841017)<br />

Action Micronas<br />

Semiconductor<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012337421)<br />

Action Micronas<br />

Semiconductor<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012337421)<br />

Action Micronas<br />

Semiconductor<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012337421)<br />

Action Nestlé S.A.<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Action Nestlé S.A.<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Action Nestlé S.A.<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Action Nestlé S.A.<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Action Nestlé S.A.<br />

(ISIN<br />

CH0012056047)<br />

Action Nobel<br />

Biocare Holding<br />

AG (ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 35,00 21.12.07 0.1 CHF 0,53 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 36,00 15.06.07 0.2 CHF 0,63 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 36,00 21.09.07 0.14285714<br />

3<br />

CHF 0,58 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 38,00 20.07.07 0.2 CHF 0,54 35,30 Call 10.000.000<br />

CHF 100,00 16.03.07 0.1 CHF 0,52 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 103,00 21.12.07 0.08333333<br />

3<br />

CHF 105,00 18.05.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,69 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 0,27 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 108,00 15.12.09 0.05 CHF 0,65 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 110,00 15.06.07 0.1 CHF 0,29 100,00 Call 20.000.000<br />

CHF 24,00 20.04.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 0,56 24,90 Call 10.000.000<br />

CHF 26,00 21.09.07 0.125 CHF 0,46 24,90 Call 10.000.000<br />

CHF 28,00 15.06.07 0.125 CHF 0,29 24,90 Call 10.000.000<br />

CHF 430,00 16.03.07 0.05 CHF 0,72 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 440,00 20.04.07 0.025 CHF 0,31 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 440,00 21.12.07 0.025 CHF 0,58 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 445,00 15.12.09 0.01666666<br />

7<br />

CHF 0,73 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 465,00 15.06.07 0.05 CHF 0,30 428,00 Call 20.000.000<br />

CHF 325,00 16.03.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,77 330,25 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027588026<br />

2758802<br />

NOBDA<br />

CH0027588075<br />

2758807<br />

NOBDX<br />

CH0027588067<br />

2758806<br />

NOBDO<br />

CH0027588042<br />

2758804<br />

NOBDI<br />

CH0027588109<br />

2758810<br />

NOVDB<br />

CH0027588125<br />

2758812<br />

NOVDA<br />

CH0027588174<br />

2758817<br />

NOVDO<br />

CH0027588208<br />

2758820<br />

NOVDX<br />

CH0027588141<br />

2758814<br />

NOVDI<br />

CH0027588133<br />

2758813<br />

OERDB<br />

CH0027963286<br />

2796328<br />

OERDR<br />

CH0027588166<br />

2758816<br />

OERDI<br />

CH0027588190<br />

2758819<br />

OERDU<br />

CH0027588158<br />

2758815<br />

OERDA<br />

CH0027588182<br />

2758818<br />

OERDO<br />

CH0027963237<br />

2796323<br />

OERDE<br />

CH0027963278<br />

2796327<br />

OERDT<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Nobel<br />

Biocare Holding<br />

AG (ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Action Nobel<br />

Biocare Holding<br />

AG (ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Action Nobel<br />

Biocare Holding<br />

AG (ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Action Nobel<br />

Biocare Holding<br />

AG (ISIN<br />

CH0014030040)<br />

Action Novartis AG<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Action Novartis AG<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Action Novartis AG<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Action Novartis AG<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Action Novartis AG<br />

(ISIN<br />

CH0012005267)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

Action OC Oerlikon<br />

Corporation AG<br />

(ISIN<br />

CH0000816824)<br />

CHF 335,00 20.04.07 0.01666666<br />

7<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 0,36 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 335,00 15.12.09 0.0125 CHF 0,78 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 340,00 21.12.07 0.02 CHF 0,66 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 360,00 15.06.07 0.02 CHF 0,29 330,25 Call 20.000.000<br />

CHF 70,00 16.03.07 0.25 CHF 0,75 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 72,00 20.04.07 0.125 CHF 0,28 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 72,50 21.12.07 0.1 CHF 0,44 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 75,50 15.12.09 0.1 CHF 0,67 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 76,00 15.06.07 0.25 CHF 0,34 70,45 Call 20.000.000<br />

CHF 500,00 16.03.07 0.0125 CHF 0,77 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 500,00 21.12.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,74 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 525,00 15.06.07 0.01 CHF 0,70 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 525,00 18.12.09 0.005 CHF 0,88 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 550,00 20.04.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,32 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 550,00 21.12.07 0.008 CHF 0,72 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 575,00 15.06.07 0.01 CHF 0,52 515,00 Call 15.000.000<br />

CHF 700,00 21.12.07 0.01 CHF 0,55 515,00 Call 15.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027586343<br />

2758634<br />

PANDB<br />

CH0027586400<br />

2758640<br />

PANDU<br />

CH0027586376<br />

2758637<br />

PANDI<br />

CH0027586384<br />

2758638<br />

PANDO<br />

CH0027680401<br />

2768040<br />

PARDB<br />

CH0027680419<br />

2768041<br />

PARDA<br />

CH0027680427<br />

2768042<br />

PARDI<br />

CH0027588216<br />

2758821<br />

PHODB<br />

CH0027588240<br />

2758824<br />

PHODI<br />

CH0027588224<br />

2758822<br />

PHODA<br />

CH0027587200<br />

2758720<br />

RIEDB<br />

CH0027587218<br />

2758721<br />

RIEDA<br />

CH0027587259<br />

2758725<br />

RIEDI<br />

CH0027588398<br />

2758839<br />

ROGDI<br />

CH0027588422<br />

2758842<br />

ROGDO<br />

CH0027588471<br />

2758847<br />

ROGDR<br />

CH0027588489<br />

2758848<br />

ROGDF<br />

CH0027588448<br />

2758844<br />

ROGDD<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Action Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Action Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Action Panalpina<br />

Welttransport<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0002168083)<br />

Action Pargesa<br />

Holding S.A. (ISIN<br />

CH0021783391)<br />

Action Pargesa<br />

Holding S.A. (ISIN<br />

CH0021783391)<br />

Action Pargesa<br />

Holding S.A. (ISIN<br />

CH0021783391)<br />

Action Phonak<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012549785)<br />

Action Phonak<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012549785)<br />

Action Phonak<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012549785)<br />

Action Rieter<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0003671440)<br />

Action Rieter<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0003671440)<br />

Action Rieter<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0003671440)<br />

Titre Bénéficiaire<br />

Roche Holding AG<br />

(ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Titre Bénéficiaire<br />

Roche Holding AG<br />

(ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Titre Bénéficiaire<br />

Roche Holding AG<br />

(ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Titre Bénéficiaire<br />

Roche Holding AG<br />

(ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Titre Bénéficiaire<br />

Roche Holding AG<br />

(ISIN<br />

CH0012032048)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 150,00 20.04.07 0.04 CHF 0,50 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 155,00 21.12.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 165,00 15.06.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,61 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 0,26 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 175,00 21.09.07 0.04 CHF 0,32 152,20 Call 10.000.000<br />

CHF 122,50 20.04.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,72 126,70 Call 10.000.000<br />

CHF 130,00 15.06.07 0.04 CHF 0,32 126,70 Call 10.000.000<br />

CHF 135,00 21.12.07 0.05 CHF 0,53 126,70 Call 10.000.000<br />

CHF 87,50 20.04.07 0.1 CHF 0,87 90,00 Call 10.000.000<br />

CHF 92,50 21.12.07 0.05 CHF 0,53 90,00 Call 10.000.000<br />

CHF 97,50 15.06.07 0.08333333<br />

3<br />

CHF 0,45 90,00 Call 10.000.000<br />

CHF 570,00 20.04.07 0.01 CHF 0,65 600,50 Call 10.000.000<br />

CHF 600,00 20.07.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,39 600,50 Call 10.000.000<br />

CHF 650,00 21.12.07 0.01 CHF 0,55 600,50 Call 10.000.000<br />

CHF 215,00 16.03.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,76 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 220,00 20.04.07 0.04 CHF 0,39 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 220,00 21.12.07 0.04 CHF 0,75 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 225,00 15.12.09 0.025 CHF 0,76 218,40 Call 20.000.000<br />

CHF 235,00 15.06.07 0.05 CHF 0,32 218,40 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027587390<br />

2758739<br />

SEZDO<br />

CH0027587325<br />

2758732<br />

SEZDB<br />

CH0027587374<br />

2758737<br />

SEZDA<br />

CH0027588513<br />

2758851<br />

SGSDB<br />

CH0027588521<br />

2758852<br />

SGSDA<br />

CH0027588604<br />

2758860<br />

SGSDO<br />

CH0027588638<br />

2758863<br />

SGSDX<br />

CH0027588562<br />

2758856<br />

SGSDI<br />

CH0027680443<br />

2768044<br />

SIKDB<br />

CH0027680468<br />

2768046<br />

SIKDA<br />

CH0027680476<br />

2768047<br />

SIKDI<br />

CH0027587085<br />

2758708<br />

SCHDB<br />

CH0027587150<br />

2758715<br />

SCHDI<br />

CH0027587119<br />

2758711<br />

SCHDA<br />

CH0027588927<br />

2758892<br />

RUKDB<br />

CH0027588992<br />

2758899<br />

RUKDO<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action SEZ<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012352065)<br />

Action SEZ<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012352065)<br />

Action SEZ<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012352065)<br />

Action SGS<br />

Societe Generale<br />

de Surveillance SA<br />

(ISIN<br />

CH0002497458)<br />

Action SGS<br />

Societe Generale<br />

de Surveillance SA<br />

(ISIN<br />

CH0002497458)<br />

Action SGS<br />

Societe Generale<br />

de Surveillance SA<br />

(ISIN<br />

CH0002497458)<br />

Action SGS<br />

Societe Generale<br />

de Surveillance SA<br />

(ISIN<br />

CH0002497458)<br />

Action SGS<br />

Societe Generale<br />

de Surveillance SA<br />

(ISIN<br />

CH0002497458)<br />

Action SIKA AG<br />

(ISIN<br />

CH0000587979)<br />

Action SIKA AG<br />

(ISIN<br />

CH0000587979)<br />

Action SIKA AG<br />

(ISIN<br />

CH0000587979)<br />

Action Schindler<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0024638196)<br />

Action Schindler<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0024638196)<br />

Action Schindler<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0024638196)<br />

Action<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft (ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Action<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft (ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 36,50 21.12.07 0.1 CHF 0,70 37,30 Call 10.000.000<br />

CHF 37,00 20.04.07 0.14285714<br />

3<br />

CHF 0,63 37,30 Call 10.000.000<br />

CHF 38,50 15.06.07 0.125 CHF 0,57 37,30 Call 10.000.000<br />

CHF 1.250,00 16.03.07 0.008 CHF 0,80 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.300,00 20.04.07 0.005 CHF 0,38 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.300,00 21.12.07 0.005 CHF 0,65 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.350,00 15.12.09 0.00333333<br />

3<br />

CHF 1.400,00 15.06.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,67 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 0,33 1.300,00 Call 20.000.000<br />

CHF 1.750,00 18.05.07 0.004 CHF 0,62 1.740,00 Call 10.000.000<br />

CHF 1.850,00 20.07.07 0.0025 CHF 0,36 1.740,00 Call 10.000.000<br />

CHF 1.900,00 21.12.07 0.00333333<br />

3<br />

CHF 0,64 1.740,00 Call 10.000.000<br />

CHF 72,50 20.04.07 0.1 CHF 0,46 71,15 Call 10.000.000<br />

CHF 75,00 21.12.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 76,00 15.06.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,52 71,15 Call 10.000.000<br />

CHF 0,28 71,15 Call 10.000.000<br />

CHF 100,00 16.03.07 0.1 CHF 0,73 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 105,00 21.12.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,60 103,40 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027588943<br />

2758894<br />

RUKDA<br />

CH0027588968<br />

2758896<br />

RUKDI<br />

CH0027589024<br />

2758902<br />

RUKDX<br />

CH0027586525<br />

2758652<br />

STMDB<br />

CH0027586590<br />

2758659<br />

STMDI<br />

CH0027586574<br />

2758657<br />

STMDA<br />

CH0027586632<br />

2758663<br />

STMDO<br />

CH0027588745<br />

2758874<br />

SUNDB<br />

CH0027588794<br />

2758879<br />

SUNDI<br />

CH0027588778<br />

2758877<br />

SUNDA<br />

CH0027588869<br />

2758886<br />

SLHDB<br />

CH0027588919<br />

2758891<br />

SLHDX<br />

CH0027588885<br />

2758888<br />

SLHDA<br />

CH0027588901<br />

2758890<br />

SLHDO<br />

CH0027588893<br />

2758889<br />

SLHDI<br />

CH0027589065<br />

2758906<br />

SCMDB<br />

CH0027589149<br />

2758914<br />

SCMDO<br />

CH0027589172<br />

2758917<br />

SCMDX<br />

CH0027589099<br />

2758909<br />

SCMDI<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft (ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Action<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft (ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Action<br />

Schweizerische<br />

Rückversicherungs-<br />

Gesellschaft (ISIN<br />

CH0012332372)<br />

Action Straumann<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Action Straumann<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Action Straumann<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Action Straumann<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012280076)<br />

Action Sulzer AG<br />

(ISIN<br />

CH0002376454)<br />

Action Sulzer AG<br />

(ISIN<br />

CH0002376454)<br />

Action Sulzer AG<br />

(ISIN<br />

CH0002376454)<br />

Action <strong>Swiss</strong> Life<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

Action <strong>Swiss</strong> Life<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

Action <strong>Swiss</strong> Life<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

Action <strong>Swiss</strong> Life<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

Action <strong>Swiss</strong> Life<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0014852781)<br />

Action <strong>Swiss</strong>com<br />

AG (ISIN<br />

CH0008742519)<br />

Action <strong>Swiss</strong>com<br />

AG (ISIN<br />

CH0008742519)<br />

Action <strong>Swiss</strong>com<br />

AG (ISIN<br />

CH0008742519)<br />

Action <strong>Swiss</strong>com<br />

AG (ISIN<br />

CH0008742519)<br />

CHF 107,50 20.04.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 110,00 15.06.07 0.08333333<br />

3<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 0,29 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 0,33 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 110,00 15.12.09 0.05 CHF 0,68 103,40 Call 20.000.000<br />

CHF 290,00 16.03.07 0.025 CHF 0,66 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 295,00 21.09.07 0.02 CHF 0,71 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 315,00 15.06.07 0.01666666<br />

7<br />

CHF 0,32 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 330,00 21.12.07 0.025 CHF 0,64 303,75 Call 10.000.000<br />

CHF 1.175,00 16.03.07 0.00666666<br />

7<br />

CHF 0,84 1.240,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.225,00 21.12.07 0.005 CHF 0,86 1.240,00 Call 15.000.000<br />

CHF 1.275,00 15.06.07 0.004 CHF 0,41 1.240,00 Call 15.000.000<br />

CHF 285,00 16.03.07 0.025 CHF 0,60 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 295,00 15.12.09 0.01428571<br />

4<br />

CHF 0,78 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 300,00 20.04.07 0.02 CHF 0,36 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 300,00 21.12.07 0.025 CHF 0,74 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 320,00 15.06.07 0.02 CHF 0,27 297,75 Call 20.000.000<br />

CHF 430,00 16.03.07 0.025 CHF 0,56 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 440,00 21.12.07 0.02 CHF 0,52 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 445,00 15.12.09 0.0125 CHF 0,48 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 450,00 20.04.07 0.02 CHF 0,29 440,00 Call 20.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027589123<br />

2758912<br />

SCMDD<br />

CH0027589214<br />

2758921<br />

SYNDB<br />

CH0027589263<br />

2758926<br />

SYNDO<br />

CH0027589222<br />

2758922<br />

SYNDA<br />

CH0027589271<br />

2758927<br />

SYNDX<br />

CH0027589230<br />

2758923<br />

SYNDI<br />

CH0027589297<br />

2758929<br />

SYSDB<br />

CH0027589321<br />

2758932<br />

SYSDO<br />

CH0027589305<br />

2758930<br />

SYSDA<br />

CH0027589339<br />

2758933<br />

SYSDX<br />

CH0027589313<br />

2758931<br />

SYSDI<br />

CH0027589156<br />

2758915<br />

TECDB<br />

CH0027589164<br />

2758916<br />

TECDA<br />

CH0027680435<br />

2768043<br />

TEMDB<br />

CH0027680492<br />

2768049<br />

TEMDI<br />

CH0027589354<br />

2758935<br />

UBSDB<br />

CH0027589362<br />

2758936<br />

UBSDO<br />

CH0027589396<br />

2758939<br />

UBSDR<br />

CH0027589370<br />

2758937<br />

UBSDD<br />

CH0027589404<br />

2758940<br />

UBSDX<br />

CH0027588844<br />

2758884<br />

VALDB<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action <strong>Swiss</strong>com<br />

AG (ISIN<br />

CH0008742519)<br />

Action Syngenta<br />

AG (ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Action Syngenta<br />

AG (ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Action Syngenta<br />

AG (ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Action Syngenta<br />

AG (ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Action Syngenta<br />

AG (ISIN<br />

CH0011037469)<br />

Action Synthes Inc.<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Action Synthes Inc.<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Action Synthes Inc.<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Action Synthes Inc.<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Action Synthes Inc.<br />

(ISIN<br />

US87162M4096 )<br />

Action Tecan<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0012100191)<br />

Action Tecan<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0012100191)<br />

Action Temenos<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0012453913)<br />

Action Temenos<br />

Group AG (ISIN<br />

CH0012453913)<br />

Action UBS AG<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

Action UBS AG<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

Action UBS AG<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

Action UBS AG<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

Action UBS AG<br />

(ISIN<br />

CH0024899483)<br />

Action Valora<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0002088976)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 460,00 15.06.07 0.02 CHF 0,21 440,00 Call 20.000.000<br />

CHF 200,00 16.03.07 0.04 CHF 0,78 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 210,00 21.12.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,76 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 212,50 20.04.07 0.025 CHF 0,33 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 215,00 15.12.09 0.025 CHF 0,89 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 225,00 15.06.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 135,00 16.03.07 0.06666666<br />

7<br />

CHF 140,00 21.12.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,35 212,70 Call 20.000.000<br />

CHF 0,75 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 0,50 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 145,00 20.04.07 0.04 CHF 0,27 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 145,00 15.12.09 0.025 CHF 0,61 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 150,00 15.06.07 0.05 CHF 0,31 142,30 Call 20.000.000<br />

CHF 65,00 15.06.07 0.05 CHF 0,50 69,00 Call 10.000.000<br />

CHF 72,50 21.12.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,33 69,00 Call 10.000.000<br />

CHF 17,75 15.06.07 0.25 CHF 0,81 19,50 Call 10.000.000<br />

CHF 19,50 21.12.07 0.2 CHF 0,66 19,50 Call 10.000.000<br />

CHF 72,50 16.03.07 0.2 CHF 0,73 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 75,00 18.05.07 0.1 CHF 0,30 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 75,00 21.12.07 0.1 CHF 0,54 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 80,00 15.06.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 80,00 15.12.09 0.06666666<br />

7<br />

CHF 0,27 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 0,52 73,00 Call 20.000.000<br />

CHF 325,00 16.03.07 0.025 CHF 0,62 327,50 Call 10.000.000

ISIN<br />

Valor<br />

Symbole<br />

CH0027588877<br />

2758887<br />

VALDO<br />

CH0027588851<br />

2758885<br />

VALDA<br />

CH0027680344<br />

2768034<br />

VONDB<br />

CH0027680351<br />

2768035<br />

VONDA<br />

CH0027680385<br />

2768038<br />

VONDO<br />

CH0027680369<br />

2768036<br />

VONDE<br />

CH0027963161<br />

2796316<br />

YPSDB<br />

CH0027963179<br />

2796317<br />

YPSDA<br />

CH0027963203<br />

2796320<br />

YPSDI<br />

CH0027589412<br />

2758941<br />

ZURDM<br />

CH0027589446<br />

2758944<br />

ZURDL<br />

CH0027589487<br />

2758948<br />

ZURDR<br />

CH0027589495<br />

2758949<br />

ZURDX<br />

CH0027589479<br />

2758947<br />

ZURDB<br />

Emetteur:<br />

Lieu d’exercice:<br />

Objet Strike Maturité Parité Prix d’émission Cours des<br />

actions<br />

Action Valora<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0002088976)<br />

Action Valora<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0002088976)<br />

Action Vontobel<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Action Vontobel<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Action Vontobel<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Action Vontobel<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0012335540)<br />

Action Ypsomed<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0019396990)<br />

Action Ypsomed<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0019396990)<br />

Action Ypsomed<br />

Holding AG (ISIN<br />

CH0019396990)<br />

Action Zurich<br />

Financial Services<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Action Zurich<br />

Financial Services<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Action Zurich<br />

Financial Services<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Action Zurich<br />

Financial Services<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Action Zurich<br />

Financial Services<br />

(ISIN<br />

CH0011075394)<br />

Type<br />

d’option<br />

(Call/Put)<br />

Nombre<br />

d’options<br />

émises<br />

CHF 335,00 21.12.07 0.0125 CHF 0,46 327,50 Call 10.000.000<br />

CHF 355,00 15.06.07 0.02 CHF 0,38 327,50 Call 10.000.000<br />

CHF 50,00 20.04.07 0.1 CHF 0,49 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 55,00 15.06.07 0.1 CHF 0,29 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 60,00 21.12.07 0.14285714<br />

3<br />

CHF 62,50 21.09.07 0.16666666<br />

7<br />

CHF 0,46 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 0,30 51,75 Call 10.000.000<br />

CHF 92,50 20.04.07 0.04 CHF 0,51 93,65 Call 10.000.000<br />

CHF 105,00 15.06.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 115,00 21.12.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 0,33 93,65 Call 10.000.000<br />

CHF 0,39 93,65 Call 10.000.000<br />

CHF 310,00 16.03.07 0.04 CHF 0,77 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 320,00 18.05.07 0.02 CHF 0,33 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 320,00 21.12.07 0.03333333<br />

3<br />

CHF 325,00 15.12.09 0.01666666<br />

7<br />

CHF 0,90 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 0,70 314,25 Call 20.000.000<br />

CHF 330,00 15.06.07 0.025 CHF 0,35 314,25 Call 20.000.000<br />

Deutsche Bank AG, Succursale de Zurich<br />

Deutsche Bank AG, Succursale de Zurich<br />

Nombre d’options émises: Toutes les émissions sont susceptibles d’augmentation à tout moment<br />

Jour d’options émises:<br />

Unité de négoce:<br />

Libération:<br />

Période d’exercice:<br />

Style d’option:<br />

Droit d’option:<br />

Certificats:<br />

4. Decembre 2006<br />

1 d’option émises ou un multiple de ce nombre<br />

11. Decembre 2006<br />

Commencer au 11. Decembre 2006 jusqu’ au jour d’expiration (12h00 HEC).<br />

Americain<br />

L’émetteur garantit à tout détenteur d’une option le droit d’exiger la livraison du sous-jacent selon les<br />

conditions de l’option.<br />

Certificat globale permanente. Pendant toute la durée des titres les investisseurs n’ont aucun droit<br />

d’exiger l’impression de titre individuels.

Négoce provisoire:<br />

Cotation:<br />

Droit applicable et fort<br />

juridique:<br />

Restrictions de vente:<br />

Risques:<br />

L’admission au négoce provisoire à la Bourse suisse SWX est prévue pour le 7. Decembre 2006.<br />

La cotation dans le compartiment principal de la Bourse suisse SWX est proposée.<br />

Droit allemand<br />

Frankfurt am Main; fort juridique alternatif: Zurich 1<br />

Etats-Unis , Citoyens et résidents américains<br />

Les <strong>Warrants</strong> sont des instruments financiers dérivés. Indépendamment de l’évolution du cours de la<br />

valeur de base sous-jacente, un investissement en <strong>Warrants</strong> comporte le risque de perdre<br />

l’intégralité du capital versé initialement. Le risque maximal est donc la perte du capital investi.<br />

Documentation: Les informations complémentaires, la notice d exercice et le prospectus détaillé en anglais peuvent être<br />

commandé gratuitement par téléphone +41 (0) 44 227 34 20, par l’émetteur ou par e-mail<br />

x-markets.ch@db.com.<br />

Pour l’admission à la SWX <strong>Swiss</strong> <strong>Exchange</strong>, seul le prospectus est déterminant. Cette annonce de cotation<br />

n’est pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a respectivement 1156 CO.<br />

Informations<br />

complémentaires:<br />

Première journée de<br />

traitement des valeurs<br />

mobilières sur SWX:<br />

Dernière journée de<br />

traitement des valeurs<br />

mobilières sur SWX:<br />

Internet: www.x-markets.ch<br />

Email: x-markets.ch@db.com<br />

Reuters: DBCHWTS<br />

Bloomberg: DBSU<br />

07.12.2006<br />

Le respectif jour d’expiration 12.00 HEC

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